[三季报]机科股份(835579):2024年三季度报告
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时间：2024年10月29日 00:12:17 中财网 |
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原标题:机科股份:2024年三季度报告
机科发展科技股份有限公司
2024年第三季度报告第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴进军、主管会计工作负责人徐欢及会计机构负责人（会计主管人员）贾林儒保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 上年期末
（2023年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,123,211,841.61 | 1,179,581,088.29 | -4.78% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 517,551,254.36 | 500,531,942.89 | 3.40% | | 资产负债率%（母公司） | 52.89% | 56.60% | - | | 资产负债率%（合并） | 53.87% | 57.50% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9月） | 上年同期
（2023年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 267,118,472.19 | 259,267,251.86 | 3.03% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,077,224.88 | 10,703,511.26 | -24.54% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 7,419,215.17 | 10,934,295.77 | -32.15% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -51,658,779.44 | -15,564,316.07 | -231.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.12 | -50.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 1.52% | 4.91% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 1.40% | 4.81% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9月） | 上年同期
（2023年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 103,312,473.82 | 101,151,886.14 | 2.14% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,167,000.28 | -1,887,483.47 | 161.83% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 1,181,163.49 | -1,424,650.28 | 182.91% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,130,784.33 | 19,256,422.56 | -111.07% | | 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.02 | 150.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 0.22% | -0.84% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 0.23% | -0.64% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 26,816,560.64 | -91.87% | 本报告期末货币资金同
比下降91.87%，主要原
因为：公司购买理财产
品2.67亿元，货币资金
减少，交易性金融资产
增加 | | 交易性金融资产 | 267,000,000.00 | 100.00% | 本报告期末交易性金融
资产同比增长100.00%，
主要原因为：公司购买
理财产品2.67亿元，货
币资金减少，交易性金
融资产增加 | | 预付款项 | 48,231,135.38 | 30.91% | 本报告期末预付账款同
比增长30.91%，主要原
因为：为保障在行项目
的顺利实施，公司按合
同约定支付供应商款
项，受生产制造周期的
影响部分供应商尚未在
本报告期末完成货物交
付，预付账款增加 | | 一年内到期的非流动资
产 | | -100.00% | 本报告期末一年内到期
的非流动资产同比下降
100.00%，主要原因为：
按约定收回长期应收款 | | 其他流动资产 | 1,192,008.59 | 100.00% | 本报告期末其他流动资
产同比增长100.00%，主
要原因为：财务报表重
分类应交税费 | | 使用权资产 | 2,871,934.71 | -90.54% | 本报告期末使用权资产
同比下降90.54%，主要
原因为：根据未来生产
经营规划，拟缩短部分
租赁房产租赁期，因发
生租赁变更，对使用权
资产进行调减 | | 长期待摊费用 | 15,879.27 | -75.00% | 本报告期末长期待摊费
用同比下降75.00%，主
要原因为：按计划进行 | | | | | 长期费用摊销 | | 应付票据 | 49,856,124.43 | 67.31% | 本报告期末应付票据同
比增长67.31%，主要原
因为：按合同约定支付
供应商款项多采用应付
票据的形式，应付票据
增加 | | 应交税费 | 722,003.78 | -92.86% | 本报告期末应交税费同
比下降92.86%，主要原
因为：报告期末应交增
值税及附加税、企业所
得税减少使得应交税费
下降 | | 其他应付款 | 18,667,731.29 | 119.80% | 本报告期末其他应付款
同比增长119.80%，主要
原因为：报告期末应付
未付房租增加所致 | | 一年内到期的非流动负
债 | 2,754,647.37 | -57.83% | 本报告期末一年内到期
的非流动负债同比下降
57.83%，主要原因为：
根据未来生产经营规
划，拟缩短部分租赁房
产租赁期，因发生租赁
变更，对一年内到期的
非流动负债调减 | | 其他流动负债 | 26,545,688.19 | -52.02% | 本报告期末其他流动负
债同比下降52.02%，主
要原因为：报告期内减
少尚未到期的银行等级
较低、商业承兑汇票转
付供应商业务 | | 租赁负债 | 12,698.83 | -99.95% | 本报告期末租赁负债同
比下降99.95%，主要原
