[三季报]*ST迪威(300167):2024年第三季度报告

时间:2024年10月30日 01:01:53 中财网
原标题:*ST迪威:2024年第三季度报告

证券代码:300167 证券简称:*ST迪威 公告编号:2024-068 深圳市迪威迅股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及除程皎外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

监事程皎因辞职没有对相关信息进行足够论证,无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)106,334,892.8377.02%327,337,582.9192.60%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-3,376,709.7687.45%-28,887,707.9077.04%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-2,158,749.6690.71%-27,884,902.85122.80%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----5,581,766.03139.88%
基本每股收益(元/ 股)-0.009487.40%-0.080177.04%
稀释每股收益(元/ 股)-0.009487.40%-0.080177.04%
加权平均净资产收益 率-10.99%28.82%-66.43%41.73%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)612,453,010.59631,658,596.04-3.04% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)-9,705,726.92-29,040,564.1166.58% 
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是 □否

 本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息 (元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)-0.0094-0.0801
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外)234,741.40822,187.53 
债务重组损益-1,885,116.70-1,885,116.70 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出153,349.9429,402.35 
减:所得税影响额-374,256.32-258,381.69 
少数股东权益影响额95,191.06227,659.92 
(税后)   
合计-1,217,960.10-1,002,805.05--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目(单位:元)

科目期末数期初数变动比例变动原因
预付款项63,677,988.693 2,497,448.9595.95%主要系本报告期内子公司预付供应商货款增加所致
存货62,065,177.633 1,955,248.6794.23%主要系本报告期内子公司为应对销售需求备用存货 增加所致
其他流动资产1,502,703.372,370,326.93-36.60%主要系本报告期内增值税留抵减少所致
长期待摊费用112,500.00987,053.50-88.60%主要系本报告期办公室装修长期待摊费用摊销完成 所致
一年内到期的非流动负债1,064,395.402,371,890.35-55.12%主要系本报告期内子公司一年内到期的租赁负债减 少所致
其他流动负债1,474,181.293,000,548.59-50.87%主要系报告期内合同预收款变动所致
租赁负债777,658.70269,841.83188.19%主要系本报告期增加租赁所致
递延所得税负债0.00125,587.62-100.00%主要系本报告期内子公司应纳税暂时性差异减少所 致
库存股7,249,500.003 9,791,700.00-81.78%主要系本报告期内限制性股票解禁所致



2、合并利润表项目(单位:元)

科目本期数同期数变动比例变动原因
营业收入327,337,582.91169,956,163.8592.60%主要系本报告期公司继续拓展算力业务所致
营业成本267,204,155.76124,509,124.42114.61%主要系本报告期公司业务收入增加匹配营业成本 增加所致
管理费用50,616,125.04111,863,146.69-54.75%主要系本报告期限制性股票激励摊销费用减少所 致
财务费用4,261,172.157,466,505.04-42.93%主要系本报告期利息支出减少所致
其他收益716,388.452,059,072.12-65.21%主要系本报告期取得政府补贴减少所致
投资收益1,697,117.447,922.4921321.52%主要系本报告期子公司确认债务重组收益所致
信用减值损失-12,156,809.02-25,218,138.21-51.79%主要系本报告期应收款项账龄部分已完全计提信 用减值损失及部分应收账款形成在第四季所致
资产处置收益0.00239,790.62-100%主要系本报告期没有处置资产收益所致
营业外收入472,579.27143,721.06228.82%主要系本报告期子公司注销确认收益所致
营业外支出2,208,823.364,492,893.27-50.84%主要系本报告期诉讼和解损失减少所致

3、合并现在流量表(单位:元)

科目本期数同期数变动比例变动原因
经营活动产生的现金流量净 额5,581,766.03- 13,995,328.66139.88%主要系本报告期内,支付的其他与经营活动有关的 现金支出较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净 额-61,346.94-588,103.9689.57%主要系本报告期较上年同期减少固定资产投资支出 所致
筹资活动产生的现金流量净 额- 10,239,292.1 413,256,967.69-177.24%主要系本报告期较上年同期筹资款减少所致



