[三季报]山外山(688410):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:26:30 中财网

原标题:山外山:2024年第三季度报告

证券代码：688410 证券简称：山外山

重庆山外山血液净化技术股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入140,442,812.07180,952,616.98180,952,616.98-22.39417,972,866.46575,632,073.38575,632,073.38-27.39
归属于上 市公司股 东的净利 润16,186,258.9547,377,471.9547,377,471.95-65.8461,943,138.86181,617,914.40181,617,914.40-65.89
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润12,889,119.3145,596,087.1645,596,087.16-71.7351,105,695.29174,481,775.05174,481,775.05-70.71
经营活动 产生的现 金流量净 额不适用不适用不适用不适用64,740,527.40-102,726,794.05-102,726,794.05不适用
基本每股 收益（元/ 股）0.05050.21970.1474-65.740.19350.84220.5652-65.76
稀释每股 收益（元/ 股）0.05050.21970.1474-65.740.19350.84220.5652-65.76
加权平均 净资产收 益率（%）0.982.832.83减少 1.85个 百分点3.6311.3111.31减少 7.68个 百分点
研发投入 合计14,334,204.2610,749,362.9610,749,362.9633.3540,961,117.5525,698,474.8225,698,474.8259.39
研发投入 占营业收 入的比例 （%）10.215.945.94增加 4.27个 百分点9.804.464.46增加 5.34个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产1,928,520,994.071,935,769,279.421,935,769,279.42-0.37　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益1,691,859,725.141,697,389,745.101,697,389,745.10-0.33　　　　

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


追溯调整或重述的原因说明
公司于2024年7月9日完成2023年年度权益分派实施，以资本公积向全体股东每股转增0.49股，合计转增105,667,561股，为保持基本/稀释每股
收益可比性，上年同期数进行同步调整计算。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分363,197.672,369,189.86　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外1,779,554.145,982,182.44　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益4,533,538.3714,592,581.15　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,604,983.67-10,305,243.43　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-221,990.331,805,116.04　
少数股东权益影响额（税后）-3,842.80-3,849.59　
合计3,297,139.6410,837,443.57　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开
发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用



（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-65.84主要原因分析如下： 1、重症能力建设政策的推动使得公司上年同期高毛利率产品--连续性血液净化设 备(CRRT)的销售收入显著增加，2024年1-9月剔除该偶发性因素的影响，公司的 营业收入较上年同期增长14.18%。此外，2024年三季度营业收入较二季度环比增 长21.65%，净利润环比增长42.25%，显示出公司营收稳健增长，利润端增速明显， 盈利能力快速提升。 2、市场政策因素导致医疗器械招投标活动出现延迟，根据公开数据显示，2024年 1-9月全国血液净化设备招标数量为 9,724台，较上年同期的 12,703台减少了 2,979台，降幅达到 23.45%。尽管市场政策因素对设备招标的节奏产生了短期影 响，但2024年第三季度，公司的血液透析机和连续性血液净化设备（CRRT）在市 场采购数量占比中均位列首位，其中血液透析机上年同期排名第四，连续性血液 净化设备（CRRT）上年同期排名第一，这表明公司在市场上的竞争力和品牌影响力 得到了提升。 3、公司持续加强科技创新能力的建设，2024年1-9月的研发投入较上年同期增长 了59.39%，这一增加的研发投入虽然对净利润产生了一定影响，但长远来看，将 为公司的持续发展和市场竞争力提升奠定坚实基础。 4、为增强员工凝聚力和参与感，公司分别在 2023年第三季度实施了股权激励计 划，以及2024年第二季度实施了员工持股计划。因此，2024年1-9月较上年同期 增加了股份支付费用1,669.61万元。这一举措有助于激发员工积极性，提升公司 整体竞争力，是公司长期发展的重要投资。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-65.89　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期-71.73　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末-70.71　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用主要系随着公司精细化管理的不断提升，2024年1-9月经营活动现金流出有所改 善，经营活动产生的现金流量净额得以大幅提高。
