[三季报]中信重工(601608):中信重工2024年第三季度报告

时间:2024年10月30日 00:56:46 中财网

原标题:中信重工:中信重工2024年第三季度报告

证券代码:601608 证券简称:中信重工

中信重工机械股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,987,027,829.18-14.775,876,836,106.23-15.87
归属于上市公司股东的 净利润93,148,799.1022.07284,192,455.606.72
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润64,598,709.9930.77227,646,927.8135.32
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用314,695,451.92-64.66
基本每股收益(元/股)0.020717.610.06475.37
稀释每股收益(元/股)0.020717.610.06475.37
加权平均净资产收益率 (%)1.08增加0.11 个百分点3.44增加0.00个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产18,965,899,588.8718,351,164,654.473.35 
归属于上市公司股东的 所有者权益8,985,918,449.918,016,896,565.2812.09 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值 准备的冲销部分4,732,671.9513,931,757.71 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外19,403,674.7645,041,525.06 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益3,535,512.05637,433.64 
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费   
委托他人投资或管理资产的损益   
对外委托贷款取得的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失   
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益   
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益   
非货币性资产交换损益   
债务重组损益1,418,466.906,170,521.38 
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用,如安置职工的支出等   
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响   
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用   
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后, 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益   
交易价格显失公允的交易产生的收益   
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,117,257.28-7,094,155.45 
其他符合非经常性损益定义的损益项目   
减:所得税影响额-1,103,108.33800,782.63 
少数股东权益影响额(税后)526,087.601,340,771.92 
合计28,550,089.1156,545,527.79 
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比 例(%)主要原因
经营活动产生的现 金流量净额_年初 至报告期末-64.66公司持续加强营销收款力度,纵深推进全要素降本,经营活动现金 流净额 3.15亿元,现金收益比持续保持大于 1。同比减少主要系 由于上年度公司加大清收力度,实现老欠款回款5.4亿元。
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润_年 初至报告期末35.32一是公司加快产品优化升级和结构调整,通过全力推进“十大核心 装备”产业化推广,世界最大规格Ф7.2×138.5m特大型煤化工用 回转窑、世界最大规格铁精粉用 72Wm3/h动态选粉机、5600mm轧 机及支撑辊等一批首台套产品实现市场突破,公司综合毛利率进一 步提高。二是公司抢抓“一带一路”发展机遇,坚持“高端市场+ 国际化”的营销策略,海外市场生效订货总量和占比均创历史新高。 三是公司纵深推进离散型制造的连续化精益管理,公司运营效率大 幅提升,设计、采购、动能、财务费用等全要素降本。
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润_本 报告期30.77一是公司加快产品优化升级和结构调整,通过全力推进“十大核心 装备”产业化推广,世界最大规格Ф7.2×138.5m特大型煤化工用 回转窑、世界最大规格铁精粉用 72Wm3/h动态选粉机、5600mm轧 机及支撑辊等一批首台套产品实现市场突破,公司综合毛利率进一 步提高。二是公司抢抓“一带一路”发展机遇,坚持“高端市场+ 国际化”的营销策略,海外市场生效订货总量和占比均创历史新高。 三是公司纵深推进离散型制造的连续化精益管理,公司运营效率大 幅提升,设计、采购、动能、财务费用等全要素降本。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数92,539报告期末表决权恢复的优先股股东总 数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
中国中信有限公司国有法人2,624,901,14757.3200
中信投资控股有限公司国有法人225,266,0724.9228,985,5070
中信汽车有限责任公司国有法人98,140,2822.140质押98,140,282
中国黄金集团资产管理 有限公司国有法人53,982,1381.188,695,6520
上海证大资产管理有限 公司-证大牡丹科创2号 私募证券投资基金其他39,583,0280.8637,043,4780
香港中央结算有限公司未知36,604,0600.8000
中国农业银行股份有限 公司-中证500交易型开 放式指数证券投资基金其他31,159,2320.6800
UBS AG其他28,119,9190.6125,797,1010
上海证大资产管理有限 公司-证大牡丹科创1号 私募证券投资基金其他22,637,6810.4922,637,6810
上海伊洛私募基金管理 有限公司-君行 20号私 募基金其他20,400,0000.4500
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
中国中信有限公司2,624,901,147人民币普通股2,624,901,147   
中信投资控股有限公司196,280,565人民币普通股196,280,565   
中信汽车有限责任公司98,140,282人民币普通股98,140,282   
中国黄金集团资产管理有限公司45,286,486人民币普通股45,286,486   
香港中央结算有限公司36,604,060人民币普通股36,604,060   
中国农业银行股份有限公司-中证 500交易型开放式指数证券投资基金31,159,232人民币普通股31,159,232   