因为：根据未来生产经
营规划，拟缩短部分租
赁房产租赁期，因发生
租赁变更，对租赁负债
调减 | | 递延所得税负债 | 430,790.21 | -90.47% | 本报告期末递延所得税
负债同比下降90.47%，
主要原因为：根据未来
生产经营规划，拟缩短
部分租赁房产租赁期，
因发生租赁变更，对递 | | | | | 延所得税负债调减 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 管理费用 | 23,777,129.47 | 34.45% | 本报告期管理费用同比
增长34.45%，主要原因
为：计提党组织工作经
费同比增加29.60万元；
中介机构费用同比增加
140.85万元；管理费用
房租同比增加277.38万
元 | | 财务费用 | 1,171,542.70 | -65.12% | 本报告期财务费用同比
下降65.12%，主要原因
为：根据未来生产经营
规划，拟缩短部分租赁
房产租赁期，新租赁采
用短期租赁方式，影响
财务费用；公司与机科
汇众的担保事项已解
除，不再支付其利息，
减少财务费用 | | 其他收益 | 2,096,003.69 | 100.71% | 本报告期其他收益同比
增加100.71%，主要原因
为：新增高精尖产业发
展专项经费100.00万元 | | 投资收益（损失以“-”
号填列） | 2,237,434.94 | 1,023.66% | 本报告期投资收益同比
增加1,023.66%，主要原
因为：购买理财产品获
取投资收益239.76万
元，上年同期未有该类
事项 | | 信用减值损失（损失以
“-”号填列） | -523,679.46 | -83.16% | 本报告期信用减值损失
同比下降83.16%，主要
原因为：加强应收账款、
其他应收款催收工作，
合同资产坏账减少 | | 资产减值损失（损失以
“-”号填列） | -964,678.77 | 368.54% | 本报告期资产减值损失
同比增长368.54%，主要
原因为：合同资产余额
和账龄增加导致计提坏
账准备增加所致 | | 资产处置收益（损失以
“-”号填列） | 1,547,871.40 | 100.00% | 本报告期资产处置损益
同比增长100.00%，主要
原因为：因租赁变更产
生的资产处置收益 | | 营业外支出 | 450,019.40 | -52.29% | 本报告期营业外支出同
比下降52.29%，主要原
因为：上年同期涉诉事
项根据判决计提预计负
债50.92万元，本报告
期内无此类事项 | | 所得税费用 | 900,168.52 | -31.88% | 本报告期所得税费用同
比下降31.88%，主要原
因为：受利润总额下降
的影响所得税费用减少 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金流
量净额 | -51,658,779.44 | -231.91% | 本报告期经营活动产生
的现金流量净额同比下
降231.91%，主要原因
为：本报告期内销售商
品、提供劳务收到的现
金同比减少5,924.17万
元，系部分在行项目按
进度进行尚未到合同约
定付款时间，客户暂未
付款 | | 投资活动产生的现金流
量净额 | -264,860,451.00 | -22,870.97% | 本报告期投资活动产生
的现金流量净额同比下
降22,870.97%，主要原
因为：截止本报告期末
有2.67亿元银行理财产
品未到期赎回 | | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 7,169,930.38 | -82.55% | 本报告期筹资活动产生
的现金流量净额同比下
降82.55%，主要原因为：
完成2,978.04万元利润
分配，筹资活动流出
2,978.04万元 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | （3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外 | 1,100,112.00 | | （20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -171,730.69 | | （21）其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -160,126.89 | | 非经常性损益合计 | 768,254.42 | | 所得税影响数 | 109,907.21 | | 少数股东权益影响额（税后） | 337.51 | | 非经常性损益净额 | 658,009.71 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 38,334,420 | 29.61% | 6,240,000 | 44,574,420 | 34.43% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 91,145,580 | 70.39% | -6,240,000 | 84,905,580 | 65.57% | | | 其中：控股股东、实际控
制人 | 57,055,580 | 44.07% | 0 | 57,055,580 | 44.07% | | | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | | 总股本 | 129,480,000 | - | 0 | 129,480,000 | - | | | 普通股股东人数 | 6,047 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比
例% | 期末持有限售
股份数量 | 期末持有无限
售股份数量 | | 1 | 中国机械科学研
究总院集团有限
公司 | 国有法人 | 57,055,580 | 0 | 57,055,580 | 44.07% | 57,055,580 | 0 | | 2 | 北京机科汇众智
能技术股份有限
公司 | 境内非国有法
人 | 27,850,000 | 0 | 27,850,000 | 21.51% | 27,850,000 | 0 | | 3 | 北京机床研究所
有限公司 | 国有法人 | 2,134,050 | 0 | 2,134,050 | 1.65% | 0 | 2,134,050 | | 4 | 严勇 | 境内自然人 | 2,000,000 | -250,000 | 1,750,000 | 1.35% | 0 | 1,750,000 | | 5 | 中国钢研科技集
团有限公司 | 国有法人 | 1,422,700 | 0 | 1,422,700 | 1.10% | 0 | 1,422,700 | | 6 | 中国农业机械化
科学研究院集团
有限公司 | 国有法人 | 853,620 | 0 | 853,620 | 0.66% | 0 | 853,620 | | 7 | 矿冶科技集团有
限公司 | 国有法人 | 711,350 | 0 | 711,350 | 0.55% | 0 | 711,350 | | 8 | 项钢瑛 | 境内自然人 | 559,019 | 2,336 | 561,355 | 0.43% | 0 | 561,355 | | 9 | 中信证券华南股
份有限公司客户
信用交易担保证
