[三季报]智云股份(300097):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:03:03 中财网

原标题:智云股份:2024年三季度报告

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2024-047 大连智云自动化装备股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）112,786,5 10.11108,797,5 24.03108,797,5 24.033.67%357,594,2 54.67394,073,1 68.43394,073,1 68.43-9.26%
归属于上市公 司股东的净利 润（元）2,518,088 .691,599,471 .631,599,471 .6357.43%12,757,22 9.34151,511,7 09.91174,225,4 06.97-92.68%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 （元）2,558,729 .11- 1,279,335 .21- 1,279,335 .21300.00%12,229,39 9.38- 11,022,18 1.55- 16,037,97 7.78176.25%
经营活动产生 的现金流量净 额（元）----47,854,06 0.90- 5,985,071 .77- 5,985,071 .77899.56%
基本每股收益 （元/股）0.00870.00550.005558.18%0.04420.52510.6038-92.68%
稀释每股收益 （元/股）0.00870.00550.005558.18%0.04420.52510.6038-92.68%
加权平均净资 产收益率0.40%0.24%0.24%0.16%2.02%25.96%30.44%-28.42%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）1,017,527,263.401,109,169,441.721,109,169,441.72-8.26%　　　　
归属于上市公 司股东的所有 者权益（元）638,466,615.62625,711,626.04625,711,626.042.04%　　　　
会计差错更正的情况
公司于2024年4月11日收到中国证券监督管理委员会大连监管局下发的行政监管措施决定书《关于对大连智云自动化
装备股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施【2024】6号），该行政监管措施决定书中指出2022年公
司原控股子公司深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“九天中创”）虚增营业收入及营业利润，导致公司
2022年定期报告财务信息披露不准确。公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错进行更正，并
对受影响的相关年度的财务数据进行追溯调整，上述更正具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2024-
011、2024-012、2024-013、2024-014）。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）692.671,165.30　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）1,728.001,518,079.03企业健康发展奖励项目补 助、企业研发投入补贴等政 府补助
债务重组损益288,600.0076,775.70　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-377,656.55-939,697.81　
减：所得税影响额-45,995.46128,492.26　
合计-40,640.42527,829.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况
单位：元

　2024年9月30日2024年1月1日变动幅度变动原因
货币资金70,262,869.0430,998,446.06126.67%主要系经催收收回应收货款所致。
应收款项融资2,690,151.437,021,284.01-61.69%主要系本报告期末持有的信用等级较高的应 收票据金额减少所致。
存货227,105,828.08328,503,399.71-30.87%主要系平板显示模组设备业务板块本报告期 销售导致存货减少所致。
其他流动资产9,555,937.0316,588,440.91-42.39%主要系本报告期末留抵的增值税余额减少所 致。
在建工程13,362,778.3621,119,895.00-36.73%主要系本报告期厂区道路等完工验收转入长 期待摊费用所致。
使用权资产7,749,952.84944,508.53720.53%主要系本报告期新签订厂房租赁合同，确认 使用权资产所致。
长期待摊费用9,605,970.872,142,548.79348.34%主要系本报告期厂区道路等完工验收计入长 期待摊费用所致。
其他非流动资产　1,341,002.00-100.00%主要系期初预付的工程款重分类所致。
应付账款133,767,381.21198,662,494.20-32.67%主要系本报告期支付供应商款项及采购减少 综合所致。
应付职工薪酬6,543,938.4617,176,680.14-61.90%主要系本报告期支付职工薪酬所致。
一年内到期的非流动负债5,528,168.261,062,762.25420.17%主要系本报告期新签订厂房租赁合同，导致 报告期末一年内到期的非流动负债较期初增 加所致。
租赁负债2,402,084.8738,607.606121.79%主要系本报告期新签订厂房租赁合同，确认 租赁负债所致。
递延所得税负债1,148,986.28110,803.94936.95%主要系本报告期新签订厂房租赁合同，确认 使用权资产相关的递延所得税负债所致。
2、利润表项目变动情况
单位：元

