[三季报]探路者(300005):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:12:33 中财网

原标题:探路者:2024年三季度报告

证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2024-051
探路者控股集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）399,267,483.976.48%1,107,642,432.3619.04%
归属于上市公司股东 的净利润（元）16,244,121.69-33.63%101,746,208.80120.78%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）9,900,407.42-55.47%91,198,541.85159.51%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----124,980,829.79-300.40%
基本每股收益（元/ 股）0.0192-30.69%0.1192128.79%
稀释每股收益（元/ 股）0.0192-30.69%0.1192128.79%
加权平均净资产收益 率0.80%-0.37%4.98%2.78%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,697,572,369.522,636,219,792.912.33%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,031,027,796.582,106,103,162.30-3.56%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-7,171.124,645.41　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）6,888,098.619,566,515.26　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益1,372,173.142,299,390.23　
委托他人投资或管理资产的 损益975,751.993,425,368.82　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回　60,000.00　
除上述各项之外的其他营业-1,148,073.94-2,044,537.00　
外收入和支出　　　
减：所得税影响额1,483,457.351,987,166.29　
少数股东权益影响额 （税后）253,607.06776,549.48　
合计6,343,714.2710,547,666.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表报表项目2024年 9月 30日2024年 1月 1日变动幅度变动原因
交易性金融资产278,444,338.65445,056,696.42-37.44%主要系报告期末持有的理财产品减少所致。
应收账款354,104,383.62246,892,416.8543.42%主要系报告期内销售增加、客户应收款增加 所致。
预付款项24,641,043.4312,863,824.3491.55%主要系报告期内预付广告宣传费、商场费及 设备款增加所致。
存货500,263,340.84333,074,022.0050.20%主要系公司单价相对较高的秋冬季产品在三 季度末已大部分入库，而该部分产品销售发 货主要集中于第四季度。
长期股权投资102,974,356.0743,966,834.45134.21%主要系报告期内增加对外投资所致。
其他权益工具投资86,583,878.3356,718,878.3352.65%主要系报告期内增加对外投资所致。
在建工程67,660,928.80　100.00%主要系报告期内合并报表范围增加所致。
使用权资产22,941,498.8842,425,740.01-45.93%主要系报告期内计提折旧影响及部分店铺租 赁到期终止所致。
其他非流动资产919,835.2937,224,800.22-97.53%主要系本报告期内将首期股权转让款转为长 期股权投资所致。
短期借款10,000,000.00206,000.004754.37%主要系报告期内新增银行借款所致。
应付票据24,970,000.009,900,000.00152.22%主要系应付的银行承兑汇票增加所致。
应付职工薪酬6,941,233.6839,010,632.20-82.21%主要系上年末计提的年终奖在本报告期内发 放所致。
一年内到期的非流动负债10,309,363.4524,850,946.30-58.52%主要系报告期内租金逐步支付所致。
租赁负债3,755,309.248,098,351.31-53.63%　
预计负债　11,791,915.21-100.00%主要系上年末预计退货事项已全部终结所 致。
库存股200,071,539.3350,027,119.78299.93%主要系报告期内实施股票回购所致。
利润表报表项目2024年 1-9月2023年 1-9月变动幅度变动原因
财务费用-9,159,461.47-13,671,341.5433.00%主要系报告期内银行借款利息增加及存款利 息收入减少所致。
其他收益8,119,021.921,378,677.60488.90%主要系报告期内收到的产业扶持资金增加所 致。
投资收益2,432,890.445,470,898.47-55.53%主要系报告期内投资理财收益减少所致。
公允价值变动收益2,299,390.231,062,994.36116.31%　
信用减值损失719,868.656,475,167.18-88.88%主要系报告期内计提的坏账准备冲回减少所
　　　　致。
资产减值损失-35,639,722.04-54,564,025.2834.68%主要系报告期内计提的存货跌价准备减少所 致。
营业外收入2,602,329.813,878,725.30-32.91%主要系报告期内收到的政府补贴减少所致。
营业外支出2,976,866.811,681,552.0177.03%主要系报告期内支付滞纳金及赔偿款增加所 致。
所得税费用17,429,247.805,545,885.51214.27%主要系报告期营业利润较去年同期增加所 致。
归属于上市公司股东的净利 润101,746,208.8046,084,679.17120.78%主要系报告期公司实施“户外+芯片”双主业 发展战略，户外业务方面，公司持续提升品 牌力、产品力和渠道力；芯片业务方面，公 司以客户需求为导向，加大研发投入，通过 技术创新与产品迭代提升芯片业务竞争力； 实现了营业收入与利润双增长。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润91,198,541.8535,142,698.34159.51%　
现金流量表项目2024年 1-9月2023年 1-9月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净 额-124,980,829.7962,364,824.55-300.40%主要系报告期内采购付款、支付的各项税费 及其他与经营活动有关的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净 额159,464,595.6227,509,896.59479.66%主要系报告期内理财产品投资现金净流入同 比增加及股权并购事项支付现金净额同比减 少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数26,796报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
北京通域合盈 投资管理有限 公司－北京通 域高精尖股权 投资中心（有 限合伙）其他7.80%68,921,6720不适用0
北京通域众合 科技发展中心 （有限合伙）境内非国有法 人5.85%51,691,2570质押51,691,257
盛发强境内自然人5.43%47,963,2370不适用0
王静境内自然人4.95%43,722,0690不适用0
上海芯奉企业 管理合伙企业 （有限合伙）境内非国有法 人2.52%22,284,5660不适用0
蒋中富境内自然人2.16%19,101,0030不适用0
国都创业投资 有限责任公司 －国都鼎源 1 号私募股权投 资基金其他2.00%17,673,0000不适用0
陈曦境内自然人1.05%9,311,5500不适用0
香港中央结算 有限公司境外法人0.97%8,554,2270不适用0
