[三季报]四创电子(600990):四创电子2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:51:55 中财网
原标题:四创电子:四创电子2024年第三季度报告

证券代码：600990 证券简称：四创电子

四创电子股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入451,130,070.4633.491,091,948,353.731.37
归属于上市公司股东的净利润-1,486,297.18不适用-40,440,247.09不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-8,032,747.75不适用-66,606,147.37不适用
经营活动产生的现金流量净额61,346,742.55不适用-175,163,038.29不适用
基本每股收益（元/股）-0.0055不适用-0.1503不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0055不适用-0.1503不适用
加权平均净资产收益率（%）-0.0705不适用-1.8902不适用
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅　

　　　度(%)
总资产6,357,900,932.246,582,758,200.00-12.02
归属于上市公司股东的所有者 权益2,127,105,261.442,162,164,619.45-19.37
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分0.0012,938,469.10　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外7,414,886.8416,551,317.50　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出310,817.341,303,123.38　
减：所得税影响额1,158,855.634,618,936.50　
少数股东权益影响额（税后）20,397.988,073.20　
合计6,546,450.5726,165,900.28　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期33.49主要系本报告期雷达整机、机动保障装备及数智防务业务 收入同比增加所致
货币资金-62.48主要系支付货款，偿还债务所致
应收票据-35.34主要系票据到期收款所致
预付款项-29.93主要系预付账款结算所致
合同资产-23.35主要系合同中其他履约义务已完成，转为应收账款所致
长期应收款-20.47主要系长期应收款回款所致
短期借款-20.89主要系偿还借款所致
合同负债-54.33主要系公司客户的预付款结算所致
应交税费-59.31主要系缴纳税款所致
其他应付款-23.39主要系限制性股票回购所致
一年内到期的非流动 负债128.76主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债-53.75主要系公司客户的预付款结算，对应销项税款减少所致
递延收益29.26主要系收到的政府补助增加所致
研发费用39.19主要系研发项目费用化所致
投资活动产生的现金 流量净额108.07主要系收到处置固定资产等长期资产现金增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额-401.67主要系取得借款减少所致
经营活动产生的现金 流量净额_本报告期不适用主要系加强资金管理，经营活动现金流量净额同比正向提 升
归属上市公司股东的 净利润_本报告期不适用主要系本报告期毛利上升且期间费用下降所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数25,656报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
中电博微电子科技有限公司国有法人115,246,27742.170无0
中电科投资控股有限公司国有法人9,036,3773.310无0
周世友境内自然人3,726,7001.360无0
上海冉钰投资管理中心（有限合伙）其他2,023,8540.740质 押2,023,854
香港中央结算有限公司其他1,943,0350.710无0
旷海滨境内自然人1,909,9000.700无0
中国银行股份有限公司－广发中小 盘精选混合型证券投资基金其他1,905,9000.700无0
王静玉境内自然人1,588,8000.580无0
嘉实基金－中电科投资控股有限公 司－嘉实基金－科汇1号单一资产 管理计划其他1,480,4400.540无0
薛敏境内自然人1,232,8000.450无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　

股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
中电博微电子科技有限公司115,246,277人民币普通股115,246,277
中电科投资控股有限公司9,036,377人民币普通股9,036,377
周世友3,726,700人民币普通股3,726,700
上海冉钰投资管理中心（有限合伙）2,023,854人民币普通股2,023,854
香港中央结算有限公司1,943,035人民币普通股1,943,035
旷海滨1,909,900人民币普通股1,909,900
中国银行股份有限公司－广发中小 盘精选混合型证券投资基金1,905,900人民币普通股1,905,900
王静玉1,588,800人民币普通股1,588,800
嘉实基金－中电科投资控股有限公 司－嘉实基金－科汇1号单一资产 管理计划1,480,440人民币普通股1,480,440
薛敏1,232,800人民币普通股1,232,800
上述股东关联关系或一致行动的说 明前十名无限售条件股东中，中电博微电子科技有限公司、中电科投资控 股有限公司为中国电子科技集团有限公司全资子公司。前十名无限售条 件的其他股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限售条件的其 他股东是否属于一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：四创电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金146,086,473.75389,309,367.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据90,961,111.02140,681,839.76
应收账款2,186,268,973.731,916,915,166.73
应收款项融资5,785,121.3235,664,894.03
预付款项57,752,276.6082,425,291.62
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款68,509,395.8484,995,579.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,435,701,397.541,257,312,169.75
其中：数据资源　　
合同资产208,412,129.08271,915,815.08
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产71,419,035.0598,982,569.64
其他流动资产20,265,720.29149,315,186.47
流动资产合计4,291,161,634.224,427,517,880.41
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款289,743,907.37364,334,537.88
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产994,060,072.021,050,044,130.66
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,699,998.5312,933,331.42
无形资产314,366,893.80345,684,761.20
其中：数据资源　　
开发支出332,748,083.09274,799,316.76
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用8,095,048.235,372,408.40
递延所得税资产116,890,773.19100,752,843.27
其他非流动资产1,134,521.791,318,990.00
非流动资产合计2,066,739,298.022,155,240,319.59
资产总计6,357,900,932.246,582,758,200.00
流动负债：　　
短期借款846,586,705.481,070,193,573.26
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据168,209,455.38186,443,764.20
应付账款1,723,174,801.671,677,839,423.62
预收款项　　
合同负债136,685,694.35299,292,459.20
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,909,071.608,743,368.26
应交税费21,096,627.1251,851,504.72
其他应付款117,774,286.65153,728,513.09
其中：应付利息　　
应付股利824,513.46　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债252,949,324.33110,575,891.00
其他流动负债17,439,314.2637,706,037.16
流动负债合计3,293,825,280.843,596,374,534.51
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款733,692,996.56671,953,713.48
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,729,875.768,729,875.76
长期应付款19,000,000.00　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益144,626,444.90111,891,271.98
递延所得税负债78,363.4595,873.10
其他非流动负债　　
非流动负债合计906,127,680.67792,670,734.32
负债合计4,199,952,961.514,389,045,268.83
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）273,289,812.00276,009,092.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积993,530,628.981,019,215,074.78
减：库存股53,110,817.3586,895,432.23
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积166,854,825.68166,854,825.68
一般风险准备　　
未分配利润746,540,812.13786,981,059.22
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,127,105,261.442,162,164,619.45
少数股东权益30,842,709.2931,548,311.72
所有者权益（或股东权益）合计2,157,947,970.732,193,712,931.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计6,357,900,932.246,582,758,200.00

