[三季报]香江控股(600162):香江控股2024年第三季度报告

时间:2024年10月30日 16:00:26 中财网
原标题:香江控股:香江控股2024年第三季度报告

证券代码:600162 证券简称:香江控股

深圳香江控股股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人吴光辉及会计机构负责人(会计主管人员)刘静保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,313,324,156.5880.723,226,573,105.0229.77
归属于上市公司股东的 净利润26,172,396.06不适用68,231,552.39-13.27
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润20,150,785.58不适用29,026,224.69-40.55
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用165,926,091.07-81.67
基本每股收益(元/ 股)0.0080不适用0.0209-13.28
稀释每股收益(元/ 股)0.0080不适用0.0209-13.28
加权平均净资产收益率 (%)0.43增加0.93 个百分点1.12减少0.09个 百分点
 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%) 
总资产17,398,587,319.5820,147,723,655.37-13.64 
归属于上市公司股东的 所有者权益5,907,381,609.096,318,253,387.18-6.50 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分6,870,904.8246,332,330.35
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外1,800,861.737,412,947.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益447,281.39225,909.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,397,306.562,454,424.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目  
减:所得税影响额1,600,243.787,815,662.35
少数股东权益影响额(税后)99,887.129,404,621.77
合计6,021,610.4839,205,327.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期80.72本期房产交楼结转收入较上期增加
营业收入_年初至报告期末29.77与本报告期增加原因一致
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末-13.27主要是本期新竣工组团销售毛利率较 低,且根据市场行情确认存货减值,导 致本期净利润下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末-40.55本期净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末-81.67主要是本期预收房款较上期减少

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数54,027报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况 
     股份 状态数量
南方香江集团有限公司境内非国 有法人1,320,619,36140.4100
深圳市金海马实业股份有限公司境内非国 有法人713,261,47621.8200
香江集团有限公司境内非国 有法人137,796,6054.2200
深圳市香江股权投资管理有限公 司-香江汇通一期证券投资基金境内非国 有法人46,648,4381.4300
香港中央结算有限公司未知42,898,4081.310未知0
贺洁未知26,338,1080.810未知0
中国工商银行股份有限公司-南 方中证全指房地产交易型开放式 指数证券投资基金未知17,334,4500.530未知0
李云华未知16,713,6780.510未知0
四川发展证券投资基金管理有限 公司-四川资本市场纾困发展证 券投资基金合伙企业(有限合 伙)未知11,047,4000.340未知0
杨波未知10,000,0480.310未知0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种 类数量   

南方香江集团有限公司1,320,619,361人民币 普通股1,320,619,361
深圳市金海马实业股份有限公司713,261,476人民币 普通股713,261,476
香江集团有限公司137,796,605人民币 普通股137,796,605
深圳市香江股权投资管理有限公 司-香江汇通一期证券投资基金46,648,438人民币 普通股46,648,438
香港中央结算有限公司42,898,408人民币 普通股42,898,408
贺洁26,338,108人民币 普通股26,338,108
中国工商银行股份有限公司-南 方中证全指房地产交易型开放式 指数证券投资基金17,334,450人民币 普通股17,334,450
李云华16,713,678人民币 普通股16,713,678
四川发展证券投资基金管理有限 公司-四川资本市场纾困发展证 券投资基金合伙企业(有限合 伙)11,047,400人民币 普通股11,047,400
杨波10,000,048人民币 普通股10,000,048
上述股东关联关系或一致行动的 说明上述股东中,南方香江集团有限公司、深圳市金海马股份有限公 司、香江集团有限公司及深圳市香江股权投资管理有限公司-香 江汇通一期证券投资基金为一致行动人。公司未知其他股东的关 联关系,也未知是否属于《公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。  
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明(如有)未知  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

关于南方香江业绩承诺补偿履行进展情况:
公司于2018年以支付现金的方式购买控股股东南方香江集团有限公司(以下简称“南方香江”)持有的森岛宝地、森岛鸿盈、森岛置业(以下合称“天津三公司”)各65%股权,支付交易对价合计为250,164.00万元。

根据公司与业绩承诺方南方香江签订的《盈利补偿协议》,由于天津三公司截至2021年度期末合计计算的业绩承诺期实际净利润合计数低于预测的业绩承诺期净利润合计数,南方香江需在 2022年5月16日前向公司支付203,689万元业绩补偿金。

