[三季报]华能水电(600025):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:42:04 中财网

原标题:华能水电:2024年第三季度报告

证券代码：600025 证券简称：华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入7,537,196,021.05-1.2719,417,632,125.347.05
归属于上市公司股东的 净利润3,056,312,901.73-7.377,225,690,469.787.78
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润3,049,802,290.08-8.277,220,191,781.477.07
经营活动产生的现金流不适用不适用14,345,669,042.3211.94
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.16-5.880.389.09
稀释每股收益（元/股）0.16-5.880.389.00
加权平均净资产收益率 （%）3.89减少0.33 个百分点9.86增加1.26个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产203,940,381,102.63195,239,265,297.354.46　
归属于上市公司股东的 所有者权益73,993,195,562.1167,329,060,271.149.90　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分182,633.89-1,436,714.17　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外234,234.811,744,634.81　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益7,469,696.257,469,696.25　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司　　　
期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-571,281.13-1,340,169.62　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额2,356,018.622,344,125.88　
少数股东权益影响额（税后）-1,551,346.45-1,405,366.92　
合计6,510,611.655,498,688.31　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入7.05本期发电量同比增加，使得营业收入同比增加。
归属于上市公司股东的净利润7.78本期发电量同比增加，使得营业收入同比增加， 归属于上市公司股东的净利润同比增加。
基本每股收益（元/股）9.09本期归属于上市公司股东的净利润同比增加，基 本每股收益同比增加。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数78,166报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国华能集团有限公司国有法人9,072,000,00050.40　无　
云南省能源投资集团有限 公司国有法人4,086,800,000.0022.70　无　
云南合和(集团)股份有限 公司国有法人2,041,200,000.0011.34　无　
昆明云能产融有限公司国有法人720,000,000.004.00　无　
昆明云能产业有限公司国有法人280,000,000.001.56　无　
香港中央结算有限公司境外法人234,918,107.001.31　未知　
北京大地远通（集团）有限 公司境内非国 有法人122,770,490.000.68　未知　
北京远通鑫海商贸有限公 司境内非国 有法人120,629,572.000.67　未知　
李海清境内自然 人94,144,853.000.52　未知　
李福清境内自然 人71,563,775.000.40　未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通 股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国华能集团有限公司9,072,000,000人民币普通股9,072,000,000　　　
云南省能源投资集团有限公司4,086,800,000.00人民币普通股4,086,800,000.00　　　
云南合和(集团)股份有限公司2,041,200,000.00人民币普通股2,041,200,000.00　　　
昆明云能产融有限公司720,000,000.00人民币普通股720,000,000.00　　　
昆明云能产业有限公司280,000,000.00人民币普通股280,000,000.00　　　
香港中央结算有限公司234,918,107.00人民币普通股234,918,107.00　　　
北京大地远通（集团）有限公司122,770,490.00人民币普通股122,770,490.00　　　
北京远通鑫海商贸有限公司120,629,572.00人民币普通股120,629,572.00　　　
李海清94,144,853.00人民币普通股94,144,853.00　　　
李福清71,563,775.00人民币普通股71,563,775.00　　　

上述股东关联关系或一致行动 的说明1.中国华能集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司、云 南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关 系。 2.昆明云能产融有限公司、昆明云能产业有限公司是云南能投 资本投资有限公司的全资子公司，云南能投资本投资有限公司 系云南省能源投资集团有限公司全资子公司。云南省能源投资 集团有限公司与昆明云能产融有限公司、昆明云能产业有限公 司为一致行动关系。 3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务 情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,020,909,798.851,760,308,144.83
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,961,098.283,459,369.50
应收账款2,780,518,958.091,967,359,584.05
应收款项融资　　
预付款项102,762,114.7981,603,640.85
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款612,621,930.93418,939,249.46
其中：应收利息　　
应收股利33,706,200.000.00
买入返售金融资产　　
存货52,016,255.0644,096,684.92
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产149,649,898.0964,032,108.79
流动资产合计6,720,440,054.094,339,798,782.40
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,177,492,590.283,187,039,212.63
其他权益工具投资1,312,070,059.911,310,106,172.61
其他非流动金融资产479,619,798.42472,150,102.17
投资性房地产96,645,144.84104,207,800.20
固定资产148,448,271,017.16135,970,906,302.31
在建工程34,188,800,371.5240,960,486,594.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,070,557,347.92777,738,220.72
无形资产6,194,414,781.246,335,083,625.87
其中：数据资源　　
开发支出108,446,408.6187,535,756.41
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用26,430,851.0027,320,185.28
递延所得税资产213,221,530.96216,021,113.15
其他非流动资产1,903,971,146.681,450,871,429.29
非流动资产合计197,219,941,048.54190,899,466,514.95
资产总计203,940,381,102.63195,239,265,297.35
流动负债：　　
短期借款10,007,535,615.208,137,263,372.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款281,278,239.89339,518,078.24
预收款项2,494,697.062,167,694.56
