[三季报]浙矿股份(300837):2024年三季度报告

 时间：2024年10月29日 23:45:23 中财网

原标题:浙矿股份:2024年三季度报告

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-053
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）103,130,1 06.82133,493,9 49.16133,493,9 49.16-22.75%520,623,0 33.85525,133,0 95.52525,133,0 95.52-0.86%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）9,096,581 .3428,292,54 3.9828,292,54 3.98-67.85%90,417,61 4.46129,003,5 42.15129,003,5 42.15-29.91%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）4,741,721 .0928,420,08 6.6828,420,08 6.68-83.32%84,244,92 0.37127,879,5 45.24127,879,5 45.24-34.12%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----- 28,269,32 6.5621,479,96 2.9121,479,96 2.91-231.61%
基本每股 收益（元/ 股）0.09100.28290.2829-67.83%0.90421.29001.2900-29.91%
稀释每股 收益（元/ 股）0.09100.28290.2829-67.83%0.90421.29001.2900-29.91%
加权平均 净资产收 益率0.65%2.10%2.10%-1.45%6.27%9.99%9.99%-3.72%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）2,312,008,836.192,177,345,721.282,177,345,721.286.18%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）1,411,673,309.751,352,425,692.051,352,425,692.054.38%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
中华人民共和国财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成
本。由于上述会计准则的修订,公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司采用追湖调整法进行会计处理，并重述
了比较期间财务报表。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）5,055,105.837,173,804.78　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.00220,000.00　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出69,413.4169,999.11　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目435.58-144,346.14　
减：所得税影响额770,094.571,101,989.91　
少数股东权益影响额 （税后）0.0044,773.75　
合计4,354,860.256,172,694.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1.资产负债表变动情况： 单位：元

项目本报告期末上年期末变动幅度变动说明
应收账款349,991,197.02235,628,313.7548.54%主要系公司货款回收减缓所致
应收款项融资31,502,056.8118,606,745.3069.30%主要系公司收到银行承兑汇票余额增加所致
预付款项20,785,040.8411,730,436.4577.19%主要系公司承接项目对外备货支付的预付款 所致
其他流动资产1,235,870.844,269,630.83-71.05%主要系未抵扣的增值税减少所致
在建工程69,649,138.7952,413,225.3832.88%主要公司募投项目投入建设所致
使用权资产5,223,012.592,645,944.0097.40%主要系公司发展业务对外增加租赁经营场所 所致
其他非流动资产1,829,916.322,811,799.78-34.92%主要系公司已支付货款的在途设备减少所致
应付账款206,889,250.70158,738,280.6930.33%主要系公司承接订单工程备货需要，应付未 付供应商货款增加所致
应付职工薪酬7,760,435.8912,433,694.47-37.59%主要系本期期末留存应付职工薪酬减少所致
应交税费2,930,649.7710,030,238.13-70.78%主要系公司本期期末应缴未交税费减少所致
其他流动负债24,060,449.8613,807,334.7874.26%主要系公司在手订单预收客户货款增加所致
租赁负债4,318,802.661,549,800.71178.67%主要系公司发展业务对外增加租赁经营场所
　　　　所致
其他综合收益-738,018.20446,368.88-265.34%主要系外币汇率影响所致
少数股东权益53,133,428.1537,902,441.7740.18%主要系公司控股子公司少数股东权益增加所 致
2.利润表变动情况： 单位：元

项目本报告期上年同期变动幅度变动说明
财务费用-9,535,694.07-3,576,435.01166.63%主要系公司银行存款利息收入增加所致
其他收益7,173,804.783,658,927.4796.06%主要系本期政府补助收入增加所致
投资收益-144,346.14-1,135,727.0887.29%主要系对外投资的公司本期亏损减少所致
信用减值损失-13,889,067.88-1,736,898.87699.65%主要系公司应收账款回款减缓计提坏账准备 所致
营业外支出1,531.431,025,680.00-99.85%主要系公司本期未发生大额对外捐赠所致
3.现金流量表变动情况： 单位：元

