[三季报]中伟股份(300919):2024年三季度报告
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时间:2024年10月30日 01:11:47 中财网 |
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原标题: 中伟股份:2024年三季度报告
证券代码:300919 证券简称: 中伟股份 公告编号:2024-081
中伟新材料股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期
比上年同
期增减 | 年初至报告
期末 | 上年同期 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减 | | | | 调整前 调整后 | 调整后 | | | | | | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 营业收入(元) | 10,076,759,632.
98 | 8,924,418,
244.92 | 8,924,418,
244.92 | 12.91% | 30,162,945,444
.76 | 26,190,627
,235.51 | 26,190,627
,235.51 | 15.17% | 归属于上市公司股东的净
利润(元) | 459,546,517.67 | 618,317,53
2.00 | 618,317,53
2.00 | -25.68% | 1,323,623,216.
05 | 1,386,526,
289.85 | 1,386,526,
289.85 | -4.54% | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
(元) | 374,514,056.95 | 525,848,05
4.11 | 525,848,05
4.11 | -28.78% | 1,141,251,987.
09 | 1,130,871,
955.14 | 1,130,871,
955.14 | 0.92% | 经营活动产生的现金流量
净额(元) | - | - | - | - | 2,868,061,711.
57 | 2,183,229,
775.29 | 2,183,229,
775.29 | 31.37% | 基本每股收益(元/股) | 0.49 | 0.92 | 0.66 | -25.76% | 1.41 | 2.07 | 1.48 | -4.73% | 稀释每股收益(元/股) | 0.49 | 0.92 | 0.66 | -25.76% | 1.41 | 2.07 | 1.48 | -4.73% | 加权平均净资产收益率 | 2.28% | 3.36% | 3.36% | -1.08% | 6.57% | 7.86% | 7.86% | -1.29% | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末
增减 | | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | | 总资产(元) | 71,061,242,947.22 | 62,186,283,832.73 | 62,186,283,832.73 | 14.27% | | | | | 归属于上市公司股东的所
有者权益(元) | 20,066,730,260.66 | 19,827,422,127.69 | 19,827,422,127.69 | 1.21% | | | | |
注:上年同期每股收益调整的原因系本公司2024年5月完成资本公积金转增股本所致,对上年同期指标进行重新计算。
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计
提资产减值准备的冲销部分) | -85,725.18 | -418,511.94 | | 计入当期损益的政府补助(与公司
正常经营业务密切相关、符合国家
政策规定、按照确定的标准享有、
对公司损益产生持续影响的政府补
助除外) | 59,412,515.72 | 171,771,261.57 | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,非金融企业持有
金融资产和金融负债产生的公允价
值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益 | 51,790,733.93 | 59,907,712.05 | | 计入当期损益的对非金融企业收取 | 7,442,586.17 | 27,066,154.55 | | 的资金占用费 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | -3,051,141.91 | -6,328,446.26 | | 减:所得税影响额 | 19,101,101.33 | 40,877,913.15 | | 少数股东权益影响额(税后) | 11,375,406.68 | 28,749,027.86 | | 合计 | 85,032,460.72 | 182,371,228.96 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
合并资产负债表项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 | 交易性金融资产 | 1,056,134,489.09 | 122,462,292.67 | 762.42% | 主要系本期购买理财产品所致。 | 应收款项融资 | 142,807,735.64 | 1,035,548,977.52 | -86.21% | 主要系本期票据背书以及贴现所致。 | 应付票据 | 6,105,965,546.27 | 4,436,031,321.39 | 37.64% | 主要系本期开具的银行承兑汇票增加
所致。 | 交易性金融负债 | 95,720,641.57 | 1,655,419.27 | 5682.26% | 主要系套期工具价格波动所致。 | 合同负债 | 323,379,823.21 | 169,248,450.38 | 91.07% | 主要系预收客户货款增长所致。 | 其他应付款 | 1,648,005,971.10 | 621,580,097.62 | 165.13% | 主要系少数股东借款增加所致。 | 利润表项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | 营业收入 | 30,162,945,444.76 | 26,190,627,235.51 | 15.17% | 主要系公司镍产品等销售增加所致。 | 营业成本 | 26,378,153,541.12 | 22,742,198,699.85 | 15.99% | 主要系公司营业收入增长,营业成本
相应增长所致。 | 管理费用 | 720,704,294.48 | 555,793,619.36 | 29.67% | 主要系随着公司一体化与全球化发
展,管理人员薪酬、差旅费等相应增
加所致。 | 财务费用 | 731,603,468.96 | 369,916,752.16 | 97.78% | 主要系利息费用增加以及汇兑收益减
少所致。 | 销售费用 | 76,488,734.41 | 55,420,102.11 | 38.02% | 主要系随着公司产品多元化发展,销
