[三季报]智莱科技(300771):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 01:11:47 中财网

原标题:智莱科技:2024年三季度报告

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2024-051
深圳市智莱科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）132,922,492.9055.23%297,741,458.3630.56%
归属于上市公司股东 的净利润（元）20,582,581.61548.60%33,075,974.18348.87%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）15,166,028.91203.52%-910,724.2997.57%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----22,722,355.68-148.73%
基本每股收益（元/ 股）0.09550.00%0.14333.33%
稀释每股收益（元/ 股）0.09550.00%0.14333.33%
加权平均净资产收益 率1.04%1.28%1.67%2.34%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）2,300,460,638.722,256,234,006.671.96%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,924,752,054.141,956,387,853.86-1.62%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）237,821.70247,094.60　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）4,280,575.4112,485,755.90　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益2,483,852.7627,643,954.43　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-78,904.39931,309.73　
减：所得税影响额1,508,994.427,321,674.46　
少数股东权益影响额 （税后）-2,201.64-258.27　
合计5,416,552.7033,986,698.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因　　　　
单位：元　　　　
项目名称2024年9月30日2023年12月31日变动比例变动原因
衍生金融资产--453,190.00-100.00%主要系本报告期末因期货 产品公允价值变动将衍生 金融资产重分类至衍生金 融负债所致。
应收票据643,254.80976,435.15-34.12%主要系本报告期末收到的 未到期银行承兑汇票较期 初减少所致。
应收款项融资17,351,973.896,470,502.85168.17%主要系本报告期末收到的 未到期银行承兑汇票较期 初增加所致。
预付款项19,858,735.044,368,453.88354.59%主要系本报告期预付材料 款增加所致。
其他应收款8,641,826.3212,537,788.08-31.07%主要系深圳市智德福科技 有限责任公司返还代付工 程款所致。
其他非流动金 融资产35,000,000.0015,000,000.00133.33%主要系本报告期新增投资 深圳市西博安泰创业投资 合伙企业（有限合伙）所 致。
在建工程289,281.89128,233.56125.59%主要系本报告期子公司湖 北智莱科技有限公司新增 工业园建设项目所致。
使用权资产17,015,461.384,662,520.41264.94%主要系本报告期母公司、 越南子公司新增房屋租赁 合同所致。
长期待摊费用1,026,586.121,836,587.38-44.10%主要系本报告期摊销装修 费所致。
　151,000,000.0080,133,480.7688.44%　
衍生金融负债30,000.00--100.00%主要系本报告期末因期货 产品公允价值变动将衍生 金融资产重分类至衍生金 融负债所致。
应付票据3,000,000.009,480,000.00-68.35%主要系本报告期末部分票 据到期兑付所致。
应付账款41,907,581.8330,633,090.1436.80%主要系本报告期末应付材 料款增加所致。
应交税费17,667,720.119,420,170.9987.55%主要系本报告期应交企业 所得税较期初增加所致。
其他应付款4,347,808.717,315,095.30-40.56%主要系本报告期末应付运 杂费减少所致。
一年内到期的 非流动负债8,585,259.9926,997,053.27-68.20%主要系本报告期偿还已到 期的借款2,350.00万元所 致。
其他流动负债2,218,295.291,660,947.5833.56%主要系本报告期末国内客 户预收款较期初增加所 致。
租赁负债7,866,528.281,066,225.83637.79%主要系本报告期母公司、 越南子公司新增房屋租赁 合同所致。
预计负债3,961,887.673,021,912.7031.11%主要系本报告期末质保费 用较期初增加所致。
递延所得税负 债--14,008.66-100.00%主要系本报告期香港子公 司递延所得税资产和递延 所得税负债互抵所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因　　　　
单位：元　　　　
项目名称2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
营业收入297,741,458.36228,057,005.6830.56%主要系客户订单增加导致 公司营业收入上升。
其他收益14,568,254.645,739,670.30153.82%主要系本报告期收到的政 府补助和增值税即征即退 金额增加所致。
投资收益14,363,641.283,800,710.78277.92%主要系本报告期到期的理 财产品增加，投资收益增 加所致。
信用减值损失-553,092.85-934,227.35-40.80%主要系本报告期计提的应 收账款坏账准备减少所 致。
资产减值损失-2,226,585.91-22,244,186.13-89.99%主要系本报告期计提的存 货跌价准备减少所致。
　247,094.6013,872.911,681.13%　
营业外收入998,148.031,657,682.22-39.79%主要系本报告期转入营业 外收入的预收款项减少所 致。
营业外支出66,838.30174,524.86-61.70%主要系本报告期捐赠支出 减少所致。
所得税费用8,043,197.86-3,748,754.90314.56%主要系本报告期利润总额 增加致应纳税所得额增加 所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因　　　　
单位：元　　　　
项目名称2024年1-9月2023年1-9月变动比例变动原因
经营活动产生 的现金流量净 额-22,722,355.6846,628,569.11-148.73%主要系本报告期购买商 品、接受劳务支付的现金 较上年同期增加所致。
投资活动产生 的现金流量净 额-141,755,175.88-528,985,990.7473.20%主要系本报告期到期的理 财产品较上期增加所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额14,500,536.31-3,566,338.20506.59%主要系本报告期银行借款 金额及银行承兑贴现金额 较上期增加所致。
汇率变动对现 金及现金等价 物的影响-1,351,641.4210,594,509.28-112.76%主要系本报告期汇率变动 幅度较上年同期较小所 致。
现金及现金等 价物净增加额-151,328,636.67-475,329,250.5568.16%主要系本报告期投资活 动、筹资活动产生的现金 流量净额较上年同期增加 所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数21,530报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
