[三季报]ST交投(002200):2024年三季度报告

时间：2024年10月30日 00:37:22 中财网

原标题:ST交投:2024年三季度报告

证券代码：002200 证券简称：ST交投 公告编号：2024-058 云南交投生态科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	71,387,430.53	54.20%	308,266,408.81	30.35%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-15,088,761.94	-39.78%	-29,645,175.83	-38.00%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-14,835,702.18	-40.49%	-28,947,963.22	37.40%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	101,278,509.74	155.95%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0819	-39.82%	-0.1610	-37.96%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0819	-39.82%	-0.1610	-37.96%
加权平均净资产收益 率	-66.90%	-8.30%	-141.60%	-88.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,828,443,607.04	3,231,537,288.35	-12.47%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	15,009,275.48	35,757,804.05	-58.03%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）	6,917.63	22,351.42
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	163,325.31	243,837.63
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-433,755.24	-1,027,987.40
少数股东权益影响额 （税后）	-10,452.54	-64,585.74
合计	-253,059.76	-697,212.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债项目重大变动原因
1.报告期末，公司预付款项期末余额为1,001,422.59元，较上年年末余额减少822,842.19元，减少45.11%。主要原因是：报告期内公司确认成本费用并结转预付款项所致。

2.报告期末，公司其他应收款期末余额为19,898,515.54元，较上年年末余额减少12,572,462.96元，减少38.72%。主要原因是：报告期内公司收回景东住建局延期付款利息所致。

3.报告期末，公司其他流动资产期末余额为 86,617,603.95 元，较上年年末余额减少76,055,552.84元，减少46.75%。主要原因是：报告期内公司待转进项税额进行披露调整，导致较上年年末减少。

4.报告期末，公司长期股权投资期末余额为 4,592,781.71元，较上年年末余额减少13,380,654.06元，减少74.45%。主要原因是：报告期内被投资单位宣告分派现金股利及按权益法确认被投资单位应收股利所致。

5.报告期末，公司投资性房地产期末余额为 11,796,548.89 元，较上年年末余额增加2,910,117.87元，增加32.75%。主要原因是：报告期公司取得计划对外出租的抵债房产所致。

6.报告期末，公司短期借款期末余额为 0.00元，较上年年末余额减少 45,132,228.06元，减少100.00%。主要原因是：报告期公司全额归还短期借款所致。

7.报告期末，公司预收款项期末余额为 9,535.63元，较上年年末余额减少 224,294.37元，减少95.92%。主要原因是：公司预收租金在报告期结转收入所致。

8.报告期末，公司应付职工薪酬期末余额为2,411,929.94元，较上年年末余额增加1,076,707.18元，增加80.64%。主要原因是：报告期公司计提但尚未发放的职工薪酬所致。

9.报告期末，公司应交税费期末余额为2,884,149.32元，较上年年末余额减少7,063,044.61元，减少71.01%。主要原因是：报告期公司缴纳增值税和个人所得税等相关税费所致。

10.报告期末，公司其他应付款期末余额为 50,820,760.98 元，较上年年末余额减少37,578,147.61元，减少42.51%。主要原因是：报告期公司支付前期已入账往来款项所致。

11.报告期末，公司其他流动负债期末余额为 225,834,963.41元，较上年年末余额减少118,804,576.32元，减少34.47%。主要原因是：报告期公司归还保理借款所致。

（二）利润表重大变动原因
1.本报告期，公司营业收入为 308,266,408.81元，较上年同期增加 71,780,753.91元，增长30.35%。主要原因是：报告期内公司通过持续推进在手订单的实施，实现营业收入较上年同期增长所致。

2.本报告期，公司营业成本为 262,912,825.76元，较上年同期增加 63,968,344.44元，增长32.15%。主要原因是：报告期内公司通过持续推进在手订单的实施，在实现营业收入较上年同期增长的同时，施工成本较上年同期增长。

3.本报告期，公司销售费用为 2,547,145.19元，较上年同期减少 2,573,164.57元，减少 50.25%。

主要原因是：报告期公司部分项目的缺陷责任期到期，冲回绿化工程后续管养费，导致销售费用较上年同期减少。

4.本报告期，公司研发费用为 3,800.21元，较上年同期减少 834,085.74元，减少 99.55%。主要原因是：报告期内公司研发活动相对降低，所发生的研发费用较上年同期减少。

5.本报告期，公司财务费用为1,610,260.41元，较上年同期减少16,710,824.94元，减少91.21%。

主要原因是：报告期内公司存量的委托贷款利息较上年同期降低，导致财务费用较上年同期减少。

6.本报告期，公司其他收益为244,051.47元，较上年同期增加57,757.04元，增长31.00%。主要原因是：报告期内公司新取得政府部门高质量发展企业奖励所致。

