[三季报]康龙化成(300759):2024年三季度报告

时间：2024年10月30日 00:02:56 中财网

原标题:康龙化成:2024年三季度报告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-066
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	3,212,811,697.13	10.02%	8,817,275,052.00	3.00%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	308,396,080.13	-12.62%	1,421,799,112.63	24.82%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	317,276,401.15	-3.43%	783,159,332.95	-27.69%
经调整的非《国际财 务报告准则》下归属 于上市公司股东的净 利润（元）（注 1）	417,128,142.56	-13.20%	1,107,394,321.20	-21.60%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	1,770,502,528.88	-12.76%
基本每股收益（元/ 股）	0.1746	-12.92%	0.8028	24.85%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1744	-12.93%	0.8019	24.89%
加权平均净资产收益 率	2.37%	-0.77%	10.90%	0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,570,041,501.34	26,476,712,835.60	-10.98%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	13,387,169,858.40	12,556,797,361.42	6.61%

注 1：经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润并非以下各项的替代指标(i)根据《国际财务报告
准则》确定、用于计量经营表现的税前利润或净利润，(ii)用于计量我们满足现金需求能力的经营、投资及筹资活动现金流
量，或(iii)用于计量表现或流动性的任何其他指标。此外，列报经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的
净利润并非有意孤立考虑或替代根据《国际财务报告准则》编制及列报的财务资料。股东及潜在投资者不应单独审阅经调
整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润或以其替代根据《国际财务报告准则》编制的业绩，或认为
其与其他公司报告或预测的业绩具有可比性。

2024年前三季度各板块营业收入、营业成本、毛利率及同比变动如下： 单位：元

分产品或服 务	年初至报告期期末金额			上年同期金额			营业 收入 比上 年同 期增 减
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
实验室服务	5,218,670,210.75	2,882,637,208.98	44.76%	5,069,130,773.99	2,819,338,612.82	44.38%	2.95%
CMC(小分 子 CDMO) 服务	1,976,627,679.48	1,367,523,873.05	30.82%	1,913,656,858.43	1,293,299,346.38	32.42%	3.29%
临床研究服 务	1,305,960,562.22	1,133,536,841.37	13.20%	1,262,099,160.97	1,031,881,474.67	18.24%	3.48%
大分子和细 胞与基因治 疗服务	310,983,894.16	444,128,688.46	-42.81%	310,632,638.21	333,247,456.83	-7.28%	0.11%

公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新，提供从药物发现
到药物开发的全流程一体化药物研究、开发及生产服务。公司始终坚持“全流程、一体化、国际化”的发展战略，在中国和
海外拥有广泛的业务布局。2024年前三季度，公司位于中国的、服务于全球客户的实验室和工厂，收入同比增长3.67%，
占公司营业收入的87.22%；公司位于海外的实验室和工厂，收入同比下降1.34%，占营业收入的12.78%。

公司继续贯彻以客户为中心的理念，服务于包括全球前二十大制药企业在内的庞大、多样化及忠诚的客户。按照客户
类型划分，2024年前三季度，公司来自全球前20大制药企业收入129,295.22万元，同比增长3.36%，占公司营业收入的
14.66%；来自其他客户的收入752,432.29万元，同比增长2.94%，占公司营业收入的85.34%，其中，新客户贡献收入占营业
收入的3.53%。按客户所在区域划分，2024年前三季度，公司来自北美客户的收入573,067.48万元，同比增长4.29%，占公
司营业收入的64.99%；来自欧洲客户（含英国）的收入152,731.20万元，同比增长15.74%，占公司营业收入的17.32%；来
自中国客户的收入132,879.79万元，同比下降12.14%，占公司营业收入的15.07%；来自其他地区客户的收入23,049.05万元，
占公司营业收入的2.62%。

