[三季报]绿通科技(301322):2024年三季度报告
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时间：2024年10月30日 00:07:13 中财网 |
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原标题: 绿通科技:2024年三季度报告
证券代码：301322 证券简称： 绿通科技 公告编号：2024-084
广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年
同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 213,271,159.76 | -15.95% | 639,753,549.32 | -24.24% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,119,624.72 | -41.49% | 125,473,091.01 | -39.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元） | 33,396,936.92 | -49.05% | 112,004,020.03 | -44.76% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 174,535,230.44 | 2.09% | | 基本每股收益（元/股） | 0.27 | -41.30% | 0.86 | -42.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.27 | -41.30% | 0.86 | -42.67% | | 加权平均净资产收益率 | 1.39% | -0.94% | 4.35% | -4.35% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 3,034,173,313.47 | 3,068,856,575.71 | -1.13% | | | 归属于上市公司股东的所有者权益
（元） | 2,837,093,295.54 | 2,904,173,422.56 | -2.31% | |
注：“本报告期”指第三季度初至第三季度末3个月期间。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值
准备的冲销部分） | -284,656.76 | -284,656.76 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补
助除外） | 135,160.00 | 897,561.59 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 6,753,780.82 | 15,302,208.46 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 31,920.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 137,254.46 | -87,275.28 | | | 减：所得税影响额 | 1,018,850.72 | 2,390,687.03 | | | 合计 | 5,722,687.80 | 13,469,070.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、主要资产负债表项目构成重大变动的情况及主要原因分析
单位：元
| 主要资产负债表
项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 变动比例 | 重大变动主要原因说明 | | 货币资金 | 194,453,267.86 | 2,013,218,694.59 | -90.34% | 主要系本期增加现金分红、回购现金支出、对
外投资支出和购买银行理财产品增加所致 | | 交易性金融资产 | 1,671,591,666.67 | 231,515,123.29 | 622.02% | 主要系本期增加使用闲置资金购买银行理财产
品所致 | | 长期股权投资 | 187,000,000.00 | 0.00 | - | 系本期向江华九恒数码科技有限公司投资计入
长期股权投资所致 | | 在建工程 | 83,138,356.61 | 24,260,052.44 | 242.70% | 主要系本期“4、6、7号厂房扩建项目”及“研发
”
中心建设项目增加投入所致 | | 其他非流动资产 | 85,179,855.65 | 772,589.69 | 10,925.24% | 主要系本期绿通产业基金对外认购基金份额计
入其他非流动资产所致 | | 应付票据 | 82,580,140.73 | 0.00 | - | 主要系本期公司新增票据结算方式所致 | | 应付账款 | 60,641,776.85 | 95,188,026.16 | -36.29% | | | 股本 | 146,769,897.00 | 104,900,698.00 | 39.91% | 系本期实施2023年年度利润分配暨资本公积
41,869,199
转增股本，合计转增 股所致 | | 库存股 | 86,978,555.65 | 0.00 | - | 系本期公司实施第一期和第二期回购方案所致 |
注：“本期”指2024年1月1日至2024年9月30日期间。
2、主要利润表项目构成重大变动的情况及主要原因分析
单位：元
| 主要利润表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 重大变动主要原因说明 | | 财务费用 | -21,997,543.59 | -42,023,950.45 | 47.65% | 主要系本期利息收入同比减少所致 | | 投资收益（损失以
“-”号填列） | 5,042,482.43 | 1,385,388.76 | 263.98% | 系本期暂时闲置资金购买理财产品及结构性
存款带来的到期收益同比增加所致 | | 公允价值变动收益
（损失以“-”号填
列） | 24,723,858.45 | 1,714,301.37 | 1342.21% | 系本期暂时闲置资金购买理财产品及结构性
存款带来的公允价值变动收益同比增加所致 | | 信用减值损失（损
失以“-”号填列） | -2,520,672.55 | -1,343,047.66 | -87.68% | 主要系本期增加计提应收账款坏账准备 | | 资产减值损失（损
失以“-”号填列） | -3,586,549.21 | -2,393,788.22 | -49.83% | 主要系本期增加计提存货跌价损失 | | 营业利润 | 146,019,786.23 | 243,150,770.16 | -39.95% | 主要系本期公司所在行业市场竞争和国际贸
易摩擦加剧，公司产品销量和毛利率同比进
一步下降所致 | | 利润总额 | 145,647,854.19 | 242,427,884.22 | -39.92% | | | 所得税费用 | 20,174,763.18 | 33,958,279.94 | -40.59% | 主要系本期利润总额同比减少所致 | | 净利润 | 125,473,091.01 | 208,469,604.28 | -39.81% | 主要系本期公司所在行业市场竞争和国际贸
易摩擦加剧，公司产品销量和毛利率同比进
一步下降所致 | | 基本每股收益 | 0.86 | 1.50 | -42.67% | 主要系本期公司净利润下降导致每股收益同
比下降 | | 稀释每股收益 | 0.86 | 1.50 | -42.67% | |
