[三季报]三峰环境(601827):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:56:45 中财网

原标题:三峰环境:2024年第三季度报告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境

重庆三峰环境集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,385,907,868.71-11.084,517,580,599.78-0.47
归属于上市公司股东的 净利润343,745,582.55-2.301,010,039,392.522.58
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润336,552,750.61-3.39998,101,085.944.59
经营活动产生的现金流不适用不适用1,574,753,615.1342.75
量净额　　　　
基本每股收益（元/股）0.20-2.470.602.01
稀释每股收益（元/股）0.20-2.470.602.01
加权平均净资产收益率 （%）3.15减少0.33 个百分点9.36减少0.55个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产24,609,673,280.9725,282,652,886.79-2.66　
归属于上市公司股东的 所有者权益11,063,600,057.7610,451,984,429.655.85　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-228.2240,512.70　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外6,973,200.0010,898,511.68　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费61,572.84184,120.47　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　104,500.32　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司　　　
期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出1,189,693.662,029,763.51　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　-64,426.03　
减：所得税影响额963,493.211,110,474.93　
少数股东权益影响额（税后）67,913.13144,201.14　
合计7,192,831.9411,938,306.58　


对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末42.75主要系本年 EPC 建设项目减少， 购买商品接受劳务现金流支出减 少所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数33,150报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
重庆德润环境 有限公司国有法人736,099,00043.860无0
中信环境投资 集团有限公司国有法人185,978,40011.080质押92,989,200
重庆水务环境 控股集团有限 公司国有法人149,554,4008.914,234,700无0
重庆市地产集 团有限公司国有法人101,725,0006.060无0
中国信达资产 管理股份有限 公司国有法人61,035,0003.640无0
香港中央结算 有限公司境外法人30,457,7061.810无0
招商银行股份 有限公司－睿 远均衡价值三 年持有期混合 型证券投资基 金其他26,500,0001.580无0
重庆市涪陵页 岩气产业投资 发展有限公司国有法人10,179,0000.610无0
中国人寿保险 股份有限公司 －传统－普通 保险产品－ 005L－CT001沪其他8,662,9350.520无0
招商银行股份 有限公司－睿 远稳进配置两 年持有期混合 型证券投资基 金其他6,495,7000.390无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
重庆德润环境 有限公司736,099,000人民币普通股736,099,000　　　
中信环境投资 集团有限公司185,978,400人民币普通股185,978,400　　　
重庆水务环境 控股集团有限 公司145,319,700人民币普通股149,554,400　　　
重庆市地产集 团有限公司101,725,000人民币普通股101,725,000　　　
中国信达资产 管理股份有限 公司61,035,000人民币普通股61,035,000　　　
香港中央结算 有限公司30,457,706人民币普通股30,457,706　　　
招商银行股份 有限公司－睿 远均衡价值三 年持有期混合 型证券投资基 金26,500,000人民币普通股26,500,000　　　
重庆市涪陵页 岩气产业投资 发展有限公司10,179,000人民币普通股10,179,000　　　
中国人寿保险 股份有限公司 －传统－普通 保险产品－ 005L－CT001沪8,662,935人民币普通股8,662,935　　　
招商银行股份 有限公司－睿 远稳进配置两 年持有期混合 型证券投资基 金6,495,700人民币普通股6,495,700　　　