项目本报告期上年同期变动幅度变动说明
经营活动产生的现 金流量净额-28,269,326.5621,479,962.91-231.61%主要系公司本期货款回收减缓以及因经营需 要，生产备货支付的现金增加所致
投资活动产生的现 金流量净额26,299,075.9073,256,116.32-59.55%主要系公司上年同期对子公司进行了大额投 资所致
筹资活动产生的现 金流量净额-19,778,918.64205,381,518.53-109.63%主要系上年同期发行可转债收到募集资金所 致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响-1,125,918.07-981,277.1514.74%主要系本期外汇汇率变动对外币结算项目的 影响所致
现金及现金等价物 净增加额-73,973,239.17164,574,644.21-144.95%主要系上年同期发行可转债收到募集资金所 致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数8,312报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈利华境内自然人32.55%32,550,00024,412,500质押10,900,000
湖州君渡投资 管理有限公司境内非国有法 人7.50%7,500,0000质押5,400,000
陈利刚境内自然人6.67%6,675,0000不适用0
陈利群境内自然人6.67%6,675,0005,006,250不适用0
段尹文境内自然人6.67%6,675,0000不适用0
陈连方境内自然人6.67%6,675,0000不适用0
郭晓飞境内自然人2.15%2,150,0000不适用0
陆祥根境内自然人0.44%439,7000不适用0
沈国强境内自然人0.30%302,8000不适用0
高志祥境内自然人0.29%290,6000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陈利华8,137,500人民币普通股8,137,500　　　
湖州君渡投资管理有限公司7,500,000人民币普通股7,500,000　　　
陈利刚6,675,000人民币普通股6,675,000　　　

