[三季报]绿盟科技(300369):2024年三季度报告

时间:2024年10月29日 23:45:14 中财网

原标题:绿盟科技:2024年三季度报告

证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编号:2024-054
绿盟科技集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)473,735,319.17-4.24%1,274,003,789.325.57%
归属于上市公司股东的 净利润(元)-71,376,272.5034.71%-326,015,957.6937.82%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)-77,120,714.1833.07%-341,654,892.6837.32%
经营活动产生的现金流 量净额(元)----89,594,016.12138.10%
基本每股收益(元/股)-0.089335.20%-0.407938.44%
稀释每股收益(元/股)-0.089335.20%-0.407938.44%
加权平均净资产收益率-2.89%0.58%-12.60%2.85%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)4,255,407,801.234,155,068,104.072.41% 
归属于上市公司股东的2,438,538,338.472,744,574,659.74-11.15% 

所有者权益(元)   
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计 提资产减值准备的冲销部分)-626,913.28-2,210,455.47 
计入当期损益的政府补助(与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外)6,323,767.7317,616,262.07 
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益873,134.472,679,092.90 
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-104,657.50-111,985.15 
减:所得税影响额719,437.982,332,527.60 
少数股东权益影响额(税后)1,451.761,451.76 
合计5,744,441.6815,638,934.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
即征即退增值税42,581,277.68软件产品增值税即征即退。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目
单位:元

 期末余额期初余额变动比例变动原因
交易性金融资产190,185,733.3335,979,413.93428.60%主要系报告期内理财产品增加所
    
应收款项融资4,140,838.262,797,635.7948.01%主要系报告期内银行承兑汇票增 加所致
其他应收款44,253,998.7129,655,694.3449.23%主要系报告期内软件产品增值税 即征即退税款待收回增加所致
其他流动资产23,033,159.4917,578,980.9731.03%主要系报告期内提前支付的待摊 费用增加所致
投资性房地产35,861,123.180-主要系报告期内将部分自有房产 对外出租所致
在建工程56,873,715.670-主要系报告期内总部办公楼启动 装修所致
使用权资产273,461,884.5471,598,329.91281.94%主要系报告期内总部办公楼租赁 所致
开发支出126,168,740.4911,481,443.03998.89%主要系报告期内新增研发资本化 项目未结项所致
其他非流动资产038,552,293.02-100.00%主要系报告期内总部装修预付款 减少所致
短期借款487,363,861.16308,463,497.3558.00%主要系报告期内增加融资所致
应付票据61,394,415.9797,302,951.78-36.90%主要系报告期内票据到期承兑增 加所致
应付职工薪酬82,801,369.72135,909,002.24-39.08%主要系报告期内绩效奖金发放所 致
应交税费65,182,141.2634,388,001.1489.55%主要系报告期末应交增值税较期 初增加所致
一年内到期的非 流动负债57,241,578.2436,654,173.1656.17%主要系报告期内一年内支付租金 重分类增加所致
租赁负债238,214,437.8733,524,168.92610.58%主要系报告期内总部办公楼租赁 所致
递延所得税负债72,325,130.4742,899,176.1268.59%主要系报告期内使用权资产增加 所致
库存股08,202,845.60-100.00%主要系报告期内公司 2023年员 工持股计划过户及注销库存股所 致
未分配利润229,960,998.58555,976,956.27-58.64%主要系报告期内亏损所致
少数股东权益-704,876.79-485,423.57-45.21%主要系报告期内非全资子公司亏 损导致
利润表项目
单位:元

项目2024年 1-9月2023年 1-9月同比变动 比例变动原因
财务费用18,044,377.101,421,466.741169.42%主要系报告期内短期借款增加导致 利息费用增加所致
公允价值变动收益2,711,104.761,726,957.3956.99%主要系报告期内理财收益增加所致
信用减值损失-4,799,638.21-9,277,674.8848.27%主要系报告期内加强应收管理所致
资产减值损失-1,873,561.850-主要系报告期内新增海外业务一次 性计提存货跌价准备所致
营业外收入347,536.47517,323.45-32.82%主要系报告期内非经营性收入减少 所致
营业外支出2,233,687.74287,355.90677.32%主要系报告期内部分租赁场所提前 退租违约金成本增加所致
所得税费用2,465,582.48-3,153,170.07178.19%主要系报告期内递延所得税费用增 加所致
现金流量表科目
单位:元

