[三季报]中一科技(301150):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:03:22 中财网

原标题:中一科技:2024年三季度报告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024-070
湖北中一科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.
董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. ( )
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人会计主管人员声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.
第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,301,359,363.0642.19%3,512,815,460.5842.06%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-16,088,338.22-80.80%-68,471,997.89-373.96%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-27,299,137.29-19.75%-103,981,270.41-5,013.50%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----370,371,527.77-187.81%
基本每股收益（元/ 股）-0.0909-85.51%-0.3848-381.90%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0909-85.51%-0.3848-381.90%
加权平均净资产收益 率-0.45%-0.21%-1.90%-2.54%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,994,943,270.835,462,552,962.859.75%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,540,856,127.663,732,548,254.34-5.14%　
注：2024年5月，公司实施了2023年年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增4股，按调整后的股数重新计
算了上年同期的基本每股收益。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）　-1,037.64　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）2,737,928.4310,373,852.32根据2021年11月30日颁布 的关于《关于明确制造业高新 技术企业城镇土地使用税优惠 政策的通知》（鄂财税发 【2021】8号），从2021年1 月1日起至2025年12月31 日，对湖北省制造业高新技术 企业城镇土地使用税按规定税 额标准的40%征收，最低不低 于法定税额标准。本集团于 2024年1-9月享受的税收减免 金额为人民币970,454.94元。
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金10,495,288.1431,436,686.46交易性金融资产公允价值变动 损益及闲置资金理财收益等
融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-33,586.92-22,595.80　
减：所得税影响额1,988,830.586,277,632.82　
合计11,210,799.0735,509,272.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动比例重大变化说明
货币资金801,099,559.841,179,344,416.88-32.07%主要是期末公司购买大额存单增加 所致
应收账款1,434,954,139.47746,932,588.8692.11%主要是收入增加所致
应收款项融资151,231,979.1190,143,628.8167.77%主要是期末不满足终止确认条件的 票据增加所致
其他流动资产33,077,935.1058,145,654.64-43.11%主要是待抵扣进项税额减少所致
在建工程58,830,309.6015,012,222.39291.88%主要是在建工程投入增加所致
长期待摊费用2,464,190.444,422,359.99-44.28%主要是正常摊销所致
其他非流动资产40,266,232.4524,211,094.2966.31%主要是预付工程、设备款增加所致
短期借款530,616,724.53193,000,000.00174.93%主要是银行贷款增加所致
应付票据1,334,273,500.00995,202,797.7034.07%主要是开具银行汇票增加所致
应付账款159,308,358.35111,334,517.3343.09%主要是采购增加导致的应付账款增 加所致
合同负债1,925,948.56560,997.89243.31%主要是预收客户货款增加所致
应付职工薪酬9,954,806.8215,055,825.31-33.88%主要是本期支付上年度奖金所致
应交税费926,402.974,111,064.52-77.47%主要是应交企业所得税减少所致
股本181,122,202.00131,326,990.0037.92%主要是权益分派所致
库存股233,859,455.24123,085,296.9790.00%主要是回购股份所致
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例重大变化说明
营业收入3,512,815,460.582,472,712,399.7442.06%本期销量增加，收入增加
营业成本3,399,606,987.122,302,879,046.7147.62%本期销量增加，成本增加
研发费用131,723,655.8491,443,872.9344.05%本期研发投入增加
财务费用21,675,164.81-2,429,649.44992.11%本期利息支出增加
其他收益29,397,133.539,849,663.64198.46%本期增值税加计抵减税额增加
公允价值变动收益23,371,169.4411,833,255.5697.50%本期交易性金额资产公允价值变动 增加
信用减值损失-36,472,445.72-25,346,817.7243.89%本期应收款增加致计提信用减值损 失增加
资产减值损失-7,082,752.43-10,883,104.18-34.92%本期计提资产减值损失较上年同期 减少
营业外支出42,337.141,358,500.14-96.88%本期捐赠支出较上年同期减少
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例重大变化说明
经营活动产生的现金流 量净额-370,371,527.77-128,686,730.01-187.81%主要是本期购买商品、接受劳务支 付的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流 量净额-215,134,963.44-1,328,269,338.1083.80%主要是本期购买理财产品较同期减 少所致
筹资活动产生的现金流 量净额221,161,143.82-59,225,019.03473.43%主要是本期筹资取得资金较同期增 加所致
期末现金及现金等价物 余额642,388,855.84278,125,018.30130.97%本期经营活动产生的现金流量净 额、筹资活动产生的现金流量净额 和投资活动产生的现金流量净额综 合影响所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数15,947报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
汪立境内自然人42.93%77,750,40077,750,400不适用0
云梦中一科技 投资中心（有 限合伙）其他6.03%10,920,0000不适用0
汪晓霞境内自然人6.03%10,920,00010,920,000不适用0
湖北新能源创 业投资基金有 限公司境内非国有法 人2.23%4,047,4800不适用0
长江证券创新 投资（湖北） 有限公司境内非国有法 人2.08%3,767,4000不适用0