券账户 | 其他 | 340,000 | 0 | 340,000 | 0.26% | 0 | 340,000 | | 10 | 中信建投证券股
份有限公司－招
商北证50成份指 | 其他 | 0 | 284,003 | 284,003 | 0.22% | 0 | 284,003 | | | 数型发起式证券
投资基金 | | | | | | | | | 合计 | - | 92,926,319 | 36,339 | 92,962,658 | 71.80% | 84,905,580 | 8,057,078 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司前十名股东间不存在关联关系。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2024-011、
2024-128 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 不适用 | 公司向不特
定合格投资
者公开发行
股票并在北
京证券交易
所上市招股
说明书 | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一、诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
报告期内发生的诉讼、仲裁事项如下：
单位：元
累计金额 占期末净资产比
性质 合计
作为原告/申请人 作为被告/被申请人 例%
诉讼或仲裁 50,000.00 9,850,033.00 9,900,033.00 1.91%
因买卖合同纠纷，机科股份被就到城配（青岛）新能源汽车有限公司起诉承担连带责任，涉及金额
9,069,750.00元。2020年7月6日，原告向机科股份原子公司机科（山东）重工科技股份有限公司采
购16辆半挂牵引车，合同价款共计14,527,500.00元。原告称其已支付货款4,711,500.00元，但机科
重工未生产车辆。2021年9月10日，机科股份减资退出持有的机科重工全部股份。2021年11月5日，
机科重工更名为徐州展颛重工科技有限公司，股东变更为上海拓守液压科技有限公司、展颛（上海）企
业发展有限公司。2022年 2月 22日，徐州展颛公司注销。故原告起诉要求注销时的股东返还购车款 | | | | | | | | 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比
例% | | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | | 诉讼或仲裁 | 50,000.00 | 9,850,033.00 | 9,900,033.00 | 1.91% | | | | | | | |
| 4,711,500.00元并支付违约金4,358,250.00元，机科股份作为减资股东承担连带责任。2024年3月4
日，机科股份收到上海市闵行区人民法院作出的一审判决：徐州展颛重工科技有限公司应返还原告款项
1,806,000.00元，由被告上海拓守液压科技有限公司、展颛（上海）企业发展有限公司共同偿还；机科
股份在减资 5,500,000.00元范围内对上述付款义务承担补充赔偿责任（机科股份如有在其他案件中已
承担补充赔偿责任的金额，应予扣除）。机科股份不服一审判决，提起上诉。2024年9月2日，机科股
份收到上海市第一中级人民法院作出的二审判决：驳回上诉，维持原判。判决生效后，机科股份向法院
申请解除超额财产保全，目前法院冻结机科股份货币资金180万元。因本案执行具有先后顺序，机科股
份的执行金额待上海拓守液压科技有限公司、展颛（上海）企业发展有限公司执行完毕后才能确定，故
机科股份未向原告支付款项。2024年10月9日，上海市闵行区人民法院已就该案执行正式立案，机科
股份为被执行人之一。
因工程款支付纠纷，机科股份作为第二被告被中国二冶集团有限公司起诉，涉及金额 450,000.00
元。2010年3月10日，原告与机科股份签订工程施工合同，该工程于2010年底完工。2011年3月21
日，原告与梅凯尼克公司、机科股份就该工程签订结算书和补充协议，约定工程结算款为3,870,000.00
元，机科股份已支付2,240,000.00元，剩余1,630,000.00元由梅凯尼克公司支付，机科股份承担连带
清偿责任，截至2015年3月，尚有450,000.00元未支付，故原告诉至法院。河北省邯郸市复兴区人民
法院已于2024年5月6日正式立案，5月7日开庭审理。10月15日，机科股份收到一审判决：梅凯尼
克公司支付原告工程款450,000.00元及利息，机科股份对450,000.00元的债务承担连带清偿责任，机
科股份承担保证责任后有权向梅凯尼克公司追偿。
因劳动争议，机科股份作为用人单位被刘庆海申请劳动仲裁，涉及金额 330,283.00元。申请人系
机科股份员工,于2024年4月1日申请辞职，随后申请劳动仲裁，要求机科股份支付经济补偿金、工资
差额、加班费、年终奖金、年假工资、专利奖金等共计 330,283.00元。北京市海淀区劳动人事争议仲
裁委员会已于2024年7月3日正式立案，8月28日开庭审理。10月14日，机科股份收到裁决：机科
股份支付刘庆海年终奖、加班工资、未休年假工资、专利奖金共91,749.42元。
因合同纠纷，机科股份将桂林融创城投资有限公司诉至桂林市七星区人民法院，涉及金额50,000.00
元。2024年9月14日，该案已通过法院立案审核。
二、日常性关联交易预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,100,000.00 287,727.07
2.销售产品、商品，提供劳务 41,200,000.00 9,460,818.29
3.公司章程中约定适用于本公司的日常关
- -
联交易类型
4.其他 16,200,000.00 10,415,804.52
公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通
过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，预计2024年日常性关联交易情况，该议案提交于2024
年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。
根据实际关联交易情况及未来的关联交易预期，公司原预计的关联交易额度中部分关联单位的关联
额度不能满足全年实际发生需要，新增2024年度预计日常关联交易。公司于2024年8月23日召开第
八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增 2024年日常性关联交易的
议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于新增2024年日
常性关联交易的公告》（公告编号：2024-128）。
三、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人
均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | 1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 5,100,000.00 | 287,727.07 | | | 2.销售产品、商品，提供劳务 | 41,200,000.00 | 9,460,818.29 | | | 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关