售人员薪酬等增加所致。 | 资产减值损失 | -13,774,837.62 | -76,965,481.05 | -82.10% | 主要系可变现净值变化所致。 | 少数股东损益 | 323,243,053.08 | 140,904,353.07 | 129.41% | 主要系非全资子公司本期投产实现利
润所致。 | | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | 经营活动产生的现金流
量净额 | 2,868,061,711.57 | 2,183,229,775.29 | 31.37% | 主要系营收规模扩大,加大回款管
理,销售回款增加所致。 | 投资活动产生的现金流
量净额 | -5,540,693,372.77 | -6,764,900,420.33 | -18.10% | 主要系购建资产支出减少所致。 | 筹资活动产生的现金流
量净额 | 4,765,284,052.74 | 1,898,555,701.98 | 151.00% | 主要系取得借款收到的现金增加所
致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
报告期末普通股股东总数 | 32,396 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 湖南中伟控股集团
有限公司 | 境内非国有法
人 | 51.39% | 481,600,000 | 0 | 不适用 | 0 | 邓伟明 | 境内自然人 | 3.16% | 29,570,194 | 22,177,645 | 不适用 | 0 | 香港中央结算有限
公司 | 境外法人 | 2.14% | 20,082,234 | 0 | 不适用 | 0 | 铜仁弘新成达企业
管理咨询合伙企业
(有限合伙) | 境内非国有法
人 | 1.82% | 17,052,000 | 0 | 不适用 | 0 | 前海股权投资基金
(有限合伙) | 境内非国有法
人 | 1.71% | 16,058,000 | 0 | 不适用 | 0 | 北京君联晟源股权
投资合伙企业(有
限合伙) | 境内非国有法
人 | 1.46% | 13,718,057 | 0 | 不适用 | 0 | 中央企业乡村产业
投资基金股份有限
公司 | 国有法人 | 1.42% | 13,281,838 | 0 | 不适用 | 0 | 中国工商银行股份
有限公司-易方达
创业板交易型开放
式指数证券投资基
金 | 其他 | 1.25% | 11,688,801 | 0 | 不适用 | 0 | 贵州省贵鑫瑞和创
业投资管理有限责
任公司-贵州新动
能产业投资基金合
伙企业(有限合
伙) | 其他 | 1.14% | 10,682,000 | 0 | 不适用 | 0 | 招商银行股份有限
公司-泉果旭源三
年持有期混合型证
券投资基金 | 其他 | 0.98% | 9,228,520 | 0 | 不适用 | 0 | 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 湖南中伟控股集团有限公司 | 481,600,000 | 人民币普通股 | 481,600,000 | | | | 香港中央结算有限公司 | 20,082,234 | 人民币普通股 | 20,082,234 | | | |
铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业
(有限合伙) | 17,052,000 | 人民币普通股 | 17,052,000 | 前海股权投资基金(有限合伙) | 16,058,000 | 人民币普通股 | 16,058,000 | 北京君联晟源股权投资合伙企业(有
限合伙) | 13,718,057 | 人民币普通股 | 13,718,057 | 中央企业乡村产业投资基金股份有限
公司 | 13,281,838 | 人民币普通股 | 13,281,838 | 中国工商银行股份有限公司-易方达
创业板交易型开放式指数证券投资基
金 | 11,688,801 | 人民币普通股 | 11,688,801 | 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责
任公司-贵州新动能产业投资基金合
伙企业(有限合伙) | 10,682,000 | 人民币普通股 | 10,682,000 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三
年持有期混合型证券投资基金 | 9,228,520 | 人民币普通股 | 9,228,520 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏
瑞沪深300交易型开放式指数证券投
资基金 | 9,118,370 | 人民币普通股 | 9,118,370 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.公司股东湖南中伟控股集团有限公司、邓伟明、铜仁弘新成达企业管
理咨询合伙企业(有限合伙)为关联方,其中湖南中伟控股集团有限公
司及铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业(有限合伙)由公司股东邓伟
明及其妻子吴小歌共同控制。2.除上述股东外,公司未知其他股东之间
是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关
系。 | | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 不适用 | | |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | | 股东名称(全
称) | 期初普通账户、信用账
户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户
持股 | | 期末转融通出借股份且
尚未归还 | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 中国工商银行
股份有限公司
-华泰柏瑞沪
深300交易型
开放式指数证
券投资基金 | 2,562,864 | 0.38% | 36,300 | 0.00% | 9,118,370 | 0.97% | 0 | 0.00% | 中国工商银行
股份有限公司
-易方达创业
板交易型开放
式指数证券投
资基金 | 4,401,909 | 0.66% | 42,000 | 0.00% | 11,688,801 | 1.25% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | | | | | | 股东名称(全
称) | 本报告期新增/退
出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及
转融通出借股份且尚未归还的股份数
量 | | | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 中国工商银行股
份有限公司-华
泰柏瑞沪深300
交易型开放式指
数证券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 9,118,370 | 0.97% | 中国工商银行股
份有限公司-易
方达创业板交易
型开放式指数证