注：“本期”指2024年1月1日至2024年9月30日期间。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,264 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情
况
股份状态 数量 | | | | | | | | | 数量 | | 张志江 | 境内自然人 | 30.98% | 45,472,698 | 45,472,698 | 不适用 | 0 | | 广州创钰投资管理有限公司－
广州创钰铭晨股权投资基金企
业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.53% | 8,111,680 | 0 | 不适用 | 0 | | 拓弘（珠海）创业投资企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.05% | 4,479,300 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州创钰投资管理有限公司－
广州创钰铭恒股权投资基金企
业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.63% | 3,855,600 | 0 | 不适用 | 0 | | 东莞市富腾投资合伙企业（有
限合伙） | 境内非国有法人 | 2.54% | 3,728,994 | 0 | 不适用 | 0 | | 赫涛 | 境内自然人 | 2.53% | 3,710,001 | 0 | 不适用 | 0 | | 何志钊 | 境内自然人 | 2.52% | 3,699,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 黄宜艳 | 境内自然人 | 1.98% | 2,908,800 | 0 | 不适用 | 0 | | 广州创钰投资管理有限公司－
珠海创钰铭汇股权投资基金企
业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.92% | 2,824,500 | 0 | 不适用 | 0 | | 南京恒纬创业投资合伙企业
（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.90% | 2,793,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 10
前 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭晨股权投
资基金企业（有限合伙） | 8,111,680 | 人民币普通股 | 8,111,680 | | | | | 拓弘（珠海）创业投资企业（有限合伙） | 4,479,300 | 人民币普通股 | 4,479,300 | | | | | 广州创钰投资管理有限公司－广州创钰铭恒股权投
资基金企业（有限合伙） | 3,855,600 | 人民币普通股 | 3,855,600 | | | | | 东莞市富腾投资合伙企业（有限合伙） | 3,728,994 | 人民币普通股 | 3,728,994 | | | | | 赫涛 | 3,710,001 | 人民币普通股 | 3,710,001 | | | | | 何志钊 | 3,699,000 | 人民币普通股 | 3,699,000 | | | | | 黄宜艳 | 2,908,800 | 人民币普通股 | 2,908,800 | | | | | 广州创钰投资管理有限公司－珠海创钰铭汇股权投
资基金企业（有限合伙） | 2,824,500 | 人民币普通股 | 2,824,500 | | | | | 南京恒纬创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,793,000 | 人民币普通股 | 2,793,000 | | | | | 廖健 | 2,520,104 | 人民币普通股 | 2,520,104 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2024 9 30
截至 年 月 日：
1 32.88%
、张志江持有东莞市富腾投资合伙企业（有限合伙） 合伙
份额；
2 50%
、赫涛持有拓弘（珠海）创业投资企业（有限合伙） 合伙份
额；
3
、赫涛实际控制的广州创钰投资管理有限公司担任广州创钰铭晨
股权投资基金企业（有限合伙）、广州创钰铭恒股权投资基金企 | | | | | |
| | 业（有限合伙）、珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙）
执行事务合伙人；
4、广州创钰铭晨股权投资基金企业（有限合伙）、拓弘（珠海）
创业投资企业（有限合伙）、广州创钰铭恒股权投资基金企业
（有限合伙）、珠海创钰铭汇股权投资基金企业（有限合伙）互
为一致行动人，存在一致行动关系。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 无 |
注：
1、截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持有公司股份4,387,999股，占总股本的2.99%，按披露要求不纳入
前10名股东列示；
2、2024年6月25日，公司于巨潮资讯网披露《关于股东拟协议转让公司股份且受让方6个月内不减持公司股份暨权益
变动的提示性公告》（公告编号：2024-042），公司股东赫涛、拓弘投资分别与赫涛的配偶匡小烨于2024年6月25日
签署《股份转让协议》，赫涛、拓弘投资拟分别以协议转让方式合计向匡小烨转让其直接持有的公司股份7,965,336股。
本次协议转让的过户登记手续已于2024年10月16日办理完毕。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股
数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售
股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 张志江 | 32,480,499 | 0 | 12,992,199 | 45,472,698 | 首发前限售股
（含资本公积
转增股本） | 2026年9月6日 | | 广州创钰投资管理有限公
司－广州创钰铭晨股权投
资基金企业（有限合伙） | 5,794,057 | 5,794,057 | 0 | 0 | | 2024年3月21日 | | 何志钊 | 4,785,000 | 4,785,000 | 0 | 0 | | 2024年3月21日 | | 拓弘（珠海）创业投资企
业（有限合伙） | 3,199,500 | 3,199,500 | 0 | 0 | | 2024年3月21日 | | 黄宜艳 | 3,195,000 | 3,195,000 | 0 | 0 | | 2024年3月21日 | | 东莞市富腾投资合伙企业
（有限合伙） | 2,757,210 | 2,757,210 | 0 | 0 | | 2024年3月21日 | | 广州创钰投资管理有限公
司－广州创钰铭恒股权投
资基金企业（有限合伙） | 2,754,000 | 2,754,000 | 0 | 0 | | 2024年3月21日 | | 芜湖博信一号股权投资合
伙企业（有限合伙） | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | | 2024年3月21日 | | 赫涛 | 2,650,001 | 2,650,001 | 0 | 0 | | 2024年3月21日 | | 广州创钰投资管理有限公
司－珠海创钰铭汇股权投
