[三季报]三角防务(300775):2024年三季度报告

时间：2024年10月30日 00:07:28 中财网

原标题:三角防务:2024年三季度报告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-084 西安三角防务股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	188,834,897.01	-71.99%	1,166,153,430.14	-40.14%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-68,609,504.84	-135.12%	222,886,480.71	-63.83%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-76,731,894.41	-147.17%	188,113,371.67	-67.40%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-595,548,385.09	-805.43%
基本每股收益（元/ 股）	-0.12	-133.33%	0.41	-63.39%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.12	-133.33%	0.41	-63.39%
加权平均净资产收益 率	-1.20%	-4.97%	3.99%	-8.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,218,559,706.28	8,363,171,945.78	10.23%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,690,774,330.01	5,511,694,222.78	3.25%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息 （元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	-0.1247	0.4051

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	-26,336.37	-55,589.97
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	4,976,614.25	31,943,314.25
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金	4,711,778.85	10,886,106.37
融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-80,447.32	-1,915,585.64
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	39,300.00	263,614.77
减：所得税影响额	1,498,519.84	6,348,750.74
合计	8,122,389.57	34,773,109.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

合并资产负债表
资 产	期末余额	上期期末余额	增减比例	变动情况说明
应收款项融资	198,127.00	44,578,207.00	-99.56%	主要是报告期内银行承兑汇 票贴现所致。
预付款项	23,797,310.91	10,449,613.86	127.73%	主要是报告期内预付材料 款、预付加工费增长所致。
其他应收款	22,506,430.50	42,325,437.74	-46.83%	主要是报告期内公司往来款 减少所致。
其他流动资产	107,328,553.87	16,188,598.05	562.99%	主要是报告期内预缴企业所 得税、待抵扣进项税额增长 所致。
其他债权投资	558,538,444.40	308,137,778.05	81.26%	主要是报告期内购买大额存 单增长所致。
在建工程	982,221,298.72	354,547,045.56	177.04%	主要是报告期内公司募投项 目持续投入所致。
其他非流动资产	90,712,520.43	271,191,005.25	-66.55%	主要是报告期内预付设备及 工程款减少所致。
短期借款	1,098,612,963.24	418,354,924.88	162.60%	主要是报告内信用借款及已 背书或贴现且在资产负债表 日尚未到期的商业承兑汇票 增长所致。
应付票据	387,397,705.04	632,925,146.33	-38.79%	主要是报告期内应付的商业 承兑汇票减少所致。
应付账款	924,993,328.99	703,533,038.60	31.48%	主要是报告期内应付设备及 工程款增长所致。
合同负债	7,825,464.06	584,678.16	1238.42%
应付职工薪酬	5,954,065.25	12,915,775.94	-53.90%	主要是上期期末金额包括尚 未支付的年终奖金。
应交税费	5,089,654.41	39,633,261.09	-87.16%	主要是报告期内应交企业所 得税、应交增值税减少所 致。
其他应付款	34,454,342.70	75,650,897.93	-54.46%	主要是报告期内限制性股票 回购义务应付款减少所致。
一年内到期的非 流动负债	4,274,882.48	216,323.00	1876.16%	主要是报告期内一年内到期 的租赁负债、长期借款增长 所致。
其他流动负债	8,788,215.99	20,247.79	43303.33%	主要是报告期内以不满足终 止确认条件的应收票据背书 转让清偿的负债增长所致。
长期借款	19,323,500.17	4,326,434.00	346.64%	主要是报告期内信用借款增 长所致。
合并利润表
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动情况说明
营业总收入	1,166,153,430.14	1,948,097,852.97	-40.14%	主要是报告期内主要客户订 单滞后及以前期间已售产品 价格调减 2.14 亿元所致。
税金及附加	10,214,992.26	22,142,490.24	-53.87%	主要是报告期内增值税附加 税减少所致。
投资收益	9,640,565.60	789,041.10	1121.81%	主要是报告期内其他债权投 资持有期间的投资收益增长 所致。
信用减值损失	-52,844,337.66	-80,133,954.94	34.05%	主要是报告期内计提的坏账 准备较上年同期减少所致。
营业利润	254,621,549.96	715,948,710.15	-64.44%	主要是报告期内营业收入减 少及以前期间已售产品价格 调减 2.14 亿元所致。
利润总额	252,679,922.12	715,163,832.12	-64.67%	主要是报告期内营业收入减 少及以前期间已售产品价格 调减 2.14 亿元所致。
净利润	222,886,480.71	616,242,912.32	-63.83%	主要是报告期内营业收入减 少及以前期间已售产品价格 调减 2.14 亿元所致。
合并现金流量表
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动情况说明
经营活动产生的 现金流量净额	-595,548,385.09	-65,775,337.34	-805.43%	主要是报告期内销售商品、 提供劳务收到的现金减少所 致。
投资活动产生的 现金流量净额	-1,032,441,791.25	-277,749,691.51	-271.72%	主要是报告期内投资支付的 现金增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	1,209,054,454.72	449,011,465.11	169.27%
现金及现金等价 物净增加额	-418,935,721.62	105,486,436.26	-497.15%	主要是报告期内销售商品提 供劳务收到的现金减少、投 资支付的现金增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	44,106	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
西安航空产业 投资有限公司	国有法人	10.90%	60,000,000.0 0	0	质押	30,000,000.0 0
三森实业投资 湖北有限公司	境内非国有法 人	6.55%	36,042,500.0 0	0	质押	26,700,000.0 0
广东温氏投资 有限公司	境内非国有法 人	6.51%	35,794,788.0 0	0	不适用	0
西安鹏辉企业 形象策划合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	5.91%	32,546,243.0 0	0	质押	1,530,000.00
西安投资控股 有限公司	国有法人	5.45%	30,000,000.0 0	0	不适用	0
严建亚	境内自然人	3.63%	20,000,000.0 0	15,000,000.0 0	不适用	0
中国工商银行 股份有限公司 －易方达创业 板交易型开放 式指数证券投 资基金	其他	1.72%	9,484,031.00	0	不适用	0
全国社保基金 一一二组合	其他	0.98%	5,381,426.00	0	不适用	0
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000 交易型开放式 指数证券投资 基金	其他	0.81%	4,482,220.00	0	不适用	0
中国建设银行 股份有限公司 －易方达国防 军工混合型证 券投资基金	其他	0.80%	4,408,300.00	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
西安航空产业投资有限公司	60,000,000.00	人民币普通股	60,000,000.0 0
三森实业投资湖北有限公司	36,042,500.00	人民币普通股	36,042,500.0

