[三季报]川仪股份(603100):川仪股份2024年第三季度报告

时间：2024年10月30日 00:56:43 中财网

原标题:川仪股份:川仪股份2024年第三季度报告

证券代码：603100 证券简称：川仪股份
重庆川仪自动化股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初 至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入	187,741.56	-0.61	562,178.90	2.54
归属于上市公司股东的净利润	19,559.85	7.84	55,806.25	4.44
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	16,583.29	0.97	48,017.55	3.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-14,247.29	-186.87
基本每股收益（元/股）	0.38	5.56	1.09	3.81
稀释每股收益（元/股）	0.38	5.56	1.09	3.81
加权平均净资产收益率（%）	4.65	减少 0.34个百分点	13.50	减少 1.42个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	828,668.85	831,984.87	-0.40
归属于上市公司股东的所有者权益	424,024.40	395,504.14	7.21

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

注 2：《企业准则第 34号-每股收益》第十三条规定：发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

公司因回购股权激励股份注销 52,500股、资本公积转增增加股本 118,469,250股，合计净增加股数 118,416,750股，公司总股本由 394,995,000股变更为 513,411,750股。具体情况详见公司于2024年6月12日披露的《川仪股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-027）、2024年 7月 9日披露的《川仪股份 2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032）。

为保持会计指标的前后期可比性，公司按照规定调整了 2023年三季度每股收益：调整前为 1.37元/股，调整后为 1.05元/股。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

非经常性损益项目	本报告期 金额	年初至报告 期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	17.02	6.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	1,084.64	2,049.94
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企 业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的损益	1,674.29	4,134.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18.84	62.70
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	48.24	625.91
债务重组损益	367.37	608.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170.71	-297.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目	470.98	1,981.85
减：所得税影响额	534.63	1,383.32
少数股东权益影响额（税后）	-0.52	0.15
合计	2,976.56	7,788.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末	-186.87	主要是公司 2023年加大了商业票据使用，2024年年 初至报告期末商业票据到期承兑同比增加所致。

二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,863	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况
					股份 状态	数 量
中国四联仪器仪表集团有限公司	国有法人	154,446,310	30.08	0	无	0
重庆渝富资本运营集团有限公司	国有法人	54,668,322	10.65	0	无	0
重庆水务环境控股集团有限公司	国有法人	40,431,723	7.88	0	无	0
横河电机株式会社	境外法人	27,320,488	5.32	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－东方红 启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	11,442,888	2.23	0	无	0
广发证券股份有限公司－中庚小盘价 值股票型证券投资基金	其他	5,734,777	1.12	0	无	0
全国社保基金一一三组合	国家	3,847,519	0.75	0	无	0
华泰证券股份有限公司－中庚价值领 航混合型证券投资基金	其他	3,540,510	0.69	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,380,730	0.66	0	无	0
苏州迎旭基金管理有限公司－苏州盈 润股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,963,090	0.58	0	无	0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
中国四联仪器仪表集团有限公司	154,446,310	人民币普通股	154,446,310
重庆渝富资本运营集团有限公司	54,668,322	人民币普通股	54,668,322
重庆水务环境控股集团有限公司	40,431,723	人民币普通股	40,431,723
横河电机株式会社	27,320,488	人民币普通股	27,320,488
中国建设银行股份有限公司－东方红 启东三年持有期混合型证券投资基金	11,442,888	人民币普通股	11,442,888
广发证券股份有限公司－中庚小盘价 值股票型证券投资基金	5,734,777	人民币普通股	5,734,777
全国社保基金一一三组合	3,847,519	人民币普通股	3,847,519
华泰证券股份有限公司－中庚价值领 航混合型证券投资基金	3,540,510	人民币普通股	3,540,510
香港中央结算有限公司	3,380,730	人民币普通股	3,380,730
苏州迎旭基金管理有限公司－苏州盈 润股权投资合伙企业（有限合伙）	2,963,090	人民币普通股	2,963,090
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国四联仪器仪表集团有限公司与重庆渝富资本运营 集团有限公司为重庆渝富控股集团有限公司全资子公司， 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2023年 9月 1日，公司披露《川仪股份关于股东权益 发生变动的提示性公告》，重庆市国有资产监督管理委员 会将持有的重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权无偿 划转给重庆渝富控股集团有限公司，本次无偿划转完成后， 重庆渝富控股集团有限公司将通过中国四联仪器仪表集团 有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆水务环 境控股集团有限公司 3家公司间接持有公司 48.60%的股 份，截至 2024年 9月 30日，该事项尚未完成工商变更登 记。 除此之外，上述其他股东中，重庆水务环境控股集团 有限公司、横河电机株式会社之间不存在关联关系，不属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知中 国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型 证券投资基金、广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股 票型证券投资基金、全国社保基金一一三组合、华泰证券 股份有限公司－中庚价值领航混合型证券投资基金、香港 中央结算有限公司、苏州迎旭基金管理有限公司－苏州盈 润股权投资合伙企业（有限合伙）之间是否存在关联关系 及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）	无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年 3月 13日，公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司 2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等，公司拟向控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司发行股票，募集资金总额不超过 6.60亿元（若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整），用于智能调节阀建设项目和补充流动资金。2024年 7月 15日，经公司 2024年第一次临时股东大会审议，川仪股份 2024年度向特定对象发行股票预案等相关议案未获得股东大会表决通过。