上海伊洛私募基金管理有限公司-君 行20号私募基金20,400,000人民币普通股20,400,000
上海伊洛私募基金管理有限公司-君 行11号伊洛私募证券投资基金19,441,708人民币普通股19,441,708
中国人寿保险股份有限公司-传统- 普通保险产品-005L-CT001沪14,814,650人民币普通股14,814,650
招商证券股份有限公司-天弘中证 500指数增强型证券投资基金10,903,000人民币普通股10,903,000
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公 司系中国中信有限公司全资子公司,公司不知其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动人情况。  
前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 (如有)截至2024年9月30日,前10名股东中,中国农业银行股份有 限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金已归还期初 转融通出借股份,期末出借余量为0股。  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全称)期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用 账户持股 期末转融通出借 股份且尚未归还 
 数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)
中国农业银行股份 有限公司-中证 500交易型开放式 指数证券投资基金20,797,3320.48701,7000.0231,159,2320.6800

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况     
股东名称(全称)本报告期 新增/退出期末转融通出借股份且尚 未归还数量 期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量 
  数量合计比例(%)数量合计比例(%)
中国农业银行股份有限公 司-中证500交易型开放 式指数证券投资基金退出0031,159,2320.68
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:中信重工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金1,529,390,869.191,201,641,957.78
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产22,486,872.3421,849,438.70
衍生金融资产  
应收票据135,797,207.3296,876,749.14
应收账款3,265,440,784.563,166,882,084.97
应收款项融资310,619,276.81485,870,978.78
预付款项452,466,369.09365,930,985.97
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款181,856,733.4774,654,796.61
其中:应收利息  
应收股利8,005,748.09 
买入返售金融资产  
存货4,352,149,205.684,572,751,969.52
其中:数据资源  
合同资产669,845,445.80606,823,778.34
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产420,451,448.2916,200,782.69
流动资产合计11,340,504,212.5510,609,483,522.50
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资855,476,257.18876,812,069.22
其他权益工具投资400,000,000.00400,000,000.00
其他非流动金融资产82,790,814.9282,790,814.92
投资性房地产95,097,109.77116,535,396.79
固定资产3,703,019,193.193,809,241,694.31
在建工程194,551,254.61135,936,054.76
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产40,527,893.1155,277,002.35
无形资产973,569,583.99986,166,310.04
其中:数据资源  
开发支出77,933,924.6723,082,927.63
其中:数据资源  
商誉653,715,059.13654,495,818.43
长期待摊费用31,237,071.7935,167,207.05
递延所得税资产232,229,322.97235,441,861.61
其他非流动资产285,247,891.00330,733,974.86
非流动资产合计7,625,395,376.337,741,681,131.97
资产总计18,965,899,588.8718,351,164,654.47
流动负债:  
短期借款250,540,678.88900,443,888.88
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据1,307,904,074.461,111,565,980.30
应付账款2,972,842,974.173,181,440,364.22
预收款项2,049,365.341,638,860.00
合同负债2,016,787,959.822,029,435,492.13
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬270,415,064.74419,220,145.55
应交税费42,615,843.6269,422,014.64
其他应付款155,809,572.79146,042,119.19
其中:应付利息  
应付股利17,889,839.2012,089,280.53
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债728,580,297.41437,402,944.10
其他流动负债307,305,726.84252,562,128.56
流动负债合计8,054,851,558.078,549,173,937.57
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,145,500,000.00952,800,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债11,687,399.4433,040,158.72
长期应付款  
长期应付职工薪酬157,894,543.90165,220,000.00
预计负债21,227,129.9215,346,809.44
递延收益327,399,907.01343,470,624.78
递延所得税负债49,533,285.3754,419,993.57
其他非流动负债  
非流动负债合计1,713,242,265.641,564,297,586.51
负债合计9,768,093,823.7110,113,471,524.08
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)4,579,553,437.004,339,419,293.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,692,562,660.842,112,679,313.11
减:库存股  
其他综合收益-82,967,756.91-76,614,362.79
专项储备14,162,095.2419,323,313.97
盈余公积949,170,455.65949,170,455.65
一般风险准备  
未分配利润833,437,558.09672,918,552.34
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计8,985,918,449.918,016,896,565.28
少数股东权益211,887,315.25220,796,565.11
所有者权益(或股东权益)合计9,197,805,765.168,237,693,130.39
负债和所有者权益(或股东权益) 总计18,965,899,588.8718,351,164,654.47
公司负责人:武汉琦 主管会计工作负责人:王青春 会计机构负责人:刘晓艳
合并利润表
2024年1—9月
编制单位:中信重工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入5,876,836,106.236,985,033,321.65
其中:营业收入5,876,836,106.236,985,033,321.65
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本5,663,080,815.956,793,129,533.35