项目2024年 1-9月2023年 1-9月同比变动 比例变动原因
经营活动产生的现 金流量净额89,594,016.12-235,169,520.96138.10%主要系报告期内加强应收管理和 资金管理、提升运营效率所致
投资活动产生的现 金流量净额-283,558,912.69-180,535,427.52-57.07%主要系报告期内购买理财增加所 致
筹资活动产生的现 金流量净额28,203,771.39144,051,264.36-80.42%主要系报告期内归还筹资借款增 加所致
汇率变动对现金的 影响-180,677.581,015,258.35-117.80%主要系报告期内汇率变动影响所 致
现金及现金等价物 净增加额-165,941,802.76-270,638,425.7738.69%主要系报告期内经营活动现金流 量净额增加所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数47,924报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前 10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
沈继业境内自然人10.04%80,250,1450不适用0
中电科(成都)股权投资基 金管理有限公司-中电科 (成都)网络安全股权投资 基金合伙企业(有限合伙)其他7.00%55,984,0590不适用0
中电产融私募基金管理有限 公司-中电电子信息产业投 资基金(天津)合伙企业 (有限合伙)其他6.89%55,097,5480不适用0
南通金玖锐信投资管理有限 公司-中汇金玖锐信定增 3 期私募股权投资基金其他2.69%21,462,2760不适用0
方蕾境内自然人2.31%18,465,5530不适用0
雷岩投资有限公司境内非国有 法人2.29%18,314,5980冻结1,581,908
中电科投资控股有限公司国有法人1.63%13,048,0600不适用0
张寿春境内自然人1.25%10,000,0000不适用0
绿盟科技集团股份有限公司 -2023年员工持股计划其他0.96%7,674,0000不适用0
绿盟科技集团股份有限公司 -2022年员工持股计划其他0.92%7,363,5000不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
沈继业80,250,145人民币普通股80,250,145   
中电科(成都)股权投资基金管理有限公 司-中电科(成都)网络安全股权投资基 金合伙企业(有限合伙)55,984,059人民币普通股55,984,059   
中电产融私募基金管理有限公司-中电电 子信息产业投资基金(天津)合伙企业 (有限合伙)55,097,548人民币普通股55,097,548   
南通金玖锐信投资管理有限公司-中汇金 玖锐信定增 3期私募股权投资基金21,462,276人民币普通股21,462,276   
方蕾18,465,553人民币普通股18,465,553   
雷岩投资有限公司18,314,598人民币普通股18,314,598   
中电科投资控股有限公司13,048,060人民币普通股13,048,060   
张寿春10,000,000人民币普通股10,000,000   
绿盟科技集团股份有限公司-2023年员工 持股计划7,674,000人民币普通股7,674,000   
绿盟科技集团股份有限公司-2022年员工 持股计划7,363,500人民币普通股7,363,500   
上述股东关联关系或一致行动的说明股东中电科(成都)股权投资基金管理有限公司-中电科 (成都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙)与中 电科投资控股有限公司为一致行动人,其余股东之间不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,也不存在关 联关系。     
前 10名股东参与融资融券业务股东情况 说明(如有)     
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
沈继业80,250,14580,250,14500董监高锁定股2024年 2月 1日
刘多1,059,210001,059,210董监高锁定股按照董监高股份管 理规则进行管理
李路982,557982,55700董监高锁定股2024年 2月 1日
赵晓凡52,50052,50000董监高锁定股2024年 2月 1日
叶晓虎20,2490020,249董监高锁定股按照董监高股份管 理规则进行管理
合计82,364,66181,285,20201,079,459----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:绿盟科技集团股份有限公司
2024年 09月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金529,781,233.85708,116,811.74
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产190,185,733.3335,979,413.93
衍生金融资产  
应收票据478,904,607.82648,345,510.75
应收账款827,108,593.72796,157,614.59
应收款项融资4,140,838.262,797,635.79
预付款项21,037,652.2917,737,423.22
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款44,253,998.7129,655,694.34
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货170,628,571.86190,158,976.18
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产23,033,159.4917,578,980.97
流动资产合计2,289,074,389.332,446,528,061.51
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款4,856,636.564,665,086.84
长期股权投资119,747,961.83125,245,103.41
其他权益工具投资67,982,458.4067,982,458.40
其他非流动金融资产225,049,209.56226,189,061.13
投资性房地产35,861,123.18 
固定资产201,313,631.48243,375,362.35
在建工程56,873,715.67 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产273,461,884.5471,598,329.91
无形资产318,291,989.92408,708,252.19
其中:数据资源  
开发支出126,168,740.4911,481,443.03
其中:数据资源  
商誉333,387,176.29333,387,176.29
长期待摊费用8,553,785.539,610,820.02
递延所得税资产194,785,098.45167,744,655.97
其他非流动资产 38,552,293.02
非流动资产合计1,966,333,411.901,708,540,042.56
资产总计4,255,407,801.234,155,068,104.07
流动负债:  
短期借款487,363,861.16308,463,497.35
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据61,394,415.9797,302,951.78
应付账款433,540,735.98420,110,157.09
预收款项5,833,242.12869,613.65
合同负债197,223,395.49198,627,364.36
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬82,801,369.72135,909,002.24
应交税费65,182,141.2634,388,001.14
其他应付款29,276,693.1329,342,943.10
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债57,241,578.2436,654,173.16
其他流动负债15,889,631.2716,583,467.89
流动负债合计1,435,747,064.341,278,251,171.76
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债238,214,437.8733,524,168.92
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益71,287,706.8756,304,351.10
递延所得税负债72,325,130.4742,899,176.12
其他非流动负债  
非流动负债合计381,827,275.21132,727,696.14
负债合计1,817,574,339.551,410,978,867.90
所有者权益:  
股本799,308,527.00799,859,463.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,266,400,283.701,252,923,682.65
减:库存股 8,202,845.60
其他综合收益-38,583,431.02-37,434,556.79
专项储备  
盈余公积181,451,960.21181,451,960.21
一般风险准备  
未分配利润229,960,998.58555,976,956.27