四、季度财务报表
审计意见类型
□适用 √不适用
财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	2,176,321,439.69	2,535,451,290.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,575,755.09	1,633,576.29
衍生金融资产
应收票据	50,888,765.12	78,312,150.59
应收账款	1,805,806,550.54	1,221,838,779.74
应收款项融资	671,660,670.76	737,952,214.67
预付款项	178,657,411.19	215,174,221.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	56,315,745.78	48,802,978.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,302,947,750.25	1,402,903,110.48
其中：数据资源
合同资产	322,520,404.84	310,909,391.98
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	22,031,214.00	20,063,623.18
流动资产合计	6,588,725,707.26	6,573,041,337.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	7,481,546.35	9,457,868.54
长期股权投资	384,747,859.00	444,884,169.25
其他权益工具投资	1,273,484.56	1,228,862.21
其他非流动金融资产	185,048,755.60	153,061,152.96
投资性房地产	108,978,593.76	111,791,787.17
固定资产	701,313,772.32	698,431,384.55
在建工程	59,913,171.87	85,221,999.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	18,296,968.62	26,754,197.30
无形资产	55,248,373.86	56,439,850.78
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	61,519,897.57	67,173,253.70
递延所得税资产	76,829,382.32	69,097,727.60
其他非流动资产	37,311,011.52	23,265,156.56
非流动资产合计	1,697,962,817.35	1,746,807,409.77
资产总计	8,286,688,524.61	8,319,848,747.34
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	824,953,282.61	902,562,181.61
应付账款	938,589,808.22	917,787,679.55
预收款项	1,998,416.80	7,930,934.96
合同负债	790,374,173.70	1,019,044,337.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	397,656,991.78	443,984,687.37
应交税费	64,685,306.45	71,784,813.05
其他应付款	492,585,560.00	464,389,976.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	177,565,867.76	21,238,032.77
其他流动负债	70,931,511.62	69,209,220.00
流动负债合计	3,759,340,918.94	3,917,931,863.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	167,500,000.00	333,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,575,565.08	9,458,870.38
长期应付款
长期应付职工薪酬	17,450,000.00	17,090,000.00
预计负债
递延收益	47,864,752.53	49,151,941.73
递延所得税负债	30,501,858.63	21,606,078.28
其他非流动负债
非流动负债合计	269,892,176.24	430,306,890.39
负债合计	4,029,233,095.18	4,348,238,754.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	513,411,750.00	394,995,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	611,256,462.26	709,619,412.91
减：库存股	37,104,801.63	40,522,634.63
其他综合收益	-5,842,083.16	-5,683,693.89
专项储备
盈余公积	243,259,068.40	243,259,068.40
一般风险准备
未分配利润	2,915,263,606.11	2,653,374,267.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,240,244,001.98	3,955,041,420.60
少数股东权益	17,211,427.45	16,568,572.47
所有者权益（或股东权益）合计	4,257,455,429.43	3,971,609,993.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,286,688,524.61	8,319,848,747.34

