[三季报]帝尔激光(300776):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 22:50:28 中财网

原标题:帝尔激光:2024年三季度报告

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-076
武汉帝尔激光科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）534,634,966.0911.86%1,440,203,195.3925.05%
归属于上市公司股东 的净利润（元）147,363,924.29-10.84%383,454,765.2712.95%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）128,886,258.48-19.47%353,960,149.927.99%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----84,554,539.54-115.72%
基本每股收益（元/ 股）0.54-11.48%1.4113.71%
稀释每股收益（元/ 股）0.54-11.48%1.4113.71%
加权平均净资产收益 率4.55%-1.23%12.02%-0.04%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,394,481,101.356,869,985,074.89-6.92%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,317,996,963.083,071,945,357.588.01%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息 （元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）0.53961.4042
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-6,699.91-9,273.91　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）3,815,675.0712,848,421.88　
除同公司正常经营业务相关19,999,801.1825,999,827.74　
的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回80,000.0080,000.00　
债务重组损益189,500.00-987,491.15　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-21,390.81-8,460.58　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目0.000.00　
减：所得税影响额5,579,219.728,428,408.63　
合计18,477,665.8129,494,615.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日增减幅度情况说明
货币资金230,746,902.65526,516,924.89-56.17%主要系报告期内权益分派、偿付 利息、回购股份及工程建设投入 所致。
应收票据111,042,891.97180,505,462.57-38.48%主要系报告期内转让银行承兑汇 票所致。
应收款项融资25,113,493.76308,495,309.31-91.86%主要系报告期内转让银行承兑汇 票所致。
交易性金融资产90,263,751.0050,264,104.0079.58%主要系报告期内公司持有的股权 资产公允价值变动增加所致。
在建工程154,889,736.3968,012,673.93127.74%主要系武汉研发生产基地二期工 程建设增加所致。
应付票据10,034,785.0468,613,816.39-85.37%主要系报告期内应付票据到期兑 付所致。
应交税费5,663,870.1318,571,766.33-69.50%主要系报告期末应交增值税减少 所致。
其他应付款22,641,008.3112,923,228.8875.20%主要系代收代付及暂收款项增加 所致。
其他流动负债144,394,053.61245,832,723.81-41.26%主要系报告期内已背书未终止确 认的票据减少所致。
应付账款292,046,156.04608,550,955.72-52.01%主要系报告期内支付应付账款所 致。
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月增减幅度情况说明
公允价值变动收益25,999,647.00　　主要系报告期内公司持有的股权 资产公允价值变动增加所致。
研发费用210,655,964.52161,494,324.9130.44%主要系新产品、新工艺的研发投 入和研发人员增加带来的薪酬增 加所致。
信用减值损失-70,255,926.01-10,144,267.10592.57%主要系本期计提的应收账款坏账 准备。
资产减值损失-5,935,047.98-371,162.681499.04%主要系本期计提的合同资产减值 准备。
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月增减幅度情况说明
经营活动产生的现金 流量净额-84,554,539.54537,941,000.36-115.72%主要原因是报告期内销售商品、 提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金 流量净额-47,894,539.53-559,896,197.0191.45%主要系报告期内新增现金管理产 品减少所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-155,984,016.11-87,734,665.67-77.79%主要系报告期内股份回购所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数26,523报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
李志刚境内自然人39.94%109,073,07081,804,802不适用0
段晓婷境内自然人7.66%20,919,39415,689,545不适用0
彭新波境内自然人4.06%11,087,3658,315,524质押3,216,608
朱雀基金－陕 西煤业股份有 限公司－陕煤 朱雀新材料产 业2期单一资 产管理计划其他2.98%8,125,3950不适用0
武汉速能企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人2.23%6,089,8670不适用0
招商银行股份 有限公司－朱 雀恒心一年持 有期混合型证 券投资基金其他1.58%4,310,5520不适用0
中国工商银行 股份有限公司 －易方达创业 板交易型开放其他1.36%3,725,3100不适用0
式指数证券投 资基金　　　　　　
香港中央结算 有限公司境外法人1.32%3,610,7440不适用0
招商银行股份 有限公司－朱 雀产业臻选混 合型证券投资 基金其他1.32%3,606,6690不适用0
富诚海富资管 －段晓婷－富 诚海富通新逸 十一号单一资 产管理计划其他1.00%2,721,6000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
李志刚27,268,268人民币普通股27,268,268　　　
朱雀基金－陕西煤业股份有限公 司－陕煤朱雀新材料产业2期单 一资产管理计划8,125,395人民币普通股8,125,395　　　
武汉速能企业管理合伙企业（有 限合伙）6,089,867人民币普通股6,089,867　　　
段晓婷5,229,849人民币普通股5,229,849　　　
招商银行股份有限公司－朱雀恒 心一年持有期混合型证券投资基 金4,310,552人民币普通股4,310,552　　　
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金3,725,310人民币普通股3,725,310　　　
香港中央结算有限公司3,610,744人民币普通股3,610,744　　　
招商银行股份有限公司－朱雀产 业臻选混合型证券投资基金3,606,669人民币普通股3,606,669　　　
彭新波2,771,841人民币普通股2,771,841　　　
富诚海富资管－段晓婷－富诚海 富通新逸十一号单一资产管理计 划2,721,600人民币普通股2,721,600　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能企业管理合伙企业（有限 合伙）存在关联关系，武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）的 普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能企业管理咨询有限公司， 李志刚与段晓婷为武汉赛能企业管理咨询有限公司的股东，分别持 有其70%、30%的股权，其中股东段晓婷是武汉速能企业管理合伙企 业（有限合伙）执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不存在关联 关系。2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的39.94%，间接 通过武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数 的2.23%，合计控制本公司42.17%的股份，并担任本公司的董事 长、总经理、法定代表人，系本公司的控股股东、实际控制人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账 户持股期初转融通出借股份且 尚未归还期末普通账户、信用账 户持股期末转融通出借股份且 尚未归还