			0
广东温氏投资有限公司	35,794,788.00	人民币普通股	35,794,788.0 0
西安鹏辉企业形象策划合伙企业 （有限合伙）	32,546,243.00	人民币普通股	32,546,243.0 0
西安投资控股有限公司	30,000,000.00	人民币普通股	30,000,000.0 0
中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金	9,484,031.00	人民币普通股	9,484,031.00
全国社保基金一一二组合	5,381,426.00	人民币普通股	5,381,426.00
严建亚	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券 投资基金	4,482,220.00	人民币普通股	4,482,220.00
中国建设银行股份有限公司－易 方达国防军工混合型证券投资基 金	4,408,300.00	人民币普通股	4,408,300.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有西安鹏辉 80.15%的出资份额，担任执行事务合伙人，严建亚之配偶范代娣持 有三森投资82.45%的股权，严建亚担任三森投资执行董事。 其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份且 尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股份且 尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例
招商银行 股份有限 公司－南 方中证 1000交易 型开放式 指数证券 投资基金	471,100	0.09%	105,600	0.02%	4,482,220	0.81%	0	0.00%
中国工商 银行股份 有限公司 －易方达 创业板交 易型开放 式指数证 券投资基 金	4,597,000	0.84%	539,700	0.10%	9,484,031	1.72%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全 称）	本报告期新增/退 出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有 限公司－南方中 证1000交易型开 放式指数证券投 资基金	新增	0	0.00%	4,482,220	0.81%

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
2022年限制性 股票激励计划 （首次授予） 人员	2,399,000	1,281,000		1,118,000	股权激励限售 股	自授予完成之 日起12个 月、24个月、 36个月后的首 个交易日分三 期解除限售， 每期解除限售 的比例分别为 35%、35%、 30%。实际解 除限售情况与 相应考核年度 绩效评价结果 挂钩。
2022年限制性 股票激励计划 （预留部分授 予）人员	932,500	466,250		466,250	股权激励限售 股	自授予完成之 日起12个 月、24个月后 的首个交易日 分两期解除限 售，每期解除 限售的比例分 别为50%、 50%。实际解 除限售情况与 相应考核年度 绩效评价结果 挂钩。
严建亚	15,000,000			15,000,000	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
虢迎光	50,000		237,500	287,500	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
罗锋	35,000		153,125	188,125	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
严党为	15,000		70,000	85,000	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
周晓虎	15,000		70,000	85,000	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
李宗檀	15,000		70,000	85,000	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
王海鹏	15,000		70,000	85,000	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
曹亮	18,000		80,500	98,500	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
李辉	15,000		70,000	85,000	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
严健	191,250		17,500	208,750	高管锁定股	任职期内执行 董监高限售规 定
合计	18,700,750	1,747,250	838,625	17,792,125	--	--