公司负责人：田善斌 主管会计工作负责人：李尧 会计机构负责人：黄小敏
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	5,621,788,991.41	5,482,716,755.24
其中：营业收入	5,621,788,991.41	5,482,716,755.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,138,963,034.63	5,050,862,964.65
其中：营业成本	3,763,653,673.51	3,624,638,368.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	39,240,289.04	38,978,194.23
销售费用	670,150,791.31	714,320,145.58
管理费用	294,168,505.86	300,111,096.94
研发费用	395,178,626.52	388,439,449.37
财务费用	-23,428,851.61	-15,624,289.84
其中：利息费用	7,182,383.88	9,789,043.35
利息收入	33,947,769.28	28,955,949.80
加：其他收益	40,317,910.36	23,715,305.19
投资收益（损失以“-”号填列）	127,997,759.26	147,485,915.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,501,603.87	122,135,304.10
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益	6,083,763.50	528,519.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31,929,781.44	30,560,599.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-37,988,456.68	-39,450,675.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,401,006.74	-13,911,618.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	69,673.34	-268,693.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	624,751,617.76	579,984,623.62
加：营业外收入	828,975.25	13,503,058.70
减：营业外支出	3,806,836.40	1,383,004.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	621,773,756.61	592,104,677.82
减：所得税费用	62,486,587.30	55,393,874.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	559,287,169.31	536,710,803.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	559,287,169.31	536,710,803.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	558,062,463.30	534,328,387.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,224,706.01	2,382,416.55
六、其他综合收益的税后净额	-158,389.27	27,992.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	-158,389.27	27,992.09
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-158,389.27	27,992.09
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-158,389.27	27,992.09
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额	559,128,780.04	536,738,795.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	557,904,074.03	534,356,379.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,224,706.01	2,382,416.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	1.09	1.05
（二）稀释每股收益(元/股)	1.09	1.05

公司负责人：田善斌 主管会计工作负责人：李尧 会计机构负责人：黄小敏
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,307,000,646.78	4,383,098,247.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,135,985.49	6,495,226.33
收到其他与经营活动有关的现金	120,532,964.41	110,476,196.56
经营活动现金流入小计	4,433,669,596.68	4,500,069,670.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,758,800,101.71	2,500,104,190.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,076,390,315.22	1,078,273,405.64
支付的各项税费	324,963,203.16	335,240,589.46
支付其他与经营活动有关的现金	415,988,837.81	422,441,158.55
经营活动现金流出小计	4,576,142,457.90	4,336,059,344.40
经营活动产生的现金流量净额	-142,472,861.22	164,010,326.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		503,149,889.62
取得投资收益收到的现金	180,863,013.25	142,459,129.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	440,803.75	1,751,270.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		608,647,222.22
投资活动现金流入小计	181,303,817.00	1,256,007,512.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	70,171,619.14	145,741,503.20
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,500,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,171,619.14	1,645,741,503.20
投资活动产生的现金流量净额	111,132,197.86	-389,733,990.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	65,348,099.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,844,299.84	246,759,043.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	637,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,989,436.68	8,640,111.62
筹资活动现金流出小计	317,833,736.52	320,747,254.65
筹资活动产生的现金流量净额	-317,833,736.52	-120,747,254.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-710,696.12	842,218.36
五、现金及现金等价物净增加额	-349,885,096.00	-345,628,700.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,467,126,164.08	1,261,956,666.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,117,241,068.08	916,327,965.92

公司负责人：田善斌 主管会计工作负责人：李尧 会计机构负责人：黄小敏
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2024年 10月 30日