[三季报]达实智能(002421):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 22:30:33 中财网

原标题:达实智能:2024年三季度报告

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2024-074
深圳达实智能股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减
营业收入（元）	793,204,509.76	-25.97%	2,146,036,825.96	-21.33%
归属于上市公司股 东的净利润（元）	38,678,803.54	31.36%	47,987,911.61	-54.83%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 （元）	35,176,813.83	42.43%	33,726,291.91	-60.31%
经营活动产生的现 金流量净额（元）	—	—	-295,452,161.38	8.71%
基本每股收益（元/ 股）	0.0182	18.18%	0.0226	-55.86%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0182	18.18%	0.0226	-55.86%
加权平均净资产收 益率	1.12%	0.23%	1.40%	-1.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,537,344,280.91	9,665,783,192.17	-1.33%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）	3,413,037,758.45	3,415,408,518.09	-0.07%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说 明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分）	-119,295.64	-125,928.71
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外）	2,149,675.46	9,954,877.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益	-24,489.50	-195,916.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,871,547.09	11,560,270.17
债务重组损益	-1,092,620.28	-788,160.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,936,167.06	-3,958,901.12
减：所得税影响额	366,182.55	2,224,976.97
少数股东权益影响额（税后）	-19,522.19	-40,355.65
合计	3,501,989.71	14,261,619.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
应收票据	6,527,582.66	11,557,617.66	-43.52%	主要原因是年初应收票据在本报告 期到期承兑所致。
持有待售资产	2,224,961.16	303,688.50	632.65%	主要原因是本报告期母公司签订的 部分抵债房产出售合同未过户完成 所致。
长期股权投资	10,087,722.57	22,216,871.79	-54.59%	主要原因是本报告期公司根据持股 比例计算对联营企业达实旗云的长 期股权投资-损益调整所致。
其他权益工具投 资	1,817,330.84	19,746,877.72	-90.80%	主要原因是本报告期转让参股公司 上海联欣股权所致。
投资性房地产	20,393,756.00	67,717.88	30015.76%	主要原因是本报告期母公司取得债 务重组资产所致。
使用权资产	60,790.60	286,482.01	-78.78%	主要原因是本报告期使用权资产正 常折旧减少所致。
开发支出	67,225,467.99	46,436,628.47	44.77%	主要原因是本报告期母公司研发项 目达实 AIoT智能物联网管控平台 持续加大投入所致。
应付票据	368,407,307.09	573,514,081.51	-35.76%	主要原因是上年末未到期的应付票
				据在本报告到期承兑所致。
应付职工薪酬	35,163,838.42	70,491,297.81	-50.12%	主要原因是上年计提的 2023年年 终奖在本报告期支付所致。
应交税费	27,901,514.91	38,354,709.01	-27.25%	主要原因是本报告期公司利润下 降，应交税费同步下降所致。
一年内到期的非 流动负债	461,257,113.77	200,893,834.00	129.60%	主要原因是本报告期母公司及子公 司洪泽湖达实一年内到期需偿还的 借款较多所致。
其他综合收益	-6,964,768.27	-50,247,729.80	86.14%	主要原因是本报告期转让参股公司 上海联欣，根据《企业会计准 则》，对应其他综合收益结转至留 存收益所致。
报表项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
投资收益（损失 以“ -”号填 列）	-5,518,785.85	-1,914,150.14	-188.32%	主要原因包括本报告期公司根据持 股比例计算对联营企业达实旗云的 投资损失较上年同期增加 700万 元；本报告期公司收到参股公司上 海联欣分红款，确认投资收益 295 万元。
公允价值变动收 益（损失以“-” 号填列）	-195,916.00	24,420.58	-902.26%	主要原因是子公司达实租赁持有的 盛运环保股票市值变动影响。
信用减值损失 （损失以“-”号 填列）	-5,271,003.49	-17,397,786.86	-69.70%	主要原因是上年同期母公司长账龄 款项收回较少，根据账龄计提的减 值准备增加较多所致。
资产减值损失 （损失以“-”号 填列）	-14,374,139.10	-2,607,585.25	451.24%	主要原因是本报告期公司通过对风 险资产进行重新评估，计提合同资 产减值准备增加所致。
资产处置收益 （损失以“-”号 填列）	-95,973.56	-825,849.10	88.38%	主要原因是上年同期母公司及子公 司达实租赁出售抵房资产产生收益 所致。
营业外收入	1,246,008.03	377,165.30	230.36%	主要原因是本报告期母公司与供应 商的债务重组收益增加所致。
营业外支出	6,023,024.96	1,765,289.59	241.19%	主要原因是本报告期子公司达实久 信及孙公司缴纳税金滞纳金 300 万元所致。
所得税费用	8,096,758.80	20,281,296.94	-60.08%	主要原因是本报告期母公司利润及 应纳税所得额较上年同期有所下降 所致。
