[三季报]隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 16:10:31 中财网
原标题:隧道股份:上海隧道工程股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600820 证券简称：隧道股份

上海隧道工程股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入14,854,430,784.37-23.1842,888,293,075.68-8.57
归属于上市公司股东的净利润713,813,233.46-0.121,499,463,680.010.35
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润619,272,245.71-11.081,298,020,882.15-8.53
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,392,088,351.61550.84
基本每股收益（元/股）0.23-0.48-
稀释每股收益（元/股）0.23-0.48-
加权平均净资产收益率（%）2.40-0.175.11-0.26

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产164,331,495,256.44161,915,650,211.451.49
归属于上市公司股东的所有者权益31,585,778,766.5228,937,325,356.519.15
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

主要会计数据和财务指标的说明：
按照相关会计规定，计算每股收益及加权平均净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润要扣除优先股、永续债等其他权益工具的股利或利息及限制性股票的影响，归属于上市公司股东的净资产也应扣除其他权益工具的影响。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分907,679.4283,305,599.56　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外18,168,856.9652,470,642.11　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益116,910,847.55130,389,838.37　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-707,190.32-1,684,651.33　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额42,120,165.2764,356,529.81　
少数股东权益影响额（税后）-1,380,959.41-1,317,898.96　
合计94,540,987.75201,442,797.86　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
委托管 理收益70,100,660.38本公司在国资改革过程中受托管理控股股东上海城建（集团）有限公 司持有的10家公司的股权，行使了日常经营管理权，且被托管的公 司经营业务与本公司经营业务紧密相关，系本公司业务上下游关联企 业。同时此项受托经营是长期存在的，管理费仅是对本公司承担管理 成本的补充。故本公司将其定义为经常性损益。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末550.84主要是本期购买商品、接受劳务支付 的现金减少所致。


二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数105,616报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数 量
上海城建（集团）有限公司国有法人958,716,58830.490无　
上海国盛（集团）有限公司国有法人232,312,2517.390无　
香港中央结算有限公司境外法人98,570,4513.140未知　
中国农业银行股份有限公司－中证500交易 型开放式指数证券投资基金其他39,950,9701.270未知　
全国社保基金四一三组合其他32,700,0001.040未知　
邹荣联境内自然人27,947,8000.890未知　
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新 动力股票型证券投资基金其他21,600,0000.690未知　
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金其他20,146,8880.640未知　
中国建设银行股份有限公司－东方红智华三 年持有期混合型证券投资基金其他19,491,5000.620未知　
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合 型证券投资基金其他16,047,4000.510未知　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海城建（集团）有限公司958,716,588人民币普通股958,716,588　　　
上海国盛（集团）有限公司232,312,251人民币普通股232,312,251　　　
香港中央结算有限公司98,570,451人民币普通股98,570,451　　　

中国农业银行股份有限公司－中证500交易 型开放式指数证券投资基金39,950,970人民币普通股39,950,970
全国社保基金四一三组合32,700,000人民币普通股32,700,000
邹荣联27,947,800人民币普通股27,947,800
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新 动力股票型证券投资基金21,600,000人民币普通股21,600,000
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金20,146,888人民币普通股20,146,888
中国建设银行股份有限公司－东方红智华三 年持有期混合型证券投资基金19,491,500人民币普通股19,491,500
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合 型证券投资基金16,047,400人民币普通股16,047,400
上述股东关联关系或一致行动的说明上海城建（集团）有限公司与上海国盛（集团）有限公司实际控制人 均为上海市国资委，未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未 知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资 融券及转融通业务情况说明（如有）　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股份 且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）
中国农业银行股份有限公 司－中证 500交易型开放 式指数证券投资基金12,072,0390.383,568,4000.00113539,950,9701.2700
中国建设银行股份有限公 司－华泰柏瑞中证红利低 波动交易型开放式指数证 券投资基金6,873,3000.2247,5000.00001520,146,8880.6400

