[三季报]中恒集团(600252):广西梧州中恒集团股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 00:57:05 中财网

原标题:中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600252 证券简称：中恒集团
广西梧州中恒集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入515,901,641.00-24.841,926,864,707.67-11.03
归属于上市公司股东的 净利润-10,688,662.13-133.1911,220,044.44-90.69
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-19,708,713.31-164.71-11,326,997.18-111.93
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用446,258,897.7315.49
基本每股收益（元/股）-0.0031-132.980.0033-90.63
稀释每股收益（元/股）-0.0031-132.980.0033-90.63
加权平均净资产收益率 （%）-0.1600减少0.65 个百分点0.1700减少1.66个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产11,411,781,938.8111,665,960,096.15-2.18　
归属于上市公司股东的 所有者权益6,510,692,161.286,569,449,409.17-0.89　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-153,108.58-151,117.66　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外6,044,783.2621,827,986.82　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 和金融负债产生的损益-246,314.97-64,747,336.37　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　229,950.58　
委托他人投资或管理资产的损益1,472,873.0649,693,302.24　
对外委托贷款取得的损益6,310,272.5419,150,943.40　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回250,094.251,582,519.58　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,075,825.9133,876,308.55　
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,477.2387,604.03　
减：所得税影响额1,200,644.2016,097,680.63　
少数股东权益影响额（税后）384,555.5022,905,438.92　
合计9,020,051.1822,547,041.62　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-133.19主要系受市场及公司的新旧销售 政策调整影响，公司核心产品销量 下降所致。
基本每股收益_本报告期-132.98　
稀释每股收益_本报告期-132.98　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期-164.71　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末-111.93　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末-90.69主要系受市场及公司的新旧销售 政策调整影响，公司核心产品销量 下降以及公司对外投资的股票和 资管计划公允价值下跌所致。
基本每股收益_年初至报告期末-90.63　
稀释每股收益_年初至报告期末-90.63　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数112,452报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
广西投资集团有限公司国有法人859,343,58724.900无　
广西广投医药健康产业集团有限 公司国有法人104,253,2153.020无　
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人49,780,8001.440无　
钟振鑫境内自然人39,097,2001.130无　
香港中央结算有限公司境外法人34,006,2550.990无　
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券投 资基金其他32,439,8000.940无　
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划其他25,295,3000.730无　
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划其他25,295,1000.730无　
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划其他25,281,2000.730无　
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划其他21,270,7480.620无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广西投资集团有限公司859,343,587人民币普通股859,343,587　　　
广西广投医药健康产业集团有限 公司104,253,215人民币普通股104,253,215　　　
中央汇金资产管理有限责任公司49,780,800人民币普通股49,780,800　　　
钟振鑫39,097,200人民币普通股39,097,200　　　
香港中央结算有限公司34,006,255人民币普通股34,006,255　　　
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券投 资基金32,439,800人民币普通股32,439,800　　　
南方基金－农业银行－南方中证 金融资产管理计划25,295,300人民币普通股25,295,300　　　
大成基金－农业银行－大成中证 金融资产管理计划25,295,100人民币普通股25,295,100　　　
广发基金－农业银行－广发中证 金融资产管理计划25,281,200人民币普通股25,281,200　　　
银华基金－农业银行－银华中证 金融资产管理计划21,270,748人民币普通股21,270,748　　　

上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中，广西广投医药健康产业集团有限公司系广西 投资集团有限公司的全资子公司，两者存在一致行动关系。除 前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况说 明详见下表。
前十名股东中回购专户情况说明公司前十名股东中存在回购专户，截至2024年9月30日， 广西梧州中恒集团股份有限公司回购专用证券账户合计持有 公司122,928,437股股份，占公司总股本的3.56%。上表“前 10名股东持股情况”及“前10名无限售条件股东持股情况” 已剔除回购专户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
招商银行股份有 限公司－南方中 证 1000交易型开 放式指数证券投 资基金3,360,9000.10719,1000.0232,439,8000.9400