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬574,647,436.91188,827,610.37
应交税费1,526,634,066.27980,343,606.91
其他应付款7,001,360,847.157,424,126,286.10
其中：应付利息　　
应付股利469,521,472.33382,065,236.52
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,479,203,440.286,939,447,100.19
其他流动负债2,005,544,931.505,027,195,628.42
流动负债合计28,878,699,274.2629,038,889,377.48
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款93,624,451,231.0691,764,162,015.74
应付债券3,000,000,000.003,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债340,426,382.84256,976,756.27
长期应付款41,653,764.3343,377,764.02
长期应付职工薪酬　　
预计负债258,442,232.98250,146,358.69
递延收益23,251,425.9014,821,808.26
递延所得税负债147,507,378.01147,547,703.11
其他非流动负债　　
非流动负债合计97,435,732,415.1295,477,032,406.09
负债合计126,314,431,689.38124,515,921,783.57
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）18,000,000,000.0018,000,000,000.00
其他权益工具16,000,000,000.0013,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债16,000,000,000.0013,000,000,000.00
资本公积12,823,543,677.5612,826,629,580.06
减：库存股　　
其他综合收益591,604,007.90656,754,031.80
专项储备179,968,631.3580,055,502.58
盈余公积4,522,563,046.514,522,563,046.51
一般风险准备　　
未分配利润21,875,516,198.7918,243,058,110.19
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计73,993,195,562.1167,329,060,271.14
少数股东权益3,632,753,851.143,394,283,242.64
所有者权益（或股东权益）合计77,625,949,413.2570,723,343,513.78
负债和所有者权益（或股东权益） 总计203,940,381,102.63195,239,265,297.35
公司负责人：孙卫 主管会计工作负责人：赵虎 会计机构负责人：高立武
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入19,417,632,125.3418,138,275,880.36
其中：营业收入19,417,632,125.3418,138,275,880.36
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本10,603,371,150.479,966,848,715.73
其中：营业成本7,800,890,862.487,153,639,563.08
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加334,501,624.91334,476,654.99
销售费用39,818,079.6734,045,249.32
管理费用346,921,338.65306,707,428.20
研发费用101,842,621.99114,169,783.58
财务费用1,979,396,622.772,023,810,036.56
其中：利息费用2,015,715,242.142,058,636,714.18
利息收入17,934,364.1527,133,236.27
加：其他收益8,066,554.7312,678,039.76
投资收益（损失以“-”号填列）229,272,909.24127,073,520.38
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益165,977,486.2264,772,949.59
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）7,469,696.25-27,113,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）437,500.00814,021.12
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-4,514.882,420,577.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）9,059,503,120.218,287,300,123.87
加：营业外收入8,746,858.3036,731,883.42
减：营业外支出15,521,751.0148,268,605.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9,052,728,227.508,275,763,401.78
减：所得税费用1,278,922,755.611,030,435,835.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）7,773,805,471.897,245,327,566.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）7,773,805,471.897,245,327,566.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）7,225,690,469.786,703,849,902.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）548,115,002.11541,477,664.02
六、其他综合收益的税后净额-162,049,746.5383,134,106.13
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-65,150,023.9039,513,073.89
1.不能重分类进损益的其他综合收 益1,472,915.48-8,941,813.13
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益0.00352,445.65
（3）其他权益工具投资公允价值变 动1,472,915.48-9,294,258.78
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-66,622,939.3848,454,887.02
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-66,622,939.3848,454,887.02
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额-96,899,722.6343,621,032.24
七、综合收益总额7,611,755,725.367,328,461,672.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额7,160,540,445.886,743,362,976.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额451,215,279.48585,098,696.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.380.35
（二）稀释每股收益(元/股)0.380.35
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：孙卫 主管会计工作负责人：赵虎 会计机构负责人：高立武
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金20,888,776,574.0918,985,806,286.03
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,092,755.2912,693,578.82
收到其他与经营活动有关的现金322,424,505.88227,481,888.41
经营活动现金流入小计21,216,293,835.2619,225,981,753.26
