[三季报]渤海汽车(600960):渤海汽车2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:46:55 中财网
原标题:渤海汽车:渤海汽车2024年第三季度报告

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入978,048,399.86-9.483,306,815,840.00-5.80
归属于上市公司股东 的净利润-76,296,344.99不适用-189,653,071.11不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-80,710,070.68不适用-200,877,682.70不适用
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用47,723,830.16-80.07
基本每股收益（元/ 股）-0.08不适用-0.1995不适用
稀释每股收益（元/ 股）-0.08不适用-0.1995不适用
加权平均净资产收益 率（%）-1.70不适用-4.21不适用
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产7,991,076,196.307,588,819,725.525.30　
归属于上市公司股东 的所有者权益4,537,297,458.894,464,733,384.751.63　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分98,059.84941,233.82　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外4,349,163.3012,222,805.97　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-132,635.85-822,749.17　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益32,621.83-224,385.09　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出430,779.36535,823.15　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额349,264.121,380,698.80　
少数股东权益影响额（税后）14,998.6747,418.29　
合计4,413,725.6911,224,611.59　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润不适用1、2024 年前三季度，国际形势复杂严峻、地缘政 治冲突、德国经济持续低迷，受部分客户产品结构 调整及订单减少等影响，德国子公司BTAH 的产销 量下滑，营业收入下降；部分产品质量的稳定性不 及预期，单位质量成本费用偏高；按德国金属工业
　　工会要求支付的通胀补贴增加，单位人工成本上 升；2、受中美贸易摩擦、主要客户销售减少等影 响，子公司泰安启程轮毂业务出口收入下降；3、 银行借款同比增加，境外利率上涨，财务费用增 加；4、铝等主要原材料价格同比上涨。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-80.07主要系子公司BTAH 和泰安启程的销量下滑，营业 收入下降，子公司渤海活塞销售回款收到的承兑 汇票同比增加，导致经营活动产生的现金流量净 额减少。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数38,435报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
北京海纳川汽车部件股份 有限公司国有法人219,038, 87123.0 40无0
北京汽车集团有限公司国有法人206,390, 00921.7 10无0
广西铁投创新资本投资有 限公司国有法人18,973,2 142.000无0
苏州东吴古韵文化发展有 限公司境内非国有 法人17,870,0 411.880未知17,8 70,0 00
杨舢境内自然人14,202,3 001.490无0
滨州安泰控股集团有限公 司国有法人11,906,9 761.250无0
陆波境内自然人9,320,09 00.980无0
北京东海中矿投资管理有 限公司－东海中矿2号私 募投资基金未知6,689,82 30.700无0
北京忠诚志业资本管理有 限公司－旗鱼资本专项1 期私募基金未知5,635,01 40.590无0
王彦超境内自然人3,129,20 00.330无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京海纳川汽车部件股份 有限公司219,038,871人民币普通股219,038,87 1　　　
北京汽车集团有限公司206,390,009人民币普通股206,390,00 9　　　
广西铁投创新资本投资有 限公司18,973,214人民币普通股18,973,214　　　
苏州东吴古韵文化发展有 限公司17,870,041人民币普通股17,870,041　　　
杨舢14,202,300人民币普通股14,202,300　　　
滨州安泰控股集团有限公 司11,906,976人民币普通股11,906,976　　　
陆波9,320,090人民币普通股9,320,090　　　
北京东海中矿投资管理有 限公司－东海中矿2号私 募投资基金6,689,823人民币普通股6,689,823　　　
北京忠诚志业资本管理有 限公司－旗鱼资本专项1 期私募基金5,635,014人民币普通股5,635,014　　　
王彦超3,129,200人民币普通股3,129,200　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之 控股子公司，未知其他股东是否存在关联关系或《上市公司收购 管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）杨舢通过信用证券账户持有8,077,000股　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司与山东华兴机械股份有限公司及其子公司签订担保协议，公司实际为该公司及子公司提供担保 10,000 万元，期限一年（2015 年 3 月 1 日至 2016 年 3 月 1 日），以上贷款已全部逾期，根据公司与中国建设银行股份有限公司博兴支行签订的代偿协议，公司已累计代偿本息 108,402,689.88 元，公司在完成代偿后向法院提起诉讼并获得胜诉判决，截至目前该案件处于强制执行中。
2、公司原控股子公司滨州经济开发区博海小额贷款有限公司（以下简称“博海小贷”）向山东恒达精密模板科技有限公司（简称“恒达精密”）提供贷款 7,000 万元，因本息未获清偿，博海小贷于 2014 年 9 月向法院提起诉讼并获得胜诉，截至 2020 年底，公司已对该笔借款按照贷款五级分类原则全额计提并核销。截至目前，滨州市中级人民法院已完成对恒达精密保证人吴萍个人房产的拍卖，公司于 2021 年 9 月收到拍卖款共计 4,572,726.71 元；滨州市中级人民法院裁定以恒达精密保证人刘清山的房产（流拍）抵偿对博海小贷的部分贷款 1,434,720.00 元，该房产已于 2021 年 10 月 20 日过户登记至博海小贷名下，2022 年 8 月 29 日该房产完成销售，销售价格 1,300,000 元。截止目前该案处于强制执行中。博海小贷已清算注销，案件申请执行人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表继续推进强制执行。
3、公司于2020 年 8 月 5 日披露了《关于控股子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-052），公司原控股子公司博海小贷向法院起诉王勇等被告，要求其偿还借款本息。截至目前，该等案件均已判决，博海小贷均已获得胜诉，该等案件处于强制执行中。博海小贷已清算注销，经滨州经济技术开发区人民法院裁定，相关案件执行申请人已变更为公司及原博海小贷其他股东，目前由公司代表各股东继续推进强制执行工作。
4、公司原控股子公司博海小贷与滨州市耀阳商贸有限公司（以下简称：“耀阳商贸”）签订了借款合同，到期 1740 万本金逾期未能偿还，经多次协商未果，2022 年 10 月 17 日，博海小贷向滨州经济技术开发区法院提起诉讼，诉讼过程中因博海小贷注销，原告变更为公司及博海小贷原 7 位自然人股东，2023 年 5 月 8 日公司收到此案判决书，判决被告耀阳商贸十日内偿还公司等 8 位原告 1040 万元及利息，因被告耀阳公司未履行生效判决，2023年7月公司申请法院强制执行，因未查到可执行财产，2024年6月25日法院裁定终结本次执行，后续如发现财产线索可申请法院恢复执行。