资基金企业（有限合伙） | 2,017,500 | 2,017,500 | 0 | 0 | | 2024年3月21日 | | 袁德安 | 1,425,000 | 1,995,000 | 2,066,250 | 1,496,250 | 高管锁定股
（含资本公积 | 首发前限售股于
2024年9月6日解 | | | | | | | 转增股本） | 除限售后，董监高
任期内每年转让的
股份不得超过其所
持有本公司股份总
数的25% | | 彭丽君 | 750,000 | 1,050,000 | 1,087,500 | 787,500 | 高管锁定股
（含资本公积
转增股本） | 首发前限售股于
2024年9月6日解
除限售后，董监高
任期内每年转让的
股份不得超过其所
持有本公司股份总
数的25% | | 宋江波 | 675,000 | 945,000 | 978,750 | 708,750 | 高管锁定股
（含资本公积
转增股本） | 首发前限售股于
2024年9月6日解
除限售后，董监高
任期内每年转让的
股份不得超过其所
持有本公司股份总
数的25% | | 廖汉星 | 300,000 | 420,000 | 435,000 | 315,000 | 高管锁定股
（含资本公积
转增股本） | 首发前限售股于
2024年9月6日解
除限售后，董监高
任期内每年转让的
股份不得超过其所
持有本公司股份总
数的25% | | 骆笑英 | 480,000 | 0 | 192,000 | 672,000 | 首发前限售股
（含资本公积
转增股本） | 2026年3月6日 | | 其他首发前限售股股东 | 12,702,931 | 12,702,931 | 0 | 0 | | 2024年3月21日 | | 合计 | 78,665,698 | 46,965,199 | 17,751,699 | 49,452,198 | -- | -- |
注：“期初”指2024年1月1日；“本期”指年初至本报告期末9个月期间。
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、关于美国商务部对进口自中国的特定低速载人车辆启动双反调查的事项2024年7月，美国商务部决定对进口来自中国的特定低速载人车辆（CertainLowSpeedPersonalTransportationVehicles）发起反倾销和反补贴调查，调查产品包含公司出口至美国的场地电动车产品，反倾销调查期间为2023年10月
1日至2024年3月31日，反补贴调查期间为2023年度全年，具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于美国商务部对进口自中国的特定低速载人车辆启动双反调查的公告》
（公告编号：2024-047）。
截至目前，上述调查仍在进行中，结果尚未落地，需进一步跟踪。未来，若美国政府对中国场地电动车行业出口采
取反倾销、反补贴或其他贸易保护措施，可能对公司的对美出口业务产生较大的不利影响。公司已成立专项工作组，并
聘请专业律师团队，积极应对本次双反调查。同时，公司将加大国内以及其他海外市场推广力度，尽可能减少双反事件
2、关于股东协议转让公司股份的事项
2024年6月25日，赫涛、拓弘（珠海）创业投资企业（有限合伙）（以下简称“拓弘投资”）分别与赫涛的配偶匡小
烨签署《股份转让协议》，赫涛、拓弘投资拟分别以协议转让方式向匡小烨转让其直接持有的公司股份3,710,001股、
4,255,335股，合计向匡小烨转让公司股份7,965,336股（以下简称“本次协议转让”），具体内容详见公司于2024年6月
25日在巨潮资讯网披露的《关于股东拟协议转让公司股份且受让方6个月内不减持公司股份暨权益变动的提示性公告》
（公告编号：2024-042）等相关公告。
2024年10月17日，公司收到上述人员提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年10月16日，具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网披露的《关于股东协议转让公司股份完成过户的公告》（公告编号：2024-081）。
3、关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资的事项公司于2024年8月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资的议案》，同意绿通产业基金以现金方式投资人民币1.87亿元认购江华九恒数码科技有限公司（以下简
称“江华九恒”）新增注册资本人民币2,655.1724万元，剩余人民币16,044.8276万元计入资本公积，以取得本次交易完成
后江华九恒27.50%的股权，具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于广东绿通产业投资基金合
伙企业（有限合伙）对外投资的公告》（公告编号：2024-056）。
2024年9月，绿通产业基金已与江华九恒等协议各方签署相关协议，绿通产业基金已对江华九恒完成本次交易出资。
江华九恒于2024年9月25日完成本次交易的工商变更登记手续，具体内容详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于广东绿通产业投资基金合伙企业（有限合伙）对外投资的进展公告》（公告编号2024-076）。
4、关于稳定股价措施暨第二期回购公司股份方案的事项
公司分别于2024年9月4日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，逐项审议通过《关于稳定股价措施暨第二期回购公司股份方案的议案》，公司拟使用首次
公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）以集中竞价
交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币27.00元/股（含），回购股份将全部予以
注销，减少注册资本。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。具体回
购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，具体内容详见公司分别于2024年9月4日、2024年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于稳定股价措施暨第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-065）、《关于第二期回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-073）。
截至2024年9月30日，公司第二期通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份76,110股，占公司当前总股本146,769,897股的0.05%，最高成交价为21.00元/股，最低成交价为17.59元/股，成交总金额为1,497,235.30元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东绿通 新能源电动车科技股份有限公司