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）关于以集中竞价交易方式回购股份的事项
公司于2024年3月8日和2024年3月28日分别召开第十届董事会第十二次会议和2024年第二次临时股东大会，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以不低于人民币15,000.00万元（含），不超过人民币 20,000.00万元（含）回购公司股份，回购股份用于实施股权激励。回购期限为自 2024年3月28日召开的股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。

公司于2024年5月20日和2024年6月6日分别召开第十届董事会第十五次会议和2024年第三次临时股东大会，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将回购资金区间由“不低于人民币15,000.00万元（含）且不超过人民币 20,000.00万元（含）”调整为“不低于人民币 20,000.00万元（含）且不超过人民币30,000.00万元（含）”；回购股份的用途由“用于实施股权激励”调整为“用于实施股权激励或员工持股计划”。

截至2024年9月27日，公司本次股份回购方案实施期限届满，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 122,928,437股，占公司总股本的比例为 3.5616%，累计已支付的资金总额为人民币279,110,029.03元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司于2024年9月24日和2024年10月15日分别召开的第十届董事会第二十次会议和2024年第五次临时股东大会，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整回购股份用途的议案》，同意将回购股份的用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”调整为“回购股份总数的2/3（四舍五入取整数）用于注销减少公司注册资本，回购股份总数的1/3（四舍五入取整数）用于实施股权激励或员工持股计划”。

具体内容详见公司分别于2024年3月29日、2024年5月22日、2024年9月26日、2024年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-18）、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2024-39）、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：临 2024-79）、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临2024-83）。

（二）关于政府收储控股孙公司土地进展的事项
报告期内，公司控股孙公司肇庆中恒制药有限公司收到肇庆高新技术产业开发区土地储备中心支付的本期欠付款本金及欠付款本金利息合计11,983,500.00元
截至2024年9月30日，肇庆高新技术产业开发区土地储备中心累计支付收储补偿价款及欠付款本金利息共计418,142,982.59元，其尚欠肇庆中恒制药有限公司欠付款本金396,000,000.00元以及对应期间内欠付款本金的利息。

具体内容详见公司于2024年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于政府收储控股孙公司土地的进展公告》（公告编号：临2024-84）。

（三）关于药品相关进展的事项
1.获得II期临床试验伦理批件
报告期内，公司控股孙公司四川瀛瑞医药科技有限公司自主研发的“纳米炭铁混悬注射液”于2024年8月在四川大学华西医院顺利通过了伦理审查并收到了临床试验伦理审查委员会的正式批件，标志着纳米炭铁正式进入II期临床试验阶段。

具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司纳米炭铁混悬注射液获得 II期临床试验伦理批件的公告》（公告编号：2024-69）。

2.获得药品补充申请批准通知书
报告期内，公司控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”）收到国家药品监督管理局核准签发的头孢泊肟酯干混悬剂（规格：50mg）《药品补充申请批准通知书》，将有利于进一步丰富公司产品线。

具体内容详见公司于2024年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司获得药品补充申请批准通知书的公告》（公告编号：2024-82）。

（四）关于涉及诉讼案件的事项
1、报告期内，公司控股孙公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）与长春海悦药业股份有限公司（以下简称“海悦药业”）在履行《他达拉非片中国区授权协议》过程中因独家销售代理权等事项产生的诉讼纠纷案件。2024年7月，莱美医药收到吉林省高院《民事判决书》，判决维持吉林高院（2021）吉民终879号民事判决，该判决为终审判决。

具体内容详见公司于2024年7月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司诉讼再审判决结果的公告》（公告编号：2024-58）。

2、报告期内，公司控股孙公司莱美医药与海悦药业因签订《他达拉非片中国区授权协议》履行过程中发生的《购销合同》纠纷案件，2024年8月，莱美药业及其子公司莱美医药收到长春市中院二审判决结果，判决维持长春新区人民法院（2022）吉0193民初85号民事判决第二项（即莱美药业对莱美医药应支付给海悦药业的销售款项承担连带赔偿责任）；变更长春新区人民法院（2022）吉0193民初85号民事判决第一项“被告重庆市莱美医药有限公司于判决生效后立即支付原告长春海悦药业股份有限公司销售款 51,457,500元”为“上诉人重庆市莱美医药有限公司于判决生效后立即支付被上诉人长春海悦药业股份有限公司销售款21,648,313元”。

