[三季报]金道科技(301279):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 23:45:26 中财网

原标题:金道科技:2024年三季度报告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-080 浙江金道科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	150,810,890.99	-13.93%	471,930,161.07	-5.57%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	10,713,517.91	-26.18%	32,596,664.17	-16.77%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	10,575,779.55	-24.12%	32,347,552.89	-12.64%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	16,547,051.50	-77.07%
基本每股收益（元/ 股）	0.11	-26.67%	0.33	-15.38%
稀释每股收益（元/ 股）	0.11	-26.67%	0.33	-15.38%
加权平均净资产收益 率	0.82%	-24.77%	2.47%	-15.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,672,101,178.98	1,686,938,439.27	-0.88%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,312,096,990.01	1,318,348,768.91	-0.47%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	2,692.39	135,908.95
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	159,352.74	290,058.22
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出		-112,960.65
减：所得税影响额	24,306.77	63,895.24
合计	137,738.36	249,111.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	期末数	上年年末数	增减变动百分比	原因
交易性金融资 产	54,400,000.00	1.93	2818652749.74%	主要系本期末有理财未到期所致
应收票据	138,426,214.80	75,260,214.04	83.93%	主要系本期用票据收款较多所致
其他流动资产	83,044.70	3,807,518.39	-97.82%	主要系上期增值税有留底退税所致
在建工程	1,484,648.67	21,564,737.81	-93.12%	主要系本期在建工程转固定资产所致
递延所得税资 产		416,638.56	-100.00%	主要系本年盈利导致可弥补亏损金额变 动，确认的递延所得税资产相应变动
其他非流动资 产	6,462,007.50	16,633,956.73	-61.15%	主要系本期购设备的预付款减少所致
其他应收款	6,801,052.88		100.00%	主要系本期末回购账户中回购股票的资 金
短期借款	39,837,345.40	16,703,183.77	138.50%	主要系本期已贴现，但尚未到期的应付 票据转为银行借款所致
合同负债	1,101,738.97	2,064,363.70	-46.63%	主要系本期预收款较少所致
投资性房地产	21,186,227.46		100.00%	主要系本期拟出租厂房转为投资性房地 产所致

利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	本期发生数	上年同期发生数	增减变动百分比	原因
管理费用	27,120,525.18	20,654,286.25	31.31%	主要系2023年下半年搬迁至新厂区后折 旧增加导致
信用减值损失	-1,240,612.98	615,268.08	-301.64%	主要系本期应收款未及时收回所致
其他收益	4,215,930.97	1,650,374.97	155.45%	主要系本期收到上期固定资产政府补助摊 销以及制造业增值税进项税额加计抵减 5%计入补贴所致
税金及附加	6,034,938.31	3,656,823.55	65.03%	主要系房产税计提增加；原有土地使用税 减免政策取消所致
投资收益	-385,637.27	813,822.22	-147.39%	主要系本期应收票据贴现损失
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	1,605,678.85	-372,879.38	-530.62%	主要系本期存货减少，存货跌价计提减少 所致
资产处置收益	150,768.33	45,436.59	231.82%	主要系本期固定资产清理销售较大所致