江苏悦达汽车 集团有限公司境内非国有法 人1.84%3,338,2220不适用0
湖北省长江合 志股权投资基 金管理有限公 司－湖北省长其他1.81%3,276,0000不适用0
江合志股权投 资基金合伙企 业（有限合 伙）　　　　　　
湖北锋顺创业 投资中心（有 限合伙）其他1.31%2,365,8890不适用0
黄晓艳境内自然人1.09%1,967,7780不适用0
中金公司－兴 业银行－中金 中一科技1号 员工参与创业 板战略配售集 合资产管理计 划其他0.94%1,705,1640不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
云梦中一科技投资中心（有限合 伙）10,920,000人民币普通股10,920,000　　　
湖北新能源创业投资基金有限公 司4,047,480人民币普通股4,047,480　　　
长江证券创新投资（湖北）有限 公司3,767,400人民币普通股3,767,400　　　
江苏悦达汽车集团有限公司3,338,222人民币普通股3,338,222　　　
湖北省长江合志股权投资基金管 理有限公司－湖北省长江合志股 权投资基金合伙企业（有限合 伙）3,276,000人民币普通股3,276,000　　　
湖北锋顺创业投资中心（有限合 伙）2,365,889人民币普通股2,365,889　　　
黄晓艳1,967,778人民币普通股1,967,778　　　
中金公司－兴业银行－中金中一 科技1号员工参与创业板战略配 售集合资产管理计划1,705,164人民币普通股1,705,164　　　
湖北高诚澴锋投资基金管理有限 公司－湖北高诚澴锋创业投资有 限公司825,237人民币普通股825,237　　　
海南北恒私募基金管理中心（有 限合伙）－北恒旭升私募证券投 资基金684,784人民币普通股684,784　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中汪立与汪晓霞为一致行动人，长江证券创新投资（湖北）有限公司与湖北 新能源创业投资基金有限公司存在关联关系，除此之外公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）股东江苏悦达汽车集团有限公司除通过普通证券账户持有120,607股外，还通过华泰 证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,217,615股，实际合计持有 3,338,222股；股东海南北恒私募基金管理中心（有限合伙）－北恒旭升私募证券投 资基金通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有684,784股，实际 合计持有684,784股。　　　　　
注：公司回购专用证券账户未在前10名股东和前10名无限售条件股东中列示，截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有股份6,838,960股，占公司总股本的3.7759%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
汪立55,536,000022,214,40077,750,400首发前限售股2025/10/20
汪晓霞7,800,00003,120,00010,920,000首发前限售股2025/10/20
殷涛48748700--
合计63,336,48748725,334,40088,670,400----
三、其他重要事项
?适用□不适用
公司于2024年7月1日召开第三届董事会第十五次会议、于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回
购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，回购的资金总额不低于1,328万元（含）且不超过2,655万元（含），
回购股份价格不超过人民币20.54元/股（含），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月
内。具体内容详见公司分别于2024年7月2日、2024年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份用于稳定股价方案的公告》《回购报告书》等相关公告。

截至2024年9月30日，公司尚未开始回购股份。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北中一科技股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金801,099,559.841,179,344,416.88
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,235,367,623.49990,625,850.16
衍生金融资产　　
应收票据397,512,680.89413,437,886.28
应收账款1,434,954,139.47746,932,588.86
应收款项融资151,231,979.1190,143,628.81
预付款项6,210,742.128,492,609.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款　2,640,000.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货531,610,377.05543,568,991.41
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产33,077,935.1058,145,654.64
流动资产合计4,591,065,037.074,033,331,626.41
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产299,004.86　
固定资产1,149,830,449.331,242,239,236.55
在建工程58,830,309.6015,012,222.39
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产91,344,373.5090,550,384.76
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉7,459,728.147,459,728.14
长期待摊费用2,464,190.444,422,359.99
递延所得税资产53,383,945.4445,326,310.32
其他非流动资产40,266,232.4524,211,094.29
非流动资产合计1,403,878,233.761,429,221,336.44
资产总计5,994,943,270.835,462,552,962.85
流动负债：　　
短期借款530,616,724.53193,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,334,273,500.00995,202,797.70
应付账款159,308,358.35111,334,517.33
预收款项　　
合同负债1,925,948.56560,997.89
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,954,806.8215,055,825.31
应交税费926,402.974,111,064.52
其他应付款90,404,362.12116,441,690.66
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债209,299,892.85183,893,527.86
流动负债合计2,336,709,996.201,619,600,421.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益99,579,327.2992,306,831.70
递延所得税负债17,797,819.6818,097,455.54
其他非流动负债　　
非流动负债合计117,377,146.97110,404,287.24
负债合计2,454,087,143.171,730,004,708.51
所有者权益：　　
股本181,122,202.00131,326,990.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,778,794,937.152,828,590,149.15
减：库存股233,859,455.24123,085,296.97
