[三季报]华力创通(300045):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 23:25:37 中财网

原标题:华力创通:2024年三季度报告

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-050 北京华力创通科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	79,066,510.99	-59.81%	446,483,578.81	6.86%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-31,621,094.09	-267.30%	-28,794,618.66	-533.29%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-31,570,843.63	-311.57%	-27,884,823.47	-1,384.95%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	65,038,773.38	178.35%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0477	-267.37%	-0.0435	-535.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0477	-267.37%	-0.0435	-535.00%
加权平均净资产收益 率	-1.83%	-2.92%	-1.67%	-2.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,442,351,189.99	2,388,153,300.13	2.27%

归属于上市公司股东 的所有者权益（元）

1,710,291,833.82

1,739,445,855.35

-1.68%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）		44,309.65
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）		231,762.23
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-219,780.17	-1,825,843.68
委托他人投资或管理资产的 损益	-305,554.84	59,756.19
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	451,616.87	360,577.38
减：所得税影响额	-31,913.24	-228,298.61
少数股东权益影响额 （税后）	8,445.56	8,655.57
合计	-50,250.46	-909,795.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	29,591.22	经常性税收返还

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
2024年1-9月，公司实现营业收入44,648.36万元，较上年同期增长6.86%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,879.46万元，较上年同期下降533.29%。报告期内公司业绩变动的主要原因为：
1.报告期内，第三季度项目交付验收不及预期，导致单季度营业收入下降幅度较大，前三季度营业收入小幅增长。

2.公司持续加大研发投入，在卫星应用、仿真测试等方面推进战略性新技术研发及新产品研制，公司 2024年 1-9月研发费用 6,039.97万元，较上年同期增加 2,245.34万元，同比增长59.17%。

3.为更好地拓展业务以及应对市场竞争，公司加大营销投入，2024年1-9月期间费用较上年同期增加2,263.11万元，同比增长20.17%。

未来，公司将继续聚焦主业，通过各种措施提升内部管理水平，改善经营效率，全面保生产保交付，推动各业务板块稳健发展。

2024年1-9月主要会计数据和财务指标变动情况如下：
1.应收票据本期 2,019.83万元，较年初减少 73.39%，主要系本期承兑票据到期所致； 2.应收款项融资本期441.99万元，较年初减少55.19%，主要系本期银行承兑汇票到期所致；
3.预付账款本期6,526.29万元，较年初减少39.82%，主要系本期收到货物并入库导致预付账款减少；
4.存货本期61,138.95万元，较年初增加79.19%，主要系本期为项目备货增加采购所致；
5.使用权资产本期643.51万元,较年初减少31.70%，主要系本期计提使用权资产折旧增加所致；
6.短期借款本期2,322.82万元，较年初减少66.96%，主要系本期偿还银行贷款较上期增加所致；
7.应付票据本期690.89万元，较年初减少65.03%，主要系本期应付票据到期所致； 8.应付账款本期38,915.36万元，较年初增加60.28%，主要系本期为项目备货增加采购所致；
9.合同负债本期 9,019.84万元，较年初增加 37.89%，主要系本期预收账款增加所致； 10.应付职工薪酬本期1,369.46万元，较年初减少42.13%，主要系本期预提应付职工薪酬减少所致；
11.其他流动负债本期875.62万元，较年初减少46.57%，主要系本期银行贷款到期所致；
12.研发费用本期6,039.97万元，较上年同期增加59.17%，主要系本期增加研发投入所致；
13.财务费用本期27.86万元，较上年同期增加130.49%，主要系本期利息收入较上年同期减少所致；
14.其他收益本期965.51万元，较上年同期增加87.15%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致；
15.投资收益本期106.25万元，较上年同期增加285.53%，主要系本期收到的理财收益较上年同期增加所致；
16.公允价值变动收益本期-282.86万元，较上年同期减少651.71%，主要系参股公司亏损所致；
17.信用减值损失本期-386.24万元，较上年同期减少165.20%，主要系本期计提坏账减值准备较上年同期增加所致；
18.所得税费用本期-356.53万元，较上年同期减少3523.63%，主要系本期利润总额较上年同期减少所致；
19.经营活动产生的现金流量净额本期6,503.88万元，较上年同期增加178.35%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；
20.投资活动产生的现金流量净额本期-8,487.68万元，较上年同期增加49.40%，主要系本期投资支付的现金较上年同期减少所致；
21.筹资活动产生的现金流量净额本期-4,744.13万元，较上年同期减少519.19%，主要系本期偿还债务支付的现金较上年同期增加所致；
22.期末现金及现金等价物余额本期22,072.97万元，较上年同期增加56.99%，主要系经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	97,839	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
高小离	境内自然人	16.43%	108,866,400	81,649,800	不适用	0
王琦	境内自然人	12.90%	85,498,664	64,123,998	不适用	0
熊运鸿	境内自然人	4.36%	28,889,315	0	不适用	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.89%	5,879,249	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	0.84%	5,566,000	0	不适用	0
徐广岐	境内自然人	0.70%	4,607,862	0	不适用	0
王从文	境内自然人	0.69%	4,556,561	0	不适用	0
中国建设银行 股份有限公司 －国泰中证军 工交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	0.60%	3,953,500	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－华 夏中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	0.45%	2,957,700	0	不适用	0
王从起	境内自然人	0.35%	2,303,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
熊运鸿	28,889,315	人民币普通股	28,889,315
高小离	27,216,600	人民币普通股	27,216,600
王琦	21,374,666	人民币普通股	21,374,666
香港中央结算有限公司	5,879,249	人民币普通股	5,879,249
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金	5,566,000	人民币普通股	5,566,000
徐广岐	4,607,862	人民币普通股	4,607,862
王从文	4,556,561	人民币普通股	4,556,561
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金	3,953,500	人民币普通股	3,953,500
招商银行股份有限公司－华夏中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金	2,957,700	人民币普通股	2,957,700
王从起	2,303,000	人民币普通股	2,303,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	2024年8月2日，高小离先生、王琦先生、熊运鸿先生经协商一致 解除一致行动关系。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 实际控制人解除一致行动关系暨变更实际控制人的提示性公告》 （公告编号：2024-038）。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	1、公司股东徐广岐通过普通账户持有公司股份1,000股，通过平 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,606,862股，合计持有公司股份4,607,862股，占公司股份总数 的0.70%。 2、公司股东王从文通过普通账户持有公司股份0股，通过华西证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,556,561股，合计持有公司股份4,556,561股，占公司股份总数 的0.69%。 3、公司股东王从起通过普通账户持有公司股份3,000股，通过平 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,300,000股，合计持有公司股份2,303,000股，占公司股份总数