券投资基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 11,688,801 | 1.25% |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | 2022年限制性
股票激励计划 | 2,483,040 | 0 | -642,829 | 1,840,211 | 股权激励限售 | 2025-6-28/按
业绩考核解锁 | 合计 | 2,483,040 | 0 | -642,829 | 1,840,211 | -- | -- |
注:本期增加限售股数系 2023年年度权益分派 10股转 4股及 2022年限制性股票激励计划部分股票回购注销所致。
三、其他重要事项
?适用□不适用
一、报告期内对外投资情况
1.收购Hanking(Indonesia)MiningLimited股权事宜
经公司总裁办公会审议,公司全资子公司中伟香港正兴 新能源有限公司收购Hanking(Indonesia)MiningLimited46.7%的股权,该项目投资额约12.98亿元人民币(按18180万美元折算)。截止目
前,公司已完成上述收购的股权变更交割手续。
2.收购LEOperationsPtyLtd股权事宜
经公司总裁办公会审议,公司全资子公司新加坡中伟 新能源科技私人有限公司在荷兰设立的全资子公司中伟荷兰新
能源科技有限责任公司(CNGRNetherlandsNewEnergyTechnologyB.V.)收购澳大利亚证券交易所上市公司LithiumEnergyLimited的全资子公司LEOperationsPtyLtd所持有SolarozS.A.90%股权,收购价为6300万美元。截止目前,公司尚未完成上述收购的股权变更交割手续。
3.收购LilacSolutions,S.R.L.股权事宜
经公司总裁办公会审议,公司全资子公司中伟香港 新能源科技有限公司、二级全资子公司香港世元 新能源科技有限
(NetherlandsTontruLithiumEnergyTechnologyB.V)和荷兰宏卓锂能源科技有限公司(NetherlandsHontruLithiumEnergyTechnologyB.V)收购美国公司LilacSolutions,Inc.全资子公司LilacSolutionsArgentina,LLC.及其二级全资子公司LilacSolutionsJama,LLC.所持有位于阿根廷的标的公司锂莱索鲁胜有限公司(LilacSolutions,S.R.L.)100%股权。本项目收购价8500万美元。截止目前,公司尚未完成上述收购的股权变更交割手续。
二、报告期内回购股份情况
公司于2023年8月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工
持股计划。回购资金总额不低于人民币18,000万元(含)且不超过人民币29,000万元(含),回购股份价格不超过人
民币88元/股,回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,具体回购股份数量以回购期满时实际回
购的股份数量为准。具体内容详见公司于2023年8月25日在 创业板指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等公告。
因公司2023年年度权益分派已实施完毕,根据相关规定,公司对本次回购方案中回购股份价格的上限由不超过88.00元/股调整为不超过62.14元/股,调整后的回购股份价格上限自2024年5月29日(权益分派除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年6月3日在 创业板指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年
年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
截至2024年8月16日,公司本次回购已实施完成。公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,873,880股,约占公司目前总股本(未扣除公司回购专用证券账户中的股份)的0.73%,最高成交价为55.50元/
股,最低成交价为27.59元/股,成交总金额为289,981,112元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2024年8月19
日在 创业板指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。
三、报告期内取得和处置子公司的情况
公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 | C&
PAdvancedMaterialTechnologyCo.,Ltd. | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | PTKawasanIndustriTeknoHijauKonasara | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | SkymoonsTechnologyInc. | 收购,控股子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | HongkongEpochalExcellenceNew
EnergyTechnologyCo.,Limited | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | HongkongEpochNewEnergy
TechnologyCo.,Limited | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | HongKongFountainNewEnergyCo.,
Limited | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | HongKongProsperityNewEnergy
Co.,Limited | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | HongkongEpochalProsperityNew
EnergyTechnologyCo.,Limited | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | PTEkaEnergiCakrawalaPersada | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经 | | | 营和业绩无重大影响。 | PTDwianugrahGemilangRayaPersada | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | PTTriaKaryaDimatsuPersada | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | PTKuartaKiranaEnergiPerkasa | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | PTPancaPuteraCitraPerkasa | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 | PTSatyaSaranaMurniPerkasa | 新设全资子公司 | 基于完善公司业务发展布局,提升公