2024年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 194,453,267.86 | 2,013,218,694.59 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,671,591,666.67 | 231,515,123.29 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 244,506,617.31 | 210,718,907.58 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 2,865,763.97 | 3,819,559.70 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 6,005,823.31 | 8,550,619.56 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 158,904,244.56 | 183,718,473.35 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 111,244.48 | 385,926.07 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 6,727,877.07 | 9,595,409.63 | | 流动资产合计 | 2,285,166,505.23 | 2,661,522,713.77 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 187,000,000.00 | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 351,532,825.87 | 340,744,502.29 | | 在建工程 | 83,138,356.61 | 24,260,052.44 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 170,615.83 | 682,463.83 | | 无形资产 | 37,635,220.78 | 36,888,513.22 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | | | | 递延所得税资产 | 4,349,933.50 | 3,985,740.47 | | 其他非流动资产 | 85,179,855.65 | 772,589.69 | | 非流动资产合计 | 749,006,808.24 | 407,333,861.94 | | 资产总计 | 3,034,173,313.47 | 3,068,856,575.71 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 82,580,140.73 | | | 应付账款 | 60,641,776.85 | 95,188,026.16 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 22,853,520.00 | 20,834,663.70 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,490,004.23 | 7,730,770.34 | | 应交税费 | 7,047,944.60 | 11,576,569.09 | | 其他应付款 | 16,085,895.40 | 27,849,878.47 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 175,720.07 | 692,288.61 | | 其他流动负债 | 133,894.76 | 240,193.86 | | 流动负债合计 | 196,008,896.64 | 164,112,390.23 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 161,387.69 | 452,719.08 | | 其他非流动负债 | 909,733.60 | 118,043.84 | | 非流动负债合计 | 1,071,121.29 | 570,762.92 | | 负债合计 | 197,080,017.93 | 164,683,153.15 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 146,769,897.00 | 104,900,698.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 2,145,596,022.82 | 2,188,366,886.20 | | 减：库存股 | 86,978,555.65 | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 52,450,349.00 | 52,450,349.00 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 579,255,582.37 | 558,455,489.36 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,837,093,295.54 | 2,904,173,422.56 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益合计 | 2,837,093,295.54 | 2,904,173,422.56 | | 负债和所有者权益总计 | 3,034,173,313.47 | 3,068,856,575.71 |
法定代表人：张志江 主管会计工作负责人：彭丽君 会计机构负责人：彭丽君2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 639,753,549.32 | 844,470,328.32 | | 其中：营业收入 | 639,753,549.32 | 844,470,328.32 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 518,663,813.57 | 606,026,779.43 | | 其中：营业成本 | 462,156,331.82 | 562,209,169.15 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,427,164.40 | 3,574,822.40 | | 销售费用 | 18,857,410.66 | 24,211,063.80 | | 管理费用 | 34,746,664.92 | 29,394,297.96 | | 研发费用 | 20,473,785.36 | 28,661,376.57 | | 财务费用 | -21,997,543.59 | -42,023,950.45 | | 其中：利息费用 | 14,174.33 | -85,028.44 | | 利息收入 | 18,766,063.80 | 31,928,104.15 | | 加：其他收益 | 1,270,931.36 | 5,222,148.55 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,042,482.43 | 1,385,388.76 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收
益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止
