[三季报]华鹏飞(300350):2024年三季度报告

时间：2024年10月29日 23:56:12 中财网

原标题:华鹏飞:2024年三季度报告

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编号：（2024）076号
华鹏飞股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	95,633,606.71	-13.48%	255,423,227.25	-16.73%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-956,856.00	-100.71%	22,513,314.58	-81.60%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	841,800.38	108.38%	-17,081,267.45	40.83%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-2,314,933.77	97.07%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0017	-100.71%	0.0400	-81.60%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0017	-100.71%	0.0400	-81.60%
加权平均净资产收益 率	-0.10%	-15.88%	2.47%	-11.72%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,118,267,032.74	1,171,154,060.78	-4.52%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	924,242,430.47	901,729,115.89	2.50%

（二）非经常性损益项目和金额
?
适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	174,797.20	370,913.99
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 政府补助除外）	100,499.90	355,606.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	-9,193.92	-4,307,355.56
委托他人投资或管理资产的损益	579,169.17	2,270,205.16
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		10,020.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,643,950.73	40,913,906.52	主要系报告期第一季度 公司收到李长军、杨阳 业绩补偿款所致。
减：所得税影响额		18,224.58
少数股东权益影响额（税后）	-22.00	490.00
合计	-1,798,656.38	39,594,582.03	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及说明
单位：元

资产负债表项目	2024.9.30	2023.12.31	较期初增减	变动原因
货币资金	209,395,039.02	75,577,038.88	177.06%	主要系报告期公司赎回银行理财产品所致。
交易性金融资产	40,002,444.44	205,938,541.67	-80.58%
应收票据	10,674,925.05	16,211,051.37	-34.15%	主要系报告期公司收到的银行承兑汇票到期 兑付所致。
预付款项	5,814,525.57	4,146,244.31	40.24%	主要系报告期公司预付业务项增加所致。
其他应收款	6,146,504.31	13,057,365.19	-52.93%	主要系报告期公司收到东莞市建广广鹏股权 投资合伙企业（有限合伙）分红款，同时收 到供应链业务代收代付款所致。
使用权资产	7,108,240.18	1,127,366.27	530.52%	主要系报告期公司办公场地续租所致。
短期借款	25,800,000.00	79,492,068.49	-67.54%	主要系报告期公司归还银行借款所致。
一年内到期的非 流动负债	2,843,985.16	766,784.32	270.90%	主要系报告期公司办公场地续租所致。
租赁负债	4,270,753.33	423,417.05	908.64%
预计负债	7,303,323.49	3,895,246.23	87.49%	主要系报告期公司北京火灾未决诉讼案件增 加所致。

2、利润表项目重大变动情况及说明
单位：元

利润表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	较上期增减	变动原因
管理费用	35,782,927.66	59,795,043.70	-40.16%	主要系公司上年处置辽宁宏图创展测绘勘察 有限公司（以下简称“宏图创展”）部分股 权，不再纳入合并报表范围。
研发费用	5,704,634.92	20,814,851.63	-72.59%
财务费用	1,355,706.36	4,769,625.32	-71.58%
其他收益	140,448.05	5,415,324.11	-97.41%
信用减值损失	-2,432,392.33	-7,850,704.26	69.02%
税金及附加	3,951,833.41	2,940,601.69	34.39%	主要系报告期公司缴纳印花税所致。
投资收益	842,180.14	139,534,127.80	-99.40%	主要系上年同期公司处置宏图创展部分股权 收益所致。
公允价值变动收 益	-4,307,355.56	905,625.00	-575.62%	主要系报告期末公司持有的其他非流动金融 资产公允价值变动所致。
资产处置收益	401,414.59	-622,888.68	164.44%	主要系公司处置车辆设备所致。
营业外收入	46,528,012.64	6,159,673.71	655.36%	主要系报告期第一季度公司收到李长军、杨 阳业绩补偿款所致。
营业外支出	5,680,256.72	-1,850,839.97	406.90%	主要系报告期公司北京火灾未决诉讼案件增 加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及说明
单位：元

