[三季报]海天瑞声(688787):海天瑞声2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:22:46 中财网

原标题:海天瑞声:海天瑞声2024年第三季度报告

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声

北京海天瑞声科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入57,131,120.0898.69149,557,500.4344.90
归属于上市公司股东的 净利润3,372,306.04不适用3,788,727.30不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润1,737,541.20不适用-1,938,308.40不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用15,869,652.94不适用
基本每股收益（元/股）0.06不适用0.06不适用
稀释每股收益（元/股）0.06不适用0.06不适用
加权平均净资产收益率 （%）0.45增加2.33 个百分点0.49增加4.47个 百分点
研发投入合计16,221,249.2419.6342,894,460.20-6.29
研发投入占营业收入的 比例（%）28.39减少18.77 个百分点28.68减少15.67个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产777,634,688.05824,507,109.18-5.68　
归属于上市公司股东的 所有者权益737,028,281.45782,293,983.51-5.79　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分1,177.285,616.21　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外52,198.22437,296.07主要系个税手续 费退还以及产业 扶持资金等
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益1,693,422.095,691,474.61主要系公司为提 高资金使用效 益，购买银行保 本浮动收益型理 财产品取得的投 资收益
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出176,067.25601,905.01　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额288,100.001,009,256.20　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计1,634,764.845,727,035.70　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期98.692024年7-9月，公司营业收入为5,713.11万元， 较去年同期增长98.69%。报告期内，受益于以智 能终端厂商为代表的全球性科技巨头在多语种 智能语音领域的集中性投入，境外收入同比大幅 增长146.19%；与此同时，境内业务受多模态大 模型等业务驱动，多语种、多音色为代表的智能 语音业务需求、以及以指令微调、偏好对齐为代 表的自然语言业务需求同比大幅增长，带动境内 收入同比大幅增加69.87%。以上因素共同驱动公 司营业收入同比大幅增长。
营业收入_年初至报告期末44.902024年 1-9月，公司营业收入为 14,955.75万 元，较去年同期增长44.90%。受益于大模型技术 的快速发展以及应用场景不断落地，以智能终端 厂商、科技互联网公司等为代表的国内外科技巨 头纷纷加大多模态数据投入以支撑其智能终端、 内容生成等领域的 AI能力。由此带来，以多语 种、多音色为代表的智能语音业务需求、以及以 指令微调、偏好对齐为代表的自然语言业务需求 均同比呈现大幅增长，整体上驱动公司营业收入 同比显著增加。 截至9月末，公司已为近20家境内外大模型企 业、科研机构，在预训练、指令微调、偏好对齐 等方面提供了训练数据服务或标准化产品，为后 续承接更大规模的大模型领域数据需求奠定基 础。
归属于上市公司股东的净利 润_本报告期不适用2024年7-9月，归属于上市公司股东的净利润为 337.23万元，同比增长1,825.08万元。公司整 体营业收入大幅增长，同时报告期内，为进一步 提升整体运营效率，公司进行了管理资源的合理 配置和流程优化，使得管理费用有效降低；同时， 部分账龄较长的大额应收账款在报告期间完成 回款，信用减值损失大幅降低，以上因素共同导 致归属于上市公司股东的净利润_本报告期大幅 增长。
归属于上市公司股东的净利 润_年初至报告期末不适用2024年1-9月，归属于上市公司股东的净利润为 378.87万元，同比增长3,590.86万元。公司整 体营业收入大幅增长的同时，具有高毛利特点的 数据集产品收入占比有所提升，驱动公司整体毛 利率增加至66.83%。报告期内，为进一步提升整 体运营效率，公司进行了管理资源的合理配置和
　　流程优化，使得管理费用有效降低；与此同时， 公司 DOTS一体化数据处理平台开发已达到阶段 性成熟状态，相关投入强度呈现自然回落；同时， 部分账龄较长的大额应收账款在报告期间完成 回款，信用减值损失大幅降低，以上因素共同导 致归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期 末同比大幅增长。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_本 报告期不适用2024年7-9月，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为 173.75万元，较去年同期 增加 2,115.39万元。一方面，归属于上市公司 股东的净利润同比大幅增长；另一方面，政府补 贴减少使得公司非经常性收益同期下降，上述因 素共同导致归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期同比增加。
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润_年 初至报告期末不适用2024年1-9月，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为-193.83万元，较去年同期 增加 4,058.26万元。一方面，归属于上市公司 股东的净利润同比大幅增长；另一方面，以政府 补助、理财收益为代表的非经常性收益下降，上 述因素共同导致归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报告期末同比增 加。
经营活动产生的现金流量净 额_本报告期不适用2024年7-9月，经营活动产生的现金流量净额为 19.28万元，较去年同期增加1,155.18万元，主 要系公司营业收入同比大幅增长；同时，由于本 期办公场地租赁为长期租赁（去年同期为短期租 赁），相应房租计入科目由原先的经营活动现金 流调整至筹资活动现金流所致。
经营活动产生的现金流量净 额_年初至报告期末不适用2024年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为 1,586.97万元，较去年同期增加5,110.24万元。 公司营业收入同比大幅增长的同时，为了提升公 司整体运营效率，进行了人力资源的合理配置和 流程优化，同时，房租等重大支出显著优化，以 上因素共同带来经营活动产生的现金流量净额 同比大幅增长。
基本每股收益_本报告期不适用2024年 7-9月，公司基本每股收益为 0.06元/ 股，较去年同期增长0.31元/股，主要系同期归 属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所致。
基本每股收益_年初至报告 期末不适用2024年 1-9月，公司基本每股收益为 0.06元/ 股，较去年同期增长0.59元/股，主要系同期归 属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所致。
稀释每股收益_本报告期不适用2024年 7-9月，公司稀释每股收益为 0.06元/ 股，较去年同期增长0.31元/股，原因同“基本 每股收益_本报告期”变动原因。
稀释每股收益_年初至报告 期末不适用2024年 1-9月，公司稀释每股收益为 0.06元/ 股，较去年同期增长0.59元/股，原因同“基本 每股收益_年初至报告期末”变动原因。
加权平均净资产收益率_本 报告期增加2.33个 百分点2024年 7-9月，公司加权平均净资产收益率为 0.45%，较同期增加2.33个百分点，主要系同期 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所 致。
加权平均净资产收益率_年 初至报告期末增加4.47个 百分点2024年 1-9月，公司加权平均净资产收益率为 0.49%，较同期增加4.47个百分点，主要系同期 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长所 致。