段尹文6,675,000人民币普通股6,675,000
陈连方6,675,000人民币普通股6,675,000
郭晓飞2,150,000人民币普通股2,150,000
陈利群1,668,750人民币普通股1,668,750
陆祥根439,700人民币普通股439,700
沈国强302,800人民币普通股302,800
高志祥290,600人民币普通股290,600
上述股东关联关系或一致行动的说明1.湖州君渡投资管理有限公司为公司核心员工共同出资设立的员工 持股平台；2.陈利华、陈利群、陈连方、陈利刚为兄弟关系， 段尹文系陈利华配偶的弟弟；公司董事长、实际控制人陈利华与陈 利群、陈连方、陈利刚、段尹文为一致行动人；除上述股东外公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）报告期末，公司股东高志祥通过普通证券账户持有公司股份 190,600股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 户持有公司股份100,000股，合计持有公司股份290,600股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
陈利华24,412,5000024,412,500董监高限售股董监高任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁 定，其余75% 自动锁定
陈利群5,006,250005,006,250董监高限售股董监高任职期 间，每年按持 有股份总数的 25%解除锁 定，其余75% 自动锁定
合计29,418,7500029,418,750----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙矿重工股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金595,277,407.90657,550,657.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据4,427,000.005,310,281.53
应收账款349,991,197.02235,628,313.75
应收款项融资31,502,056.8118,606,745.30
预付款项20,785,040.8411,730,436.45
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,764,904.5411,534,119.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货645,024,317.90600,728,931.48
其中：数据资源　　
合同资产21,271,926.9520,367,959.15
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,235,870.844,269,630.83
流动资产合计1,683,279,722.801,565,727,076.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资93,279,483.4182,623,829.55
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产11,297,366.5314,345,453.43
固定资产334,292,264.26344,845,945.88
在建工程69,649,138.7952,413,225.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,223,012.592,645,944.00
无形资产97,868,760.7198,970,388.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉1,539,698.851,539,698.85
长期待摊费用491,408.10572,050.01
递延所得税资产13,258,063.8310,850,309.90
其他非流动资产1,829,916.322,811,799.78
非流动资产合计628,729,113.39611,618,645.18
资产总计2,312,008,836.192,177,345,721.28
流动负债：　　
短期借款3,000,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据99,640,000.0081,500,000.00
应付账款206,889,250.70158,738,280.69
预收款项　　
合同负债185,703,222.94197,965,920.94
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬7,760,435.8912,433,694.47
应交税费2,930,649.7710,030,238.13
其他应付款7,486,928.7113,830,789.83
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债613,489.821,559,318.92
其他流动负债24,060,449.8613,807,334.78
流动负债合计538,084,427.69489,865,577.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款15,000,000.0015,000,000.00
应付债券282,475,770.95272,750,389.93
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,318,802.661,549,800.71
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,323,096.997,851,819.06
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计309,117,670.60297,152,009.70
负债合计847,202,098.29787,017,587.46
所有者权益：　　
股本100,001,201.00100,000,842.00
其他权益工具48,480,129.0448,482,795.95
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积386,236,251.55386,219,205.32
减：库存股　　
其他综合收益-738,018.20446,368.88
专项储备　　
盈余公积49,934,872.9549,934,693.45
一般风险准备　　
未分配利润827,758,873.41767,341,786.45
归属于母公司所有者权益合计1,411,673,309.751,352,425,692.05
少数股东权益53,133,428.1537,902,441.77
所有者权益合计1,464,806,737.901,390,328,133.82
负债和所有者权益总计2,312,008,836.192,177,345,721.28
法定代表人：陈利华 主管会计工作负责人：余国峰 会计机构负责人：陈广琍2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入520,623,033.85525,133,095.52
其中：营业收入520,623,033.85525,133,095.52
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本405,348,154.69370,352,273.79
其中：营业成本343,269,923.35308,935,908.05
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,329,231.883,468,792.51
销售费用21,141,095.2920,865,922.39
管理费用29,413,398.0224,207,756.83
研发费用16,730,200.2216,450,329.02
财务费用-9,535,694.07-3,576,435.01
其中：利息费用　　
利息收入　　
加：其他收益7,173,804.783,658,927.47
投资收益（损失以“－”号填 列）-144,346.14-1,135,727.08
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-144,346.14　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-13,889,067.88-1,736,898.87
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-52,609.43-141,117.35
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）108,362,660.49155,426,005.90
加：营业外收入71,530.5463,479.49
减：营业外支出1,531.431,025,680.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）108,432,659.60154,463,805.39
减：所得税费用17,484,058.7625,686,901.90
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）90,948,600.84128,776,903.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）90,948,600.84128,776,903.49
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）90,417,614.46129,003,542.15
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）530,986.38-226,638.66
六、其他综合收益的税后净额-1,184,387.08　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,184,387.08　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-1,184,387.08　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,184,387.08　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额89,764,213.76128,776,903.49
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额89,233,227.38129,003,542.15
（二）归属于少数股东的综合收益 总额530,986.38-226,638.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.90421.2900
（二）稀释每股收益0.90421.2900
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,537,983.63元，上期被合并方实现的净利润
为：12,267,761.83元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金382,732,924.99423,699,824.65
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金55,954,245.6727,106,965.52
经营活动现金流入小计438,687,170.66450,806,790.17
购买商品、接受劳务支付的现金311,244,543.94306,502,612.08
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金49,490,599.0845,037,488.92
支付的各项税费51,736,374.6969,408,854.01
支付其他与经营活动有关的现金54,484,979.518,377,872.25
经营活动现金流出小计466,956,497.22429,326,827.26
经营活动产生的现金流量净额-28,269,326.5621,479,962.91
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,500,000.0011,950,556.24
投资活动现金流入小计1,500,000.0011,950,556.24
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金15,499,075.9023,256,116.32
投资支付的现金10,800,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　50,000,000.00
投资活动现金流出小计26,299,075.9073,256,116.32
投资活动产生的现金流量净额-24,799,075.90-61,305,560.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金14,700,000.003,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资14,700,000.003,000,000.00
收到的现金　　
取得借款收到的现金9,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金490,000.00343,396,226.41
筹资活动现金流入小计24,190,000.00346,396,226.41
偿还债务支付的现金12,814,500.00　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金31,154,418.6430,017,981.47
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　110,996,726.41
筹资活动现金流出小计43,968,918.64141,014,707.88
筹资活动产生的现金流量净额-19,778,918.64205,381,518.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,125,918.07-981,277.15
五、现金及现金等价物净增加额-73,973,239.17164,574,644.21
加：期初现金及现金等价物余额630,045,287.01378,740,099.15
六、期末现金及现金等价物余额556,072,047.84543,314,743.36
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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