公司负责人：张成伟主管会计工作负责人：潘洁会计机构负责人：潘洁
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：四创电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,091,948,353.731,077,222,324.32
其中：营业收入1,091,948,353.731,077,222,324.32
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,183,815,507.071,201,396,759.60
其中：营业成本910,532,342.35880,611,620.82
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,146,030.0812,814,431.77
销售费用67,280,171.7077,186,731.69
管理费用158,175,514.96194,876,191.25
研发费用8,991,861.006,459,938.57
财务费用31,689,586.9829,447,845.50
其中：利息费用42,585,628.8754,485,866.12
利息收入12,049,348.5125,849,820.57
加：其他收益18,199,790.2417,299,026.82
投资收益（损失以“-”号填列）322,325.17-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,130,855.3716,019,149.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）4,637,828.77380,173.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）12,938,469.10-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-56,899,595.43-90,476,085.26
加：营业外收入1,970,560.302,601,980.94
减：营业外支出667,436.922,123,464.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-55,596,472.05-89,997,568.79
减：所得税费用-15,275,135.99-3,351,477.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-40,321,336.06-86,646,091.71
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-40,321,336.06-86,646,091.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-40,440,247.09-87,556,758.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）118,911.03910,667.26
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收　　
益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-40,321,336.06-86,646,091.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-40,440,247.09-87,556,758.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额118,911.03910,667.26
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.1503-0.3274
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1503-0.3274

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张成伟主管会计工作负责人：潘洁会计机构负责人：潘洁
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：四创电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,124,010,841.251,299,002,137.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还709,050.92661,091.77
收到其他与经营活动有关的现金89,503,424.0525,956,224.80
经营活动现金流入小计1,214,223,316.221,325,619,454.47
购买商品、接受劳务支付的现金915,389,870.151,093,543,595.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金348,949,003.43371,747,253.78
支付的各项税费58,931,100.2871,253,253.40
支付其他与经营活动有关的现金66,116,380.6569,608,460.26
经营活动现金流出小计1,389,386,354.511,606,152,563.18
经营活动产生的现金流量净额-175,163,038.29-280,533,108.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额8,247,100.005,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计8,247,100.005,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金7,555,231.878,577,816.58
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计7,555,231.878,577,816.58
投资活动产生的现金流量净额691,868.13-8,572,116.58
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金-16,153,328.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金957,507,066.401,574,928,040.00
收到其他与筹资活动有关的现金98,592,309.13　
筹资活动现金流入小计1,056,099,375.531,591,081,368.00
偿还债务支付的现金1,050,416,917.111,486,171,508.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,732,427.0675,638,153.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润-1,033,238.44
支付其他与筹资活动有关的现金40,298,950.662,636,670.30
筹资活动现金流出小计1,136,448,294.831,564,446,332.79
筹资活动产生的现金流量净额-80,348,919.3026,635,035.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响56,677.815,954.38
五、现金及现金等价物净增加额-254,763,411.65-262,464,235.70
加：期初现金及现金等价物余额383,304,575.78484,390,710.57
六、期末现金及现金等价物余额128,541,164.13221,926,474.87
公司负责人：张成伟主管会计工作负责人：潘洁会计机构负责人：潘洁
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会
2024年10月30日

　 中财网
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