干德义境内自然人23.68%56,840,31442,630,235不适用0
易明莉境内自然人6.04%14,501,1810不适用0
王兴平境内自然人4.61%11,056,6568,292,492不适用0
张鸥境内自然人4.38%10,504,1807,878,135不适用0
#廖怡境内自然人3.62%8,688,7000不适用0
深圳市顺丰投 资有限公司境内非国有法 人1.77%4,258,7990不适用0
中信证券股份 有限公司国有法人0.54%1,284,5390不适用0
吴亮境内自然人0.51%1,228,8100不适用0
郑绵娟境内自然人0.50%1,200,0000不适用0
中国工商银行 股份有限公司 －大成中证 360互联网+大 数据100指数 型证券投资基 金其他0.44%1,044,9000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
易明莉14,501,181人民币普通股14,501,181　　　
干德义14,210,079人民币普通股14,210,079　　　
#廖怡8,688,700人民币普通股8,688,700　　　
深圳市顺丰投资有限公司4,258,799人民币普通股4,258,799　　　
王兴平2,764,164人民币普通股2,764,164　　　
张鸥2,626,045人民币普通股2,626,045　　　
中信证券股份有限公司1,284,539人民币普通股1,284,539　　　
吴亮1,228,810人民币普通股1,228,810　　　
郑绵娟1,200,000人民币普通股1,200,000　　　
中国工商银行股份有限公司－大 成中证360互联网+大数据100 指数型证券投资基金1,044,900人民币普通股1,044,900　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通 股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金391,157,002.10544,954,216.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,156,759,120.961,009,128,724.37
衍生金融资产　453,190.00
应收票据643,254.80976,435.15
应收账款60,622,274.2174,672,297.50
应收款项融资17,351,973.896,470,502.85
预付款项19,858,735.044,368,453.88
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,641,826.3212,537,788.08
其中：应收利息2,370,694.442,370,694.44
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货224,662,822.52195,262,878.38
其中：数据资源　　
合同资产6,728,606.445,740,109.67
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产31,396,369.5527,144,202.08
流动资产合计1,917,821,985.831,881,708,798.71
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资46,812,431.8749,540,904.04
其他权益工具投资120,000.00120,000.00
其他非流动金融资产35,000,000.0015,000,000.00
投资性房地产9,844,464.4810,246,390.64
固定资产209,460,127.25227,090,597.18
在建工程289,281.89128,233.56
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产17,015,461.384,662,520.41
无形资产48,255,911.7149,900,572.40
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,026,586.121,836,587.38
递延所得税资产12,194,377.6213,400,690.45
其他非流动资产2,620,010.572,598,711.90
非流动资产合计382,638,652.89374,525,207.96
资产总计2,300,460,638.722,256,234,006.67
流动负债：　　
短期借款151,000,000.0080,133,480.76
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债30,000.00　
应付票据3,000,000.009,480,000.00
应付账款41,907,581.8330,633,090.14
预收款项　　
合同负债104,949,246.5692,437,866.72
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬22,396,139.1028,522,162.35
应交税费17,667,720.119,420,170.99
其他应付款4,347,808.717,315,095.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债8,585,259.9926,997,053.27
其他流动负债2,218,295.291,660,947.58
流动负债合计356,102,051.59286,599,867.11
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,866,528.281,066,225.83
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,961,887.673,021,912.70
递延收益10,187,165.2310,693,509.81
递延所得税负债　14,008.66
其他非流动负债　　
非流动负债合计22,015,581.1814,795,657.00
负债合计378,117,632.77301,395,524.11
所有者权益：　　
股本240,000,000.00240,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积692,042,854.19692,042,854.19
减：库存股50,676,965.2016,150,016.30
其他综合收益3,281,829.606,388,252.40
专项储备　　
盈余公积105,926,122.99105,926,122.99
一般风险准备　　
未分配利润934,178,212.56928,180,640.58
归属于母公司所有者权益合计1,924,752,054.141,956,387,853.86
少数股东权益-2,409,048.19-1,549,371.30
所有者权益合计1,922,343,005.951,954,838,482.56
负债和所有者权益总计2,300,460,638.722,256,234,006.67
法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：干龙琴 会计机构负责人：蔡秀云2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入297,741,458.36228,057,005.68
其中：营业收入297,741,458.36228,057,005.68
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本298,942,598.52251,438,062.39
其中：营业成本211,303,916.91167,922,599.05
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,833,753.223,239,511.14