现金流量表项目	2024年 1-9月	2023年 1-9月	较上期增减	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-2,314,933.77	-79,064,044.05	97.07%	主要系报告期公司销售回款增加同时收到李 长军、杨阳业绩补偿款所致。
投资活动所产生 的现金流量净额	167,080,262.99	26,258,257.34	536.30%	主要系报告期公司赎回银行理财产品所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	-52,482,691.44	26,259,903.07	-299.86%	主要系报告期公司向银行借款减少所致。
现金及现金等价 物净增加额	111,730,695.38	-26,607,577.28	519.92%	主要系报告期公司赎回银行理财产品所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	34,764	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
张京豫	境内自然人	15.72%	88,364,325	66,273,244	质押	34,200,000
张倩	境内自然人	3.86%	21,704,016	16,278,012	不适用	0
郑志钱	境内自然人	3.01%	16,915,460	0	不适用	0
丁伯剑	境内自然人	1.80%	10,122,030	0	不适用	0
吴建克	境内自然人	1.48%	8,317,955	0	不适用	0
齐昌凤	境内自然人	1.33%	7,449,975	5,587,481	不适用	0
蔡彬微	境内自然人	0.36%	2,022,600	0	不适用	0
夏昱	境内自然人	0.36%	2,018,000	0	不适用	0
林淑琴	境内自然人	0.32%	1,801,080	0	不适用	0
马原圃	境内自然人	0.31%	1,756,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
张京豫	22,091,081	人民币普通股	22,091,081
郑志钱	16,915,460	人民币普通股	16,915,460
丁伯剑	10,122,030	人民币普通股	10,122,030
吴建克	8,317,955	人民币普通股	8,317,955
张倩	5,426,004	人民币普通股	5,426,004
蔡彬微	2,022,600	人民币普通股	2,022,600
夏昱	2,018,000	人民币普通股	2,018,000
齐昌凤	1,862,494	人民币普通股	1,862,494
林淑琴	1,801,080	人民币普通股	1,801,080
马原圃	1,756,000	人民币普通股	1,756,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东齐昌凤为张京豫配偶，张倩为张京豫、齐昌凤之女。 2、公司股东张光明、张超与张京豫为兄弟关系。 3、除上述关联关系外公司未知悉其他股东是否存在关联关系或一致行动关 系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有）

1、公司股东郑志钱除通过普通证券账户持有40,100股外，还通过信达证 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16,875,360股，实际合计 持有16,915,460股。 2、公司股东蔡彬微除通过普通证券账户持有230,000股外，还通过上海证 券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,792,600股，实际合计 持有2,022,600股。 3、公司股东夏昱除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国银河证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,018,000股，实际合计持有 2,018,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称	期初限售股 数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	拟解除限售日期
张京豫	66,273,244	0	0	66,273,244	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数 的75%锁定。
张倩	16,278,012	0	0	16,278,012	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数 的75%锁定。
张光明	1,139,100	0	0	1,139,100	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数 的75%锁定。
张超	1,140,000	0	0	1,140,000	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在 张京豫先生任职期间每年按 持股总数的75%锁定。
齐昌凤	5,587,481	0	0	5,587,481	首发限售承诺	依据首发限售股份承诺，在 张京豫先生任职期间每年按 持股总数的75%锁定。
詹娟	153,225	0	-124,200	29,025	高管锁定股 股权激励限售股	高管锁定股每年按持股总数 的75%锁定。 按照《2022年限制性股票激 励计划》规定解除限售。
程渝淇	124,200	0	-124,200	0	股权激励限售股	按照《2022年限制性股票激 励计划》规定解除限售。
王冬美	124,200	0	-124,200	0	股权激励限售股	按照《2022年限制性股票激 励计划》规定解除限售。
徐丽华	69,000	0	-69,000	0	股权激励限售股	按照《2022年限制性股票激 励计划》规定解除限售。
合计	90,888,462	0	-441,600	90,446,862	--	--