二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数13,553报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
上海飒哟港企 业咨询服务合 伙企业(有限 合伙)其他7.81%28,156,613.0 00质押6,710,000
李艳梅境内自然人2.84%10,234,800.0 00不适用0
薛超伟境内自然人1.30%4,690,300.000不适用0
易志高境内自然人1.16%4,190,000.000不适用0
余宏海境内自然人1.05%3,773,600.000不适用0
陈淑华境内自然人0.89%3,220,000.000不适用0
深圳易淳投资 中心(有限合 伙)其他0.85%3,050,000.000不适用0
杨国辉境内自然人0.81%2,937,900.000不适用0
肖劲境内自然人0.80%2,872,700.000不适用0
赖忠义境内自然人0.75%2,690,000.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海飒哟港企业咨询服务合伙企 业(有限合伙)28,156,613.00人民币普通股28,156,613.0 0   
李艳梅10,234,800.00人民币普通股10,234,800.0 0   
薛超伟4,690,300.00人民币普通股4,690,300.00   
易志高4,190,000.00人民币普通股4,190,000.00   
余宏海3,773,600.00人民币普通股3,773,600.00   
陈淑华3,220,000.00人民币普通股3,220,000.00   
深圳易淳投资中心(有限合伙)3,050,000.00人民币普通股3,050,000.00   
杨国辉2,937,900.00人民币普通股2,937,900.00   
肖劲2,872,700.00人民币普通股2,872,700.00   
赖忠义2,690,000.00人民币普通股2,690,000.00   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)     
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
季红2,175,000543,750 1,631,250高管锁定每年转让的股 份不得超过其 所持有公司股 份总数的25%
刘湘1,125,0001,125,000 0高管离职锁定报告期内已解 除限售
刘丹675,000675,000 0高管离职锁定报告期内已解 除限售
李红476,250476,250 0高管离职锁定 +股权激励报告期内已解 除限售
胡洁婷18,75018,750 0高管离职锁定 +股权激励报告期内已解 除限售
王婧2,475,000618,750 1,856,250高管锁定每年转让的股 份不得超过其 所持有公司股 份总数的25%
除董事、高管 人员外的激励 对象16,785,00013,580,000 3,205,000股权激励股权激励限售 股每年按一定 比例解锁
合计23,730,00017,037,50006,692,500----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市迪威迅股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金57,512,096.9758,279,258.06
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 1.00
衍生金融资产  
应收票据34,238.66 
应收账款251,816,224.82320,166,983.51
应收款项融资  
预付款项63,677,988.6932,497,448.95
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款48,872,519.0852,587,955.80
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货62,065,177.6331,955,248.67
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产481,250.86481,250.86
其他流动资产1,502,703.372,370,326.93
流动资产合计485,962,200.08498,338,473.78
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资29,311,009.4529,858,506.54
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产2,133,000.002,133,000.00
投资性房地产  
固定资产43,169,787.7746,239,918.65
在建工程  
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,862,456.292,363,012.78
无形资产13,101,204.9714,755,967.28
其中:数据资源  
开发支出5,033,773.545,033,773.54
其中:数据资源  
商誉7,329,312.227,329,312.22
长期待摊费用112,500.00987,053.50
递延所得税资产22,748,449.6722,925,493.31
其他非流动资产1,689,316.601,694,084.44
非流动资产合计126,490,810.51133,320,122.26
资产总计612,453,010.59631,658,596.04
流动负债:  
短期借款53,909,037.4362,170,165.04
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款213,294,748.98219,323,522.31
预收款项  
合同负债25,114,664.7521,808,163.16
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬39,902,124.7539,272,155.57
应交税费43,580,352.5242,753,917.60
其他应付款108,009,793.48137,345,605.22
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债1,064,395.402,371,890.35
其他流动负债1,474,181.293,000,548.59
流动负债合计486,349,298.60528,045,967.84
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债777,658.70269,841.83
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债56,369,233.3256,369,233.32
递延收益  
递延所得税负债 125,587.62
其他非流动负债715,903.79715,903.79
非流动负债合计57,862,795.8157,480,566.56
负债合计544,212,094.41585,526,534.40
所有者权益:  
股本360,550,000.00360,550,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积550,430,116.11535,102,803.57
减:库存股7,249,500.0039,791,700.00
其他综合收益423,770.12420,737.57
专项储备  
盈余公积11,354,265.4411,354,265.44
一般风险准备  
未分配利润-925,214,378.59-896,676,670.69
归属于母公司所有者权益合计-9,705,726.92-29,040,564.11
少数股东权益77,946,643.1075,172,625.75
所有者权益合计68,240,916.1846,132,061.64