司市场竞争力。报告期内,对生产经
营和业绩无重大影响。 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中伟新材料股份有限公司
2024年09月30日
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 13,328,985,587.37 | 11,439,443,387.55 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 1,056,134,489.09 | 122,462,292.67 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 289,486,040.13 | 351,395,935.27 | 应收账款 | 4,286,342,103.47 | 3,752,892,890.31 | 应收款项融资 | 142,807,735.64 | 1,035,548,977.52 | 预付款项 | 1,956,378,975.28 | 1,921,201,941.57 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 587,423,525.46 | 674,439,825.34 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 9,710,250,954.86 | 7,929,072,896.35 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 2,730,705,499.45 | 2,740,191,098.62 | 流动资产合计 | 34,088,514,910.75 | 29,966,649,245.20 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 3,506,031,958.07 | 2,175,681,475.19 | 其他权益工具投资 | 660,458,159.85 | 836,988,673.21 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 17,246,885,006.36 | 13,982,467,615.40 | 在建工程 | 10,366,350,574.77 | 10,077,627,685.53 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 15,769,062.98 | 17,340,192.58 | 无形资产 | 1,635,157,725.15 | 1,662,528,707.17 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 1,388,923,563.77 | 1,348,262,455.16 | 长期待摊费用 | 16,625,564.66 | 14,702,649.93 | 递延所得税资产 | 406,733,774.28 | 223,613,819.53 | 其他非流动资产 | 1,729,792,646.58 | 1,880,421,313.83 | 非流动资产合计 | 36,972,728,036.47 | 32,219,634,587.53 | 资产总计 | 71,061,242,947.22 | 62,186,283,832.73 | 流动负债: | | | 短期借款 | 2,312,881,076.28 | 3,520,660,232.95 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | 95,720,641.57 | 1,655,419.27 | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 6,105,965,546.27 | 4,436,031,321.39 | 应付账款 | 4,505,624,661.01 | 4,157,506,917.97 | 预收款项 | | | 合同负债 | 323,379,823.21 | 169,248,450.38 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 282,629,395.62 | 293,597,860.12 | 应交税费 | 171,794,511.91 | 198,350,108.21 | 其他应付款 | 1,648,005,971.10 | 621,580,097.62 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 260,460,461.52 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 5,016,852,136.05 | 3,014,564,295.03 | 其他流动负债 | 87,213,047.49 | 69,005,441.70 | 流动负债合计 | 20,550,066,810.51 | 16,482,200,144.64 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 18,469,346,912.82 | 13,832,291,109.73 | 应付债券 | 1,682,885,779.75 | 1,720,372,942.45 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 18,777,339.09 | 8,604,900.96 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 379,232,786.56 | 367,190,291.93 | 递延所得税负债 | 502,041,878.34 | 328,136,048.32 | 其他非流动负债 | 1,013,592,216.22 | 1,523,795,389.25 | 非流动负债合计 | 22,065,876,912.78 | 17,780,390,682.64 | 负债合计 | 42,615,943,723.29 | 34,262,590,827.28 | 所有者权益: | | | 股本 | 937,089,814.00 | 669,824,103.00 | 其他权益工具 | 72,632,216.48 | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 14,384,340,499.67 | 14,622,997,310.33 | 减:库存股 | 374,093,525.96 | 339,853,534.86 | 其他综合收益 | 99,973,688.00 | 219,991,683.23 | 专项储备 | 6,835,372.16 | 6,998,021.03 | 盈余公积 | 288,200,902.04 | 288,200,902.04 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 4,651,751,294.27 | 4,359,263,642.92 | 归属于母公司所有者权益合计 | 20,066,730,260.66 | 19,827,422,127.69 | 少数股东权益 | 8,378,568,963.27 | 8,096,270,877.76 | 所有者权益合计 | 28,445,299,223.93 | 27,923,693,005.45 | 负债和所有者权益总计 | 71,061,242,947.22 | 62,186,283,832.73 |