联交易类型 | - | - | | | 4.其他 | 16,200,000.00 | 10,415,804.52 | | | | | |
| 单位：元
占总资产的比
资产名称 资产类别 权利受限类型 账面价值 发生原因
例%
法律纠纷限制
货币资金 货币资金 冻结 6,417,000.00 0.57%
资金
总计 - - 6,417,000.00 0.57% -
注：报告期末，机科股份被冻结货币资金641.70万元，上海市闵行区人民法院于2024年10月9日下达（2024）沪
0112执11892号执行通知书，机科股份被冻结货币资金目前已被调整为180万元。
资产权利受限事项对公司的影响：
公司各项生产经营活动正常，资产权利受限事项不会对公司经营产生不利影响。 | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比
例% | 发生原因 | | | 货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 6,417,000.00 | 0.57% | 法律纠纷限制
资金 | | | 总计 | - | - | 6,417,000.00 | 0.57% | - | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 26,816,560.64 | 329,748,860.70 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 267,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 68,192,738.10 | 86,115,756.69 | | 应收账款 | 246,959,268.53 | 262,807,160.42 | | 应收款项融资 | 16,498,445.09 | 19,385,285.87 | | 预付款项 | 48,231,135.38 | 36,841,957.26 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,426,749.28 | 4,986,020.05 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 356,543,915.86 | 314,524,868.95 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 53,596,120.35 | 52,423,115.19 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 7,000,000.00 | | 其他流动资产 | 1,192,008.59 | | | 流动资产合计 | 1,090,456,941.82 | 1,113,833,025.13 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 7,508,090.84 | 8,686,656.33 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,871,934.71 | 30,363,403.91 | | 无形资产 | 4,016,897.03 | 4,376,809.89 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 15,879.27 | 63,517.62 | | 递延所得税资产 | 18,342,097.94 | 22,257,675.41 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 32,754,899.79 | 65,748,063.16 | | 资产总计 | 1,123,211,841.61 | 1,179,581,088.29 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 36,939,249.62 | 40,032,804.86 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 49,856,124.43 | 29,798,169.43 | | 应付账款 | 230,126,028.34 | 258,100,844.98 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 199,669,935.47 | 196,845,537.66 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 15,672,430.94 | 19,515,050.84 | | 应交税费 | 722,003.78 | 10,114,446.92 | | 其他应付款 | 18,667,731.29 | 8,492,993.87 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,754,647.37 | 6,532,439.43 | | 其他流动负债 | 26,545,688.19 | 55,323,472.77 | | 流动负债合计 | 580,953,839.43 | 624,755,760.76 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 12,698.83 | 25,717,909.58 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 22,675,765.59 | 22,285,799.87 | | 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 递延所得税负债 | 430,790.21 | 4,521,487.15 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 24,119,254.63 | 53,525,196.60 | | 负债合计 | 605,073,094.06 | 678,280,957.36 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 129,480,000.00 | 124,800,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 272,853,918.10 | 240,093,918.10 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 6,227,995.15 | 4,945,508.56 | | 盈余公积 | 31,830,352.09 | 30,979,088.17 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 77,158,989.02 | 99,713,428.06 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 517,551,254.36 | 500,531,942.89 | | 少数股东权益 | 587,493.19 | 768,188.04 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 518,138,747.55 | 501,300,130.93 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,123,211,841.61 | 1,179,581,088.29 |
