[三季报]上海艾录(301062):2024年第三季度报告（更新稿）

 时间：2024年10月30日 01:02:02 中财网

原标题:上海艾录:2024年第三季度报告（更新稿）

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-069
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
2024年第三季度报告（更新稿）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）303,665,792.5714.50%875,236,763.0215.13%
归属于上市公司股东 的净利润（元）11,757,533.69-35.90%63,402,744.7122.77%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）10,420,265.98-41.40%58,198,180.0320.59%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----213,350,542.6016.28%
基本每股收益（元/ 股）0.0294-35.81%0.158422.79%
稀释每股收益（元/ 股）0.0294-35.81%0.158422.79%
加权平均净资产收益 率0.96%-0.67%5.24%0.62%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,791,381,274.612,759,954,977.101.14%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,236,520,041.721,187,421,924.074.13%　
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?是 □否

　本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）0.000.00
支付的永续债利息 （元）0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）0.02920.1574
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）557,085.65471,429.00　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府1,026,499.224,702,205.83　
补助除外）　　　
委托他人投资或管理资产的 损益57,522.20954,881.13　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-33,975.2681,709.88　
减：所得税影响额205,269.50820,248.62　
少数股东权益影响额 （税后）64,594.60185,412.54　
合计1,337,267.715,204,564.68--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

