[三季报]金龙机电(300032):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 23:40:48 中财网

原标题:金龙机电:2024年三季度报告

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2024-049 金龙机电股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）412,424,240.70-33.81%1,060,006,700.37-53.23%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-22,569,873.15-24.70%-60,197,097.86-1,352.44%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-21,775,836.68-3.48%-80,293,057.58-14,028.31%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----31,741,592.3679.75%
基本每股收益（元/ 股）-0.0281-24.89%-0.0749-1,348.33%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0281-24.89%-0.0749-1,348.33%
加权平均净资产收益 率-3.03%-1.53%-7.88%-8.28%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,772,229,048.892,070,372,715.11-14.40%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）721,536,942.91806,307,896.42-10.51%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-134,181.129,680,450.15主要系报告期处置使用权资 产及联营企业股权所致。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）3,615,251.8515,265,421.54主要系报告期享受先进制造 企业增值税进项税加计扣除 抵减政策和收到政府补助所 致。
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回29,662.40109,079.77　
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益-5,046,810.02-5,193,788.89主要系报告期对涉诉案件计 提预计负债所致。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-147,755.97515,909.62　
减：所得税影响额-889,796.39281,112.47　
合计-794,036.4720,095,959.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目2024 年9 月30 日2024 年1 月1 日变动比例变动原因
货币资金286,723,224.08138,378,263.12107.20%主要系报告期内收到处置参股公司联合东创 和青岛京东方股权的全部款项所致。
应收票据22,985,635.3316,678,787.1237.81%主要系报告期末结存的未到期的应收票据增 加所致。
应收款项融资15,454,318.906,094,030.44153.60%主要系报告期末结存的信用级别较高的应收 票据增加所致。
其他流动资产19,638,683.4312,613,014.1755.70%主要系报告期末留抵的增值税进项税额增加 所致。
长期应收款1,713,828.964,378,701.38-60.86%主要系报告期内退租部分厂房，租赁押金减 少所致。
长期股权投资1,057,354.86134,651,802.36-99.21%主要系报告期处置参股公司联合东创股权所 致。
其他权益工具投资0.00241,418,106.00-100.00%主要系报告期处置所持有的参股公司青岛京 东方股权所致。
在建工程1,564,601.666,030,213.14-74.05%主要系在建工程达到预定可使用状态后结转 为固定资产，以及部分设备达不到可使用状 态退还供应商而结转所致。
开发支出0.00624,451.65-100.00%主要系资本化的研发支出结转所致。
其他非流动资产462,495.025,882,652.17-92.14%主要系上年所预付的设备款，报告期已收到 设备从本科目转出所致。
合同负债15,136,239.403,573,698.55323.55%主要系报告期末结存的预收客户货款较上年 末增加所致。
其他应付款93,222,986.62260,420,944.45-64.20%主要系报告期内归还部分外部借款所致。
其他流动负债11,966,582.547,092,343.8968.73%主要系报告期末已背书未终止确认的应收票 据增加所致。
递延收益16,403,833.848,272,581.1798.29%主要系报告期新增收到与资产相关的政府补 助款所致。
其他综合收益-1,758,778.40-10,495,185.8383.24%主要系报告期处置参股公司青岛京东方股 权，结转与该投资相关的其他综合收益至留 存收益所致。
利润及现金流量表 项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
营业收入1,060,006,700.372,266,194,871.17-53.23%主要系电子雾化器及相关配件以及结构件板 块业务订单减少所致。
营业成本928,052,126.152,021,236,036.70-54.08%主要系营业收入减少，对应的材料成本及人 工成本减少所致。
研发费用50,706,262.2975,103,066.45-32.48%主要系报告期研发项目减少，研发人员减 少，相应的研发人员薪酬减少，以及研发领 料减少所致。
财务费用11,944,798.734,486,317.21166.25%主要系报告期内汇率变动产生的汇兑收益较 上年同期减少所致。
　15,503,976.797,090,610.26118.66%　
投资收益（损失以 “－”号填列）6,105,690.88456,646.981237.07%主要系报告期内处置参股公司联合东创，所 产生的处置收益大于上年同期因持有该参股 公司而确认的投资收益所致。