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西安三角防务股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,752,034,806.00	3,169,501,795.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	390,906,889.98
衍生金融资产
应收票据	541,353,954.00	444,082,053.92
应收账款	1,888,548,989.93	1,790,547,469.21
应收款项融资	198,127.00	44,578,207.00
预付款项	23,797,310.91	10,449,613.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,506,430.50	42,325,437.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	800,590,349.84	976,541,588.50
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	5,108,633.10	4,457,881.25
其他流动资产	107,328,553.87	16,188,598.05
流动资产合计	6,532,374,045.13	6,498,672,644.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	558,538,444.40	308,137,778.05
长期应收款
长期股权投资	117,002,342.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	821,587,337.51	838,017,895.04
在建工程	982,221,298.72	354,547,045.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	17,384,826.11
无形资产	58,528,930.87	60,241,388.70
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	5,412,130.03	1,152,760.57
递延所得税资产	34,797,830.37	31,211,428.07
其他非流动资产	90,712,520.43	271,191,005.25
非流动资产合计	2,686,185,661.15	1,864,499,301.24
资产总计	9,218,559,706.28	8,363,171,945.78
流动负债：
短期借款	1,098,612,963.24	418,354,924.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	387,397,705.04	632,925,146.33
应付账款	924,993,328.99	703,533,038.60
预收款项
合同负债	7,825,464.06	584,678.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,954,065.25	12,915,775.94
应交税费	5,089,654.41	39,633,261.09
其他应付款	34,454,342.70	75,650,897.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,274,882.48	216,323.00
其他流动负债	8,788,215.99	20,247.79
流动负债合计	2,477,390,622.16	1,883,834,293.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	19,323,500.17	4,326,434.00
应付债券	895,056,929.46	859,396,069.18
其中：优先股
永续债
租赁负债	14,088,272.76
长期应付款	232,451.08	195,247.56
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	115,759,638.42	97,576,006.15
递延所得税负债	5,933,962.22	6,149,672.39
其他非流动负债
非流动负债合计	1,050,394,754.11	967,643,429.28
负债合计	3,527,785,376.27	2,851,477,723.00
所有者权益：
股本	550,235,997.00	550,235,074.00
其他权益工具	157,878,894.28	157,884,031.60
其中：优先股
永续债
资本公积	2,525,487,832.80	2,507,560,405.11
减：库存股	34,283,641.50	72,693,330.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	248,660,255.32	248,660,255.32
一般风险准备
未分配利润	2,242,794,992.11	2,120,047,786.75
归属于母公司所有者权益合计	5,690,774,330.01	5,511,694,222.78
少数股东权益
所有者权益合计	5,690,774,330.01	5,511,694,222.78
负债和所有者权益总计	9,218,559,706.28	8,363,171,945.78

法定代表人：严建亚 主管会计工作负责人：严健 会计机构负责人：严健 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,166,153,430.14	1,948,097,852.97
其中：营业收入	1,166,153,430.14	1,948,097,852.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	897,355,837.88	1,173,624,130.20
其中：营业成本	813,038,751.89	1,112,446,792.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,214,992.26	22,142,490.24
销售费用	6,034,134.39	5,196,600.23
管理费用	47,648,648.01	44,174,020.13
研发费用	65,258,014.23	52,614,015.55
财务费用	-44,838,702.90	-62,949,788.24
其中：利息费用	14,634,935.72	4,696,162.74
利息收入	59,615,994.61	67,745,262.53
加：其他收益	48,898,952.92	46,163,809.04
投资收益（损失以“－”号填 列）	9,640,565.60	789,041.10
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	2,342.71
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,247,883.48
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-52,844,337.66	-80,133,954.94
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-21,089,558.87	-25,343,907.82
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-29,547.77
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	254,621,549.96	715,948,710.15
加：营业外收入	33,434.26	4,200.60
减：营业外支出	1,975,062.10	789,078.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	252,679,922.12	715,163,832.12
减：所得税费用	29,793,441.41	98,920,919.80
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	222,886,480.71	616,242,912.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	222,886,480.71	616,242,912.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	222,886,480.71	616,242,912.32
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	222,886,480.71	616,242,912.32
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	222,886,480.71	616,242,912.32
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.41	1.12
（二）稀释每股收益	0.41	1.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。（未完）