确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 24,723,858.45 | 1,714,301.37 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,520,672.55 | -1,343,047.66 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,586,549.21 | -2,393,788.22 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 122,218.47 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 146,019,786.23 | 243,150,770.16 | | 加：营业外收入 | 61,014.13 | 140,695.77 | | 减：营业外支出 | 432,946.17 | 863,581.71 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 145,647,854.19 | 242,427,884.22 | | 减：所得税费用 | 20,174,763.18 | 33,958,279.94 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,473,091.01 | 208,469,604.28 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,473,091.01 | 208,469,604.28 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
填列） | 125,473,091.01 | 208,469,604.28 | | 2. “-”
少数股东损益（净亏损以 号填列） | | | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.
其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 125,473,091.01 | 208,469,604.28 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,473,091.01 | 208,469,604.28 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.86 | 1.50 | | （二）稀释每股收益 | 0.86 | 1.50 |
法定代表人：张志江 主管会计工作负责人：彭丽君 会计机构负责人：彭丽君3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 617,522,921.57 | 834,038,070.14 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 47,054,561.95 | 68,208,408.93 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,544,545.52 | 36,809,719.67 | | 经营活动现金流入小计 | 728,122,029.04 | 939,056,198.74 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,549,715.83 | 626,662,492.09 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 65,145,552.97 | 66,302,007.21 | | 支付的各项税费 | 37,424,349.50 | 31,172,099.49 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,467,180.30 | 43,951,639.99 | | 经营活动现金流出小计 | 553,586,798.60 | 768,088,238.78 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 174,535,230.44 | 170,967,959.96 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 955,000,000.00 | 2,177,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 9,689,797.50 | 2,647,854.51 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额 | 80,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 964,769,797.50 | 2,179,647,854.51 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 | 90,548,748.96 | 55,233,859.63 | | 投资支付的现金 | 2,670,000,000.00 | 2,362,000,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 9,000,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 2,769,548,748.96 | 2,417,233,859.63 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,804,778,951.46 | -237,586,005.12 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 2,122,964,848.62 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 791,956.16 | | | 筹资活动现金流入小计 | 791,956.16 | 2,122,964,848.62 | | 偿还债务支付的现金 | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,672,998.00 | 157,351,047.30 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 87,509,298.52 | 26,268,709.18 | | 筹资活动现金流出小计 | 192,182,296.52 | 183,619,756.48 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -191,390,340.36 | 1,939,345,092.14 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,470,540.79 | 3,796,886.30 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,815,163,520.59 | 1,876,523,933.28 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,969,136,693.65 | 171,993,427.77 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,973,173.06 | 2,048,517,361.05 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用?不适用（未完）
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