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）0.00435,415.76-100.00%主要系上年同期远期外汇合约业务产生公允 价值变动，报告期无该项业务所致。
信用减值损失（损 失以“-”号填 列）-2,008,186.83-699,455.32-187.11%主要系报告期按会计政策计提的应收账款的 坏账准备较上年同期增加所致。
资产减值损失（损 失以“-”号填 列）-25,920,510.28-13,265,286.07-95.40%主要系报告期计提的存货跌价准备较上年同 期增加所致。
资产处置收益（损 失以“-”号填 列）3,642,625.16-31,918.1111512.41%主要系报告期处置使用权资产、部分机器设 备产生收益所致。
营业外收入1,669,763.52321,376.25419.57%主要系报告期收到赔偿款增加，境外子公司 收到境外税务机关退回与经营无关税款所 致。
营业外支出6,415,508.682,006,198.99219.78%主要系计提的诉讼赔偿款较上年同期增加所 致。
所得税费用-5,593,217.236,679,484.67-183.74%主要系报告期部分子公司存在可弥补的亏 损，本期确认的递延所得税费用较上年同期 减少所致。
少数股东损益-652,851.45-9,798,312.7993.34%主要系报告期部分非全资子公司亏损较上年 同期减少所致。
其他权益工具投资 公允价值变动0.00-1,911,642.19100.00%主要系报告期处置了参股公司青岛京东方股 权，本期无其他权益工具公允价值变动的情 况所致。
外币财务报表折算 差额-207,343.531,438,100.92-114.42%主要系报告期汇率变动所致。
销售商品、提供劳 务收到的现金969,877,091.142,750,214,212.22-64.73%主要系报告期营业收入减少所致。
收到的税费返还45,027,268.4989,277,002.65-49.56%主要系报告期出口业务减少，收到的出口退 税款较上年同期减少所致。
收到其他与经营活 动有关的现金37,475,583.2528,114,116.1333.30%主要系报告期内收到的政府补助款增加所 致。
购买商品、接受劳 务支付的现金648,668,524.852,229,793,747.71-70.91%主要系营业收入减少，采购原材料减少所 致。
支付给职工以及为 职工支付的现金355,401,373.28623,182,883.75-42.97%主要系报告期业务规模减少，公司精简部分 人员，支付的人工成本较上年同期减少所 致。
支付的各项税费8,768,151.3432,075,542.41-72.66%主要系报告期营业收入减少，以及部分子公 司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策 需要缴纳的增值税及附加税减少所致。
支付其他与经营活 动有关的现金71,283,485.77139,276,376.61-48.82%主要系上年同期按和解协议支付兴科电子美 国涉诉案件剩余和解款项所致。
取得投资收益收到 的现金0.00155,275.22-100.00%主要系上年同期购买理财产品，赎回理财产 品产生收益，报告期无理财业务所致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额8,746,400.0016,275,208.42-46.26%主要系报告期处置部分闲置和已报废的设备 所收到的款项，较上年同期收到的2021年 子公司淮北金龙处置的闲置房屋建筑物所有 权和土地使用权的进度款少所致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期17,729,151.90168,225,814.59-89.46%主要系报告期支付机器设备款项较上年同期 减少所致。
　　　　　
投资支付的现金0.00334,359,131.19-100.00%主要系上年同期滚动购买理财产品，报告期 无理财业务所致。
支付其他与投资活 动有关的现金0.0070,801.68-100.00%主要系上年同期处置的子公司不再纳入合并 报表范围，该子公司对应的现金及现金等价 物相应不再纳入合并报表范围，报告期无此 项现金支出所致。
收到其他与筹资活 动有关的现金15,181,691.2289,527,110.79-83.04%主要系上年同期收到外部借款所致。
支付其他与筹资活 动有关的现金189,608,001.7428,473,834.99565.90%主要系报告期归还的外部借款较上年同期增 加所致。
现金及现金等价物 净增加额138,455,176.29-252,706,410.76154.79%主要系报告期内处置参股公司联合东创股 权、青岛京东方股权并收回全部处置款所 致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数39,438报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
河北宁瑞沃格企业 管理咨询有限公司境内非国有法人16.49%132,426,7130不适用0
武汉睿福德投资管 理中心（有限合 伙）境内非国有法人3.44%27,624,3090不适用0
孙捷宇境内自然人3.44%27,600,0000不适用0
中国长城资产管理 股份有限公司国有法人3.06%24,585,6360不适用0
金美欧境内自然人2.99%24,005,0000质押24,000,000
　　　　　冻结24,000,000
龙荣春境内自然人2.22%17,835,9000不适用0
陈先来境内自然人1.13%9,078,8000不适用0
上海迎水投资管理 有限公司－迎水安 枕飞天5号私募证 券投资基金其他0.89%7,180,0000不适用0
田琦境内自然人0.72%5,747,3000不适用0
徐开东境内自然人0.58%4,654,8000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司132,426,713人民币普通股132,426,713　　　
武汉睿福德投资管理中心（有限合 伙）27,624,309人民币普通股27,624,309　　　
孙捷宇27,600,000人民币普通股27,600,000　　　
中国长城资产管理股份有限公司24,585,636人民币普通股24,585,636　　　
金美欧24,005,000人民币普通股24,005,000　　　
龙荣春17,835,900人民币普通股17,835,900　　　
陈先来9,078,800人民币普通股9,078,800　　　