二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数9,939报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股份 状态数 量
贺琳境内 自然 人12,137,61520.1200无0
北京中瑞安投资中心（有 限合伙）其他6,935,78011.5000无0
中移投资控股有限责任公 司国有 法人4,797,8817.9500无0
北京清德投资中心（有限 合伙）其他2,824,4484.6800无0
宁波丰琬创业投资合伙企 业（有限合伙）其他2,033,3243.3700无0
唐涤飞境内 自然 人1,452,1252.4100无0
苏州博瑞鑫稳管理咨询合 伙企业（有限合伙）其他1,071,4251.7800无0
全国社保基金四一四组合其他913,6941.5100无0
王亚妹境内 自然 人191,0000.3200无0
高盛公司有限责任公司境外 法人179,7070.3000无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
贺琳12,137,615人民币普通股12,137,615　　　　
北京中瑞安投资中心（有 限合伙）6,935,780人民币普通股6,935,780　　　　
中移投资控股有限责任公 司4,797,881人民币普通股4,797,881　　　　

北京清德投资中心（有限 合伙）2,824,448人民币普通股2,824,448
宁波丰琬创业投资合伙企 业（有限合伙）2,033,324人民币普通股2,033,324
唐涤飞1,452,125人民币普通股1,452,125
苏州博瑞鑫稳管理咨询合 伙企业（有限合伙）1,071,425人民币普通股1,071,425
全国社保基金四一四组合913,694人民币普通股913,694
王亚妹191,000人民币普通股191,000
高盛公司有限责任公司179,707人民币普通股179,707
上述股东关联关系或一 致行动的说明上述股东中，公司控股股东、实际控制人贺琳持有100%股权的北京 创世联合投资管理有限公司为北京中瑞安投资中心（有限合伙）的 普通合伙人、执行事务合伙人，并持有北京中瑞安投资中心（有限 合伙）36.67%的出资；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否 存在关联关系或属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）股东苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙）通过普通证券账 户持有公司股票 0股，通过信用证券账户持有公司股票 1,071,425 股,合计持有公司股票1,071,425股。股东王亚妹，通过普通证券账 户持有公司股票0股，通过信用证券账户持有公司股票191,000股, 合计持有公司股票191,000股。　　
注：截至本报告期末，北京海天瑞声科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 906,014股，占公司总股本的1.50%，在公司前十名股东和前十名无限售条件股东中。根据相关规定，不列示在上方表格中。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股份 且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
全国社保 基金四 一四组合513,6940.85500,0000.83913,6941.5100.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2024年8月9日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的价格不超过人民币78.69元/股（含），回购的资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-034）。

2024年8月27日，公司完成本次股份回购，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份466,117股，占公司总股本60,325,180股的比例为0.7727%，回购的最高价格为44.50元/股，回购的最低价格为41.62元/股，回购均价为42.90元/股，已支付的资金总额为19,996,416.30元（不含交易佣金等交易费用）。本次回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天瑞声关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-038）。