　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国工商 银行股份 有限公司 －易方达 创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金1,668,6580.61%314,6000.12%3,725,3101.36%00.00%
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
李志刚81,804,802　　81,804,802高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
段晓婷15,689,545　　15,689,545高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
彭新波8,315,524　　8,315,524高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
朱凡92,160　　92,160高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
刘志波57,600　　57,600高管锁定股按高管锁定股 相关规定执行
合计105,959,63100105,959,631----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
新一届董/监事会的换届选举
2024年 8月 14日，公司召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司董事会提名李志刚先生、段晓婷女士、朱凡先生、赵茗女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王永海先生、齐绍洲先生、吴裕斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司监事会提名彭新波先生和肖峰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

2024年 9月 6日，公司召开职工大会，经与会职工选举，一致同意选举王莹瑛女士为第四届监事会职工代表监事。

2024年 9月 9日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案。公司新一届董/监事会成员，将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金230,746,902.65526,516,924.89
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产90,263,751.0050,264,104.00
衍生金融资产　　
应收票据111,042,891.97180,505,462.57
应收账款920,525,907.92738,710,410.25
应收款项融资25,113,493.76308,495,309.31
预付款项3,125,855.265,727,130.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,118,001.2713,235,028.51
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,819,779,071.361,917,584,156.93
其中：数据资源　　
合同资产148,546,955.93131,959,091.16
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,448,325,143.822,460,092,726.27
流动资产合计5,810,587,974.946,333,090,344.08
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,034,582.64　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产312,530,275.69348,190,950.25
在建工程154,889,736.3968,012,673.93
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,670,283.188,664,628.69
无形资产64,223,253.0366,868,801.39
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用20,280,822.4730,912,182.58
递延所得税资产16,117,621.878,273,666.71
其他非流动资产3,146,551.145,971,827.26
非流动资产合计583,893,126.41536,894,730.81
资产总计6,394,481,101.356,869,985,074.89
流动负债：　　
短期借款4,440,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据10,034,785.0468,613,816.39
应付账款292,046,156.04608,550,955.72
预收款项　　
合同负债1,707,330,446.081,959,641,818.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬49,075,464.0469,006,030.23
应交税费5,663,870.1318,571,766.33
其他应付款22,641,008.3112,923,228.88
其中：应付利息1,944,562.533,390,518.90
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,550,641.222,708,522.84
其他流动负债144,394,053.61245,832,723.81
流动负债合计2,238,176,424.472,985,848,863.09
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券772,632,688.07751,459,659.56
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,640,394.777,480,210.77
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债37,856,314.7732,177,938.85
递延收益14,332,378.4420,360,093.61
递延所得税负债7,845,937.75712,951.43
其他非流动负债　　
非流动负债合计838,307,713.80812,190,854.22
负债合计3,076,484,138.273,798,039,717.31
所有者权益：　　
股本273,082,894.00273,077,092.00
其他权益工具145,635,515.12145,711,652.80
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积785,381,915.10777,813,899.22
减：库存股50,042,494.44　
其他综合收益3,071,543.642,722,869.57
专项储备　　
盈余公积136,541,258.00124,747,275.64
一般风险准备　　
未分配利润2,024,326,331.661,747,872,568.35
归属于母公司所有者权益合计3,317,996,963.083,071,945,357.58
少数股东权益　　
所有者权益合计3,317,996,963.083,071,945,357.58
负债和所有者权益总计6,394,481,101.356,869,985,074.89
法定代表人：李志刚 主管会计工作负责人：刘志波 会计机构负责人：邱祚伦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,440,203,195.391,151,733,366.24
