[三季报]山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:47:05 中财网

原标题:山东玻纤:605006_山东玻纤集团股份有限公司2024年三季度报告

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤

山东玻纤集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入472,227,304.71-4.611,487,107,594.08-10.38
归属于上市公司股东 的净利润-13,341,851.92不适用-110,649,498.02-204.56
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-18,073,456.08不适用-122,182,287.50不适用
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用58,448,142.91-90.15
基本每股收益（元/ 股）-0.020-0.18-200.00
稀释每股收益（元/ 股）-0.020-0.18-200.00
加权平均净资产收益 率（%）-0.50减少0.06 个百分点-4.06减少7.72个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产6,719,794,177.146,647,208,749.671.09　
归属于上市公司股东 的所有者权益2,655,873,071.462,788,180,969.16-4.75　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分　-229,887.54　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外5,335,022.2911,272,849.31　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-298,509.661,570,715.46　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　291,005.35　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应　　　
享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出830,335.351,218,989.37　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额1,135,243.812,590,882.46　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计4,731,604.1711,532,789.49　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末-204.56报告期玻纤纱价格下降，归属于 上市公司股东的净利润减少。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末-90.15一是销售商品提供劳务收到的现 金减少；二是购买商品接受劳务 支付的现金增加所致。
基本每股收益（元/股） _年初至报告期末-200.00报告期归属于上市公司股东的净 利润下降所致。
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末-200.00报告期归属于上市公司股东的净 利润大幅所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数23,912报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
山东能源集团新材料 有限公司国有法人316,441,63351.790无0
上海东兴投资控股发 展有限公司国有法人90,114,09114.750无0
黄河三角洲产业投资 基金管理有限公司－ 北京黄河三角洲投资 中心（有限合伙）境内非国有 法人5,524,8920.900无0
牛爱君境内自然人3,236,7480.530无0
宋忠玲境内自然人2,692,2200.440无0
高贵恒境内自然人2,590,8000.420无0
李钊境内自然人2,493,6000.410无0
李金保境内自然人1,864,0000.31340,000无0
张善俊境内自然人1,864,0000.31340,000无0
杜纪山境内自然人1,832,8000.30340,000无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东能源集团新材料 有限公司316,441,633人民币普通股316,441,633　　　
上海东兴投资控股发 展有限公司90,114,091人民币普通股90,114,091　　　

黄河三角洲产业投资 基金管理有限公司－ 北京黄河三角洲投资 中心（有限合伙）5,524,892人民币普通股5,524,892
牛爱君3,330,848人民币普通股3,330,848
宋忠玲2,736,220人民币普通股2,736,220
高贵恒2,590,800人民币普通股2,590,800
李钊2,493,600人民币普通股2,493,600
中国民生银行股份有 限公司－金元顺安元 启灵活配置混合型证 券投资基金1,830,000人民币普通股1,830,000
梁秀红1,630,500人民币普通股1,630,500
王旭1,596,600人民币普通股1,596,600
上述股东关联关系或 一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。　　
前10名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金774,394,489.01809,669,450.07
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　180,600,752.63
衍生金融资产　　
应收票据464,346,319.97532,361,355.06
应收账款121,478,163.5074,700,428.15
应收款项融资78,997,970.3470,728,364.55
预付款项10,952,137.648,162,720.58
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款836,296.79412,611.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货408,431,452.59283,220,846.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产34,841,150.9793,119,819.33
流动资产合计1,894,277,980.812,052,976,347.79
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产4,181,995,776.163,058,931,029.19
在建工程342,653,653.731,352,451,255.36
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产155,591,725.48161,313,676.14
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,382,360.692,972,235.99
递延所得税资产22,430,660.9317,154,057.83
其他非流动资产120,462,019.341,410,147.37
非流动资产合计4,825,516,196.334,594,232,401.88
资产总计6,719,794,177.146,647,208,749.67
流动负债：　　
短期借款365,419,391.79430,450,548.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据387,594,164.71318,003,589.32
应付账款653,729,017.82879,780,124.00
预收款项　　
合同负债47,072,205.28112,804,432.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬57,465,664.5048,485,797.17
应交税费8,502,893.4514,766,188.03
其他应付款57,599,550.3474,703,172.52
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债179,667,322.41220,858,511.35
其他流动负债193,544,020.40244,651,519.43
流动负债合计1,950,594,230.702,344,503,883.13
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,437,521,665.86865,947,186.93
应付债券553,558,634.44534,210,927.94
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益63,352,118.2426,416,223.59
递延所得税负债8,331,307.6628,782,299.88
其他非流动负债50,563,148.7859,167,259.04
非流动负债合计2,113,326,874.981,514,523,897.38
负债合计4,063,921,105.683,859,027,780.51
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）610,956,885.00610,956,705.00
其他权益工具105,643,608.88105,643,803.75
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积640,564,470.15632,340,965.54
减：库存股57,381,420.6053,113,762.40
其他综合收益　　
专项储备1,029,804.04513,871.18
盈余公积139,269,645.65139,269,645.65
一般风险准备　　
未分配利润1,215,790,078.341,352,569,740.44
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,655,873,071.462,788,180,969.16
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合计2,655,873,071.462,788,180,969.16
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,719,794,177.146,647,208,749.67