归属于母公司所有者权益合计2,438,538,338.472,744,574,659.74
少数股东权益-704,876.79-485,423.57
所有者权益合计2,437,833,461.682,744,089,236.17
负债和所有者权益总计4,255,407,801.234,155,068,104.07
法定代表人:胡忠华 主管会计工作负责人:车海辚 会计机构负责人:刘娇娇 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,274,003,789.321,206,734,719.21
其中:营业收入1,274,003,789.321,206,734,719.21
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,651,553,096.281,776,230,875.98
其中:营业成本516,006,369.91546,229,425.45
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加8,695,534.149,413,648.65
销售费用547,003,594.85622,394,507.41
管理费用145,407,275.54141,369,755.43
研发费用416,395,944.74455,402,072.31
财务费用18,044,377.101,421,466.74
其中:利息费用20,305,279.232,892,228.22
利息收入3,138,851.082,946,848.38
加:其他收益61,244,356.2751,004,492.21
投资收益(损失以“-”号填列)-1,180,487.73-1,461,742.63
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益-1,148,475.87-1,963,247.26
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填 列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)2,711,104.761,726,957.39
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,799,638.21-9,277,674.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,873,561.85 
资产处置收益(损失以“-”号填列)-436,143.44-576,015.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-321,883,677.16-528,080,139.69
加:营业外收入347,536.47517,323.45
减:营业外支出2,233,687.74287,355.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-323,769,828.43-527,850,172.14
减:所得税费用2,465,582.48-3,153,170.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-326,235,410.91-524,697,002.07
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号 填列)-326,235,410.91-524,697,002.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损 以“-”号填列)-326,015,957.69-524,283,189.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填 列)-219,453.22-413,813.00
六、其他综合收益的税后净额-1,148,874.232,625,067.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-1,148,874.232,625,067.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收 益  
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,148,874.232,625,067.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-1,148,874.232,625,067.24
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额  
七、综合收益总额-327,384,285.14-522,071,934.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总 额-327,164,831.92-521,658,121.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额-219,453.22-413,813.00
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.4079-0.6626
(二)稀释每股收益-0.4079-0.6626
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:胡忠华 主管会计工作负责人:车海辚 会计机构负责人:刘娇娇 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,532,179,286.041,499,752,093.81
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还31,106,007.9573,904,607.66
收到其他与经营活动有关的现金134,267,647.13108,309,270.46
经营活动现金流入小计1,697,552,941.121,681,965,971.93
购买商品、接受劳务支付的现金344,984,377.04416,523,475.74
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金869,861,431.42960,504,610.52
支付的各项税费52,597,978.26155,464,939.51
支付其他与经营活动有关的现金340,515,138.28384,642,467.12
经营活动现金流出小计1,607,958,925.001,917,135,492.89
经营活动产生的现金流量净额89,594,016.12-235,169,520.96
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金4,000,000.00 
取得投资收益收到的现金3,088,263.472,221,480.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额272,625.50188,069.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1,607,920,000.00804,080,000.00
投资活动现金流入小计1,615,280,888.97806,489,550.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金136,817,287.62160,024,977.73
投资支付的现金22,514.04 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金1,762,000,000.00827,000,000.00
投资活动现金流出小计1,898,839,801.66987,024,977.73
投资活动产生的现金流量净额-283,558,912.69-180,535,427.52
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 11,328,819.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金  
取得借款收到的现金285,720,317.48197,125,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计285,720,317.48208,454,769.25
偿还债务支付的现金212,955,917.12 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,085,260.417,839,057.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润  
支付其他与筹资活动有关的现金37,475,368.5656,564,447.51
筹资活动现金流出小计257,516,546.0964,403,504.89
筹资活动产生的现金流量净额28,203,771.39144,051,264.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-180,677.581,015,258.35
五、现金及现金等价物净增加额-165,941,802.76-270,638,425.77
加:期初现金及现金等价物余额692,776,409.60869,260,795.73
六、期末现金及现金等价物余额526,834,606.84598,622,369.96
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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