收回投资收到的 现金	12,768,874.36	62,634,393.00	-79.61%	主要原因是上年同期子公司仁怀达 实收回仁怀人民医院款项 4800万 元所致。
取得投资收益收 到的现金	8,122,221.46	4,877,539.64	66.52%	主要原因是本报告期母公司收到参 股公司上海联欣 295万元分红款 所致。
处置固定资产、 无形资产和其它 长期资产收回的 现金净额	2,971,779.41	12,134,963.04	-75.51%	主要原因是上年同期母公司及子公 司达实租赁出售抵房资产收到的现 金较多所致。
吸收投资收到的 现金	333,600.00	690,926,082.89	-99.95%	主要原因是上年同期母公司非公开 发行股票收到募集资金所致。
取得借款收到的 现金	592,203,244.00	445,040,000.00	33.07%	主要原因是本报告期母公司根据资 金需求向银行新增借款金额增加所 致。
收到其他与筹资 活动有关的现金	19,500,000.00	36,757,916.41	-46.95%	主要原因是上年同期子公司洪泽湖 达实向股东借款 1500万所致。
偿还债务支付的 现金	224,896,810.00	724,644,321.72	-68.96%	主要原因是本报告期到期的借款比 上年同期到期的借款减少所致。
分配股利、利润 或偿付利息支付 的现金	144,136,732.30	232,563,327.81	-38.02%	主要原因是本报告期公司支付普通 股股利比上年同期支付普通股股利 减少 8482万元所致。
支付其他与筹资 活动有关的现金	189,246.33	48,083,967.72	-99.61%	主要原因是上年同期子公司达实久 信贴现票据到期支付 4700万元所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	89,185	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状 态	数量
昌都市达实企业 管理有限公司	境内非国有 法人	12.78%	270,966,881	0	质押	115,280,000
刘磅	境内自然人	5.74%	121,657,031	91,242,773	质押	57,000,000
深圳市投控资本 有限公司－深圳 投控共赢股权投 资基金合伙企业 （有限合伙）	其他	3.89%	82,408,000	0	不适用	0
招商银行股份有 限公司－南方中 证 1000交易型 开放式指数证券 投资基金	其他	1.18%	24,942,500	0	不适用	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.07%	22,744,536	0	不适用	0
招商银行股份有 限公司－华夏中 证 1000交易型 开放式指数证券 投资基金	其他	0.64%	13,507,900	0	不适用	0
泽丰瑞熙私募证 券基金管理（广 东）有限公司－ 泽丰吉祥 1号私 募证券投资基金	其他	0.59%	12,600,000	0	不适用	0
程朋胜	境内自然人	0.44%	9,229,378	6,922,033	不适用	0
吕枫	境内自然人	0.43%	9,184,474	6,888,355	不适用	0
中国工商银行股 份有限公司－广 发中证 1000交 易型开放式指数 证券投资基金	其他	0.42%	8,829,200	0	不适用	0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种 类	数量
昌都市达实企业管理有限公司	270,966,881	人民币 普通股	270,966,881
深圳市投控资本有限公司－深 圳投控共赢股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	82,408,000	人民币 普通股	82,408,000
刘磅	30,414,258	人民币 普通股	30,414,258
招商银行股份有限公司－南方 中证 1000交易型开放式指数 证券投资基金	24,942,500	人民币 普通股	24,942,500
香港中央结算有限公司	22,744,536	人民币 普通股	22,744,536
招商银行股份有限公司－华夏 中证 1000交易型开放式指数 证券投资基金	13,507,900	人民币 普通股	13,507,900
泽丰瑞熙私募证券基金管理 （广东）有限公司－泽丰吉祥 1号私募证券投资基金	12,600,000	人民币 普通股	12,600,000
中国工商银行股份有限公司－ 广发中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金	8,829,200	人民币 普通股	8,829,200
杨海峰	7,557,700	人民币 普通股	7,557,700
张素芬	6,900,000	人民币 普通股	6,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	昌都市达实企业管理有限公司为公司控股股东；刘磅先生 为公司实际控制人、董事长、总经理；程朋胜先生为公司 副总经理、董事；吕枫先生为公司副总经理、董事、董事 会秘书。除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	昌都市达实企业管理有限公司通过华安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有 51,895,250股股份；泽 丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公司－泽丰吉祥 1 号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有 12,600,000股股份。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全 称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出 借股份且尚未 归还
	数量合计	占总股 本的比 例	数量合计	占总股 本的比 例	数量合计	占总股 本的比 例	数 量 合 计	占总股 本的比 例
招商银行股份 有限公司－南 方中证 1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	2,543,400	0.12%	564,400	0.03%	24,942,500	1.18%	0	0.00%
招商银行股份 有限公司－华 夏中证 1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	2,384,500	0.11%	218,600	0.01%	13,507,900	0.64%	0	0.00%
中国工商银行 股份有限公司 －广发中证 1000交易型 开放式指数证 券投资基金	2,233,900	0.11%	673,700	0.03%	8,829,200	0.42%	0	0.00%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用