5、公司原控股子公司博海小贷原总经理李遵虎任职期间违反《公司章程》及公司规章制度开展业务，造成相关贷款未能按时收回。虽博海小贷已针对相关债务人提起诉讼并胜诉，但因无可执行财产相关贷款仍未收回。李遵虎作为公司高管违反其对公司应尽的勤勉尽责义务，应对公司损失承担赔偿责任。为了挽回损失，公司及博海小贷原七位自然人股东向滨州经济技术开发区人民法院提起损害公司利益责任纠纷诉讼，要求李遵虎承担赔偿责任。法院判决公司及博海小贷原七位自然人股东胜诉，李遵虎赔偿666万元，目前处于强制执行中。

6、公司子公司泰安启程委托镇江振发车轮制造有限公司（以下简称：“振发公司”）生产定制汽车轮毂，双方之间签署了《轮毂委托加工协议》，振发公司因自身原因严重迟延履行合同，导致合同目的无法实现，双方停止合作。泰安启程价值约 670 万元的货物及模具未能取回，为了维护公司合法权益，泰安启程于2023年6月26日向江苏省丹阳市人民法院提起诉讼（以下简称：承揽合同之诉），要求振发公司向泰安启程交付货物及模具并解除《轮毂委托加工协议》。23年7月24 日丹阳市人民法院正式受理此案。

案件诉讼过程中，泰安启程主张交付的货物及模具被案外人通过三个案件进行了查封，泰安启程提出执行异议，此案衍生出三起执行异议之诉案件。

承揽合同之诉进展：2024 年 1 月19日，丹阳法院做出一审判决，未能支持泰安启程诉讼请求。

泰安启程于2024年2月5日向镇江市中级人民法院提起上诉，3月5日镇江中院受理此案，9月13日镇江中院做出二审判决，驳回上诉，维持原判。
三起异议之诉案件进展：2024年3月18日三起案件正式立案，6月26日三起案件进行了开庭审理。 2024年9月10日丹阳法院对（2024）苏1181民初2691号、（2024）苏1181民初2685号案进行判决，驳回泰安启程诉讼请求；2024年9月14日丹阳法院对（2024）苏1181民初2688号进行判决，认定泰安启程对242套模具享有所有权。针对2685、2691号案判决，泰安启程已提起上诉。

