[三季报]北巴传媒(600386):北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 16:10:38 中财网
原标题:北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒

北京巴士传媒股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,166,576,453.51-7.103,297,483,877.64-5.69
归属于上市公司股东的净利润14,880,757.6992.3225,029,176.84106.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润13,734,173.97131.9019,529,077.30260.43
经营活动产生的现金流量净额18,529,844.25-86.07228,969,255.38-5.12
基本每股收益（元/股）0.02100.000.0350.00
稀释每股收益（元/股）　　　　
加权平均净资产收益率（%）0.83增加0.40个 百分点1.40增加0.73个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上　

　　　年度末增减变动 幅度(%)
总资产4,549,423,840.984,770,048,839.13-4.63
归属于上市公司股东的所有者 权益1,780,847,488.621,782,829,066.78-0.11
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分389,782.362,649,003.92　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外1,277,599.185,137,634.96　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出353,643.371,232,281.10　
减：所得税影响额73,778.87809,816.66　
少数股东权益影响额（税后）800,662.322,709,003.78　
合计1,146,583.725,500,099.54　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期92.32报告期内，公司部分业务资金回款同比增加， 由此导致计提信用减值损失减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末106.18报告期内，公司部分业务资金回款同比增加， 由此导致计提信用减值损失减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期131.90报告期内，公司部分业务资金回款同比增加， 由此导致计提信用减值损失减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末260.43报告期内，公司部分业务资金回款同比增加， 由此导致计提信用减值损失减少所致。
基本每股收益_本报告期100.00报告期内，公司部分业务资金回款同比增加， 由此导致计提信用减值损失减少所致。
基本每股收益_年初至报告期末50.00报告期内，公司部分业务资金回款同比增加， 由此导致计提信用减值损失减少所致。
加权平均净资产收益率_本报告期93.02报告期内，公司部分业务资金回款同比增加， 由此导致计提信用减值损失减少所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末108.96报告期内，公司部分业务资金回款同比增加， 由此导致计提信用减值损失减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-86.07主要由于本公司整车销售和维修业务量减少 所致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总 数31,941报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
北京公共交通控股（集 团）有限公司国有法人443,520,00055.000无0
潘卫华境内自然人5,872,5000.730无0
王燕亭境内自然人4,015,8000.500无0
张汉泉境内自然人3,253,4000.400无0
陈学昌境内自然人3,202,5000.400无0
郑雪祥境内自然人3,050,0000.380无0
王辉境内自然人2,863,8610.360无0
朱永生境内自然人2,823,4760.350无0
高盛国际－自有资金其他2,811,5930.350无0
张论境内自然人2,539,8000.310无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京公共交通控股（集 团）有限公司443,520,000人民币普通股443,520,000　　　
潘卫华5,872,500人民币普通股5,872,500　　　
王燕亭4,015,800人民币普通股4,015,800　　　
张汉泉3,253,400人民币普通股3,253,400　　　
陈学昌3,202,500人民币普通股3,202,500　　　
郑雪祥3,050,000人民币普通股3,050,000　　　
王辉2,863,861人民币普通股2,863,861　　　

朱永生2,823,476人民币普通股2,823,476
高盛国际－自有资金2,811,593人民币普通股2,811,593
张论2,539,800人民币普通股2,539,800
上述股东关联关系或一 致行动的说明前十名股东中，公司第一大股东北京公共交通控股(集团）有限公司与其他流通股 股东不存在关联关系。未知其他股东是否有关联关系。　　
前10名股东及前10名 无限售股东参与融资融 券及转融通业务情况说 明（如有）无　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金885,967,557.02996,917,154.77
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据3,240,000.0036,080,000.00
应收账款324,307,627.23214,139,564.90
应收款项融资　　
预付款项148,636,053.67232,884,455.05
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款34,663,633.0232,881,263.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货410,711,352.60397,650,368.64
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产74,527,316.9633,449,925.54
流动资产合计1,882,053,540.501,944,002,732.54
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资166,240,579.16166,240,579.16
其他权益工具投资241,998,194.84256,508,534.84
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,455,010,475.181,493,952,912.92
在建工程212,705,426.55225,469,829.65
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产197,326,897.89224,729,348.74
无形资产279,094,214.25334,384,022.63
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用59,172,855.5268,525,859.53
递延所得税资产32,280,152.1922,456,694.98
其他非流动资产23,541,504.9033,778,324.14
非流动资产合计2,667,370,300.482,826,046,106.59
资产总计4,549,423,840.984,770,048,839.13
流动负债：　　
短期借款491,971,611.24504,256,656.71
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据370,254,823.21439,653,491.60
应付账款97,216,550.08220,314,734.66
预收款项　　
合同负债80,925,309.6870,115,593.19
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬2,704,521.023,736,337.98
应交税费11,061,399.5218,703,911.13
其他应付款281,225,752.87277,756,149.23
其中：应付利息　　
应付股利68,166,240.0568,166,240.05
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债213,666,797.11226,950,114.73
其他流动负债8,761,385.505,523,399.55
流动负债合计1,557,788,150.231,767,010,388.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款725,437,560.00338,620,231.08
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债153,909,030.54181,104,768.73
长期应付款141,433,435.00515,702,083.15
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益6,100,961.009,366,963.29
递延所得税负债3,856,040.963,474,744.55
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,030,737,027.501,048,268,790.80
负债合计2,588,525,177.732,815,279,179.58
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）806,400,000.00806,400,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积217,244,631.48217,244,631.48
减：库存股　　
其他综合收益-21,368,638.61-10,485,883.61
专项储备　　
盈余公积240,425,814.39240,425,814.39
一般风险准备　　
未分配利润538,145,681.36529,244,504.52
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,780,847,488.621,782,829,066.78
少数股东权益180,051,174.63171,940,592.77
所有者权益（或股东权益）合计1,960,898,663.251,954,769,659.55
负债和所有者权益（或股东权益） 总计4,549,423,840.984,770,048,839.13