截至2022年5月16日,公司已累计收到南方香江支付的业绩承诺补偿款为10.4亿元,剩余待支付部分业绩补偿金为99,689万元。

2022年7月28日、29日,公司收到南方香江支付的业绩承诺补偿款9,200万元,剩余待支付部分业绩补偿金为90,489万元。

2022年12月23日,南方香江以其取得分红款项118,855,742.49元直接冲抵尚未偿还的业绩补偿金之外,同时,南方香江以转账形式向上市公司支付80,793,586.71元,即上市公司收到南方香江支付的业绩承诺补偿款199,649,329.20元。

截至本报告期末,公司已累计收到南方香江支付的业绩承诺补偿款约为13.32亿元,剩余待支付部分业绩补偿金约为70,524.55万元。

2023年7月5日,南方香江以其取得分红款项158,474,323.32元直接冲抵尚未偿还的业绩补偿金之外,同时,南方香江以转账形式向上市公司支付本次承诺金额余额102,126,969.72元,即上市公司收到南方香江支付的业绩承诺补偿款260,601,293.04元。

2023年7月31日,公司收到南方香江转账支付的业绩补偿款144,644,163.82元,公司已累计收到南方香江支付的业绩承诺补偿款173,689.478606万元,剩余待支付部分业绩补偿金为30,000.00万元。

2024年6月7日,补偿义务人南方香江以其取得分红款项 211,299,097.76元直接冲抵尚未偿还的业绩补偿金之外,同时,南方香江以转账形式向上市公司支付134,915,755.78元,即上市公司共收到补偿义务人南方香江支付的业绩承诺补偿款346,214,853.54元(其中含剩余的业绩补偿金本金300,000,000元以及迟延支付业绩补偿金产生的利息46,214,853.54元,利息计算截止日为2024年6月7日)。

截止至 2024年 6月 7日,上市公司已累计收到补偿义务人南方香江支付的业绩承诺补偿款208,310.96396万元(其中业绩补偿金 203,689.478606万元,迟延支付业绩补偿金对应的利息4,621.485354万元,利息计算截止日为2024年6月7日)。至此,补偿义务人南方香江完成了全部业绩补偿款的支付。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:深圳香江控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金1,210,452,072.761,565,987,660.73
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产2,928,702.072,702,792.73
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款41,653,000.8937,129,557.03
应收款项融资  
预付款项78,843,226.3146,991,141.06
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款403,637,514.44694,713,170.34
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货9,515,493,205.7211,404,771,901.13
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产647,482,703.41701,394,395.19
流动资产合计11,900,490,425.6014,453,690,618.21
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资181,036,568.47180,927,889.08
其他权益工具投资12,045,400.0012,045,400.00
其他非流动金融资产  
投资性房地产3,854,351,220.273,862,402,064.14
固定资产539,165,500.13578,557,382.27
在建工程107,922,337.63100,693,634.85
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产318,987,463.91404,596,946.35
无形资产72,908,661.3376,377,912.15
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用154,586,154.51169,776,679.14
递延所得税资产257,093,587.73308,655,129.18
其他非流动资产  
非流动资产合计5,498,096,893.985,694,033,037.16
资产总计17,398,587,319.5820,147,723,655.37
流动负债:  
短期借款515,000,000.0031,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据41,598,910.2157,457,871.87
应付账款2,934,891,662.913,148,986,337.65
预收款项267,147,975.07301,049,870.47
合同负债751,911,051.712,274,033,914.99
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬18,627,947.4554,029,087.73
应交税费365,721,187.99414,008,413.64
其他应付款1,556,591,455.441,495,184,550.29
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债964,136,239.051,652,859,592.98
其他流动负债2,045,398,356.882,269,311,844.97
流动负债合计9,461,024,786.7111,697,921,484.59
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款1,735,030,000.001,650,654,700.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债351,386,346.16426,110,162.68
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益50,356,675.3951,033,517.19
递延所得税负债12,380,747.952,290,541.90
其他非流动负债  
非流动负债合计2,149,153,769.502,130,088,921.77
负债合计11,610,178,556.2113,828,010,406.36
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)3,268,438,122.003,268,438,122.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,585,120,534.241,538,905,680.70
减:库存股2,376,300.00 
其他综合收益-16,369,600.00-16,369,600.00
专项储备  
盈余公积323,890,917.84323,890,917.84
一般风险准备  
未分配利润748,677,935.011,203,388,266.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,907,381,609.096,318,253,387.18
少数股东权益-118,972,845.721,459,861.83
所有者权益(或股东权益)合计5,788,408,763.376,319,713,249.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计17,398,587,319.5820,147,723,655.37