7、公司子公司滨州轻量化与华人运通（山东）科技有限公司（以下简称：华人运通）自2022年开始业务合作，华人运通于2024年2月18日突然内部宣布即日起将停工、停产6个月，暂无法按时支付供应商欠款，滨州轻量化与华人运通之间签署的业务合同已无法正常履行，轻量化公司在该单位已到期账款及后续到期账款存在可能无法收回风险。为了维护公司利益，2024年3月8日，滨州轻量化向滨州经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求华人运通支付欠款19,488,148.66元。 4 月19日滨州经济技术开发区人民法院受理此案，案号：(2024)鲁1691民初605号，9月11日此案进行了开庭审理，正在等待一审法院判决。
8、公司子公司泰安启程的客户之一 Wheel Pros因其自身经营困难进行战略性重组，与其大部分债务持有人签订了重组支持协议并向美国地方法院提交了自愿申请，通过重组消除部分债务并获得新的资本支持，以改善其财务状况，目前美国法院已批准其重组计划，泰安启程与其业务处于正常的回款状态，并结合其重组进展情况，在可控范围内按照客户需求的紧急程度分批发货。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金923,431,676.58812,877,564.82
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产42,550.00235,397.42
衍生金融资产　　
应收票据480,036,763.17553,284,497.99
应收账款881,828,039.47957,830,076.93
应收款项融资　　
预付款项93,719,446.5666,816,440.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,750,038.905,147,221.86
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,269,171,098.621,136,796,936.54
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产44,005,484.6547,479,442.11
流动资产合计3,694,985,097.953,580,467,577.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资403,973,384.97457,644,976.30
其他权益工具投资1,463,307,890.951,113,700,254.58
其他非流动金融资产　　
投资性房地产58,605,154.2760,789,893.84
固定资产1,770,337,187.181,716,936,037.88
在建工程130,466,472.70186,200,432.49
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产48,715,759.4262,030,608.26
无形资产229,212,510.44242,949,411.29
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用55,531,573.5129,871,588.97
递延所得税资产109,460,055.93112,064,006.72
其他非流动资产26,481,108.9826,164,937.47
非流动资产合计4,296,091,098.354,008,352,147.80
资产总计7,991,076,196.307,588,819,725.52
流动负债：　　
短期借款1,811,677,200.781,218,376,928.29
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据34,542,382.44153,507,300.63
应付账款567,201,962.67491,128,456.50
预收款项　　
合同负债114,341,765.6969,083,256.35
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬39,444,730.4944,563,171.78
应交税费21,144,319.9112,400,228.69
其他应付款148,743,707.45203,218,162.84
其中：应付利息　　
应付股利7,969,413.747,969,413.74
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债136,423,331.61450,893,388.64
其他流动负债2,011,410.861,527,650.93
流动负债合计2,875,530,811.902,644,698,544.65
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款40,317,864.2046,018,374.93
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债28,037,440.0839,667,334.87
长期应付款98,790,323.4856,921,993.20
长期应付职工薪酬8,156,790.418,022,028.94
预计负债16,632,520.1717,549,593.60
递延收益190,953,716.19200,306,713.45
递延所得税负债150,641,531.8869,438,773.53
其他非流动负债　　
非流动负债合计533,530,186.41437,924,812.52
负债合计3,409,060,998.313,082,623,357.17
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）950,515,518.00950,515,518.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,635,638,371.852,635,638,371.85
减：库存股　　
其他综合收益371,988,498.92112,588,237.46
专项储备21,238,224.5018,721,240.71
盈余公积87,554,525.0787,554,525.07
一般风险准备　　
未分配利润470,362,320.55659,715,491.66
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,537,297,458.894,464,733,384.75
少数股东权益44,717,739.1041,462,983.60
所有者权益（或股东权益）合计4,582,015,197.994,506,196,368.35
负债和所有者权益（或股东权 益）总计7,991,076,196.307,588,819,725.52
公司负责人：陈更 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：周莉
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,306,815,840.003,510,470,480.99
其中：营业收入3,306,815,840.003,510,470,480.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,467,882,134.843,580,008,834.51
其中：营业成本3,058,918,233.693,232,133,453.30
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加22,762,128.3818,821,818.11
销售费用117,288,294.3787,922,133.19
管理费用140,710,225.10143,748,153.63
研发费用72,654,527.8768,404,974.12
财务费用55,548,725.4328,978,302.16
其中：利息费用63,233,136.0750,648,324.71
利息收入8,909,897.3611,806,904.20
加：其他收益18,599,482.5415,215,567.76
投资收益（损失以“-”号填 列）5,651,282.69-9,611,658.80
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益7,011,752.42-11,144,585.42