销售费用34,870,511.9737,434,331.36
管理费用28,447,804.5028,111,719.17
研发费用47,271,258.0647,036,223.33
财务费用-26,784,646.14-32,306,321.66
其中：利息费用2,700,465.242,070,246.82
利息收入25,824,880.8025,975,902.24
加：其他收益14,568,254.645,739,670.30
投资收益（损失以“－”号填 列）14,363,641.283,800,710.78
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,728,472.17-2,460,695.24
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）14,130,013.8117,428,239.64
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-553,092.85-934,227.35
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-2,226,585.91-22,244,186.13
资产处置收益（损失以“-”号 填列）247,094.6013,872.91
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）39,328,185.41-19,576,976.56
加：营业外收入998,148.031,657,682.22
减：营业外支出66,838.30174,524.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）40,259,495.14-18,093,819.20
减：所得税费用8,043,197.86-3,748,754.90
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）32,216,297.28-14,345,064.30
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）32,216,297.28-14,345,064.30
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）33,075,974.18-13,290,519.54
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-859,676.90-1,054,544.76
六、其他综合收益的税后净额-3,106,422.806,916,020.73
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-3,106,422.806,916,020.73
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-3,106,422.806,916,020.73
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-3,106,422.806,916,020.73
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额29,109,874.48-7,429,043.57
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额29,969,551.38-6,374,498.81
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-859,676.90-1,054,544.76
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.14-0.06
（二）稀释每股收益0.14-0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：干德义 主管会计工作负责人：干龙琴 会计机构负责人：蔡秀云3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金309,981,254.59350,542,518.36
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还17,882,559.0633,652,380.51
收到其他与经营活动有关的现金40,900,941.4935,331,200.66
经营活动现金流入小计368,764,755.14419,526,099.53
购买商品、接受劳务支付的现金202,965,762.92134,764,244.26
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金134,587,512.16138,450,794.04
支付的各项税费16,384,649.2126,460,207.01
支付其他与经营活动有关的现金37,549,186.5373,222,285.11
经营活动现金流出小计391,487,110.82372,897,530.42
经营活动产生的现金流量净额-22,722,355.6846,628,569.11
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,258,154,577.61960,480,099.40
取得投资收益收到的现金27,150,577.5613,778,699.85
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额11,000.0054,483.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金102,882.00101,995,609.39
投资活动现金流入小计1,285,419,037.171,076,308,891.64
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金5,676,459.758,261,758.30
投资支付的现金1,421,497,753.301,597,033,124.08
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,427,174,213.051,605,294,882.38
投资活动产生的现金流量净额-141,755,175.88-528,985,990.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资　600,000.00
收到的现金　　
取得借款收到的现金101,000,000.0050,094,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金51,000,000.0020,000,000.00
筹资活动现金流入小计152,000,000.0070,694,500.00
偿还债务支付的现金73,594,500.00500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金25,847,603.4773,760,838.20
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金38,057,360.22　
筹资活动现金流出小计137,499,463.6974,260,838.20
筹资活动产生的现金流量净额14,500,536.31-3,566,338.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,351,641.4210,594,509.28
五、现金及现金等价物净增加额-151,328,636.67-475,329,250.55
加：期初现金及现金等价物余额542,280,236.90902,478,539.37
六、期末现金及现金等价物余额390,951,600.23427,149,288.82
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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