基本每股收益（元/股）_本报告期-65.74主要系归属于母公司股东的净利润降低所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-65.76　
稀释每股收益（元/股）_本报告期-65.74　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-65.76　
研发投入合计_本报告期33.35主要系公司加大对研发队伍的建设力度，积极吸收优秀人才，增加在研项目的资 金投入及人力支持。2024年1-9月研发人员数量183人，同比增长42.97%。
研发投入合计_年初至报告期末59.39　
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,347报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量包含转融通借 出股份的限售 股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　　股份状态数量
高光勇境内自然人77,961,62024.2677,925,51077,925,510无-
刘运君境内自然人39,325,21212.24--无-
湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业 投资合伙企业（有限合伙）其他35,521,60011.06--无-
珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）其他19,007,7915.92--无-
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）其他8,996,7162.80--无-
重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）其他4,396,3641.374,396,3644,396,364无-
湘江产业投资有限责任公司国有法人3,886,6161.21--无-
湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江力远健鲲创 业投资合伙企业（有限合伙）其他3,886,6161.21--无-
张林境内自然人3,552,1601.11--无-
西部证券投资（西安）有限公司境内非国有 法人3,213,8161.003,213,8163,213,816无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
刘运君39,325,212人民币普通股39,325,212　　　　
湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业 投资合伙企业（有限合伙）35,521,600人民币普通股35,521,600　　　　
珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）19,007,791人民币普通股19,007,791　　　　
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）8,996,716人民币普通股8,996,716　　　　
湘江产业投资有限责任公司3,886,616人民币普通股3,886,616　　　　
湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江力远健鲲创 业投资合伙企业（有限合伙）3,886,616人民币普通股3,886,616　　　　
张林3,552,160人民币普通股3,552,160　　　　
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF）3,002,615人民币普通股3,002,615　　　　
王进2,479,992人民币普通股2,479,992　　　　
周恒羽2,227,550人民币普通股2,227,550　　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、高光勇系重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）之普通合伙人、执行事务合伙人,同 时也是一致行动人。 2、湖南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙）和湖 南湘江力远投资管理有限公司－湖南湘江力远健鲲创业投资合伙企业（有限合伙）系一致 行动人。 除此以外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。　　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账户持股　期初转融通出借股份且尚未归还　期末普通账户、信用账户持股　期末转融通出借股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例 （%）
西部证券投 资（西安） 有限公司44,9070.022,112,0170.983,213,8161.00--
注：1、期初所持比例是按照当时公司总股本215,648,085股进行计算。