四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金81,784,514.7338,685,438.04
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产271,085,509.06363,264,871.46
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款74,975,732.5893,429,431.19
应收款项融资2,239,710.72　
预付款项35,029,571.2716,667,502.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,133,050.453,164,677.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货8,930,280.244,544,293.84
其中：数据资源5,746,175.154,342,849.45
合同资产460,491.23835,012.42
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,688,373.813,418,231.78
流动资产合计478,327,234.09524,009,459.32
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资9,880,464.853,880,464.85
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产258,588,671.94267,778,452.72
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,912,430.307,959,040.83
无形资产8,316,699.335,851,744.43
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,200,060.18345,328.22
递延所得税资产15,409,127.3614,682,618.81
其他非流动资产　　
非流动资产合计299,307,453.96300,497,649.86
资产总计777,634,688.05824,507,109.18
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款14,228,023.4613,813,392.08
预收款项　　
合同负债12,305,845.207,401,253.10
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,283,636.519,541,656.11
应交税费2,141,597.061,496,326.98
其他应付款574,263.07531,322.62
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,834,942.032,747,184.28
其他流动负债　　
流动负债合计36,368,307.3335,531,135.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,956,328.585,025,847.59
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,281,770.691,656,142.91
其他非流动负债　　
非流动负债合计4,238,099.276,681,990.50
负债合计40,606,406.6042,213,125.67
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）60,325,180.0060,325,180.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积509,369,467.68508,337,419.56
减：库存股50,003,005.89　
其他综合收益-152,507.63-69,036.04
专项储备　　
盈余公积21,004,400.3521,004,400.35
一般风险准备　　
未分配利润196,484,746.94192,696,019.64
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计737,028,281.45782,293,983.51
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计737,028,281.45782,293,983.51
负债和所有者权益（或股东权 益）总计777,634,688.05824,507,109.18
公司负责人：贺琳 主管会计工作负责人：吕思遥 会计机构负责人：王超

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入149,557,500.43103,214,577.26
其中：营业收入149,557,500.43103,214,577.26
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本157,679,103.78155,582,502.66
其中：营业成本49,609,778.7142,010,900.92
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,626,348.492,141,734.45
销售费用17,525,900.9918,305,982.76
管理费用43,528,728.6048,805,204.72
研发费用42,894,460.2045,773,167.79
财务费用1,493,886.79-1,454,487.98
其中：利息费用214,403.99　
利息收入238,427.94320,691.64
加：其他收益4,620,049.078,245,050.97
投资收益（损失以“-”号填 列）4,910,837.017,723,942.53
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）780,637.60-568,656.53
信用减值损失（损失以“-”号 填列）1,841,687.82-5,651,462.05
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-299,404.99-1,162,818.00
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-5,423.32-225,116.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,726,779.84-44,006,985.44
加：营业外收入660,812.042,079,092.99
减：营业外支出47,867.502,756.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）4,339,724.38-41,930,649.11
减：所得税费用550,997.08-9,810,769.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）3,788,727.30-32,119,879.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）3,788,727.30-32,119,879.34
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）3,788,727.30-32,119,879.34
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额-83,471.59-4,539.27
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-83,471.59-4,539.27
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-83,471.59-4,539.27
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-83,471.59-4,539.27
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额3,705,255.71-32,124,418.61
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额3,705,255.71-32,124,418.61
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.06-0.53
（二）稀释每股收益(元/股)0.06-0.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：贺琳 主管会计工作负责人：吕思遥 会计机构负责人：王超
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北京海天瑞声科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金169,785,483.70125,560,468.15
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　1,480,355.58
收到其他与经营活动有关的现金7,743,316.2113,504,888.89
经营活动现金流入小计177,528,799.91140,545,712.62
购买商品、接受劳务支付的现金59,367,603.7052,502,513.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金78,198,340.9291,568,507.87
支付的各项税费10,791,870.2110,050,132.99
支付其他与经营活动有关的现金13,301,332.1421,657,271.17
经营活动现金流出小计161,659,146.97175,778,425.81
经营活动产生的现金流量净额15,869,652.94-35,232,713.19
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金800,360,000.001,224,100,000.00
取得投资收益收到的现金4,910,837.017,723,942.53
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额37,270.00140,002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计805,308,107.011,231,963,944.53
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金26,006,691.0313,567,157.68
投资支付的现金713,400,000.001,214,090,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计739,406,691.031,227,657,157.68
投资活动产生的现金流量净额65,901,415.984,306,786.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　8,610,066.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　8,610,066.50
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金　25,853,648.40
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金52,396,826.022,963,449.52
筹资活动现金流出小计52,396,826.0228,817,097.92
筹资活动产生的现金流量净额-52,396,826.02-20,207,031.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响13,724,833.79931,161.99
五、现金及现金等价物净增加额43,099,076.69-50,201,795.77
加：期初现金及现金等价物余额38,685,438.0473,199,423.63
六、期末现金及现金等价物余额81,784,514.7322,997,627.86
公司负责人：贺琳 主管会计工作负责人：吕思遥 会计机构负责人：王超 （未完）
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