公司负责人:翟美卿 主管会计工作负责人:吴光辉 会计机构负责人:刘静
合并利润表
2024年1—9月
编制单位:深圳香江控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入3,226,573,105.022,486,333,484.43
其中:营业收入3,226,573,105.022,486,333,484.43
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,125,205,917.602,299,453,518.54
其中:营业成本2,437,357,305.801,539,192,796.58
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加216,052,605.62167,657,751.56
销售费用124,193,169.96126,557,817.37
管理费用168,404,335.89167,983,763.45
研发费用  
财务费用179,198,500.33298,061,389.58
其中:利息费用199,963,407.57300,475,776.91
利息收入24,083,982.537,805,634.62
加:其他收益7,982,982.9311,210,759.94
投资收益(损失以“-”号填列)208,679.39-2,373,408.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益108,679.39-2,223,408.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)225,909.34-98,745.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,351,629.50-5,631,569.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)-90,304,766.89 
资产处置收益(损失以“-”号填列)45,514,001.7746,065,159.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)63,642,364.46236,052,161.89
加:营业外收入8,120,219.457,612,401.62
减:营业外支出4,847,466.509,570,175.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)66,915,117.41234,094,387.81
减:所得税费用119,108,057.07204,477,130.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-52,192,939.6629,617,256.82
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-52,192,939.6629,617,256.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 填列)68,231,552.3978,672,563.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-120,424,492.05-49,055,306.22
六、其他综合收益的税后净额 26,292.44
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 26,292.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益 26,292.44
(1)重新计量设定受益计划变动额  
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值变动 26,292.44
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  
七、综合收益总额-52,192,939.6629,643,549.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额68,231,552.3978,698,855.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额-120,424,492.05-49,055,306.22
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.02090.0241
(二)稀释每股收益(元/股)0.02090.0241
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。


公司负责人:翟美卿 主管会计工作负责人:吴光辉 会计机构负责人:刘静
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:深圳香江控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,548,686,400.702,417,201,877.58
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还 8,865,311.90
收到其他与经营活动有关的现金239,512,507.97449,825,576.86
经营活动现金流入小计1,788,198,908.672,875,892,766.34
购买商品、接受劳务支付的现金675,440,615.321,077,379,232.59
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金191,401,564.07232,004,173.06
支付的各项税费369,766,975.00426,416,627.46
支付其他与经营活动有关的现金385,663,663.21234,982,563.11
经营活动现金流出小计1,622,272,817.601,970,782,596.22
经营活动产生的现金流量净额165,926,091.07905,110,170.12
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 12,274,272.44
取得投资收益收到的现金100,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额15,794,102.05101,124,503.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金134,915,755.78246,771,133.54
投资活动现金流入小计150,809,857.83360,169,909.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金72,552,527.1333,667,917.12
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计72,552,527.1343,667,917.12
投资活动产生的现金流量净额78,257,330.70316,501,992.43
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金1,032,400,000.0019,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金240,000,000.00202,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,272,400,000.00221,000,000.00
偿还债务支付的现金1,141,890,000.002,163,914,572.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金438,386,735.51461,221,853.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金102,758,655.1056,370,704.87
筹资活动现金流出小计1,683,035,390.612,681,507,130.67
筹资活动产生的现金流量净额-410,635,390.61-2,460,507,130.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
五、现金及现金等价物净增加额-166,451,968.84-1,238,894,968.12
加:期初现金及现金等价物余额1,193,189,268.332,596,212,728.34
六、期末现金及现金等价物余额1,026,737,299.491,357,317,760.22

公司负责人:翟美卿 主管会计工作负责人:吴光辉 会计机构负责人:刘静
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告。



深圳香江控股股份有限公司董事会
2024年10月30日

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