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：上海隧道工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金19,571,532,006.0921,818,133,489.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产500,141,273.65　
衍生金融资产　　
应收票据119,482,814.859,592,492.19
应收账款20,790,405,854.6921,826,043,069.11
应收款项融资65,441,863.2475,268,318.68
预付款项1,142,996,261.40815,038,831.71
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,495,106,092.061,258,403,492.67
其中：应收利息　　
应收股利30,000,000.0037,235,151.74
买入返售金融资产　　
存货1,492,063,160.691,174,534,017.75
其中：数据资源　　
合同资产40,171,974,198.3738,702,950,310.38
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,478,336,151.421,468,455,473.61
流动资产合计86,827,479,676.4687,148,419,495.84
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资1,184,528.521,184,528.52
其他债权投资　　
长期应收款31,333,940,669.2228,686,984,695.02
长期股权投资8,555,570,876.578,023,739,707.43
其他权益工具投资453,093,864.00445,891,334.17
其他非流动金融资产195,885,177.94289,158,442.22
投资性房地产3,353,553,213.82846,235,156.45
固定资产3,213,364,477.724,173,752,927.66
在建工程1,413,688,786.793,782,539,938.98
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产340,405,150.71227,099,726.10
无形资产4,698,248,737.334,894,709,813.82
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉60,754,474.3760,639,799.48
长期待摊费用109,874,628.64116,924,580.06
递延所得税资产525,007,419.11554,078,762.67
其他非流动资产23,249,443,575.2422,664,291,303.03
非流动资产合计77,504,015,579.9874,767,230,715.61
资产总计164,331,495,256.44161,915,650,211.45
流动负债：　　
短期借款5,979,146,225.666,101,943,304.35
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,500,000.0017,903,529.45
应付账款68,952,513,436.6773,599,286,034.19
预收款项　　
合同负债9,711,773,392.217,770,435,785.15
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬298,324,881.30291,914,337.82
应交税费357,699,114.53499,446,224.98
其他应付款2,322,710,752.622,059,855,192.44
其中：应付利息　　
应付股利10,993,631.084,001,942.60
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,127,506,371.273,104,556,428.85
其他流动负债5,496,532,325.702,750,913,174.93
流动负债合计96,248,706,499.9696,196,254,012.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款21,723,972,276.1121,442,090,232.35
应付债券5,031,908,525.875,063,871,342.76
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债283,858,993.14132,627,747.85
长期应付款122,902,076.02122,367,670.53
长期应付职工薪酬204,418,759.54206,788,566.00
预计负债　　
递延收益517,222,247.001,315,361,246.64
递延所得税负债1,236,930,870.051,027,064,980.91
其他非流动负债1,102,696,676.09755,518,982.97
非流动负债合计30,223,910,423.8230,065,690,770.01
负债合计126,472,616,923.78126,261,944,782.17
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）3,144,096,094.003,144,096,094.00
其他权益工具2,000,000,000.00　
其中：优先股　　
永续债2,000,000,000.00　
资本公积6,455,556,807.886,459,001,416.54
减：库存股　　
其他综合收益35,807,009.5719,209,989.79
专项储备688,923,517.32826,019,857.04
盈余公积1,516,023,239.601,516,023,239.60
一般风险准备26,930,907.4526,930,907.45
未分配利润17,718,441,190.7016,946,043,852.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合 计31,585,778,766.5228,937,325,356.51
少数股东权益6,273,099,566.146,716,380,072.77
所有者权益（或股东权益）合计37,858,878,332.6635,653,705,429.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计164,331,495,256.44161,915,650,211.45
公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳








合并利润表
2024年1—9月
编制单位：上海隧道工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入42,888,293,075.6846,906,944,458.20
其中：营业收入42,888,293,075.6846,906,944,458.20
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本42,441,111,566.0945,853,719,522.13
其中：营业成本37,893,760,105.0141,339,732,402.24
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加107,889,680.81138,775,997.32
销售费用4,722,545.625,643,525.02
管理费用1,360,051,363.621,397,312,045.40
研发费用1,886,341,640.871,828,981,102.44
财务费用1,188,346,230.161,143,274,449.71
其中：利息费用1,301,459,465.161,211,481,582.66
利息收入172,425,456.60144,294,750.59
加：其他收益57,832,935.92189,641,357.23
投资收益（损失以“-”号填列）1,590,390,261.361,157,406,066.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,563,064,155.891,172,907,434.62
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）105,375,268.37　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-128,625,834.87-315,660,753.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）-26,488,677.17-1,896,008.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）83,305,599.561,930,006.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,128,971,062.762,084,645,604.00
加：营业外收入8,790,497.5014,714,257.13
减：营业外支出10,663,466.3811,302,131.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,127,098,093.882,088,057,729.89
减：所得税费用509,959,447.98488,996,992.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,617,138,645.901,599,060,737.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）1,617,138,645.901,599,060,737.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）1,499,463,680.011,494,230,408.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）117,674,965.89104,830,329.10
六、其他综合收益的税后净额16,606,378.992,308,596.96
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额16,597,019.782,308,596.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益36,729.455,585,865.18
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动36,729.455,585,865.18
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益16,560,290.33-3,277,268.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益37,436.810.00
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额16,522,853.52-3,277,268.22
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额9,359.210.00
七、综合收益总额1,633,745,024.891,601,369,334.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,516,060,699.791,496,539,005.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额117,684,325.10104,830,329.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.480.48
（二）稀释每股收益(元/股)0.480.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳



合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：上海隧道工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金45,071,826,558.0146,904,386,044.04
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还65,977,395.8489,215,177.40
收到其他与经营活动有关的现金1,135,669,439.911,299,332,675.97
经营活动现金流入小计46,273,473,393.7648,292,933,897.41
购买商品、接受劳务支付的现金36,692,403,653.2641,768,797,923.09
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金3,787,720,201.413,357,076,047.41
支付的各项税费1,253,135,506.921,430,680,866.74
支付其他与经营活动有关的现金2,148,125,680.561,368,840,910.29
经营活动现金流出小计43,881,385,042.1547,925,395,747.53
经营活动产生的现金流量净额2,392,088,351.61367,538,149.88
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金703,788,933.06528,876,626.95
取得投资收益收到的现金1,209,444,783.54480,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额51,544,946.6417,358,993.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,964,778,663.24546,715,620.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金581,095,700.801,150,290,034.66
投资支付的现金750,722,288.61544,889,658.06
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-78,651,374.27547,102,530.11
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,253,166,615.142,242,282,222.83
投资活动产生的现金流量净额711,612,048.10-1,695,566,602.52
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,058,130,000.002,502,026,348.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金59,730,000.009,800,000.00
取得借款收到的现金11,718,646,611.7710,021,486,760.82
收到其他与筹资活动有关的现金4,999,474,182.98659,680.91
筹资活动现金流入小计18,776,250,794.7512,524,172,789.73
偿还债务支付的现金10,805,288,444.8310,501,336,882.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,471,956,670.921,909,882,070.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00480,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,199,448,675.5527,660,338.35
筹资活动现金流出小计23,476,693,791.3012,438,879,291.18
筹资活动产生的现金流量净额-4,700,442,996.5585,293,498.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,808,120.22334,831.43
五、现金及现金等价物净增加额-1,598,550,717.06-1,242,400,122.66
加：期初现金及现金等价物余额21,039,301,096.9420,477,594,375.34
六、期末现金及现金等价物余额19,440,750,379.8819,235,194,252.68
公司负责人：张焰 主管会计工作负责人：葛以衡 会计机构负责人：吴亚芳

















2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。



上海隧道工程股份有限公司董事会
2024年10月30日

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