的0.35%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股 份有限公司－国 泰中证军工交易 型开放式指数证 券投资基金	退出	0	0.00%	3,953,500	0.60%

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
高小离	81,649,800			81,649,800	高管锁定股	执行高管锁定 股相关规定
王琦	64,123,998			64,123,998	高管锁定股	执行高管锁定 股相关规定
王伟	673,125	168,000		505,125	高管锁定股	执行高管锁定 股相关规定
吴光跃	35,250			35,250	高管锁定股	执行高管锁定 股相关规定
刘鹏辉	4,650			4,650	高管锁定股	执行高管锁定 股相关规定
陈康	16,987			16,987	高管锁定股	执行高管锁定 股相关规定
赵叶星	0		18,750	18,750	高管锁定股	执行高管锁定 股相关规定
岳冬雪	7,500			7,500	高管锁定股	执行高管锁定 股相关规定
熊运鸿	21,666,986	21,666,986		0	离任高管锁定 股	2024年8月 27日
吴梦冰	1,470,000	1,470,000		0	离任高管锁定 股	2024年8月 27日
黄建新	9,600	9,600		0	离任高管锁定 股	2024年8月 27日
刘解华	120,689	120,689		0	离任高管锁定 股	2024年4月 10日
周健	52,500	52,500		0	离任高管锁定 股	2024年4月 10日
王伟	23,250	23,250		0	离任高管锁定 股	2024年4月 10日
合计	169,854,335	23,511,025	18,750	146,362,060	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	224,840,071.21	291,225,230.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	20,198,348.44	75,912,925.57
应收账款	464,219,816.99	575,130,885.99
应收款项融资	4,419,930.10	9,862,954.68
预付款项	65,262,878.92	108,453,413.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	23,980,384.59	19,959,746.13
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	611,389,542.75	341,192,859.23
其中：数据资源
合同资产	6,820,887.82	6,091,074.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	9,403,147.71	10,632,753.46
流动资产合计	1,430,535,008.53	1,438,461,843.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	9,049,584.23	7,569,320.14
其他权益工具投资	87,059,632.64	87,449,290.09
其他非流动金融资产	47,498,564.83	50,327,127.47
投资性房地产
固定资产	127,222,426.28	113,022,587.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,435,118.40	9,421,687.75
无形资产	411,513,788.77	396,109,845.90
其中：数据资源
开发支出	237,576,209.29	201,326,606.11
其中：数据资源
商誉	16,257,044.97	16,257,044.97
长期待摊费用	6,081,154.52	7,253,831.05
递延所得税资产	58,072,550.79	53,821,478.74
其他非流动资产	5,050,106.74	7,132,636.92
非流动资产合计	1,011,816,181.46	949,691,456.63
资产总计	2,442,351,189.99	2,388,153,300.13
流动负债：
短期借款	23,228,220.00	70,301,102.53
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	6,908,937.26	19,758,823.13
应付账款	389,153,586.94	242,791,904.94
预收款项
合同负债	90,198,420.08	65,413,667.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,694,619.57	23,664,431.25
应交税费	68,701,218.76	91,014,537.80
其他应付款	5,558,753.28	6,464,475.81
其中：应付利息
应付股利	1,536,585.37	1,536,585.37
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,311,087.01	5,581,341.47
其他流动负债	8,756,158.77	16,387,796.56
流动负债合计	610,511,001.67	541,378,081.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,700,249.79	4,769,068.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,774,285.52	3,870,602.62
递延收益	75,356,164.76	59,487,702.94
递延所得税负债	29,410,778.22	29,876,576.38
其他非流动负债
非流动负债合计	112,241,478.29	98,003,950.00
负债合计	722,752,479.96	639,382,031.10
所有者权益：
股本	662,675,236.00	662,675,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,055,049,227.26	1,055,049,227.26
减：库存股
其他综合收益	-3,377,506.29	-3,018,103.42
专项储备
盈余公积	38,573,348.95	38,573,348.95
一般风险准备
未分配利润	-42,628,472.10	-13,833,853.44
归属于母公司所有者权益合计	1,710,291,833.82	1,739,445,855.35
少数股东权益	9,306,876.21	9,325,413.68
所有者权益合计	1,719,598,710.03	1,748,771,269.03
负债和所有者权益总计	2,442,351,189.99	2,388,153,300.13