具体内容详见公司于2024年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股子公司及控股孙公司诉讼事项二审终审判决结果的公告》（公告编号：2024-61）。

3、报告期内，公司控股孙公司成都金星健康药业有限公司（以下简称“成都金星”）与成都耀匀医药科技有限公司（以下简称“耀匀医药”）关于资金占用纠纷一案，2024年8月，成都金星收到四川自由贸易试验区人民法院《民事判决书》，一审判决被告耀匀医药于本判决生效之日起十日内向原告成都金星返还840.90万元并赔偿资金占用损失；驳回原告成都金星的其他诉讼请求。

具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司诉讼事项一审判决结果的公告》（公告编号：2024-66）。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,566,456,052.422,964,220,280.23
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产552,354,023.61625,873,271.23
衍生金融资产--
应收票据10,929,393.5535,668,769.90
应收账款586,686,664.76881,149,011.01
应收款项融资4,316,241.0614,478,682.53
预付款项95,416,113.4874,893,934.75
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款818,712,962.50881,131,268.31
其中：应收利息-5,747,097.65
应收股利--
买入返售金融资产　　
存货767,935,596.51776,122,197.13
其中：数据资源　　
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产20,005,099.13515,339,033.00
流动资产合计6,422,812,147.026,768,876,448.09
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资499,275,452.51421,083,789.87
其他权益工具投资1,197,569,526.56880,388,573.98
其他非流动金融资产472,659,825.77684,969,997.44
投资性房地产304,566,981.77318,613,286.42
固定资产1,397,605,050.811,461,807,363.67
在建工程103,252,089.82103,622,507.54
生产性生物资产908,345.71889,258.51
油气资产　　
使用权资产19,431,675.1916,933,943.24
无形资产431,895,637.91438,222,513.08
其中：数据资源　　
开发支出30,163,072.8122,677,911.04
其中：数据资源　　
商誉266,601,236.33254,606,045.99
长期待摊费用44,225,305.7646,540,668.18
递延所得税资产176,010,028.01171,114,914.35
其他非流动资产44,805,562.8375,612,874.75
非流动资产合计4,988,969,791.794,897,083,648.06
资产总计11,411,781,938.8111,665,960,096.15
流动负债：　　
短期借款1,036,597,362.011,028,341,677.20
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据-4,460,690.22
应付账款446,664,629.80525,322,701.58
预收款项3,921,570.384,062,499.10
合同负债49,301,196.5757,687,086.02
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬56,011,012.4779,529,289.34
应交税费30,910,642.7691,710,915.58
其他应付款547,778,315.70527,104,034.55
其中：应付利息--
应付股利2,009,466.552,291,423.40
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债184,728,031.23203,713,190.75
其他流动负债5,267,728.476,681,533.50
流动负债合计2,361,180,489.392,528,613,617.84
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款523,140,217.50542,252,128.17
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债14,307,281.0211,222,727.65
长期应付款--
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,332,039.6154,093,627.61
递延收益163,096,659.24170,672,676.24
递延所得税负债128,079,932.2262,449,128.32
其他非流动负债22,505,340.7919,842,073.04
非流动负债合计853,461,470.38860,532,361.03
负债合计3,214,641,959.773,389,145,978.87
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,451,489,454.003,451,489,454.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积22,220,775.666,588,909.51
减：库存股343,802,020.5049,023,855.55
其他综合收益243,457,305.805,520,283.12
专项储备6,272,370.271,214,743.44
盈余公积819,448,029.36819,448,029.36
一般风险准备--
未分配利润2,311,606,246.692,334,211,845.29
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计6,510,692,161.286,569,449,409.17
少数股东权益1,686,447,817.761,707,364,708.11
所有者权益（或股东权益）合计8,197,139,979.048,276,814,117.28
负债和所有者权益（或股东权益） 总计11,411,781,938.8111,665,960,096.15
公司负责人：杨金海 主管会计工作负责人：戈辉 会计机构负责人：戈辉
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入1,926,864,707.672,165,747,164.01
其中：营业收入1,926,864,707.672,165,747,164.01
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,993,111,146.152,114,103,124.03
其中：营业成本1,146,563,966.59743,185,996.54
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加31,864,421.9439,088,990.66
销售费用533,498,171.461,032,670,839.48
管理费用235,801,743.29272,878,831.16
研发费用78,165,513.4189,986,838.54
财务费用-32,782,670.54-63,708,372.35
其中：利息费用45,873,485.5750,051,165.09
利息收入79,880,130.28112,439,843.97
加：其他收益58,611,844.7348,129,990.45