上海迎水投资管理有限公司－迎水安 枕飞天5号私募证券投资基金7,180,000人民币普通股7,180,000
田琦5,747,300人民币普通股5,747,300
徐开东4,654,800人民币普通股4,654,800
上述股东关联关系或一致行动的说明河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司为公司控股股东。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1、股东上海迎水投资管理有限公司－迎水安枕飞天5号私募证券 投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股，通过招商证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,180,000 股。 2、股东徐开东通过普通证券账户持有公司股票3,027,900股，通 过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股 票1,626,900股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
陈高森1,50005002,000高管锁定按照证监会、 深交所相关规 则解除限售
合计1,50005002,000----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、对外投资事项
经公司分别于2020年11月26日、2020年12月14日召开的第四届董事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，用于投资建设生产基地，
从事微型马达、硅塑胶结构件等业务的研发、生产和销售。本次项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，项目实施主
体为公司子公司金兴创。具体详见公司分别于2020年11月18日、2020年11月28日、2020年12月14日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2023年8月，公司子公司金兴创在东莞市公共资源交易网上交易系统以人民币7,620万元的价格竞得目标地块土地使用权。具体情况详见公司分别于2023年8月3日、2023年8月7日、2023年8月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

金兴创已取得地块不动产权证。公司根据外部经营环境的变化以及公司经营的实际情况，审慎推进该项目，截至本
报告批准报出日，该项目尚未动工建设。

2、转让参股公司联合东创股权事项
经公司于2024 年1 月26 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司将所持参股公司深圳市联合东创科
技有限公司29%股权以11,600万元的价格出售给深圳市泰民电子有限公司。具体情况详见公司于2024年1月26日在巨
潮资讯网披露的相关公告。截至2024年1月26日，公司已收到股权转让款11,600万元，相关股权过户手续已办理完成。

3、转让参股公司青岛京东方股权事项
经公司于2024 年 3 月25 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司将所持参股公司青岛京东方光电科
技有限公司5%股权以24,141.81 万元转让给合肥京东方光电科技有限公司。具体情况详见公司于2024年3月25日在巨
潮资讯网披露的相关公告。截至 2024 年 4 月 1 日，公司已收到股权转让款 24,141.81 万元，相关股权过户手续已办理
完成。

4、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项 经公司于2024年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，公司2023年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年度
股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司分别于2024年4月26日、2024年5月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。