负债和所有者权益总计612,453,010.59631,658,596.04
法定代表人:季红 主管会计工作负责人:季刚 会计机构负责人:季刚 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入327,337,582.91169,956,163.85
其中:营业收入327,337,582.91169,956,163.85
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本341,906,575.93266,495,947.36
其中:营业成本267,204,155.76124,509,124.42
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加384,367.19374,182.51
销售费用9,650,475.8511,200,966.87
管理费用50,616,125.04111,863,146.69
研发费用9,790,279.9411,082,021.83
财务费用4,261,172.157,466,505.04
其中:利息费用4,686,778.086,645,757.24
利息收入-357,002.01-36,284.36
加:其他收益716,388.452,059,072.12
投资收益(损失以“-”号填 列)1,697,117.447,922.49
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-12,156,809.02-25,218,138.21
资产减值损失(损失以“-”号 填列)16,646.56 
资产处置收益(损失以“-”号 填列) 239,790.62
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-24,295,649.59-119,451,136.49
加:营业外收入472,579.27143,721.06
减:营业外支出2,208,823.364,492,893.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)-26,031,893.68-123,800,308.70
减:所得税费用274,755.42352,323.90
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-26,306,649.10-124,152,632.60
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)-26,306,649.10-124,152,632.60
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-28,887,707.90-125,795,018.58
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)2,581,058.801,642,385.98
六、其他综合收益的税后净额3,032.62 
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额3,032.62 
(一)不能重分类进损益的其他  
综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益3,032.62 
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额3,032.62 
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-26,303,616.48-124,152,632.60
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-28,884,675.28-125,795,018.58
(二)归属于少数股东的综合收益 总额2,581,058.801,642,385.98
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.0801-0.3489
(二)稀释每股收益-0.0801-0.3489
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:季红 主管会计工作负责人:季刚 会计机构负责人:季刚 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金408,634,129.25221,311,162.71
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还9,319.32170,986.06
收到其他与经营活动有关的现金7,832,775.0214,852,031.95
经营活动现金流入小计416,476,223.59236,334,180.72
购买商品、接受劳务支付的现金237,101,180.5174,161,597.53
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金143,795,566.38133,058,319.54
支付的各项税费4,659,106.974,520,193.46
支付其他与经营活动有关的现金25,338,603.7038,589,398.85
经营活动现金流出小计410,894,457.56250,329,509.38
经营活动产生的现金流量净额5,581,766.03-13,995,328.66
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金2,300.0611,610.32
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金1.00 
投资活动现金流入小计2,301.0611,610.32
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金63,648.00599,714.28
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计63,648.00599,714.28
投资活动产生的现金流量净额-61,346.94-588,103.96
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 135,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金 135,600.00
取得借款收到的现金1,000,000.0011,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,001,030.0037,200,431.51
筹资活动现金流入小计3,001,030.0048,336,031.51
偿还债务支付的现金11,000,000.008,052,681.78
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金228,183.331,027,767.79
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,012,138.8125,998,614.25
筹资活动现金流出小计13,240,322.1435,079,063.82
筹资活动产生的现金流量净额-10,239,292.1413,256,967.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响277.28-1,146.55
五、现金及现金等价物净增加额-4,718,595.77-1,327,611.48
加:期初现金及现金等价物余额58,175,718.1740,901,628.81
六、期末现金及现金等价物余额53,457,122.4039,574,017.33
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

深圳市迪威迅股份有限公司董事会
2024年10月30日

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