公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,487,107,594.081,659,260,551.75
其中：营业收入1,487,107,594.081,659,260,551.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,627,158,640.391,680,017,730.49
其中：营业成本1,392,913,175.791,449,393,102.97
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,392,748.3815,594,318.25
销售费用17,140,104.7817,637,771.86
管理费用87,431,884.1874,856,215.34
研发费用75,741,113.3683,981,129.35
财务费用39,539,613.9038,555,192.72
其中：利息费用47,490,967.1244,663,784.62
利息收入6,454,315.783,892,695.47
加：其他收益11,341,335.9114,014,895.63
投资收益（损失以“-”号填 列）1,580,876.72　
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-137,026.60　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-1,850,200.85-1,853,314.23
资产减值损失（损失以“-”号 填列）5,199,206.43891,357.21
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-229,887.54135,685,772.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-124,146,742.24127,981,532.55
加：营业外收入1,244,062.84770,354.46
减：营业外支出25,073.470.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-122,927,752.87128,751,886.61
减：所得税费用-12,278,254.8522,923,592.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-110,649,498.02105,828,294.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-110,649,498.02105,828,294.53
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-110,649,498.02105,828,294.53
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-110,649,498.02105,828,294.53
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-110,649,498.02105,828,294.53
（二）归属于少数股东的综合收益总 额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.180.18
（二）稀释每股收益(元/股)-0.180.18

公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金968,337,111.151,198,116,982.42
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还114,491,187.9255,851,981.94
收到其他与经营活动有关的现金57,751,581.1252,917,178.02
经营活动现金流入小计1,140,579,880.191,306,886,142.38
购买商品、接受劳务支付的现金740,746,750.22313,884,559.96
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金253,063,453.76259,871,224.33
支付的各项税费56,520,762.90110,313,683.55
支付其他与经营活动有关的现金31,800,770.4029,218,833.82
经营活动现金流出小计1,082,131,737.28713,288,301.66
经营活动产生的现金流量净额58,448,142.91593,597,840.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金380,000,000.00　
取得投资收益收到的现金3,975,889.64　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额　190,610,831.48
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计383,975,889.64190,610,831.48
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金484,542,261.04522,063,941.59
投资支付的现金150,000,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计634,542,261.04522,063,941.59
投资活动产生的现金流量净额-250,566,371.40-331,453,110.11
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金5,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金1,074,583,500.00973,580,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,079,583,500.00973,580,625.00
偿还债务支付的现金526,140,239.20572,766,932.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金63,917,668.09177,363,255.40
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金248,939,466.32341,233,065.45
筹资活动现金流出小计838,997,373.611,091,363,253.25
筹资活动产生的现金流量净额240,586,126.39-117,782,628.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响757,111.96-1,038,315.43
五、现金及现金等价物净增加额49,225,009.86143,323,786.93
加：期初现金及现金等价物余额592,691,379.57515,256,510.41
六、期末现金及现金等价物余额641,916,389.43658,580,297.34

公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金255,095,375.36356,658,162.09
交易性金融资产　130,463,726.03
衍生金融资产　　
应收票据244,311,441.88224,475,169.11
应收账款46,472,339.2823,322,672.20
应收款项融资54,873,589.6238,908,103.37
预付款项7,827,351.914,470,868.43
其他应收款817,857,358.84629,765,535.08
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货155,145,624.36128,031,504.63
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,346,138.1212,307,371.04
流动资产合计1,584,929,219.371,548,403,111.98
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,091,803,035.92851,803,035.92
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,096,645,009.701,178,412,447.70
在建工程　660,550.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产49,175,019.7051,840,528.39
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　608.00
非流动资产合计2,237,623,065.322,082,717,170.47
资产总计3,822,552,284.693,631,120,282.45
流动负债：　　
短期借款355,614,616.80100,093,805.56
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据92,924,498.00200,000,000.00
应付账款130,547,231.19116,845,068.51
预收款项　　
合同负债18,898,176.854,769,661.73
应付职工薪酬21,074,886.5417,712,285.13
应交税费1,272,095.465,424,751.67
其他应付款149,221,260.36112,095,532.81
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债67,118,802.5367,118,802.53
其他流动负债47,703,209.8437,604,748.35
流动负债合计884,374,777.57661,664,656.29
非流动负债：　　
长期借款370,126,197.47301,425,465.16
应付债券553,558,634.44534,210,927.94
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益632,422.991,135,513.02
递延所得税负债2,181,094.3819,836,531.70
其他非流动负债　　
非流动负债合计926,498,349.28856,608,437.82
负债合计1,810,873,126.851,518,273,094.11
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）610,956,885.00610,956,705.00
其他权益工具105,643,608.88105,643,803.75
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积654,407,089.72646,183,585.11
减：库存股57,381,420.6053,113,762.40
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积137,885,383.69137,885,383.69
未分配利润560,167,611.15665,291,473.19
所有者权益（或股东权益）合计2,011,679,157.842,112,847,188.34
负债和所有者权益（或股东权 益）总计3,822,552,284.693,631,120,282.45
（未完）
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