公司负责人：阎广兴 主管会计工作负责人：范勇杰 会计机构负责人：谷佳目
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,297,483,877.643,496,294,374.77
其中：营业收入3,297,483,877.643,496,294,374.77
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本　　
其中：营业成本2,759,238,462.952,964,499,299.50
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,762,959.7313,062,001.75
销售费用171,317,827.40182,829,298.30
管理费用202,884,840.52208,104,851.66
研发费用21,052,254.6415,585,888.34
财务费用40,913,062.9947,975,022.11
其中：利息费用43,759,572.7853,891,362.91
利息收入5,946,638.797,803,451.94
加：其他收益5,194,357.493,851,133.71
投资收益（损失以“-”号填列）821,340.0011,681,593.81
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-30,546,234.88-27,668,827.54
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-2,871,536.79-758,044.63
资产处置收益（损失以“-”号填 列）2,600,997.385,047,078.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）66,513,392.6156,390,946.89
加：营业外收入1,361,334.282,152,368.99
减：营业外支出90,306.73480,098.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）67,784,420.1658,063,217.32
减：所得税费用24,700,319.0924,556,606.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）43,084,101.0733,506,610.80
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）43,084,101.0733,506,610.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）25,029,176.8412,139,230.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）18,054,924.2321,367,380.17
六、其他综合收益的税后净额-10,882,755.002,258,685.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-10,882,755.002,258,685.00
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-10,882,755.002,258,685.00
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动-10,882,755.002,258,685.00
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额32,201,346.0735,765,295.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额14,146,421.8414,397,915.63
（二）归属于少数股东的综合收益总额18,054,924.2321,367,380.17
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.030.02
（二）稀释每股收益(元/股)　　


公司负责人：阎广兴 主管会计工作负责人：范勇杰 会计机构负责人：谷佳目
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：北京巴士传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,607,279,027.643,849,045,656.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　856,263.93
收到其他与经营活动有关的现金56,843,646.4030,696,219.72
经营活动现金流入小计3,664,122,674.043,880,598,139.79
购买商品、接受劳务支付的现金3,005,233,503.333,195,354,878.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金256,225,565.20230,129,654.59
支付的各项税费80,490,531.51101,970,003.76
支付其他与经营活动有关的现金93,203,818.62111,810,240.94
经营活动现金流出小计3,435,153,418.663,639,264,777.79
经营活动产生的现金流量净额228,969,255.38241,333,362.00
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金821,340.00673,979.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额13,552,423.9125,380,232.97
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金236,610.21　
投资活动现金流入小计14,610,374.1226,054,212.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金179,682,327.98234,207,812.46
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计179,682,327.98234,207,812.46
投资活动产生的现金流量净额-165,071,953.86-208,153,600.28
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　51,587,783.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　51,587,783.68
取得借款收到的现金1,540,352,326.981,483,606,415.21
收到其他与筹资活动有关的现金1,350,000.001,800,000.00
筹资活动现金流入小计1,541,702,326.981,536,994,198.89
偿还债务支付的现金1,112,994,579.211,133,403,279.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,362,198.25188,336,847.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润9,944,342.3782,779,850.62
支付其他与筹资活动有关的现金521,370,203.47449,799,242.47
筹资活动现金流出小计1,681,726,980.931,771,539,369.09
筹资活动产生的现金流量净额-140,024,653.95-234,545,170.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-76,127,352.43-201,365,408.48
加：期初现金及现金等价物余额844,374,559.40939,368,995.20
六、期末现金及现金等价物余额768,247,206.97738,003,586.72

公司负责人：阎广兴 主管会计工作负责人：范勇杰 会计机构负责人：谷佳目

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。






北京巴士传媒股份有限公司董事会
2024年10月30日

　 中财网
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