三、其他重要事项
?适用 □不适用
根据公司十年战略规划，2023-2025年为公司健康成长期：夯实基础、构筑能力、调整结构，将公司经营状况调整至健康状态。基于自主研发的 AIoT智能物联网管控平台，聚合模块化的空间场景应用，为用户提供全生命周期的智慧服务。

报告期内，公司实现营业收入 21.46亿元，较上年同期 27.28亿元下降 21.33%。

主要原因是 2023年签约及中标情况未达预期：（1）部分重点跟踪的项目延期招标。（2）为促进公司主营业务健康发展，公司持续加强对意向项目的筛选力度，对回款风险较高的客户和付款方式较苛刻的项目，实行一票否决制。

受营业收入下降的影响，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润4,798.79万元，较上年同期 10,623.74万元下降 54.83%。因三季度结算的项目毛利率较高，公司整体毛利率达 27.45%，较上年同期的 24.04%有所提升，增长了 3.42个百分点。

此外，本报告期内公司签约及中标项目金额合计 23.2亿元，较去年同期 20.51亿元增长 13.13%，将主要在未来报告期内体现。本报告期内公司研发投入 1.36亿元，较上年同期 1.26亿元增长 7.94%，公司将持续加大业务布局以及研发投入，全面构筑核心竞争力。


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳达实智能股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,185,764,990.31	1,568,781,061.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	194,881,622.00	161,077,538.00
衍生金融资产
应收票据	6,527,582.66	11,557,617.66
应收账款	1,666,822,760.14	1,382,179,324.69
应收款项融资
预付款项	67,016,867.66	80,697,262.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,284,812.00	37,072,516.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	394,122,153.32	355,370,227.82
其中：数据资源
合同资产	1,352,129,729.70	1,442,117,385.28
持有待售资产	2,224,961.16	303,688.50
一年内到期的非流动资产	5,737,239.77	7,890,214.34
其他流动资产	125,405,586.27	103,782,260.21
流动资产合计	5,032,918,304.99	5,150,829,097.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	20,967,531.06	20,733,862.31
长期股权投资	10,087,722.57	22,216,871.79
其他权益工具投资	1,817,330.84	19,746,877.72
其他非流动金融资产
投资性房地产	20,393,756.00	67,717.88
固定资产	842,877,978.20	875,570,098.34
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	60,790.60	286,482.01
无形资产	1,149,722,942.50	1,277,606,878.15
其中：数据资源
开发支出	67,225,467.99	46,436,628.47
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	59,006,322.55	62,072,426.63
递延所得税资产	193,165,069.51	188,090,576.51
其他非流动资产	2,139,101,064.10	2,002,125,675.26
非流动资产合计	4,504,425,975.92	4,514,954,095.07
资产总计	9,537,344,280.91	9,665,783,192.17
流动负债：
短期借款	220,914,971.52	183,121,750.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	368,407,307.09	573,514,081.51
应付账款	1,769,671,815.01	1,930,953,791.26
预收款项	2,008,697.27	2,718,749.61
合同负债	162,916,053.77	231,337,370.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	35,163,838.42	70,491,297.81
应交税费	27,901,514.91	38,354,709.01
其他应付款	90,306,359.69	124,008,777.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	461,257,113.77	200,893,834.00
其他流动负债	114,506,172.47	111,037,471.22
流动负债合计	3,253,053,843.92	3,466,431,833.27
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,694,682,273.12	2,606,461,803.12
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	7,040,000.00	7,040,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,701,722,273.12	2,613,501,803.12
负债合计	5,954,776,117.04	6,079,933,636.39
所有者权益：
股本	2,120,581,639.00	2,120,581,639.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	651,725,969.95	651,725,969.95
减：库存股
其他综合收益	-6,964,768.27	-50,247,729.80
专项储备
盈余公积	164,789,169.74	162,789,539.77
一般风险准备
未分配利润	482,905,748.03	530,559,099.17
归属于母公司所有者权益合计	3,413,037,758.45	3,415,408,518.09
少数股东权益	169,530,405.42	170,441,037.69
所有者权益合计	3,582,568,163.87	3,585,849,555.78
负债和所有者权益总计	9,537,344,280.91	9,665,783,192.17