法定代表人：吴进军 主管会计工作负责人：徐欢 会计机构负责人：贾林儒
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 26,479,896.20 | 327,550,286.98 | | 交易性金融资产 | 267,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 68,192,738.10 | 86,115,756.69 | | 应收账款 | 242,352,410.80 | 254,657,467.04 | | 应收款项融资 | 16,498,445.09 | 19,385,285.87 | | 预付款项 | 42,884,590.01 | 34,491,341.16 | | 其他应收款 | 5,217,835.91 | 4,871,991.80 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 348,787,405.31 | 307,796,310.32 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 51,138,218.51 | 49,927,458.49 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | 7,000,000.00 | | 其他流动资产 | 1,049,603.43 | | | 流动资产合计 | 1,069,601,143.36 | 1,091,795,898.35 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 4,749,965.00 | 4,749,965.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 7,478,890.73 | 8,639,384.59 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 2,871,934.71 | 30,143,247.66 | | 无形资产 | 4,016,897.03 | 4,376,809.89 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 15,879.27 | 63,517.62 | | 递延所得税资产 | 18,342,097.94 | 22,257,675.41 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 37,475,664.68 | 70,230,600.17 | | 资产总计 | 1,107,076,808.04 | 1,162,026,498.52 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 36,939,249.62 | 40,032,804.86 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 49,856,124.43 | 29,798,169.43 | | 应付账款 | 220,633,891.85 | 245,685,484.28 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 192,627,386.41 | 192,170,731.95 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 15,491,903.72 | 19,297,897.34 | | 应交税费 | 707,093.13 | 9,840,118.22 | | 其他应付款 | 18,667,731.29 | 8,483,764.70 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,754,647.37 | 6,375,572.79 | | 其他流动负债 | 26,545,688.19 | 55,323,472.77 | | 流动负债合计 | 564,223,716.01 | 607,008,016.34 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 12,698.83 | 25,717,909.58 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 19,826,430.87 | 19,436,074.06 | | 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 递延所得税负债 | 430,790.21 | 4,521,487.15 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 21,269,919.91 | 50,675,470.79 | | 负债合计 | 585,493,635.92 | 657,683,487.13 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 129,480,000.00 | 124,800,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 272,853,918.10 | 240,093,918.10 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 5,900,104.51 | 4,832,182.93 | | 盈余公积 | 30,979,088.17 | 30,979,088.17 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 82,370,061.34 | 103,637,822.19 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 521,583,172.12 | 504,343,011.39 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,107,076,808.04 | 1,162,026,498.52 |
法定代表人：吴进军 主管会计工作负责人：徐欢 会计机构负责人：贾林儒 （未完）
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