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积63,624,465.0363,624,465.03
一般风险准备　　
未分配利润751,173,978.72832,091,947.13
归属于母公司所有者权益合计3,540,856,127.663,732,548,254.34
少数股东权益　　
所有者权益合计3,540,856,127.663,732,548,254.34
负债和所有者权益总计5,994,943,270.835,462,552,962.85
法定代表人：汪晓霞 主管会计工作负责人：蔡利涛 会计机构负责人：吕冲2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,512,815,460.582,472,712,399.74
其中：营业收入3,512,815,460.582,472,712,399.74
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,606,570,693.462,450,165,604.16
其中：营业成本3,399,606,987.122,302,879,046.71
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,355,812.475,294,777.34
销售费用8,723,178.648,207,841.79
管理费用40,485,894.5844,769,714.83
研发费用131,723,655.8491,443,872.93
财务费用21,675,164.81-2,429,649.44
其中：利息费用9,665,462.88889,340.60
利息收入5,602,414.0515,949,703.76
加：其他收益29,397,133.539,849,663.64
投资收益（损失以“－”号填 列）8,065,517.0210,495,499.93
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）23,371,169.4411,833,255.56
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-36,472,445.72-25,346,817.72
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-7,082,752.43-10,883,104.18
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　-1,271.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-76,476,611.0418,494,021.40
加：营业外收入21,000.0028,598.59
减：营业外支出42,337.141,358,500.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-76,497,948.1817,164,119.85
减：所得税费用-8,025,950.29-7,829,504.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-68,471,997.8924,993,624.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-68,471,997.8924,993,624.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-68,471,997.8924,993,624.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-68,471,997.8924,993,624.54
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-68,471,997.8924,993,624.54
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.38480.1365
（二）稀释每股收益-0.38480.1365
注：2024年5月，公司实施了2023年年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增4股，按调整后的股数重新计
算了2023年1-9月的基本每股收益。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：汪晓霞 主管会计工作负责人：蔡利涛 会计机构负责人：吕冲3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,023,446,848.891,032,298,518.22
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还70,823,731.4378,031,227.52
收到其他与经营活动有关的现金22,486,858.8750,723,972.67
经营活动现金流入小计2,116,757,439.191,161,053,718.41
购买商品、接受劳务支付的现金2,324,168,308.641,062,963,674.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金100,480,817.3997,491,445.24
支付的各项税费38,969,074.9898,652,775.47
支付其他与经营活动有关的现金23,510,765.9530,632,552.93
经营活动现金流出小计2,487,128,966.961,289,740,448.42
经营活动产生的现金流量净额-370,371,527.77-128,686,730.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,989,623,333.341,885,120,507.74
取得投资收益收到的现金14,116,502.0710,814,722.15
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额500.004,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,003,740,335.411,895,940,129.89
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金1,830,831.4271,667,580.58
投资支付的现金2,217,044,467.433,152,350,720.74
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　191,166.67
投资活动现金流出小计2,218,875,298.853,224,209,467.99
投资活动产生的现金流量净额-215,134,963.44-1,328,269,338.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金765,865,797.98299,783,469.99
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计765,865,797.98299,783,469.99
偿还债务支付的现金411,768,057.13109,876,692.09
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金22,162,438.76131,986,208.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金110,774,158.27117,145,588.63
筹资活动现金流出小计544,704,654.16359,008,489.02
筹资活动产生的现金流量净额221,161,143.82-59,225,019.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-364,345,347.39-1,516,181,087.14
加：期初现金及现金等价物余额1,006,734,203.231,794,306,105.44
六、期末现金及现金等价物余额642,388,855.84278,125,018.30
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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