法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：李国良 会计机构负责人：李婷 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	446,483,578.81	417,812,932.14
其中：营业收入	446,483,578.81	417,812,932.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	483,236,829.65	422,017,647.05
其中：营业成本	286,186,555.99	270,150,910.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,802,177.14	1,703,112.91
销售费用	20,062,901.46	15,847,827.25
管理费用	114,506,967.22	97,283,116.41
研发费用	60,399,672.65	37,946,254.26
财务费用	278,555.19	-913,574.57
其中：利息费用	1,244,162.21	1,216,254.66
利息收入	1,565,849.92	1,832,140.47
加：其他收益	9,655,079.32	5,158,969.30
投资收益（损失以“－”号填 列）	1,062,475.15	-572,684.73
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	59,756.19	-1,125,432.05
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-2,828,562.64	512,685.86
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,862,370.23	5,924,091.79
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-12,373.98	429,509.60
资产处置收益（损失以“-”号 填列）		8,356.42
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-32,739,003.22	7,256,213.33
加：营业外收入	619,347.70	634,697.45
减：营业外支出	258,767.56	430,485.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-32,378,423.08	7,460,424.80
减：所得税费用	-3,565,266.95	104,136.95
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-28,813,156.13	7,356,287.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-28,813,156.13	7,356,287.85
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-28,794,618.66	6,645,574.91
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-18,537.47	710,712.94
六、其他综合收益的税后净额	-359,402.87	-1,061,084.44
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-359,402.87	-1,061,084.44
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-359,402.87	-1,061,084.44
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-359,402.87	-1,061,084.44
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-29,172,559.00	6,295,203.41
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-29,154,021.53	5,584,490.47
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-18,537.47	710,712.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.0435	0.0100
（二）稀释每股收益	-0.0435	0.0100

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：李国良 会计机构负责人：李婷 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	711,983,578.91	381,142,238.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	82,726.66	294,322.82
收到其他与经营活动有关的现金	47,737,324.26	28,702,417.07
经营活动现金流入小计	759,803,629.83	410,138,978.58
购买商品、接受劳务支付的现金	441,071,658.39	285,989,531.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	157,329,372.54	133,893,074.36
支付的各项税费	22,305,568.78	24,293,344.67
支付其他与经营活动有关的现金	74,058,256.74	48,975,055.82
经营活动现金流出小计	694,764,856.45	493,151,006.46
经营活动产生的现金流量净额	65,038,773.38	-83,012,027.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,898,080.07
取得投资收益收到的现金	981,367.67	552,747.33
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		74,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	981,367.67	2,525,227.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	84,388,215.69	79,424,407.58
投资支付的现金	1,470,000.00	90,850,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	85,858,215.69	170,274,407.58
投资活动产生的现金流量净额	-84,876,848.02	-167,749,180.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	20,500,000.00	58,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	20,500,000.00	58,300,000.00
偿还债务支付的现金	66,500,000.00	45,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,441,267.50	1,282,506.93
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	67,941,267.50	46,982,506.93
筹资活动产生的现金流量净额	-47,441,267.50	11,317,493.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	31,673.19	376,753.61
五、现金及现金等价物净增加额	-67,247,668.95	-239,066,961.38
加：期初现金及现金等价物余额	287,977,370.72	379,668,170.72
六、期末现金及现金等价物余额	220,729,701.77	140,601,209.34

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）