购买商品、接受劳务支付的现金878,444,718.94852,899,654.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,159,825,192.781,126,490,527.27
支付的各项税费4,498,792,490.743,982,927,079.46
支付其他与经营活动有关的现金333,562,390.48447,618,568.43
经营活动现金流出小计6,870,624,792.946,409,935,829.79
经营活动产生的现金流量净额14,345,669,042.3212,816,045,923.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金24,000,000.0024,000,000.00
取得投资收益收到的现金218,771,683.95195,098,381.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,930,761.6222,671,244.92
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金12,833,504.1354,113,731.59
投资活动现金流入小计257,535,949.70295,883,358.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金11,373,530,114.6311,272,742,095.86
投资支付的现金　4,465,718,100.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金7,959,918.295,929,407.64
投资活动现金流出小计11,381,490,032.9215,744,389,603.50
投资活动产生的现金流量净额-11,123,954,083.22-15,448,506,245.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,000,600,000.002,997,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金3,000,000.000.00
取得借款收到的现金48,781,122,393.9752,787,024,208.26
收到其他与筹资活动有关的现金4,284,025.712,830,879.98
筹资活动现金流入小计51,786,006,419.6855,787,455,088.24
偿还债务支付的现金47,872,737,785.6446,957,186,012.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,871,418,435.316,260,459,589.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润153,583,865.37241,334,121.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,640,196.1818,290,033.75
筹资活动现金流出小计53,745,796,417.1353,235,935,635.30
筹资活动产生的现金流量净额-1,959,789,997.452,551,519,452.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33,984.5819,165,326.90
五、现金及现金等价物净增加额1,261,890,977.07-61,775,541.98
加：期初现金及现金等价物余额1,648,259,793.482,439,889,340.22
六、期末现金及现金等价物余额2,910,150,770.552,378,113,798.24
公司负责人：孙卫 主管会计工作负责人：赵虎 会计机构负责人：高立武

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金397,483,807.2639,141,147.65
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,738,193,299.131,385,676,489.76
应收款项融资　　
预付款项9,105,526.165,446,333.35
其他应收款37,980,007.561,205,552.96
其中：应收利息　　
应收股利33,556,200.000.00
存货35,920,532.3427,649,305.27
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,156,284.12871,401.88
流动资产合计2,219,839,456.571,459,990,230.87
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资19,575,546,198.0517,312,891,419.70
其他权益工具投资365,089,145.72365,089,145.72
其他非流动金融资产479,619,798.42472,150,102.17
投资性房地产8,650,114.0311,096,430.69
固定资产121,583,375,094.90110,671,481,225.30
在建工程5,825,831,557.5918,375,849,891.71
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产76,028.6877,677.49
无形资产85,488,977.1288,203,452.07
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产387,082,354.60344,949,137.14
非流动资产合计148,310,759,269.11147,641,788,481.99
资产总计150,530,598,725.68149,101,778,712.86
流动负债：　　
短期借款5,049,266,373.864,660,671,075.91
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款60,899,250.13123,755,689.48
预收款项1,040,950.222,059,581.71
合同负债　　
应付职工薪酬317,302,489.3697,166,683.99
应交税费786,197,730.24413,629,626.00
其他应付款4,063,500,045.274,599,675,921.89
其中：应付利息　　
应付股利271,329,703.57136,897,322.39
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债4,191,127,112.133,980,186,964.38
其他流动负债2,005,544,931.505,027,195,628.42
流动负债合计16,474,878,882.7118,904,341,171.78
非流动负债：　　
长期借款60,239,938,339.2762,127,811,830.71
应付债券3,000,000,000.003,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款2,600,000.002,600,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益21,622,513.2913,077,460.84
递延所得税负债19,618,660.2119,618,660.21
其他非流动负债　　
非流动负债合计63,283,779,512.7765,163,107,951.76
负债合计79,758,658,395.4884,067,449,123.54
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）18,000,000,000.0018,000,000,000.00
其他权益工具16,000,000,000.0013,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债16,000,000,000.0013,000,000,000.00
资本公积14,685,528,774.3714,688,614,676.87
减：库存股　　
其他综合收益104,696,387.05104,696,387.05
专项储备146,665,959.4169,659,390.97
盈余公积3,901,897,776.083,901,897,776.08
未分配利润17,933,151,433.2915,269,461,358.35
所有者权益（或股东权益）合计70,771,940,330.2065,034,329,589.32
负债和所有者权益（或股东权益） 总计150,530,598,725.68149,101,778,712.86
公司负责人：孙卫 主管会计工作负责人：赵虎 会计机构负责人：高立武 （未完）
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