上述股东关联 关系或一致行 动的说明前十名股东中，重庆德润环境有限公司是重庆水务环境控股集团有限公司的控 股子公司。重庆水务环境控股集团有限公司、重庆市地产集团有限公司的实际 控制人均为重庆市国资委。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及 前10名无限售 股东参与融资 融券及转融通 业务情况说明 （如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,298,101,988.312,289,434,017.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据1,158,795.203,541,600.00
应收账款2,433,099,099.032,122,283,531.61
应收款项融资31,306,123.3245,939,109.48
预付款项113,502,364.3262,664,014.74
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款67,493,942.0143,650,848.60
其中：应收利息　　
应收股利45,923,104.2215,743,716.43
买入返售金融资产　　
存货855,508,939.441,056,270,864.99
其中：数据资源　　
合同资产293,221,584.26141,140,908.82
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,040,282,720.24674,273,025.51
流动资产合计6,133,675,556.136,439,197,920.85
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,257,250,294.821,218,116,523.80
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产575,366,129.15570,067,282.86
在建工程34,835,953.0134,832,787.78
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,631,387.7717,277,188.09
无形资产16,247,500,723.0516,675,811,969.56
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉10,744,819.3510,744,819.35
长期待摊费用7,324,692.416,604,424.99
递延所得税资产169,820,817.46142,115,200.42
其他非流动资产154,522,907.82167,884,769.09
非流动资产合计18,475,997,724.8418,843,454,965.94
资产总计24,609,673,280.9725,282,652,886.79
流动负债：　　
短期借款29,706,229.59109,503,613.51
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,253,348,440.492,128,738,726.20
预收款项　　
合同负债1,137,028,517.641,485,780,187.50
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬115,343,142.45121,771,796.31
应交税费107,025,629.8584,275,861.45
其他应付款144,237,791.75165,705,994.18
其中：应付利息　　
应付股利16,742,248.2924,333,780.47
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,526,627,366.441,573,424,174.99
其他流动负债215,912,814.75209,342,982.63
流动负债合计5,529,229,932.965,878,543,336.77
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,114,308,059.217,125,201,508.74
应付债券199,783,376.45199,783,376.45
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债10,972,617.109,275,361.79
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债892,967,117.01827,532,549.08
递延收益61,048,861.0763,631,744.29
递延所得税负债7,795,977.828,196,488.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,286,876,008.668,233,621,028.92
负债合计12,816,105,941.6214,112,164,365.69
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,678,268,000.001,678,268,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,044,533,095.784,044,882,540.03
减：库存股29,991,334.997,968,066.07
其他综合收益　　
专项储备68,732,700.8050,856,518.54
盈余公积344,307,643.28344,307,643.28
一般风险准备　　
未分配利润4,957,749,952.894,341,637,793.87
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计11,063,600,057.7610,451,984,429.65
少数股东权益729,967,281.59718,504,091.45
所有者权益（或股东权益）合计11,793,567,339.3511,170,488,521.10
负债和所有者权益（或股东权益） 总计24,609,673,280.9725,282,652,886.79
公司负责人：廖高尚 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：黄瑞
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,517,580,599.784,538,812,689.98
其中：营业收入4,517,580,599.784,538,812,689.98
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,438,797,488.843,567,867,353.47
其中：营业成本2,897,969,091.203,025,265,211.47
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加56,273,957.1551,774,811.00
销售费用11,913,492.2710,726,634.98
管理费用220,227,798.31190,397,189.54
研发费用30,074,596.9564,036,918.44
财务费用222,338,552.96225,666,588.04
其中：利息费用237,605,184.45240,419,042.91
利息收入16,751,005.6518,590,184.79
加：其他收益103,657,741.02134,759,075.25
投资收益（损失以“-”号填列）98,203,058.51100,523,253.90
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益97,568,962.27100,523,253.90
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-43,221,658.29-3,721,355.37
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-34,696,744.24-31,689,330.86
资产处置收益（损失以“-”号填 列）40,512.70-3,320.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,202,766,020.641,170,813,658.83
加：营业外收入2,075,458.812,492,112.48
减：营业外支出45,695.30420,654.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,204,795,784.151,172,885,116.76
减：所得税费用138,403,013.94142,644,552.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,066,392,770.211,030,240,564.75
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）1,066,392,770.211,030,240,564.75
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,010,039,392.52984,654,762.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）56,353,377.6945,585,802.41
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额1,066,392,770.211,030,240,564.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额1,010,039,392.52984,654,762.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额56,353,377.6945,585,802.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.600.59
（二）稀释每股收益(元/股)0.600.59
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：廖高尚 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：黄瑞
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,229,674,025.444,237,661,798.64
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还90,879,229.82118,638,170.26
收到其他与经营活动有关的现金122,782,872.52174,840,722.86
经营活动现金流入小计4,443,336,127.784,531,140,691.76
购买商品、接受劳务支付的现金1,345,502,274.612,071,675,304.49
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金585,424,056.69547,491,654.89
支付的各项税费367,637,586.20325,134,986.10
支付其他与经营活动有关的现金570,018,595.15483,686,442.10
经营活动现金流出小计2,868,582,512.653,427,988,387.58
经营活动产生的现金流量净额1,574,753,615.131,103,152,304.18
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金515,000,000.00147,632.76
取得投资收益收到的现金41,018,198.6167,117,240.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额1,720,581.13244,113.37
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金39,230,854.3136,149,143.75
投资活动现金流入小计596,969,634.05103,658,130.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金436,882,751.89822,465,885.91
投资支付的现金1,004,489,400.0097,021,947.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金1,194,459.432,608,973.16
投资活动现金流出小计1,442,566,611.32922,096,806.07
投资活动产生的现金流量净额-845,596,977.27-818,438,675.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金294,103,330.241,077,557,559.44
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,000.001,360,000.00
筹资活动现金流入小计295,103,330.241,078,917,559.44
偿还债务支付的现金1,460,981,988.34868,926,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金587,363,568.47572,378,331.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润18,155,600.0019,463,271.18
支付其他与筹资活动有关的现金23,858,310.981,322,519.31
筹资活动现金流出小计2,072,203,867.791,442,626,851.26
筹资活动产生的现金流量净额-1,777,100,537.55-363,709,291.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响133,970.99728,668.67
五、现金及现金等价物净增加额-1,047,809,928.70-78,266,994.19
加：期初现金及现金等价物余额2,259,809,797.171,661,390,973.58
六、期末现金及现金等价物余额1,211,999,868.471,583,123,979.39
公司负责人：廖高尚 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：黄瑞