其中：营业收入1,440,203,195.391,151,733,366.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,029,557,484.51828,558,200.15
其中：营业成本744,724,655.65589,910,383.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,536,185.5513,102,286.90
销售费用36,761,425.0039,071,307.26
管理费用53,293,370.0450,006,958.43
研发费用210,655,964.52161,494,324.91
财务费用-26,414,116.25-25,027,061.06
其中：利息费用29,150,904.8627,743,945.51
利息收入59,201,969.8454,200,495.85
加：其他收益72,882,490.3961,718,611.63
投资收益（损失以“－”号填-1,290,227.77639,207.68
列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-302,917.36　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）25,999,647.00　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-70,255,926.01-10,144,267.10
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-5,935,047.98-371,162.68
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）432,046,646.51375,017,555.62
加：营业外收入16,187.7491,193.95
减：营业外支出33,922.2371,420.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）432,028,912.02375,037,328.94
减：所得税费用48,574,146.7535,538,947.18
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）383,454,765.27339,498,381.76
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）383,454,765.27339,498,381.76
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）383,454,765.27339,498,381.76
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额348,674.073,351,555.32
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额348,674.073,351,555.32
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益348,674.073,351,555.32
1.权益法下可转损益的其他综　　
合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额348,674.073,351,555.32
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额383,803,439.34342,849,937.08
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额383,803,439.34342,849,937.08
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.411.24
（二）稀释每股收益1.411.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李志刚 主管会计工作负责人：刘志波 会计机构负责人：邱祚伦
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金693,546,624.231,477,112,716.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还80,836,113.5874,965,165.36
收到其他与经营活动有关的现金92,281,290.8853,150,350.74
经营活动现金流入小计866,664,028.691,605,228,232.99
购买商品、接受劳务支付的现金404,379,963.85621,841,898.52
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金260,315,836.73203,845,614.15
支付的各项税费169,948,376.15138,173,489.93
支付其他与经营活动有关的现金116,574,391.50103,426,230.03
经营活动现金流出小计951,218,568.231,067,287,232.63
经营活动产生的现金流量净额-84,554,539.54537,941,000.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　12,000,000.00
取得投资收益收到的现金　639,123.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额24,944.3313,029.17
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金170,000,000.00290,000,000.00
投资活动现金流入小计170,024,944.33302,652,152.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金107,581,983.8686,668,349.18
投资支付的现金20,337,500.0046,880,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金90,000,000.00729,000,000.00
投资活动现金流出小计217,919,483.86862,548,349.18
投资活动产生的现金流量净额-47,894,539.53-559,896,197.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金103,508,814.6085,200,033.12
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金52,475,201.512,534,632.55
筹资活动现金流出小计155,984,016.1187,734,665.67
筹资活动产生的现金流量净额-155,984,016.11-87,734,665.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,649,135.08-308,914.13
五、现金及现金等价物净增加额-291,082,230.26-109,998,776.45
加：期初现金及现金等价物余额497,633,801.81411,789,512.92
六、期末现金及现金等价物余额206,551,571.55301,790,736.47
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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