法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：陈茂菊 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,146,036,825.96	2,728,041,077.27
其中：营业收入	2,146,036,825.96	2,728,041,077.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,086,166,399.08	2,602,311,896.05
其中：营业成本	1,556,907,824.72	2,072,316,137.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,415,036.26	13,633,612.83
销售费用	239,980,734.97	250,831,468.34
管理费用	152,393,764.17	146,055,761.22
研发费用	75,166,538.36	63,096,543.29
财务费用	48,302,500.60	56,378,372.84
其中：利息费用	90,826,930.58	65,985,329.94
利息收入	43,519,155.82	10,009,815.31
加：其他收益	25,202,846.19	23,175,520.10
投资收益（损失以“－” 号填列）	-5,518,785.85	-1,914,150.14
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-12,129,149.22	-4,977,140.09
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益	-1,511,858.09
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）	-195,916.00	24,420.58
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-5,271,003.49	-17,397,786.86
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-14,374,139.10	-2,607,585.25
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-95,973.56	-825,849.10
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	59,617,455.07	126,183,750.55
加：营业外收入	1,246,008.03	377,165.30
减：营业外支出	6,023,024.96	1,765,289.59
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	54,840,438.14	124,795,626.26
减：所得税费用	8,096,758.80	20,281,296.94
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	46,743,679.34	104,514,329.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	46,743,679.34	104,514,329.32
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“-”号填列）	47,987,911.61	106,237,351.32
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-1,244,232.27	-1,723,022.00
六、其他综合收益的税后净额	-5,232,805.77	2,268,857.90
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-5,232,805.77	2,268,857.90
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益	-5,245,314.18	2,269,481.06
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动	-5,245,314.18	2,269,481.06
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	12,508.41	-623.16
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	12,508.41	-623.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	41,510,873.57	106,783,187.22
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	42,755,105.84	108,506,209.22
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-1,244,232.27	-1,723,022.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0226	0.0512
（二）稀释每股收益	0.0226	0.0512

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘磅 主管会计工作负责人：黄天朗 会计机构负责人：陈茂菊 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	2,117,303,261.15	2,285,407,566.74
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	27,789,440.68	24,894,214.43
收到其他与经营活动有关的现 金	59,144,533.55	43,948,658.78
经营活动现金流入小计	2,204,237,235.38	2,354,250,439.95
购买商品、接受劳务支付的现 金	1,953,861,529.38	2,065,475,681.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 金	333,832,193.76	332,566,622.17
支付的各项税费	100,372,237.55	98,941,009.04
支付其他与经营活动有关的现 金	111,623,436.07	180,907,022.81
经营活动现金流出小计	2,499,689,396.76	2,677,890,335.09
经营活动产生的现金流量净额	-295,452,161.38	-323,639,895.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	12,768,874.36	62,634,393.00
取得投资收益收到的现金	8,122,221.46	4,877,539.64
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	2,971,779.41	12,134,963.04
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金	70,000,000.00	999,000,000.00
投资活动现金流入小计	93,862,875.23	1,078,646,895.68
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	246,751,280.93	349,339,181.76
投资支付的现金	10,056,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	2,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现 金	104,000,000.00	990,000,000.00
投资活动现金流出小计	363,507,980.93	1,339,339,181.76
投资活动产生的现金流量净额	-269,645,105.70	-260,692,286.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	333,600.00	690,926,082.89
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金	333,600.00
取得借款收到的现金	592,203,244.00	445,040,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	19,500,000.00	36,757,916.41
筹资活动现金流入小计	612,036,844.00	1,172,723,999.30
偿还债务支付的现金	224,896,810.00	724,644,321.72
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	144,136,732.30	232,563,327.81
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金	189,246.33	48,083,967.72
筹资活动现金流出小计	369,222,788.63	1,005,291,617.25
筹资活动产生的现金流量净额	242,814,055.37	167,432,382.05
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-5,016.67	59,305.94
五、现金及现金等价物净增加额	-322,288,228.38	-416,840,493.23
加：期初现金及现金等价物余 额	1,445,741,145.24	1,364,241,149.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,123,452,916.86	947,400,656.31

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）