2024年前三季度，得益于海外客户需求的逐渐恢复，以及更多的服务项目逐渐进入到中后期临床开发阶段，公司新签
订单同比增长超过18%。其中，实验室服务板块新签订单同比增长超过12%、CMC（小分子CDMO）服务板块新签订单同
比增长超过30%。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-3,138,405.50	-23,917,418.14	系非流动资产处置损失。
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	13,371,172.20	43,580,488.89	主要系与日常活动相关的政 府补助。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	-13,748,474.41	646,516,836.53	主要系处置参股公司 Proteologix, Inc.股权产生的 投资收益、回购可转换债券 相关的投资收益及非套期远 期外汇合约相关损益。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,967,491.97	-5,782,636.34
减：所得税影响额	2,003,507.70	21,002,446.98
少数股东权益影响额 （税后）	393,613.64	755,044.28
合计	-8,880,321.02	638,639,779.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	本报告期末/本期 发生额（元）	年初余额/上年同 期（元）	变动比例	变动说明
货币资金	2,001,124,529.33	5,918,915,276.72	-66.19%	货币资金比年初余额减少人民币 391,779.07万元，降幅 66.19%，其中： 现金及现金等价物比年初余额减少人民 币 385,757.11万元，具体请参考现金流 量表。
预付款项	25,571,997.64	17,808,809.79	43.59%	预付款项比年初余额增加人民币 776.32 万元，增幅 43.59%，主要系预付的原 材料采购款项增加所致。
其他应收款	164,884,628.36	113,133,478.22	45.74%	其他应收款比年初余额增加人民币 5,175.12万元，增幅 45.74%，主要系应 收退税补贴款项增加所致。
一年内到期的非流动资 产		144,333,621.48	-100.00%	系债权投资到期收回所致。
递延所得税资产	207,514,695.78	153,217,789.92	35.44%	递延所得税资产比年初余额增加人民币 5,429.69万元，增幅 35.44%，主要系与 可抵扣亏损相关的递延所得税资产增加 所致。
一年内到期的非流动负 债	451,989,956.32	335,656,839.78	34.66%	一年内到期的非流动负债比年初余额增 加人民币 11,633.31 万元，增幅 34.66%，主要系一年内到期的长期借款 增加所致。
应付债券		3,891,500,601.59	-100.00%	系公司回购可转换债券所致。
其他非流动负债		117,582,015.01	-100.00%	系公司回购可转换债券所致。
其他权益工具		198,554,160.44	-100.00%	系公司回购可转换债券所致。
其他综合收益	51,712,554.95	-4,830,087.99	1,170.63%	其他综合收益比年初余额增加人民币 5,654.26万元，增幅 1,170.63%，主要系 外币财务报表折算差额变动所致。
税金及附加	85,002,888.26	58,913,417.72	44.28%	税金及附加年初至报告期末相比上年同 期增加人民币 2,608.95万元，增幅 44.28%，主要系城市维护建设税、教育 费附加及房产税同比增加所致。
投资收益	616,402,111.56	48,982,484.83	1,158.41%	投资收益年初至报告期末相比上年同期 增加人民币 56,741.96万元，增幅 1,158.41%，主要系处置其他非流动金 融资产及回购可转换债券的投资收益所 致。
公允价值变动收益	-22,123,214.76	40,201,079.24	-155.03%	公允价值变动收益年初至报告期末相比 上年同期减少人民币 6,232.43万元，降 幅 155.03%，主要系生物资产及衍生金 融工具的公允价值变动收益同比减少所 致。
信用减值损失	-24,846,953.62	-17,530,101.09	41.74%	系年初至报告期末应收账款信用减值损 失同比增加所致。
资产处置收益	-23,917,418.14	248,309.87	-9,732.09%	系年初至报告期末非流动资产处置损失 同比增加所致。
营业外收入	1,201,135.59	3,389,121.43	-64.56%	主要系年初至报告期末收到的与非日常 活动相关的政府补助同比减少所致。
营业外支出	6,561,971.93	10,928,665.52	-39.96%	主要系年初至报告期末生物资产处置损 失同比减少所致。
所得税费用	252,668,803.97	186,420,334.57	35.54%	年初至报告期末利润总额增加，所得税 费用相应增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	76,716	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.87%	301,501,968	0	不适用	0
深圳市信中康 成投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	14.59%	260,827,958	0	不适用	0
PHARMARON HOLDINGS LIMITED	境外法人	10.10%	180,496,500	0	不适用	0
中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗健 康混合型证券 投资基金	其他	4.07%	72,795,356	0	不适用	0
楼小强	境内自然人	3.39%	60,540,050	45,405,037	质押	33,360,000
深圳市信中龙 成投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	2.49%	44,498,506	0	不适用	0
宁波龙泰康投 资管理有限公 司	境内非国有法 人	2.25%	40,135,026	0	质押	24,060,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	1.69%	30,236,830	0	不适用	0
中国银行股份 有限公司－华 宝中证医疗交 易型开放式指 数证券投资基 金	其他	1.67%	29,905,761	0	不适用	0
中国工商银行 股份有限公司 －中欧医疗创 新股票型证券 投资基金	其他	1.52%	27,114,530	0	不适用	0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	301,501,968	境外上市外资 股	301,501,968
深圳市信中康成投资合伙企业 （有限合伙）	260,827,958	人民币普通股	260,827,958
PHARMARON HOLDINGS LIMITED	180,496,500	人民币普通股	180,496,500
中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗健康混合型证券投资基金	72,795,356	人民币普通股	72,795,356
深圳市信中龙成投资合伙企业 （有限合伙）	44,498,506	人民币普通股	44,498,506
宁波龙泰康投资管理有限公司	40,135,026	人民币普通股	40,135,026
香港中央结算有限公司	30,236,830	人民币普通股	30,236,830
中国银行股份有限公司－华宝中 证医疗交易型开放式指数证券投 资基金	29,905,761	人民币普通股	29,905,761
中国工商银行股份有限公司－中 欧医疗创新股票型证券投资基金	27,114,530	人民币普通股	27,114,530
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	25,646,585	人民币普通股	25,646,585
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市信中康成投资合伙企业（有限合伙）和深圳市信中龙成 投资合伙企业（有限合伙）为中信并购基金管理有限公司控制的持 股主体。 2、公司股东楼小强持有宁波龙泰康投资管理有限公司 100%的股 权，楼小强的兄弟 Boliang Lou 为 Pharmaron Holdings Limited 的董 事。 3、中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基 金和中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基 金的基金管理人均为中欧基金管理有限公司。 除上述情况以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致 行动。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
中国银行 股份有限 公司－华 宝中证医 疗交易型 开放式指 数证券投 资基金	25,892,311	1.45%	710,200	0.04%	29,905,761	1.67%	0	0.00%
中国工商 银行股份	13,655,593	0.76%	16,800	0.00%	25,646,585	1.43%	0	0.00%
有限公司 －易方达 创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位：股