法定代表人:邓伟明 主管会计工作负责人:朱宗元 会计机构负责人:邹畅2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 30,162,945,444.76 | 26,190,627,235.51 | 其中:营业收入 | 30,162,945,444.76 | 26,190,627,235.51 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 28,707,819,123.20 | 24,588,083,460.11 | 其中:营业成本 | 26,378,153,541.12 | 22,742,198,699.85 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 82,913,486.17 | 98,362,438.17 | 销售费用 | 76,488,734.41 | 55,420,102.11 | 管理费用 | 720,704,294.48 | 555,793,619.36 | 研发费用 | 717,955,598.06 | 766,391,848.46 | 财务费用 | 731,603,468.96 | 369,916,752.16 | 其中:利息费用 | 744,275,640.33 | 544,838,583.50 | 利息收入 | 167,792,706.78 | 140,780,622.73 | 加:其他收益 | 363,227,525.25 | 357,184,347.50 | 投资收益(损失以“-”号填 | -17,879,793.21 | -49,671,660.09 | 列) | | | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | 42,876,690.36 | -20,313,430.67 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | -8,709,231.84 | -3,956,533.21 | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 45,165,935.32 | 3,894,104.48 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | -8,226,252.44 | -24,505,861.41 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -13,774,837.62 | -76,965,481.05 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | -418,511.94 | -331,674.10 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 1,823,220,386.92 | 1,812,147,550.73 | 加:营业外收入 | 7,410,151.44 | 9,836,746.41 | 减:营业外支出 | 13,738,597.69 | 17,074,835.11 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 1,816,891,940.67 | 1,804,909,462.03 | 减:所得税费用 | 170,025,671.54 | 277,478,819.11 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 1,646,866,269.13 | 1,527,430,642.92 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 1,646,866,269.13 | 1,527,430,642.92 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 1,323,623,216.05 | 1,386,526,289.85 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | 323,243,053.08 | 140,904,353.07 | 六、其他综合收益的税后净额 | -128,757,413.16 | 370,220,160.17 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | -120,017,995.23 | 363,978,022.83 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | -143,364,218.73 | 15,895,266.27 | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | -143,364,218.73 | 15,895,266.27 | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 23,346,223.50 | 348,082,756.56 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | -4,069,360.56 | -40,861.62 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | 57,489,319.67 | 6.外币财务报表折算差额 | 27,415,584.06 | 290,634,298.51 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | -8,739,417.93 | 6,242,137.34 | 七、综合收益总额 | 1,518,108,855.97 | 1,897,650,803.09 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 1,203,605,220.82 | 1,750,504,312.68 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | 314,503,635.15 | 147,146,490.41 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 1.41 | 1.48 | (二)稀释每股收益 | 1.41 | 1.48 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00(未完)
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