投资收益（损失以“-”号填列）65,198,420.6234,445,326.66
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-20,122,017.361,953,499.97
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-80,239,601.88-27,686,807.53
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-7,625,951.16-10,212,506.17
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-2,648,869.34-4,215,596.63
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-102,746.9113,780,185.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-33,053,342.42105,884,632.16
加：营业外收入41,828,324.8016,041,202.29
减：营业外支出7,965,865.4953,534,562.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）809,116.8968,391,271.48
减：所得税费用9,994,595.4210,910,156.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-9,185,478.5357,481,114.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-9,171,059.0857,481,114.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-14,419.45-
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）11,220,044.44120,464,539.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-20,405,522.97-62,983,424.64
六、其他综合收益的税后净额237,937,038.828,168,554.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额237,937,022.688,169,995.24
1.不能重分类进损益的其他综合收 益237,937,022.688,169,995.24
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变 动237,937,022.688,169,995.24
（4）企业自身信用风险公允价值变 动--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额16.14-1,440.28
七、综合收益总额228,751,560.2965,649,669.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额249,157,067.12128,634,534.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额-20,405,506.83-62,984,864.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.00330.0352
（二）稀释每股收益(元/股)0.00330.0352
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨金海 主管会计工作负责人：戈辉 会计机构负责人：戈辉
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,401,872,835.332,360,760,038.84
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,499,421.057,800,419.84
收到其他与经营活动有关的现金724,201,539.85576,000,388.71
经营活动现金流入小计3,127,573,796.232,944,560,847.39
购买商品、接受劳务支付的现金1,028,794,347.27596,977,607.54
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金301,337,145.07319,874,812.81
支付的各项税费268,068,554.05276,202,639.89
支付其他与经营活动有关的现金1,083,114,852.111,365,113,684.32
经营活动现金流出小计2,681,314,898.502,558,168,744.56
经营活动产生的现金流量净额446,258,897.73386,392,102.83
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金581,458,956.1192,153,317.23
取得投资收益收到的现金51,713,812.1638,947,363.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额110,268,993.9366,991,009.14
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金129,944,310.35-
投资活动现金流入小计873,386,072.55198,091,689.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金111,909,434.34115,090,195.76
投资支付的现金103,769,200.0026,514,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金43,723,057.3222,628.50
投资活动现金流出小计259,401,691.66141,626,824.26
投资活动产生的现金流量净额613,984,380.8956,464,865.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,400,000.0010,181,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金3,400,000.00-
取得借款收到的现金1,048,133,985.311,233,054,550.58
收到其他与筹资活动有关的现金23,760,391.4818,182,624.44
筹资活动现金流入小计1,075,294,376.791,261,418,175.02
偿还债务支付的现金1,085,372,526.141,353,979,080.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,172,303.05117,667,228.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润--
支付其他与筹资活动有关的现金304,010,399.3510,867,362.14
筹资活动现金流出小计1,472,555,228.541,482,513,671.16
筹资活动产生的现金流量净额-397,260,851.75-221,095,496.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-578,795.411,049,220.46
五、现金及现金等价物净增加额662,403,631.46222,810,692.80
加：期初现金及现金等价物余额2,796,359,925.073,495,607,787.81
六、期末现金及现金等价物余额3,458,763,556.533,718,418,480.61
公司负责人：杨金海 主管会计工作负责人：戈辉 会计机构负责人：戈辉 （未完）
各版头条