其中:营业成本4,627,505,556.335,666,540,809.36
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加55,122,988.9939,231,351.13
销售费用192,029,353.39194,787,761.65
管理费用342,619,855.96418,289,217.18
研发费用417,045,043.90418,335,671.08
财务费用28,758,017.3855,944,722.95
其中:利息费用33,030,282.2955,915,861.42
利息收入7,920,235.178,080,991.41
加:其他收益85,845,877.0269,575,908.33
投资收益(损失以“-”号填列)41,786,610.9971,418,149.51
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益480,270.1432,407,054.32
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号 填列)  
公允价值变动收益(损失以“-” 号填列)637,433.64-5,348,091.50
信用减值损失(损失以“-”号填 列)-69,090,938.64-83,260,368.15
资产减值损失(损失以“-”号填 列)-199,246.97-2,045,997.64
资产处置收益(损失以“-”号填 列)13,823,905.9717,217,930.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)286,558,932.28259,461,318.88
加:营业外收入17,963,203.2632,204,516.08
减:营业外支出16,773,082.044,609,439.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)287,749,053.50287,056,395.34
减:所得税费用7,063,973.4013,738,537.86
五、净利润(净亏损以“-”号填列)280,685,080.10273,317,857.48
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)280,685,080.10273,317,857.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净 亏损以“-”号填列)284,192,455.60266,288,508.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)-3,507,375.507,029,349.33
六、其他综合收益的税后净额-6,353,394.1219,349,000.34
(一)归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-6,353,394.1219,349,000.34
1.不能重分类进损益的其他综合收 益473,483.48 
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综 合收益473,483.48 
(3)其他权益工具投资公允价值变 动  
(4)企业自身信用风险公允价值变 动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-6,826,877.6019,349,000.34
(1)权益法下可转损益的其他综合 收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合 收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-6,826,877.6019,349,000.34
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额  
七、综合收益总额274,331,685.98292,666,857.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额277,839,061.48285,637,508.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额-3,507,375.507,029,349.33
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.06470.0614
(二)稀释每股收益(元/股)0.06470.0614
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:武汉琦 主管会计工作负责人:王青春 会计机构负责人:刘晓艳
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:中信重工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金6,822,292,450.477,973,651,167.29
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还82,442,666.0863,201,676.83
收到其他与经营活动有关的现金157,411,462.62224,271,519.67
经营活动现金流入小计7,062,146,579.178,261,124,363.79
购买商品、接受劳务支付的现金5,190,583,850.095,872,916,128.12
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金988,569,414.50956,935,924.35
支付的各项税费253,786,412.18264,025,420.26
支付其他与经营活动有关的现金314,511,450.48276,791,590.85
经营活动现金流出小计6,747,451,127.257,370,669,063.58
经营活动产生的现金流量净额314,695,451.92890,455,300.21
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金57,335,619.7539,769,051.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额32,852,298.0269,602,577.75
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计90,187,917.77109,371,629.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金124,181,700.9595,825,318.39
投资支付的现金400,000,000.00 
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计524,181,700.9595,825,318.39
投资活动产生的现金流量净额-433,993,783.1813,546,310.85
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金819,178,313.1510,200,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 10,200,000.00
取得借款收到的现金1,349,988,178.881,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计2,169,166,492.031,410,200,000.00
偿还债务支付的现金1,523,800,000.002,942,761,762.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金154,899,941.51101,715,432.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 49,469,379.94
支付其他与筹资活动有关的现金20,015,518.2818,390,000.00
筹资活动现金流出小计1,698,715,459.793,062,867,195.54
筹资活动产生的现金流量净额470,451,032.24-1,652,667,195.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,378,322.601,435,980.27
五、现金及现金等价物净增加额349,774,378.38-747,229,604.21
加:期初现金及现金等价物余额1,095,809,523.821,625,066,874.77
六、期末现金及现金等价物余额1,445,583,902.20877,837,270.56
公司负责人:武汉琦 主管会计工作负责人:王青春 会计机构负责人:刘晓艳 (未完)
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