7.本报告期，公司投资收益为损失 1,621,786.87元，较上年同期减少 1,732,836.62元，减少1,560.41%。主要原因是：报告期公司的参股公司亏损所致。

8.本报告期，公司信用减值损失为损失54,115,533.48元，较上年同期增加损失53,254,244.91元，增加 6,183.09%。主要原因是：本期公司对部分历史项目根据回款情况，沿用既定的坏账计提政策计提坏账所致。

9.本报告期，公司资产减值损失为收益2,560,727.10元，较上年同期增加收益7,722,774.57元，增加149.61%。主要原因是：报告期内公司在建项目的回款增加，转回合同资产减值准备所致。

10.本报告期，公司资产处置收益为 22,137.58元，较上年同期增加 50,233.56元，增加 178.79%。

主要原因是：报告期公司资产处置盈利增加。

11.本报告期，公司营业外收入为208,793.07元，较上年同期减少447,373.01元，减少68.18%，主要原因是：上年同期公司收取服务对象支付的合同欠款利息，本报告期此影响较小。

12.本报告期，公司所得税费用为收益 1,728,031.80元，较上年同期增加收益 1,054,947.38元，增长156.73%。主要原因是：公司本期递延所得税资产增加影响。

13.本报告期，公司归属于母公司股东的净利润为-29,645,175.83元，较上年同期减少8,163,635.38元，减少 38.00%，主要原因是：报告期内公司信用减值损失增加，导致归属于母公司股东的净利润较上年同期减少。

（三）现金流量项目重大变动原因
1.本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为 101,278,509.74元，较上年同期增加282,289,413.69元，增加155.95%。主要原因是：报告期内公司收回上游业主工程款、开工预付款，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

2.本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为 10,984.03元，较上年同期减少 166,074.91元，减少93.80%。主要原因是：报告期公司支付购买设备款项较上年同期增加所致。

3.本报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-168,566,468.76元，较上年同期减少269,420,225.30元，减少267.14%。主要原因是：报告期内公司偿还保理借款、银行借款所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	7,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
云南省交通投 资建设集团有 限公司	国有法人	23.18%	42,685,927	0	不适用	0
沈亚飞	境内自然人	4.99%	9,206,593	0	质押	9,190,000
张国英	境内自然人	3.36%	6,183,900	0	不适用	0
方陶	境内自然人	2.54%	4,683,000	0	不适用	0
何学葵	境内自然人	2.51%	4,629,502	0	冻结	4,561,102
万中华	境内自然人	2.28%	4,200,000	0	不适用	0
深圳国源信达 资本管理有限	其他	2.18%	4,004,900	0	不适用	0
公司－国源拾 金专享七号私 募证券投资基 金
赵贯云	境内自然人	2.08%	3,824,161	0	不适用	0
中科昆植原极 （云南）科技 有限公司	国有法人	2.02%	3,724,741	0	不适用	0
潘梅英	境内自然人	1.72%	3,168,300	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
云南省交通投资建设集团有限公 司	42,685,927	人民币普通股	42,685,927
沈亚飞	9,206,593	人民币普通股	9,206,593
张国英	6,183,900	人民币普通股	6,183,900
方陶	4,683,000	人民币普通股	4,683,000
何学葵	4,629,502	人民币普通股	4,629,502
万中华	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
深圳国源信达资本管理有限公司 －国源拾金专享七号私募证券投 资基金	4,004,900	人民币普通股	4,004,900
赵贯云	3,824,161	人民币普通股	3,824,161
中科昆植原极（云南）科技有限 公司	3,724,741	人民币普通股	3,724,741
潘梅英	3,168,300	人民币普通股	3,168,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，方陶、万中华、潘梅英属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。云南省交通投资建设集团有限公司与中科 昆植原极（云南）科技有限公司之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间 是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南交投生态科技股份有限公司
2024年09月30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	363,596,228.02	425,974,386.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	315,879,085.03	289,125,610.65
应收款项融资
预付款项	1,001,422.59	1,824,264.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	19,898,515.54	32,470,978.50
其中：应收利息
应收股利	11,766,092.19
买入返售金融资产
存货	59,130,037.30	59,594,956.35
其中：数据资源
合同资产	337,588,771.41	452,799,695.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	517,048.71	541,868.68
其他流动资产	86,617,603.95	162,673,156.79
流动资产合计	1,184,228,712.55	1,425,004,917.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,040,588,318.01	1,199,235,602.36
长期股权投资	4,592,781.71	17,973,435.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	11,796,548.89	8,886,431.02
固定资产	16,492,796.02	15,310,309.03
在建工程
生产性生物资产	63,459.88	67,925.41
油气资产
使用权资产	14,344,482.52	19,749,525.23
无形资产	6,763,132.63	6,952,099.51
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,059,154.64	1,253,352.11
递延所得税资产	48,206,091.17	46,721,297.60
其他非流动资产	500,308,129.02	490,382,392.71
非流动资产合计	1,644,214,894.49	1,806,532,370.75
资产总计	2,828,443,607.04	3,231,537,288.35
流动负债：
短期借款		45,132,228.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	732,057,099.93	907,967,054.19
预收款项	9,535.63	233,830.00
合同负债	232,917,378.66	215,205,578.17
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,411,929.94	1,335,222.76
应交税费	2,884,149.32	9,947,193.93
其他应付款	50,820,760.98	88,398,908.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	70,438,091.19	62,754,184.56
其他流动负债	225,834,963.41	344,639,539.73
流动负债合计	1,317,373,909.06	1,675,613,739.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,117,000,000.00	1,132,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	22,929,245.65	21,688,185.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	25,380,322.98	25,055,647.75
递延收益	385,816.82	459,770.90
递延所得税负债	3,457,286.35	3,700,524.58
其他非流动负债	81,680,266.24	79,662,059.88
非流动负债合计	1,250,832,938.04	1,262,566,188.18
负债合计	2,568,206,847.10	2,938,179,928.17
所有者权益：
股本	184,132,890.00	184,132,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	769,756,155.95	761,274,667.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备	2,572,722.37	2,157,564.01
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48
一般风险准备
未分配利润	-982,876,670.32	-953,231,494.49
归属于母公司所有者权益合计	15,009,275.48	35,757,804.05
少数股东权益	245,227,484.46	257,599,556.13
所有者权益合计	260,236,759.94	293,357,360.18
负债和所有者权益总计	2,828,443,607.04	3,231,537,288.35