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股 份有限公司－易 方达创业板交易 型开放式指数证 券投资基金	新增	0	0.00%	25,646,585	1.43%

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
楼小强	51,041,250	5,636,213	0	45,405,037	董监高锁定股	董监高锁定股 按照相关法律 法规解除限售
郑北	13,162,500	1,350,000	0	11,812,500	董监高锁定股	董监高锁定股 按照相关法律 法规解除限售
李丽华	56,250	0	0	56,250	董监高锁定股	董监高锁定股 按照相关法律 法规解除限售
合计	64,260,000	6,986,213	0	57,273,787	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）取得上海机颖控制权
公司一直注重技术与创新，遵循新药研发规律、行业发展和技术演变，紧跟科技前沿，并从人工智能（AI）方面持续
投入，培育和发展技术能力。2024年 6月，公司签署相关协议，以购买股权及增资的形式合计出资人民币 4,300万元获取
上海机颖智能科技有限公司（以下简称“上海机颖”）约 78.5%的股权。2024年 7月，根据协议约定，公司完成首笔股权转
让款的交割，取得对上海机颖的控制权。报告期内，上海机颖已完成股权转让及增资的工商变更登记程序。上海机颖在 AI
人工智能前沿科技方面深耕多年，具有优势。本次收购有助于进一步推动公司服务数字化转型，赋能多项业务板块，显著
提升工作效率，实现降本增效的效果。

（二）H股可转换债券的回购、注销和退市情况
公司于 2021年成功发行 300百万美元于 2026年到期的零息可转换债券（以下简称“第一批债券”）和人民币 1,916百万
元于 2026年到期的零息美元结算可转换债券（以下简称“第二批债券”），筹得款项净额约为人民币 37.76亿元。