2、期末所持比例是按照公司当前总股本321,315,646股进行计算。


前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股以及转融 通出借尚未归还的股份数量　
　　数量合计比例（%）数量合计比例（%）
西部证券投资（西安）有限公司新增--3,213,8161.00


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）关于2023年限制性股票激励计划
2024年7月1日，公司召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司2024年7月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-045）。2024年8月22日，公司召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。具体内容详见公司2024年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2024-055）。

（二）关于以集中竞价交易方式回购公司股份
公司于2024年2月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股或股权激励计划，回购价格不超过人民币38.00元/股(含)。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年2月29日、2024年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-008）及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-010)。根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》规定，若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。因公司实施2023年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币38.00元/股（含）调整为不超过人民币25.37元/股（含），调整后的回购价格上限于2024年7月9日生效。具体内容详见公司2024年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限和回购数量的公告》(公告编号:2024-047)。

截至本报告期末，公司已累计回购公司股份2,817,364股，占公司总股本321,315,646股的比例为0.88%，回购成交的最高价为27.30元/股，最低价为11.20元/股，支付的资金总额为人民币49,994,660.63元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司2024年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-060)。





四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金742,516,587.23772,476,622.87
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产633,550,157.90622,954,930.08
衍生金融资产　　
应收票据193,631.08　
应收账款103,290,788.59102,332,412.80
应收款项融资110,000.00748,223.75
预付款项12,310,806.507,557,140.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款5,919,089.584,533,875.03
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货149,469,895.27148,157,435.86
其中：数据资源　　
合同资产2,648,809.363,439,649.11
持有待售资产　876,920.56
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产2,029,480.807,305,117.33
流动资产合计1,652,039,246.311,670,382,327.47
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产109,372,067.86113,403,600.76
在建工程13,253,923.764,329,149.15
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,203,931.975,862,679.67
无形资产122,982,353.07122,913,146.84
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,348,174.412,992,285.69
递延所得税资产19,123,470.9714,407,691.26
其他非流动资产6,197,825.721,478,398.58
非流动资产合计276,481,747.76265,386,951.95
资产总计1,928,520,994.071,935,769,279.42
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据24,279,326.6912,668,519.73
应付账款38,136,257.3624,806,248.99
预收款项　　
合同负债14,616,954.4053,175,554.12
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬17,376,011.5828,959,152.64
应交税费5,974,865.125,877,511.11
其他应付款34,166,313.077,431,529.55
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,179,560.962,975,462.51
其他流动负债716,457.40947,196.35
流动负债合计137,445,746.58136,841,175.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债987,633.163,810,316.43
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债29,962,069.8434,939,608.82
递延收益69,393,385.2761,166,612.12
递延所得税负债2,847,009.073,499,934.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计103,190,097.34103,416,471.40
负债合计240,635,843.92240,257,646.40
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）321,315,646.00215,648,085.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,189,430,210.041,285,422,149.68
减：库存股34,019,163.18　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积31,750,262.5431,750,262.54
一般风险准备　　
未分配利润183,382,769.74164,569,247.88
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,691,859,725.141,697,389,745.10
少数股东权益-3,974,574.99-1,878,112.08
所有者权益（或股东权益）合计1,687,885,150.151,695,511,633.02
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,928,520,994.071,935,769,279.42

公司负责人：高光勇 主管会计工作负责人：喻上玲 会计机构负责人：张微微
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入417,972,866.46575,632,073.38
其中：营业收入417,972,866.46575,632,073.38
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本377,818,328.22387,662,760.50
其中：营业成本219,276,142.84256,336,746.84
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,231,731.844,370,843.24
销售费用91,903,042.7688,049,259.94
管理费用31,716,004.2528,450,115.91
研发费用40,961,117.5525,336,266.89
财务费用-10,269,711.02-14,880,472.32
其中：利息费用202,907.34162,250.85
利息收入9,748,652.2314,853,522.28
加：其他收益15,740,614.6524,293,869.68
投资收益（损失以“-”号填列）9,333,994.155,168,278.34
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益　　
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）7,257,292.587,846,482.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,564,924.23-1,930,948.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,984,065.42-5,647,239.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）370,484.286,373.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）68,307,934.25217,706,128.52
加：营业外收入3,130,221.40213,475.04
减：营业外支出10,595,464.839,387,348.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）60,842,690.82208,532,255.10
减：所得税费用996,014.8628,199,285.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）59,846,675.96180,332,969.64
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）59,846,675.96180,332,969.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）61,943,138.86181,617,914.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-2,096,462.90-1,284,944.76
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额59,846,675.96180,332,969.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额61,943,138.86181,617,914.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2,096,462.90-1,284,944.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.19350.5652
（二）稀释每股收益(元/股)0.19350.5652
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：高光勇 主管会计工作负责人：喻上玲 会计机构负责人：张微微
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金411,002,688.05490,538,359.34
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还18,807,619.8530,168,074.30
收到其他与经营活动有关的现金54,805,809.3024,430,765.55
经营活动现金流入小计484,616,117.20545,137,199.19
购买商品、接受劳务支付的现金183,913,995.53382,217,202.06
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金118,354,071.14110,816,611.11
支付的各项税费30,063,022.2671,309,603.27
支付其他与经营活动有关的现金87,544,500.8783,520,576.80
经营活动现金流出小计419,875,589.80647,863,993.24
经营活动产生的现金流量净额64,740,527.40-102,726,794.05
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　20,000,000.00
取得投资收益收到的现金15,997,353.337,333,770.51
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额19,400.0013,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额1,500,000.002,955,682.09
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计17,516,753.3330,302,952.60
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金22,758,098.2310,173,352.38
投资支付的现金7,000,000.0020,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计29,758,098.2330,173,352.38
投资活动产生的现金流量净额-12,241,344.90129,600.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金14,123,053.00　
筹资活动现金流入小计14,123,053.00　
偿还债务支付的现金　12,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金43,129,617.00179,673.07
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金50,214,434.603,781,145.00
筹资活动现金流出小计93,344,051.6016,760,818.07
筹资活动产生的现金流量净额-79,220,998.60-16,760,818.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响176,626.89-130,724.69
五、现金及现金等价物净增加额-26,545,189.21-119,488,736.59
加：期初现金及现金等价物余额884,345,025.351,467,872,726.30
六、期末现金及现金等价物余额857,799,836.141,348,383,989.71
（未完）
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