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）重大诉讼仲裁事项
2019年3月25日，法院一审开庭审理了公司就与高胜涛、杨建民、戴伟明、陈安明、江阴蓝海投资有限公司（以下简称“蓝海公司”）、苏州市禾裕科技小额贷款有限公司（以下简称“禾裕公司”）、苏州工业园区原点创业投资有限公司
（以下简称“原点公司”）及江苏悦达创业投资有限公司（以下简称“悦达公司”）关于苏州赛富科技有限公司（以下简称
“赛富科技”）股权纠纷事项并做出民事判决，公司一审胜诉。2020年7月27日，广东省高级人民法院终审维持一审判
决，公司胜诉。截止2024年9月，公司收到该案件相关判决款总计4,710.12万元，具体内容详见公司在巨潮资讯网上
披露的相关公告。

（二）对外投资情况
公司召开总经理办公会，审议同意公司与扬州经开城市服务有限公司在江苏扬州合资设立扬州华鹏飞智慧物流有限
公司，于2024年9月12日完成工商注册登记手续，公司以自有资金出资人民币102万元，持股51%。

公司召开总经理办公会，审议同意深圳市华鹏飞物流有限公司进行清算注销，于2024年9月26日完成工商注销手续。

（三）公司进行现金管理及理财情况

委托方	受托方	资金 来源	产品 名称	产品 类型	金额 （万元）	起息日	到期日	预期年 化收益 率	实现收 益（万 元）	是否 到期
博韩伟 业（北 京）科 技有限 公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司深 圳分行	自有 资金	利多多公 司稳利 24JG6740 期（三层 看涨）人 民币对公 结构性存 款	保本 浮动 收益 型	4,000.00	2024/9/30	2024/10/30	1.10% 2.20% 2.40%	/	未 到 期

公司除使用上述自有资金进行现金管理情况外，无其他理财情况。

（四）2022年限制性股票激励计划相关事项
公司于2024年4月21日召开了第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，于2024年5月15日召开2023年度股东大会，审议通过《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销、作废限制性股票的议案》，
同意公司终止实施2022年限制性股票激励计划，回购注销第一类限制性股票、作废第二类限制性股票。公司于2024年
7月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。本次注销完成后，公司总股本由562,453,879股减少为562,012,279股，具体内容详见公司于2024年7月8日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年限制性股票激励计划限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-052号）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华鹏飞股份有限公司

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	209,395,039.02	75,577,038.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	40,002,444.44	205,938,541.67
衍生金融资产
应收票据	10,674,925.05	16,211,051.37
应收账款	283,885,270.68	286,725,775.36
应收款项融资	29,694,017.60	26,528,262.96
预付款项	5,814,525.57	4,146,244.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	6,146,504.31	13,057,365.19
其中：应收利息
应收股利		3,726,236.18
买入返售金融资产
存货	4,122,293.44	3,801,384.53
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,935,825.95	5,350,742.43
流动资产合计	594,670,846.06	637,336,406.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	167,486,270.03	168,996,239.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	122,134,400.00	126,444,200.00
投资性房地产
固定资产	188,945,383.33	201,199,031.54
在建工程	262,747.02	262,747.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,108,240.18	1,127,366.27
无形资产	36,154,279.81	33,782,129.77
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	618,018.86	783,650.18
递延所得税资产	621,748.49	616,348.86
其他非流动资产	265,098.96	605,940.57
非流动资产合计	523,596,186.68	533,817,654.08
资产总计	1,118,267,032.74	1,171,154,060.78
流动负债：
短期借款	25,800,000.00	79,492,068.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	84,422,312.73	103,972,385.48
预收款项	366,972.48	348,961.60
合同负债	38,403,765.52	47,167,937.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,243,980.17	2,646,743.06
应交税费	8,086,595.20	8,957,313.80
其他应付款	18,827,954.52	18,739,145.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,843,985.16	766,784.32
其他流动负债	6,721,661.30	8,520,134.94
流动负债合计	187,717,227.08	270,611,475.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,270,753.33	423,417.05
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	7,303,323.49	3,895,246.23
递延收益
递延所得税负债	16,156.19	2,305.89
其他非流动负债
非流动负债合计	11,590,233.01	4,320,969.17
负债合计	199,307,460.09	274,932,444.48
所有者权益：
股本	562,012,279.00	562,453,879.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,015,504,134.74	1,016,661,126.74
减：库存股		1,598,592.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	44,567,376.74	44,567,376.74
一般风险准备
未分配利润	-697,841,360.01	-720,354,674.59
归属于母公司所有者权益合计	924,242,430.47	901,729,115.89
少数股东权益	-5,282,857.82	-5,507,499.59
所有者权益合计	918,959,572.65	896,221,616.30
负债和所有者权益总计	1,118,267,032.74	1,171,154,060.78