李润渤境内自然人0.92%8,133,9780不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
北京通域合盈投资管理有限公司 －北京通域高精尖股权投资中心 （有限合伙）68,921,672人民币普通股68,921,672
北京通域众合科技发展中心（有 限合伙）51,691,257人民币普通股51,691,257
盛发强47,963,237人民币普通股47,963,237
王静43,722,069人民币普通股43,722,069
上海芯奉企业管理合伙企业（有 限合伙）22,284,566人民币普通股22,284,566
蒋中富19,101,003人民币普通股19,101,003
国都创业投资有限责任公司－国 都鼎源 1号私募股权投资基金17,673,000人民币普通股17,673,000
陈曦9,311,550人民币普通股9,311,550
香港中央结算有限公司8,554,227人民币普通股8,554,227
李润渤8,133,978人民币普通股8,133,978
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东北京通域众合科技发展中心（有限合伙）与北京通域 高精尖股权投资中心（有限合伙）系一致行动人；股东盛发强先生 与王静女士系一致行动人，股东蒋中富先生配偶与王静女士为姐妹 关系，股东李润渤先生为盛发强先生的外甥；除前述股东外，公司 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东陈曦除通过普通证券账户持有 3,317,750股外，还通过光 大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,993,800 股，实际合计持有 9,311,550股。　　
特别说明：截至报告期末，公司股票回购专用证券账户的持股数量为 38,764,727股，占公司总股本的 4.39%。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
何华杰00138,075138,075高管锁定股按相关规定解除限售
杨磊0033,00033,000高管锁定股按相关规定解除限售
陈旭0093,75093,750高管锁定股按相关规定解除限售
孙国亮0064,50064,500高管锁定股按相关规定解除限售
薛梁峰0031,12531,125高管锁定股按相关规定解除限售
张志飞0027,45027,450高管锁定股按相关规定解除限售
合计00387,900387,900----
三、其他重要事项
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：探路者控股集团股份有限公司
2024年 9月 30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金631,203,666.13763,749,593.63
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产278,444,338.65445,056,696.42
衍生金融资产　　
应收票据300,000.00333,500.00
应收账款354,104,383.62246,892,416.85
应收款项融资　　
预付款项24,641,043.4312,863,824.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款21,811,168.6225,881,818.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货500,263,340.84333,074,022.00
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产5,668,918.987,424,420.26
其他流动资产25,736,255.9419,888,383.98
流动资产合计1,842,173,116.211,855,164,675.48
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资102,974,356.0743,966,834.45
其他权益工具投资86,583,878.3356,718,878.33
其他非流动金融资产9,000,000.009,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产220,463,401.95230,641,948.86
在建工程67,660,928.80　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产22,941,498.8842,425,740.01
无形资产47,044,980.1548,273,237.84
其中：数据资源　　
开发支出5,405,297.746,807,233.00
其中：数据资源　　
商誉229,555,706.50229,555,706.50
长期待摊费用17,745,760.9324,375,691.11
递延所得税资产45,103,608.6752,065,047.11
其他非流动资产919,835.2937,224,800.22
非流动资产合计855,399,253.31781,055,117.43
资产总计2,697,572,369.522,636,219,792.91
流动负债：　　
短期借款10,000,000.00206,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据24,970,000.009,900,000.00
应付账款292,078,940.10245,535,706.75
预收款项　　
合同负债49,040,209.5841,429,238.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,941,233.6839,010,632.20
应交税费18,687,351.1917,481,511.03
其他应付款100,665,222.15113,484,701.27
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债10,309,363.4524,850,946.30
其他流动负债6,618,358.467,150,523.08
流动负债合计519,310,678.61499,049,259.59
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款149,900,000.00　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,755,309.248,098,351.31
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　11,791,915.21
递延收益8,952,584.269,575,459.81
递延所得税负债744,535.87877,661.88
其他非流动负债1,571,200.001,571,200.00
非流动负债合计164,923,629.3731,914,588.21
负债合计684,234,307.98530,963,847.80
所有者权益：　　
股本883,702,186.00883,702,186.00
其他权益工具-57,887,412.00-57,887,412.00
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积859,635,479.51859,635,479.51
减：库存股200,071,539.3350,027,119.78
其他综合收益-33,240,319.41-26,741,659.52
专项储备　　
盈余公积188,939,492.37188,939,492.37
一般风险准备　　
未分配利润389,949,909.44308,482,195.72
归属于母公司所有者权益合计2,031,027,796.582,106,103,162.30
少数股东权益-17,689,735.04-847,217.19
所有者权益合计2,013,338,061.542,105,255,945.11
负债和所有者权益总计2,697,572,369.522,636,219,792.91
法定代表人：何华杰 主管会计工作负责人：薛梁峰 会计机构负责人：李雪姣 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,107,642,432.36930,475,245.31
其中：营业收入1,107,642,432.36930,475,245.31
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本982,595,700.04852,929,565.93