截至 2024年 7月 4日，所有第一批债券已获回购或赎回并注销，概无第一批债券流通在外。公司已向香港联合交易所
有限公司申请撤回第一批债券的上市地位，该撤回上市地位于 2024年 7月 11日收市后生效。公司第二批债券已于 2024年
上半年获回购或赎回并注销，并于 2024年 6月 26日收市后退市。

（三）向境外参股公司追加投资
为更进一步协同合作伙伴布局东南亚制剂 CDMO服务能力，促进合资公司的发展，进而为客户提供更加优质的服务及
解决方案，进一步推动康龙化成的全球化、高质量、可持续的健康发展，打造康龙化成国际竞争力，公司的全资子公司
Pharmaron (Hong Kong) International Limited于 2024年 8月 2日与 PharmaGend Global Medical Services Pte. Ltd.（以下简称
“PharmaGend”）的其他股东共同签署《Share Subscription Agreement》，同意按照其各自持股比例对 PharmaGend共同追加
投资 2,000万美元。其中，公司的全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited持有 PharmaGend 35%的股权，以
自有资金对 PharmaGend追加投资 700万美元。2024年 9月 13日，本次追加投资完成交割。具体内容详见公司于 2024年 8
月 5日和 2024年 9月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的公
告》（公告编号：2024-050）、《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-064）。

（四）追加投资阿斯利康基金
2024年上半年，公司与阿斯利康投资（中国）有限公司（简称“阿斯利康中国”）就包括小分子、大分子和细胞与基因
治疗药物在内的，贯穿药物发现、临床前及临床开发全流程的研发和商业化生产一体化服务以及创新药研发领域投资达成
全面战略合作。同时，基于阿斯利康中国的创新“三架马车”之一无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“阿斯利康基金”）对中国创新药产业的积极推动作用，2024年 8月 16日，公司与相关方签署《关于无锡阿斯利康中金
创业投资合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，以 0元对价受让江苏鱼跃医疗设备股份有限公司和上海正心谷投
资管理有限公司所持有的已认缴但尚未实缴的合计人民币 9,100万元的阿斯利康基金份额。本次追加投资后，公司认缴阿
斯利康基金份额共计人民币 19,100万元，占阿斯利康基金认缴总额的 8.46%。具体内容详见公司于 2024年 8月 16日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与私募股权投资基金的进展公告》（公告编号：2024-052）。