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益-364,232.89　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-50,897.42-1,623,763.76
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,597,215.54-6,604,907.93
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-44,417,431.72-22,519,127.73
资产处置收益（损失以“-”号 填列）567,398.29-28,263.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-182,313,676.00-94,710,507.21
加：营业外收入928,208.49469,973.72
减：营业外支出552,931.22986,982.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-181,938,398.73-95,227,516.36
减：所得税费用4,484,197.435,473,547.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-186,422,596.16-100,701,063.54
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-186,422,596.16-100,701,063.54
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-189,653,071.11-106,725,262.17
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）3,230,474.956,024,198.63
六、其他综合收益的税后净额259,400,261.46-35,886,003.14
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额259,400,261.46-35,886,003.14
1.不能重分类进损益的其他综合收 益262,584,587.69-44,401,275.06
（1）重新计量设定受益计划变动 额　910,092.00
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动262,584,587.69-45,311,367.06
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,184,326.238,515,271.92
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-3,184,326.238,515,271.92
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额72,977,665.30-136,587,066.68
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额69,747,190.35-142,611,265.31
（二）归属于少数股东的综合收益总 额3,230,474.956,024,198.63
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.1995-0.1123
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1995-0.1123
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈更 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：周莉
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：渤海汽车系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,063,986,084.063,481,723,236.48
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还44,298,330.6052,690,100.42
收到其他与经营活动有关的现金17,188,268.4622,673,168.12
经营活动现金流入小计3,125,472,683.123,557,086,505.02
购买商品、接受劳务支付的现金2,278,196,540.082,507,155,322.19
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金666,139,307.19675,422,640.18
支付的各项税费69,092,319.6267,144,240.52
支付其他与经营活动有关的现金64,320,686.0767,866,225.93
经营活动现金流出小计3,077,748,852.963,317,588,428.82
经营活动产生的现金流量净额47,723,830.16239,498,076.20
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金18,949,500.00　
取得投资收益收到的现金42,390,547.9732,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额4,743,255.121,803,897.17
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金8,628,870.7010,790,264.19
投资活动现金流入小计74,712,173.7944,594,161.36
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金115,865,887.8072,734,286.96
投资支付的现金2,173,031.77241,138,996.50
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金204,750.0015,270,000.00
投资活动现金流出小计118,243,669.57329,143,283.46
投资活动产生的现金流量净额-43,531,495.78-284,549,122.10
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金1,477,267,335.65932,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金24,914,578.40　
筹资活动现金流入小计1,502,181,914.05932,700,000.00
偿还债务支付的现金1,203,246,883.45901,289,463.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金61,202,614.7574,516,950.30
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金239,377,134.36121,566,088.15
筹资活动现金流出小计1,503,826,632.561,097,372,502.24
筹资活动产生的现金流量净额-1,644,718.51-164,672,502.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-1,460,303.426,879,144.89
五、现金及现金等价物净增加额1,087,312.45-202,844,403.25
加：期初现金及现金等价物余额765,013,249.49931,510,528.21
六、期末现金及现金等价物余额766,100,561.94728,666,124.96
公司负责人：陈更 主管会计工作负责人：佘长城 会计机构负责人：周莉

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会
2024年10月29日

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