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：重庆三峰环境集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金447,466,571.461,346,340,553.75
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款763,867.34　
应收款项融资　　
预付款项142,705.8023,602.12
其他应收款1,677,162,927.091,479,640,135.58
其中：应收利息　　
应收股利1,509,509,651.251,311,791,142.67
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,008,250,000.001,010,250,000.00
其他流动资产439,479,340.941,864,323.34
流动资产合计3,573,265,412.633,838,118,614.79
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,720,449,054.59832,148,954.59
长期股权投资8,246,490,986.358,087,480,599.37
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产70,276,468.3969,473,144.97
在建工程4,216,234.843,263,249.89
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产20,508,416.4421,649,052.72
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计10,061,941,160.619,014,015,001.54
资产总计13,635,206,573.2412,852,133,616.33
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,889,013.871,001,804.16
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬17,566,987.1928,224,045.23
应交税费167,784.402,579,492.34
其他应付款3,512,288,486.932,977,291,112.36
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,199,322,080.031,194,301,147.95
其他流动负债　　
流动负债合计4,731,234,352.424,203,397,602.04
非流动负债：　　
长期借款361,500,000.00466,000,000.00
应付债券199,783,376.45199,783,376.45
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益14,700,753.1715,015,305.10
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计575,984,129.62680,798,681.55
负债合计5,307,218,482.044,884,196,283.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,678,268,000.001,678,268,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,853,043,740.143,851,452,157.98
减：库存股29,991,334.997,968,066.07
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积344,307,643.28344,307,643.28
未分配利润2,482,360,042.772,101,877,597.55
所有者权益（或股东权益）合计8,327,988,091.207,967,937,332.74
负债和所有者权益（或股东权益） 总计13,635,206,573.2412,852,133,616.33
公司负责人：廖高尚 主管会计工作负责人：郭剑 会计机构负责人：黄瑞 （未完）
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