法定代表人：马福斌 主管会计工作负责人：唐家财 会计机构负责人：韩山 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	308,266,408.81	236,485,654.90
其中：营业收入	308,266,408.81	236,485,654.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	303,283,534.41	261,669,581.25
其中：营业成本	262,912,825.76	198,944,481.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,726,514.89	2,692,474.61
销售费用	2,547,145.19	5,120,309.76
管理费用	33,482,987.95	35,753,344.26
研发费用	3,800.21	837,885.95
财务费用	1,610,260.41	18,321,085.35
其中：利息费用	32,511,604.69	46,147,410.78
利息收入	31,286,981.87	27,676,560.47
加：其他收益	244,051.47	186,294.43
投资收益（损失以“－”号填 列）	-1,621,786.87	111,049.75
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-1,621,786.87	111,049.75
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-54,115,533.48	-861,288.57
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	2,560,727.10	-5,162,047.47
资产处置收益（损失以“-”号	22,137.58	-28,095.98
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-47,927,529.80	-30,938,014.19
加：营业外收入	208,793.07	656,166.08
减：营业外支出	1,236,780.47	1,181,503.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-48,955,517.20	-31,463,351.23
减：所得税费用	-1,728,031.80	-673,084.42
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-47,227,485.40	-30,790,266.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-47,227,485.40	-30,790,266.81
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-29,645,175.83	-21,481,540.45
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-17,582,309.57	-9,308,726.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-47,227,485.40	-30,790,266.81
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-29,645,175.83	-21,481,540.45
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-17,582,309.57	-9,308,726.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1610	-0.1167
（二）稀释每股收益	-0.1610	-0.1167

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	562,333,458.66	267,468,040.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	37,008,562.56	10,116,094.35
经营活动现金流入小计	599,342,021.22	277,584,135.33
购买商品、接受劳务支付的现金	394,359,594.17	309,868,088.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	31,318,487.69	31,179,394.53
支付的各项税费	19,490,435.46	22,414,596.37
支付其他与经营活动有关的现金	52,894,994.16	95,132,959.62
经营活动现金流出小计	498,063,511.48	458,595,039.28
经营活动产生的现金流量净额	101,278,509.74	-181,010,903.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	22,025.00	89,761.94
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	396,123.71	266,192.00
投资活动现金流入小计	418,148.71	355,953.94
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	407,164.68	178,895.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	407,164.68	178,895.00
投资活动产生的现金流量净额	10,984.03	177,058.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	5,210,237.90	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资	5,210,237.90	9,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金	13,000,000.00	1,078,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,519,987.87	230,904,398.32
筹资活动现金流入小计	73,730,225.77	1,317,904,398.32
偿还债务支付的现金	38,500,000.00	1,072,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	6,548,524.03	57,288,540.29
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	197,248,170.50	87,762,101.49
筹资活动现金流出小计	242,296,694.53	1,217,050,641.78
筹资活动产生的现金流量净额	-168,566,468.76	100,853,756.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-3,108.13	99,450.61
五、现金及现金等价物净增加额	-67,280,083.12	-79,880,637.86
加：期初现金及现金等价物余额	425,573,428.60	189,172,291.39
六、期末现金及现金等价物余额	358,293,345.48	109,291,653.53

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

云南交投生态科技股份有限公司董事会
2024年10月30日