现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

项 目	本期数	上年同期数	增减变动百分比	原因
经营活动产生的现金流量净额	16,547,051.50	72,169,357.36	-77.07%	主要系本期销售商品、提供劳务收到 的现金减少而收取银行票据增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-112,622,007.31	-45,691,913.32	146.48%	主要系本期理财投资收益未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,864,156.32	-48,909,370.26	-73.70%	主要系本期贷款增加以及一般信用票 据贴现增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,556	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
浙江金道控股 有限公司	境内非国有法 人	33.75%	33,750,000	33,750,000	不适用	0
金刚强	境内自然人	15.00%	15,000,000	15,000,000	不适用	0
金晓燕	境内自然人	7.50%	7,500,000	7,500,000	不适用	0
金言荣	境内自然人	7.50%	7,500,000	7,500,000	不适用	0
绍兴金及投资 合伙企业（有 限合伙）	其他	5.25%	5,250,000	5,250,000	不适用	0
杭州普华天勤 私募基金管理 有限公司－浙 江绍兴普华兰 亭文化投资合 伙企业（有限 合伙）	其他	2.48%	2,481,181	0	不适用	0
绍兴金益投资 管理合伙企业 （有限合伙）	其他	2.25%	2,250,000	2,250,000	不适用	0
国泰君安证券 资管－招商银 行－国泰君安 君享创业板金 道科技1号战 略配售集合资 产管理计划	其他	1.70%	1,698,269	0	不适用	0
1 于本宏	境内自然人	0.28%	275,500	0	不适用	0
李凯强	境内自然人	0.22%	222,677	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
杭州普华天勤私募基金管理有限 公司－浙江绍兴普华兰亭文化投 资合伙企业（有限合伙）	2,481,181	人民币普通股	2,481,181
国泰君安证券资管－招商银行－ 国泰君安君享创业板金道科技1 号战略配售集合资产管理计划	1,698,269	人民币普通股	1,698,269
于本宏	275,500	人民币普通股	275,500
李凯强	222,677	人民币普通股	222,677
高盛公司有限责任公司	206,640	人民币普通股	206,640
陈维恩	192,600	人民币普通股	192,600
J. P. Morgan Securities PLC －自有资金	179,256	人民币普通股	179,256
李集贵	160,000	人民币普通股	160,000
陈良	140,900	人民币普通股	140,900
赏根荣	139,000	人民币普通股	139,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	金道控股的股东金言荣与王雅香系夫妻关系，金言荣与金刚强系父 子关系，金言荣与金晓燕系父女关系。此外，金言荣为金道科技的

董事长；金刚强为金道科技董事、总经理；金晓燕系金道科技的董 事；同时金言荣系金及投资执行事务合伙人，王雅香系金益投资执 行事务合伙人。 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人（以下简称“金氏家族”） 于2018年1月1日签署了《一致行动人协议》，根据该协议，金 氏家族共同对公司进行管理和控制，在各方作为公司股东期间，就 以下事项行使其股东权利时保持一致行动： 1、根据《公司章程》规定，应当由股东大会决策的事项； 2、公司董事会决议交由股东大会进行决策的事项； 3、《公司章程》未作明确规定，但根据法律、行政法规、部门规 章、规范性文件规定或政府部门、监管机构、司法机关要求应由股 东大会决策的事项。 同时，金氏家族还约定，若各方内部无法达成一致意见，各方应按 照金言荣的意向进行表决。一致行动期限自各方签署《一致行动人 协议》之日起至各方担任公司股东期间有效。发生纠纷或意见分歧 时，各方按照金言荣的意向进行表决。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）

股东陈良除通过普通证券账户持有89,200股外，还通过国泰君安 证券公司客户信用交易担保证券账户持有51,700股，实际合计 140,900股；股东赏根荣除通过普通证券账户持有0股外，还通过 国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有139,000股，实 际合计139,000股。

注：1 回购专户特别说明：截至本报告期末，浙江金道科技股份有限公司回购专用证券账户为公司第九名股东，持股562,888 股，占截至2024年9月30日公司总股本比例的 0.56%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2024年2月21日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币
普通股 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于后续实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人
民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,500 万元（含），回购股份的价格为不超过 25元/股，该回购价格上限未
超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，回购股份的实施期限为自公司董
事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2月22日、2024年2月27日在巨潮
资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）和《回购报告书》（公告编号：2024-016）。

公司于2024年5月20日披露了《关于2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司回购报告书，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币
25.00元/股调整为不超过人民币 24.70元/股。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内容未发生变
化，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。具体内容详见公司于2024年5月20日在
巨潮资讯网披露的《关于2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-048）。