　2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
研发费用32,604,213.9847,473,016.79-31.32%主要系因股权回购，九天中创自2023年5月 起不再纳入公司合并报表范围，本报告期较 上年同期减少九天中创的研发费用所致。
财务费用2,403,498.9310,842,731.05-77.83%主要系贷款本金较上年同期减少，相关借款 利息费用减少及九天中创自2023年5月起不 再纳入公司合并报表范围，本报告期较上年 同期减少九天中创的财务费用综合所致。
其他收益7,271,977.4511,310,696.27-35.71%主要系本报告期收到的政府补助较上年同期 减少所致。
投资收益-268,591.44186,866,128.67-100.14%主要系本报告期较上年同期减少九天中创股 权回购产生的投资收益所致。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-8,147,795.52-30,703,148.6573.46%主要系计提应收账款坏账准备波动所致。
资产处置收益1,165.30310,650.23-99.62%主要系固定资产处置损益减少所致。
营业外收入177,381.7016,246.00991.85%主要系本报告期计入无需支付的款项增加所 致。
营业外支出1,117,079.512,188,097.94-48.95%主要系本报告期较上年同期违约金减少所 致。
所得税费用4,575,018.22-1,487,829.71407.50%主要系本报告期盈利导致可抵扣暂时性差异 减少，当期所得税费用增加。
3、现金流量表变动项目
单位：元

　2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流 量净额47,854,060.90-5,985,071.77899.56%主要系本报告期经营性采购支出、职工薪 酬、各项税费较上年同期均减少所致。
投资活动产生的现金流 量净额-5,951,337.52140,024,469.01-104.25%主要系本报告期较上年同期减少收到九天中 创股权回购款所致。
筹资活动产生的现金流 量净额-10,081,563.93-94,731,030.7689.36%主要系本报告期偿还债务支付的现金较上年 同期下降所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数33,246报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件的股份数量股份状态数量
师利全境内自然人8.56%24,707,62818,530,721质押24,500,000
　　　　　标记24,500,000
　　　　　冻结207,628
谭永良境内自然人6.18%17,827,5070不适用0
宋长江境内自然人5.03%14,500,0000不适用0
银河金汇证券 资管－青岛国 信金融控股有 限公司－银河 金汇通盈2号 单一资产管理 计划其他2.91%8,408,7780不适用0
胡争光境内自然人1.54%4,430,0000质押4,430,000
黄斌境内自然人1.00%2,877,0000不适用0
李小根境内自然人0.91%2,624,9020不适用0
王炳昌境内自然人0.59%1,700,0000不适用0
吴雪明境内自然人0.55%1,577,8000不适用0
高盛公司有限 责任公司境外法人0.54%1,551,6860不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
谭永良17,827,507人民币普通股17,827,507　　　
宋长江14,500,000人民币普通股14,500,000　　　
银河金汇证券资管－青岛国信金 融控股有限公司－银河金汇通盈 2号单一资产管理计划8,408,778人民币普通股8,408,778　　　
师利全6,176,907人民币普通股6,176,907　　　
胡争光4,430,000人民币普通股4,430,000　　　
黄斌2,877,000人民币普通股2,877,000　　　
李小根2,624,902人民币普通股2,624,902　　　
王炳昌1,700,000人民币普通股1,700,000　　　
吴雪明1,577,800人民币普通股1,577,800　　　
高盛公司有限责任公司1,551,686人民币普通股1,551,686　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东师利全先生与上述股东之间不存在关联关系或一致 行动关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明股东银河金汇证券资管－青岛国信金融控股有限公司－银河金汇通 盈2号单一资产管理计划通过普通证券账户持有3,620,000股，通 过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,788,778股，实际合计持有8,408,778股　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
马毓0　9,0009,000高管锁定股每年解锁比例 不超其所持股 份的25%
师利全18,530,721　　18,530,721高管锁定股每年解锁比例 不超其所持股 份的25%
合计18,530,72109,00018,539,721----
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司申请仲裁四川九天及安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯 2024年8月16日，公司收到成都仲裁委员会发出的《受理通知书》（（2024）成仲案字第3232号），公司就公司与四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）、安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“安吉凯盛”）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安吉美谦”）、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）（以下简称“安吉中谦”）、周非、周凯涉及的合同纠纷向成都仲裁委员会提出仲裁申请并于2024年8月16日获得受
理。具体情况详见公司于2024年8月19日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2024-038）。截至
本报告披露日，本案尚未开庭审理。