　　　　　
资产负债表项目本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减变动原因
货币资金222,939,094.07573,723,490.38-61.14%主要系上年末收到的募集资金本期陆续 使用所致
预付款项10,870,586.675,542,932.6696.12%主要系本期预付供应商原材料款增加所 致
存货371,507,698.73283,485,855.9531.05%主要系随销售订单量增加原材料备货增 加所致
其他流动资产24,904,048.5361,278,363.72-59.36%主要系本期退还增值税留抵税所致
在建工程858,671,919.39529,083,111.6662.29%主要系本期厂房基建工程项目增加及采 购进口设备增加所致
短期借款36,768,565.03139,877,185.84-73.71%主要系本期归还短期借款所致
应付账款199,023,225.14111,863,905.2877.92%主要系本期采购货款增加，应付货款增 加
递延所得税负债742,663.784,120,928.54-81.98%主要系应付债券、租赁税会差异递延所 得税负债减少所致
（2）利润表项目发生大幅变动的情况及原因　　　　
利润表项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变动原因
管理费用79,799,779.6360,985,459.1930.85%主要系本期新增股份支付费用及子公司 本期增加管理费用所致
财务费用18,587,039.5510,489,092.1177.20%主要系本期计提可转债利息所致
其他收益10,986,987.093,665,958.17199.70%主要系本期享受先进制造业企业增值税 加计抵减政策增加所致
投资收益2,375,782.051,581,030.8850.27%主要系本期购买银行理财收益增加所致
信用减值损失-3,449,904.68-1,466,638.88135.23%主要系本期应收账款坏账准备计提增加 所致
资产减值损失-4,398,469.05340,403.04-1392.14%主要系本期存货跌价准备计提增加所致
资产处置收益491,248.22118,268.51315.37%主要系本期长期资产处置收益增加所致
营业外收入96,635.42362,301.86-73.33%主要系上期收到保险理赔所致
营业外支出143,759.37108,869.0332.05%主要系本期公益性捐赠支出增加所致
所得税费用13,152,226.716,892,231.7190.83%主要系本期利润总额增加，企业所得税 增加所致
（3）现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因　　　　
现金流量表项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变动原因
经营活动产生的现金流量 净额213,350,542.60183,487,455.0216.28%主要系本期收到增值税留抵税退税所致
投资活动产生的现金流量 净额-443,366,246.06-318,958,233.9339.00%主要系本期房屋土建工程项目及设备投 资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额-110,318,816.9845,879,705.93-340.45%主要系本期取得银行借款收到的现金减 少所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数8,765报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
陈安康境内自然人33.64%134,703,476101,027,607不适用0
陈曙境内自然人4.61%18,458,10813,843,581不适用0
文振宇境内自然人3.23%12,931,3220质押5,300,000
张勤境内自然人1.93%7,726,9597,249,002不适用0
李仁杰境内自然人1.60%6,419,9720不适用0
张义寒境内自然人1.44%5,771,0000不适用0
许嫣真境内自然人1.22%4,870,3000不适用0
王芝玲境内自然人1.20%4,818,5000不适用0
上海千涌资产 管理有限公司 －千涌创盈 2 号私募证券投 资基金其他0.86%3,456,0000不适用0
甄影境内自然人0.82%3,273,4190不适用0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
陈安康33,675,869人民币普通股33,675,869　　　
文振宇12,931,322人民币普通股12,931,322　　　
李仁杰6,419,972人民币普通股6,419,972　　　
张义寒5,771,000人民币普通股5,771,000　　　
许嫣真4,870,300人民币普通股4,870,300　　　
王芝玲4,818,500人民币普通股4,818,500　　　
陈曙4,614,527人民币普通股4,614,527　　　
上海千涌资产管理有限公司－千 涌创盈 2号私募证券投资基金3,456,000人民币普通股3,456,000　　　
甄影3,273,419人民币普通股3,273,419　　　
张道君3,263,000人民币普通股3,263,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前 10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）1、股东张义寒通过普通证券账户持有公司股份 5,526,000股，通过 信用证券账户持有公司股份 245,000股，合计持有公司股份 5,771,000股； 2、股东许嫣真通过普通证券账户持有公司股份 49,700股，通过信 用证券账户持有公司股份 4,820,600股，合计持有公司股份 4,870,300股； 3、股东王芝玲通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过信用证 券账户持有公司股份 4,818,500股，合计持有公司股份 4,818,500 股； 4、股东上海千涌资产管理有限公司－千涌创盈 2号私募证券投资 基金通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过信用证券账户持有 公司股份 3,456,000股，合计持有公司股份 3,456,000股； 5、股东甄影通过普通证券账户持有公司股份 1,424,919股，通过信 用证券账户持有公司股份 1,848,500股，合计持有公司股份 3,273,419股； 6、股东张道君通过普通证券账户持有公司股份 0股，通过信用证 券账户持有公司股份 3,263,000股，合计持有公司股份 3,263,000 股。　　　　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
陈安康134,703,476134,703,476101,027,607101,027,607解除限售原因 为：IPO首发 前限售股解除 限售；增加限 售原因：高管 锁定股解除限售日 期：2024年 9 月 14日；增 加限售日期： 无固定期限
陈雪骐1,0001,00000解除限售原因 为：IPO首发 前限售股解除 限售2024年 9月 14 日
合计134,704,476134,704,476101,027,607101,027,607----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海艾录包装股份有限公司
2024年 09月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金222,939,094.07573,723,490.38
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,000,000.00　
衍生金融资产　　
应收票据77,223,145.2681,964,110.08
应收账款283,906,213.90227,464,481.87
应收款项融资712,702.1821,957,935.83
预付款项10,870,586.675,542,932.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款11,313,605.3513,025,387.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货371,507,698.73283,485,855.95
其中：数据资源　　
合同资产7,478,242.867,026,321.07
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产24,904,048.5361,278,363.72
流动资产合计1,015,855,337.551,275,468,878.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资40,257,442.6938,836,541.77
其他权益工具投资15,380,500.0015,380,500.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产617,270,156.90640,300,986.54
在建工程858,671,919.39529,083,111.66
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产53,723,037.8564,127,166.16
无形资产139,017,177.83142,971,454.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用37,727,468.7137,043,513.18
递延所得税资产951,284.441,041,670.36
其他非流动资产12,526,949.2515,701,153.70
非流动资产合计1,775,525,937.061,484,486,098.27
资产总计2,791,381,274.612,759,954,977.10
流动负债：　　
短期借款36,768,565.03139,877,185.84
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据69,133,473.9692,828,851.17
应付账款199,023,225.14111,863,905.28
预收款项　　
合同负债57,503,199.2945,903,221.90
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,956,208.1011,097,660.98