其中：营业成本566,144,035.88474,425,479.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,836,462.385,808,021.48
销售费用244,146,127.95229,481,654.50
管理费用125,347,911.81113,749,808.88
研发费用50,280,623.4943,135,942.68
财务费用-9,159,461.47-13,671,341.54
其中：利息费用5,525,726.391,933,935.59
利息收入10,718,521.2011,992,937.69
加：其他收益8,119,021.921,378,677.60
投资收益（损失以“－”号填 列）2,432,890.445,470,898.47
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-992,478.38-1,923,962.41
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）2,299,390.231,062,994.36
信用减值损失（损失以“-”号填 列）719,868.656,475,167.18
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-35,639,722.04-54,564,025.28
资产处置收益（损失以“-”号填 列）4,645.4153,235.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）102,982,826.9337,422,627.34
加：营业外收入2,602,329.813,878,725.30
减：营业外支出2,976,866.811,681,552.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）102,608,289.9339,619,800.63
减：所得税费用17,429,247.805,545,885.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）85,179,042.1334,073,915.12
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）85,179,042.1334,073,915.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）101,746,208.8046,084,679.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-16,567,166.67-12,010,764.05
六、其他综合收益的税后净额-6,774,011.07-749,502.67
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-6,498,659.89-497,312.61
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-6,498,659.89-497,312.61
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-6,498,659.89-497,312.61
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-275,351.18-252,190.06
七、综合收益总额78,405,031.0633,324,412.45
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额95,247,548.9145,587,366.56
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-16,842,517.85-12,262,954.11
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.11920.0521
（二）稀释每股收益0.11920.0521
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何华杰 主管会计工作负责人：薛梁峰 会计机构负责人：李雪姣 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,101,081,935.911,020,293,570.75
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,586,432.708,300,404.44
收到其他与经营活动有关的现金66,497,072.1369,923,586.95
经营活动现金流入小计1,173,165,440.741,098,517,562.14
购买商品、接受劳务支付的现金784,317,817.10587,823,890.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金184,524,393.52169,772,577.16
支付的各项税费47,254,461.4639,826,668.21
支付其他与经营活动有关的现金282,049,598.45238,729,601.91
经营活动现金流出小计1,298,146,270.531,036,152,737.59
经营活动产生的现金流量净额-124,980,829.7962,364,824.55
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,163,760,000.001,358,595,000.00
取得投资收益收到的现金8,972,612.0712,341,288.25
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额36,740.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　236,027.94
收到其他与投资活动有关的现金127,031,147.39103,450,000.00
投资活动现金流入小计3,299,800,499.461,474,622,316.19
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金13,730,933.434,802,989.55
投资支付的现金3,086,605,000.001,300,740,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额39,999,970.41141,569,430.05
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计3,140,335,903.841,447,112,419.60
投资活动产生的现金流量净额159,464,595.6227,509,896.59
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金160,000,000.00206,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计160,000,000.00206,000.00
偿还债务支付的现金644,400.67　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金24,639,807.4872,326.85
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金169,650,049.1240,471,233.96
筹资活动现金流出小计194,934,257.2740,543,560.81
筹资活动产生的现金流量净额-34,934,257.27-40,337,560.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-3,376,851.941,739,938.96
五、现金及现金等价物净增加额-3,827,343.3851,277,099.29
加：期初现金及现金等价物余额629,056,708.75740,682,242.53
六、期末现金及现金等价物余额625,229,365.37791,959,341.82
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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