截至 2024年9月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 562,888股，占公司总股本的比例为 0.56%，最高成交价为 16.00元/股,最低成交价为15.20元/股，成交总金额为8,902,888.47元（不含交
易费用）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金道科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	270,876,283.82	380,115,705.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	54,400,000.00	1.93
衍生金融资产
应收票据	138,426,214.80	75,260,214.04
应收账款	117,193,222.05	95,555,197.55
应收款项融资	19,010,083.92	15,338,149.72
预付款项	4,337,629.07	3,761,226.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,801,052.88
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	179,497,251.13	209,973,443.08
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	83,044.70	3,807,518.39
流动资产合计	790,624,782.37	783,811,456.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	21,186,227.46
固定资产	741,679,668.39	772,599,502.38
在建工程	1,484,648.67	21,564,737.81
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	110,663,844.59	91,912,147.61
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		416,638.56
其他非流动资产	6,462,007.50	16,633,956.73
非流动资产合计	881,476,396.61	903,126,983.09
资产总计	1,672,101,178.98	1,686,938,439.27
流动负债：
短期借款	39,837,345.40	16,703,183.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	118,800,000.00	91,602,500.00
应付账款	164,852,547.99	225,234,035.72
预收款项	84,082.57	84,082.57
合同负债	1,101,738.97	2,064,363.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,413,088.73	14,831,975.25
应交税费	5,477,562.91	4,216,173.18
其他应付款	69,149.10	118,166.87
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	143,226.07	73,690.47
流动负债合计	342,778,741.74	354,928,171.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,987,607.63	13,661,498.83
递延所得税负债	1,237,839.60
其他非流动负债
非流动负债合计	17,225,447.23	13,661,498.83
负债合计	360,004,188.97	368,589,670.36
所有者权益：
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	883,206,655.97	883,206,655.97
减：库存股	8,910,996.97
其他综合收益
专项储备
盈余公积	38,097,485.80	38,097,485.80
一般风险准备
未分配利润	299,703,845.21	297,044,627.14
归属于母公司所有者权益合计	1,312,096,990.01	1,318,348,768.91
少数股东权益
所有者权益合计	1,312,096,990.01	1,318,348,768.91
负债和所有者权益总计	1,672,101,178.98	1,686,938,439.27

法定代表人：金言荣 主管会计工作负责人：林捷 会计机构负责人：金莉 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	471,930,161.07	499,768,106.22
其中：营业收入	471,930,161.07	499,768,106.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	441,803,112.45	461,182,881.57
其中：营业成本	389,775,929.89	418,521,363.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,034,938.31	3,656,823.55
销售费用	2,525,850.74	3,545,123.43
管理费用	27,120,525.18	20,654,286.25
研发费用	22,122,720.78	21,808,332.55
财务费用	-5,776,852.45	-7,003,047.87
其中：利息费用
利息收入	4,970,056.21	7,131,376.64
加：其他收益	4,215,930.97	1,650,374.97
投资收益（损失以“－”号填 列）	-385,637.27	813,822.22
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-1,240,612.98	615,268.08
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	1,605,678.85	-372,879.38
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	150,768.33	45,436.59
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	34,473,176.52	41,337,247.13
加：营业外收入	1.11	500.10
减：营业外支出	127,821.14	143.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	34,345,356.49	41,337,604.23
减：所得税费用	1,748,692.32	2,173,639.50
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	32,596,664.17	39,163,964.73
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	32,596,664.17	39,163,964.73
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	32,596,664.17	39,163,964.73
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	32,596,664.17	39,163,964.73
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	32,596,664.17	39,163,964.73
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.33	0.39
（二）稀释每股收益	0.33	0.39

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金言荣 主管会计工作负责人：林捷 会计机构负责人：金莉 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	325,682,595.73	410,763,552.93
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,262,149.10	25,948,262.45
收到其他与经营活动有关的现金	11,811,195.87	22,983,333.41
经营活动现金流入小计	339,755,940.70	459,695,148.79
购买商品、接受劳务支付的现金	230,968,961.64	281,476,358.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	64,314,486.84	70,073,206.51
支付的各项税费	24,142,492.35	26,988,671.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,782,948.37	8,987,555.33
经营活动现金流出小计	323,208,889.20	387,525,791.43
经营活动产生的现金流量净额	16,547,051.50	72,169,357.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长	245,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,001.93	100,924,822.29
投资活动现金流入小计	30,245,001.93	115,924,822.29
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	58,467,009.24	131,616,735.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	84,400,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	142,867,009.24	161,616,735.61
投资活动产生的现金流量净额	-112,622,007.31	-45,691,913.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	48,436,950.10	4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	48,436,950.10	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	30,251,106.42	50,909,370.26
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	15,050,000.00
筹资活动现金流出小计	61,301,106.42	52,909,370.26
筹资活动产生的现金流量净额	-12,864,156.32	-48,909,370.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-300,309.46	89,212.45
五、现金及现金等价物净增加额	-109,239,421.59	-22,342,713.77
加：期初现金及现金等价物余额	380,115,705.41	360,606,185.16
六、期末现金及现金等价物余额	270,876,283.82	338,263,471.39

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）