应交税费8,379,598.126,982,940.51
其他应付款31,910,930.4930,654,324.44
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债96,292,973.75107,912,120.76
其他流动负债74,773,013.4182,824,453.23
流动负债合计583,741,187.29629,944,664.11
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款429,935,392.41386,312,416.20
应付债券468,877,891.06459,614,653.64
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债45,085,386.4152,705,117.15
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益19,775,107.4920,950,413.32
递延所得税负债742,663.784,120,928.54
其他非流动负债　　
非流动负债合计964,416,441.15923,703,528.85
负债合计1,548,157,628.441,553,648,192.96
所有者权益：　　
股本400,398,911.00400,391,800.00
其他权益工具26,514,540.9126,518,359.55
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积95,862,406.3190,150,840.83
减：库存股　　
其他综合收益-3,681,573.57-3,681,573.57
专项储备　　
盈余公积82,209,263.8082,209,263.80
一般风险准备　　
未分配利润635,216,493.27591,833,233.46
归属于母公司所有者权益合计1,236,520,041.721,187,421,924.07
少数股东权益6,703,604.4518,884,860.07
所有者权益合计1,243,223,646.171,206,306,784.14
负债和所有者权益总计2,791,381,274.612,759,954,977.10
法定代表人：陈安康 主管会计工作负责人：陆春艳 会计机构负责人：陆春艳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入875,236,763.02760,219,604.00
其中：营业收入875,236,763.02760,219,604.00
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本818,686,566.90710,069,030.85
其中：营业成本664,110,837.43587,365,065.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,322,716.185,388,457.61
销售费用19,291,342.2017,114,383.05
管理费用79,799,779.6360,985,459.19
研发费用32,574,851.9128,726,573.71
财务费用18,587,039.5510,489,092.11
其中：利息费用22,016,986.8814,051,268.54
利息收入3,046,283.341,791,528.62
加：其他收益10,986,987.093,665,958.17
投资收益（损失以“－”号填 列）2,375,782.051,581,030.88
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益1,420,900.921,530,193.35
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-3,449,904.68-1,466,638.88
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-4,398,469.05340,403.04
资产处置收益（损失以“-”号填 列）491,248.22118,268.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）62,555,839.7554,389,594.87
加：营业外收入96,635.42362,301.86
减：营业外支出143,759.37108,869.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）62,508,715.8054,643,027.70
减：所得税费用13,152,226.716,892,231.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）49,356,489.0947,750,795.99
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）49,356,489.0947,750,795.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）63,402,744.7151,644,372.30
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-14,046,255.62-3,893,576.31
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综　　
合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额49,356,489.0947,750,795.99
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额63,402,744.7151,644,372.30
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-14,046,255.62-3,893,576.31
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.15840.129
（二）稀释每股收益0.15840.129
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈安康 主管会计工作负责人：陆春艳 会计机构负责人：陆春艳
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金698,254,131.99705,044,877.60
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还76,461,795.702,987,893.37
收到其他与经营活动有关的现金81,543,312.0339,585,529.17
经营活动现金流入小计856,259,239.72747,618,300.14
购买商品、接受劳务支付的现金397,734,529.25299,825,912.55
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金142,981,269.49125,183,085.36
支付的各项税费24,742,603.0136,835,277.22
支付其他与经营活动有关的现金77,450,295.37102,286,569.99
经营活动现金流出小计642,908,697.12564,130,845.12
经营活动产生的现金流量净额213,350,542.60183,487,455.02
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金446,000,000.0011,300,000.00
取得投资收益收到的现金1,012,174.0050,837.53
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,670,101.38　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计450,682,275.3811,350,837.53
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金443,048,521.44313,351,471.46
投资支付的现金451,000,000.009,800,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　7,157,600.00
投资活动现金流出小计894,048,521.44330,309,071.46
投资活动产生的现金流量净额-443,366,246.06-318,958,233.93
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,865,000.009,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,865,000.009,450,000.00
取得借款收到的现金112,380,673.78440,339,714.07
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计114,245,673.78449,789,714.07
偿还债务支付的现金182,386,775.08364,850,970.34
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金32,963,608.2030,008,916.07
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金9,214,107.489,050,121.73
筹资活动现金流出小计224,564,490.76403,910,008.14
筹资活动产生的现金流量净额-110,318,816.9845,879,705.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响1,058,148.811,485,898.67
五、现金及现金等价物净增加额-339,276,371.63-88,105,174.31
加：期初现金及现金等价物余额543,386,224.47209,800,497.32
六、期末现金及现金等价物余额204,109,852.84121,695,323.01
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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