因公司申请仲裁与四川九天等合同纠纷事项，申请人公司向成都仲裁委员会申请了财产保全。2024年10月18日，公司收到四川省资阳市雁江区人民法院下发的《民事裁定书》（（2024）川 2002财保 73号），具体情况详见公司于 2024
年 10月 21日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁事项的进展公告》（公告编号：2024-044）。截至本报告披露日，公司
通过国家企业信用信息公示系统查询到，四川省资阳市雁江区人民法院已冻结了四川九天持有的控股子公司九天中创
75.77%股权（冻结股权数额为 2,593.0179万元）、四川九天持有的控股子公司四川九天领秀智能装备科技有限公司 60%
股权（冻结股权数额为600万元）、四川九天持有的控股子公司四川九天新迈新能源科技有限公司67%股权（冻结股权数
额为 1,340万元）及四川九天持有的控股子公司四川九天超微智能装备科技有限公司 60%股权（冻结股权数额为 1,200
万元）。

2、四川九天申请仲裁公司及安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、九天中创 2024年9月12日，公司收到成都仲裁委员会发出的《答辩通知书》（（2024）成仲案字第3298号），成都仲裁委员会于2024年9月10日受理四川九天申请仲裁与公司、安吉凯盛、安吉美谦、安吉中谦、周非、周凯、九天中创之间的
合同纠纷一案。具体情况详见公司于2024年9月12日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁的公告》（公告编号：2024-
042）。截至本报告披露日，本案尚未开庭审理。

因四川九天申请仲裁与公司等合同纠纷事项，申请人四川九天向成都仲裁委员会申请了财产保全。2024年10月19日，公司收到四川省资阳市雁江区人民法院下发的《民事裁定书》（（2024）川2002财保63号、（2024）川2002财保63
号之一、（2024）川2002财保63号之二），具体情况详见公司于2024年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于重大仲裁
事项的进展公告》（公告编号：2024-044）。截至本报告披露日，公司通过国家企业信用信息公示系统查询到，四川省资
阳市雁江区人民法院已冻结了公司持有的全资子公司大连智云新能源装备技术有限公司4.5045%股权（冻结股权数额为
506万元）、公司持有的全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司34%股权（冻结股权数额为10,200万元）及公司持
有的联营企业深圳九派格金智云智能制造产业投资企业（有限合伙）25.1111%股权（冻结股权数额为4,519.998万元）。