（五）报告期内其他重大事项汇总如下表所示：

事项概述	临时公告披露日期	临时公告披露网站查询索引
完成以集中竞价交易方式回购公 司股份	2024年 7月 26日	《关于股份回购结果暨股份变动的公告》，披露网址：巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
2021年、2022年、2023年 A股限 制性股票激励计划进展情况	2024年 8月 28日	《关于调整 2021年、2022年、2023年 A股限制性股票激励计划 相关事项的公告》《关于 2021年 A股限制性股票激励计划第三 个归属期归属条件成就但股票暂不上市的公告》《关于 2022年 A 股限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就但股票暂不上 市的公告》《关于作废失效 2021年、2022年、2023年 A股限制 性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》， 披露网址：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,001,124,529.33	5,918,915,276.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	596,881,920.76	621,983,351.26
衍生金融资产
应收票据	1,041,780.87	127,660.00
应收账款	2,271,110,194.18	2,242,025,579.78
应收款项融资
预付款项	25,571,997.64	17,808,809.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	164,884,628.36	113,133,478.22
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,195,752,161.50	1,013,079,365.83
其中：数据资源
合同资产	455,875,345.93	394,265,071.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产		144,333,621.48
其他流动资产	385,616,796.57	408,740,991.45
流动资产合计	7,097,859,355.14	10,874,413,206.01
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	856,217,681.88	722,945,600.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	235,862,884.22	282,031,957.16
投资性房地产
固定资产	7,637,577,034.57	6,496,642,105.34
在建工程	2,158,704,051.32	2,632,539,049.05
生产性生物资产	156,067,519.36	157,632,636.31
油气资产
使用权资产	585,421,688.10	775,629,201.06
无形资产	800,918,914.04	789,056,704.67
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	2,841,421,641.25	2,780,917,692.84
长期待摊费用	675,862,680.40	520,471,609.64
递延所得税资产	207,514,695.78	153,217,789.92
其他非流动资产	316,613,355.28	291,215,282.67
非流动资产合计	16,472,182,146.20	15,602,299,629.59
资产总计	23,570,041,501.34	26,476,712,835.60
流动负债：
短期借款	644,671,535.91	577,071,212.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	26,540,539.91	26,930,963.59
衍生金融负债
应付票据
应付账款	485,586,643.07	412,220,642.83
预收款项
合同负债	899,240,068.31	740,865,682.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	609,742,699.30	668,660,715.70
应交税费	248,527,129.63	237,947,974.18
其他应付款	765,144,918.66	630,536,221.66
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	451,989,956.32	335,656,839.78
其他流动负债	24,599,774.88	24,585,599.48
流动负债合计	4,156,043,265.99	3,654,475,852.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	4,330,224,099.54	4,308,164,504.99
应付债券		3,891,500,601.59
其中：优先股
永续债
租赁负债	412,713,135.30	585,197,420.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	381,529,111.40	391,706,830.73
递延所得税负债	263,489,397.98	290,039,272.53
其他非流动负债		117,582,015.01
非流动负债合计	5,387,955,744.22	9,584,190,645.48
负债合计	9,543,999,010.21	13,238,666,497.83
所有者权益：
股本	1,787,394,297.00	1,787,394,297.00
其他权益工具		198,554,160.44
其中：优先股
永续债
资本公积	5,190,613,062.40	5,221,576,402.17
减：库存股	527,940,805.78	463,451,960.00
其他综合收益	51,712,554.95	-4,830,087.99
专项储备
盈余公积	613,042,254.15	613,042,254.15
一般风险准备
未分配利润	6,272,348,495.68	5,204,512,295.65
归属于母公司所有者权益合计	13,387,169,858.40	12,556,797,361.42
少数股东权益	638,872,632.73	681,248,976.35
所有者权益合计	14,026,042,491.13	13,238,046,337.77
负债和所有者权益总计	23,570,041,501.34	26,476,712,835.60

法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,817,275,052.00	8,560,256,911.27
其中：营业收入	8,817,275,052.00	8,560,256,911.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	7,773,877,243.72	7,354,768,450.44
其中：营业成本	5,830,869,556.22	5,482,352,417.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	85,002,888.26	58,913,417.72
销售费用	186,558,875.54	193,918,484.93
管理费用	1,206,450,606.39	1,213,975,771.15
研发费用	332,252,436.76	296,764,121.85
财务费用	132,742,880.55	108,844,237.57
其中：利息费用	193,421,758.60	134,090,378.10
利息收入	65,382,859.08	21,450,259.48
加：其他收益	43,158,688.89	57,176,415.68
投资收益（损失以“－”号填 列）	616,402,111.56	48,982,484.83
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-53,821,018.25	11,278,542.73
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-22,123,214.76	40,201,079.24
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-24,846,953.62	-17,530,101.09
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,834,665.41	-6,083,628.29
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-23,917,418.14	248,309.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,627,236,356.80	1,328,483,021.07
加：营业外收入	1,201,135.59	3,389,121.43
减：营业外支出	6,561,971.93	10,928,665.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	1,621,875,520.46	1,320,943,476.98
减：所得税费用	252,668,803.97	186,420,334.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,369,206,716.49	1,134,523,142.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,369,206,716.49	1,134,523,142.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,421,799,112.63	1,139,038,016.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-52,592,396.14	-4,514,873.69
六、其他综合收益的税后净额	60,879,928.73	-27,066,185.73
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	56,542,642.94	-26,538,912.84
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	56,542,642.94	-26,538,912.84
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-13,381,714.64	-104,736,610.63
6.外币财务报表折算差额	69,924,357.58	78,197,697.79
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	4,337,285.79	-527,272.89
七、综合收益总额	1,430,086,645.22	1,107,456,956.68
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	1,478,341,755.57	1,112,499,103.26
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-48,255,110.35	-5,042,146.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.8028	0.6430
（二）稀释每股收益	0.8019	0.6421

法定代表人：Boliang Lou 主管会计工作负责人：李承宗 会计机构负责人：李承宗 （未完）