法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：徐丽华 会计机构负责人：吕中芸2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	255,423,227.25	306,746,979.95
其中：营业收入	255,423,227.25	306,746,979.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	267,550,307.39	336,509,980.93
其中：营业成本	216,410,989.10	242,086,602.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,951,833.41	2,940,601.69
销售费用	4,344,215.94	6,103,255.64
管理费用	35,782,927.66	59,795,043.70
研发费用	5,704,634.92	20,814,851.63
财务费用	1,355,706.36	4,769,625.32
其中：利息费用	1,696,278.56	5,823,037.50
利息收入	1,120,543.12	1,442,114.86
加：其他收益	140,448.05	5,415,324.11
投资收益（损失以“－”号填 列）	842,180.14	139,534,127.80
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,968,510.02	-179,846.62
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-4,307,355.56	905,625.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,432,392.33	-7,850,704.26
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	401,414.59	-622,888.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,482,785.25	107,618,482.99
加：营业外收入	46,528,012.64	6,159,673.71
减：营业外支出	5,680,256.72	-1,850,839.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	23,364,970.67	115,628,996.67
减：所得税费用	800,235.14	2,032,039.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,564,735.53	113,596,957.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	22,564,735.53	113,596,957.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	22,513,314.58	122,341,802.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	51,420.95	-8,744,845.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	22,564,735.53	113,596,957.57
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	22,513,314.58	122,341,802.58
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	51,420.95	-8,744,845.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0400	0.2174
（二）稀释每股收益	0.0400	0.2174

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张京豫 主管会计工作负责人：徐丽华 会计机构负责人：吕中芸3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	273,768,105.08	304,042,864.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	53,511,596.77	35,241,038.09
经营活动现金流入小计	327,279,701.85	339,283,903.06
购买商品、接受劳务支付的现金	245,322,268.19	288,466,900.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	25,865,743.87	76,546,407.25
支付的各项税费	11,816,854.13	11,850,413.38
支付其他与经营活动有关的现金	46,589,769.43	41,484,226.10
经营活动现金流出小计	329,594,635.62	418,347,947.11
经营活动产生的现金流量净额	-2,314,933.77	-79,064,044.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	4,266,721.18	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	246,500.00	4,053.88
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		708,517.18
收到其他与投资活动有关的现金	828,208,748.39	462,231,340.18
投资活动现金流入小计	832,721,969.57	463,743,911.24
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	5,109,269.64	12,485,653.90
投资支付的现金	400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	660,132,436.94	425,000,000.00
投资活动现金流出小计	665,641,706.58	437,485,653.90
投资活动产生的现金流量净额	167,080,262.99	26,258,257.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	236,639.34	15,175,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	236,639.34	15,175,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	116,135,860.23
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	30,236,639.34	131,310,860.23
偿还债务支付的现金	77,639,750.00	78,711,557.70
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	1,265,795.14	14,506,341.46
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,813,785.64	11,833,058.00
筹资活动现金流出小计	82,719,330.78	105,050,957.16
筹资活动产生的现金流量净额	-52,482,691.44	26,259,903.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-551,942.40	-61,693.64
五、现金及现金等价物净增加额	111,730,695.38	-26,607,577.28
加：期初现金及现金等价物余额	75,343,649.17	78,492,593.19
六、期末现金及现金等价物余额	187,074,344.55	51,885,015.91

2024（未完）