截至目前，上述以简易程序向特定对象发行股票事项尚未实施。

5、其他已披露事项

事项概述披露日期披露网站
典当纠纷案执行和解事宜进展——收到物产元通按照【经法院裁定批准的 分配方案中物产元通应得的清偿额*50%】的标准向金龙机电支付的相应款 项2024年4月12日巨潮资讯网
修订《公司章程》及《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》2024年6月19日巨潮资讯网
董事会、监事会换届、聘任高级管理人员及公司控股股东及实际控制人变 更事项2024年7月4日巨潮资讯网
完成法定代表人工商变更登记2024年7月22日巨潮资讯网
累计诉讼、仲裁事项2024年9月13日巨潮资讯网
公司副董事长辞职事项2024年9月30日巨潮资讯网
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙机电股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金286,723,224.08138,378,263.12
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据22,985,635.3316,678,787.12
应收账款352,877,167.90348,207,141.46
应收款项融资15,454,318.906,094,030.44
预付款项4,589,515.434,451,122.45
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,325,673.2612,822,891.48
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货234,687,394.65201,490,578.67
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产19,638,683.4312,613,014.17
流动资产合计947,281,612.98740,735,828.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,713,828.964,378,701.38
长期股权投资1,057,354.86134,651,802.36
其他权益工具投资　241,418,106.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产450,894,961.69502,355,096.66
在建工程1,564,601.666,030,213.14
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产141,656,871.97196,379,004.73
无形资产116,648,006.14122,738,718.60
其中：数据资源　　
开发支出　624,451.65
其中：数据资源　　
商誉3,093,938.803,093,938.80
长期待摊费用21,686,789.9521,321,566.70
递延所得税资产86,168,586.8690,762,634.01
其他非流动资产462,495.025,882,652.17
非流动资产合计824,947,435.911,329,636,886.20
资产总计1,772,229,048.892,070,372,715.11
流动负债：　　
短期借款208,737,367.91208,290,627.43
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款438,988,679.15434,795,365.14
预收款项29,167.6729,167.67
合同负债15,136,239.403,573,698.55
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬39,305,643.1550,854,048.19
应交税费5,463,698.394,424,957.88
其他应付款93,222,986.62260,420,944.45
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,256,007.2318,921,565.48
其他流动负债11,966,582.547,092,343.89
流动负债合计826,106,372.06988,402,718.68
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债146,525,541.81199,480,523.68
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债29,206,517.9824,625,012.95
递延收益16,403,833.848,272,581.17
递延所得税负债39,866,507.1350,053,793.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计232,002,400.76282,431,911.78
负债合计1,058,108,772.821,270,834,630.46
所有者权益：　　
股本803,169,608.00803,169,608.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,965,707,032.102,990,073,544.22
减：库存股　　
其他综合收益-1,758,778.40-10,495,185.83
专项储备　　
盈余公积141,513,537.76141,513,537.76
一般风险准备　　
未分配利润-3,187,094,456.55-3,117,953,607.73
归属于母公司所有者权益合计721,536,942.91806,307,896.42
少数股东权益-7,416,666.84-6,769,811.77
所有者权益合计714,120,276.07799,538,084.65
负债和所有者权益总计1,772,229,048.892,070,372,715.11
法定代表人：徐高金 主管会计工作负责人：郭定鸿 会计机构负责人：郭定鸿
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,060,006,700.372,266,194,871.17
其中：营业收入1,060,006,700.372,266,194,871.17
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,119,027,717.472,256,808,516.13
其中：营业成本928,052,126.152,021,236,036.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,685,213.498,881,763.90
销售费用28,335,379.6324,076,926.08
管理费用93,303,937.18123,024,405.79
研发费用50,706,262.2975,103,066.45
财务费用11,944,798.734,486,317.21
其中：利息费用15,486,209.7416,923,321.77
利息收入2,194,596.27985,342.60
加：其他收益15,503,976.797,090,610.26
投资收益（损失以“－”号填 列）6,105,690.88456,646.98
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　1,665,245.57
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　435,415.76
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-2,008,186.83-699,455.32
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-25,920,510.28-13,265,286.07
资产处置收益（损失以“-”号 填列）3,642,625.16-31,918.11
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-61,697,421.383,372,368.54
加：营业外收入1,669,763.52321,376.25
减：营业外支出6,415,508.682,006,198.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-66,443,166.541,687,545.80
减：所得税费用-5,593,217.236,679,484.67
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-60,849,949.31-4,991,938.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-60,849,949.31-4,991,938.87
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-60,197,097.864,806,373.92
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-652,851.45-9,798,312.79
六、其他综合收益的税后净额-207,343.53-520,540.94
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-207,343.53-473,541.27
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　-1,911,642.19
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　-1,911,642.19
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-207,343.531,438,100.92
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-207,343.531,438,100.92
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　-46,999.67
七、综合收益总额-61,057,292.84-5,512,479.81
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-60,404,441.394,332,832.65
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-652,851.45-9,845,312.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.07490.0060
（二）稀释每股收益-0.07490.0060
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐高金 主管会计工作负责人：郭定鸿 会计机构负责人：郭定鸿
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金969,877,091.142,750,214,212.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还45,027,268.4989,277,002.65
收到其他与经营活动有关的现金37,475,583.2528,114,116.13
经营活动现金流入小计1,052,379,942.882,867,605,331.00
购买商品、接受劳务支付的现金648,668,524.852,229,793,747.71
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金355,401,373.28623,182,883.75
支付的各项税费8,768,151.3432,075,542.41
支付其他与经营活动有关的现金71,283,485.77139,276,376.61
经营活动现金流出小计1,084,121,535.243,024,328,550.48
经营活动产生的现金流量净额-31,741,592.36-156,723,219.48
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金357,418,106.00332,991,681.19
取得投资收益收到的现金　155,275.22
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额8,746,400.0016,275,208.42
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计366,164,506.00349,422,164.83
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金17,729,151.90168,225,814.59
投资支付的现金　334,359,131.19
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　70,801.68
投资活动现金流出小计17,729,151.90502,655,747.46
投资活动产生的现金流量净额348,435,354.10-153,233,582.63
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金15,181,691.2289,527,110.79
筹资活动现金流入小计15,181,691.2289,527,110.79
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金7,069,291.657,306,666.69
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金189,608,001.7428,473,834.99
筹资活动现金流出小计196,677,293.3935,780,501.68
筹资活动产生的现金流量净额-181,495,602.1753,746,609.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响3,257,016.723,503,782.24
五、现金及现金等价物净增加额138,455,176.29-252,706,410.76
加：期初现金及现金等价物余额131,436,384.12340,074,784.84
六、期末现金及现金等价物余额269,891,560.4187,368,374.08
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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