此外，截至本报告披露日，四川省资阳市雁江区人民法院实际冻结了公司银行账户资金6,175.03元。

3、收到中国证券监督管理委员会立案告知书的情况
公司于 2024 年 4 月 19 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-010），
因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。截至本报告披露日，暂未有调查结论。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金70,262,869.0430,998,446.06
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据5,953,879.118,486,646.37
应收账款159,079,071.13151,749,667.15
应收款项融资2,690,151.437,021,284.01
预付款项7,991,136.8010,504,834.97
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款150,696,752.01172,063,603.93
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货227,105,828.08328,503,399.71
其中：数据资源　　
合同资产41,564,116.0138,563,670.99
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,555,937.0316,588,440.91
流动资产合计674,899,740.64764,479,994.10
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资26,967,709.2627,313,076.40
其他权益工具投资6,290,000.006,290,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产102,806,688.15103,176,181.08
在建工程13,362,778.3621,119,895.00
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,749,952.84944,508.53
无形资产42,816,724.5745,802,210.24
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉53,813,770.4753,813,770.47
长期待摊费用9,605,970.872,142,548.79
递延所得税资产79,213,928.2482,746,255.11
其他非流动资产　1,341,002.00
非流动资产合计342,627,522.76344,689,447.62
资产总计1,017,527,263.401,109,169,441.72
流动负债：　　
短期借款78,950,388.8981,731,674.74
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款133,767,381.21198,662,494.20
预收款项　　
合同负债118,900,805.40148,569,281.28
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,543,938.4617,176,680.14
应交税费2,280,411.292,473,871.98
其他应付款9,308,429.6610,864,727.36
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,528,168.261,062,762.25
其他流动负债15,411,316.3217,554,541.64
流动负债合计370,690,839.49478,096,033.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,402,084.8738,607.60
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,818,737.145,212,370.55
递延收益　　
递延所得税负债1,148,986.28110,803.94
其他非流动负债　　
非流动负债合计8,369,808.295,361,782.09
负债合计379,060,647.78483,457,815.68
所有者权益：　　
股本288,549,669.00288,549,669.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,293,869,313.821,293,869,313.82
减：库存股　　
其他综合收益-5,132,060.55-5,129,820.79
专项储备　　
盈余公积38,773,362.9038,773,362.90
一般风险准备　　
未分配利润-977,593,669.55-990,350,898.89
归属于母公司所有者权益合计638,466,615.62625,711,626.04
少数股东权益　　
所有者权益合计638,466,615.62625,711,626.04
负债和所有者权益总计1,017,527,263.401,109,169,441.72
法定代表人：师利全 主管会计工作负责人：师利全 会计机构负责人：张行娇 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入357,594,254.67394,073,168.43
其中：营业收入357,594,254.67394,073,168.43
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本328,003,944.59378,930,065.14
其中：营业成本210,229,646.35228,329,859.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,328,980.943,443,787.67
销售费用32,876,877.4334,878,174.83
管理费用46,560,726.9653,962,495.49
研发费用32,604,213.9847,473,016.79
财务费用2,403,498.9310,842,731.05
其中：利息费用2,362,817.4110,692,305.75
利息收入70,518.26240,068.62
加：其他收益7,271,977.4511,310,696.27
投资收益（损失以“－”号填 列）-268,591.44186,866,128.67
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-345,367.14-640,871.53
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　61,640.71
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-8,147,795.52-30,703,148.65
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-10,175,120.50-12,032,894.58
资产处置收益（损失以“-”号1,165.30310,650.23
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）18,271,945.37170,956,175.94
加：营业外收入177,381.7016,246.00
减：营业外支出1,117,079.512,188,097.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）17,332,247.56168,784,324.00
减：所得税费用4,575,018.22-1,487,829.71
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）12,757,229.34170,272,153.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）12,757,229.34170,272,153.71
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）12,757,229.34174,225,406.97
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　-3,953,253.26
六、其他综合收益的税后净额-2,239.76-76.30
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-2,239.76-76.30
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-2,239.76-76.30
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-2,239.76-76.30
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额12,754,989.58170,272,077.41
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额12,754,989.58174,225,330.67
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　-3,953,253.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.04420.6038
（二）稀释每股收益0.04420.6038
法定代表人：师利全 主管会计工作负责人：师利全 会计机构负责人：张行娇 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金328,120,172.97320,749,574.55
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,055,850.795,261,734.78
收到其他与经营活动有关的现金4,834,722.6290,379,854.74
经营活动现金流入小计338,010,746.38416,391,164.07
购买商品、接受劳务支付的现金146,130,423.64177,639,331.55
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金87,181,354.67121,850,201.61
支付的各项税费17,180,426.2425,298,321.73
支付其他与经营活动有关的现金39,664,480.9397,588,380.95
经营活动现金流出小计290,156,685.48422,376,235.84
经营活动产生的现金流量净额47,854,060.90-5,985,071.77
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,600.00408,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额10,174,097.88163,492,571.82
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计10,175,697.88163,900,571.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金16,127,035.4023,500,112.81
投资支付的现金　375,990.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计16,127,035.4023,876,102.81
投资活动产生的现金流量净额-5,951,337.52140,024,469.01
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金83,700,000.0084,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　43,248,014.79
筹资活动现金流入小计83,700,000.00127,948,014.79
偿还债务支付的现金86,067,000.00170,854,659.85
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金3,104,122.996,291,999.33
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金4,610,440.9445,532,386.37
筹资活动现金流出小计93,781,563.93222,679,045.55
筹资活动产生的现金流量净额-10,081,563.93-94,731,030.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-6,352.6413,301.83
五、现金及现金等价物净增加额31,814,806.8139,321,668.31
加：期初现金及现金等价物余额15,231,999.7810,802,860.95
六、期末现金及现金等价物余额47,046,806.5950,124,529.26
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用?不适用 （未完）
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