[三季报]鄂尔多斯(600295):内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第三季度报告

时间：2024年10月30日 16:15:51 中财网

原标题:鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 证券代码：900936 证券简称：鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入	6,757,270,694.74	7,055,907,188.34	7,055,907,188.34	-4.23	20,167,945,726.95	22,028,450,794.70	22,029,165,179.33	-8.45
归属于上市公司股东 的净利润	714,135,277.17	842,688,871.20	851,755,968.06	-16.16	1,721,092,821.95	2,532,781,390.89	2,517,902,608.94	-31.65
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	704,298,319.65	823,213,452.88	832,280,549.74	-15.38	1,694,815,237.99	2,473,788,118.89	2,485,771,665.06	-31.82
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	2,201,959,070.57	3,878,901,894.44	3,874,930,211.51	-43.17
基本每股收益（元/股）	0.25	0.30	0.30	-16.67	0.61	0.90	0.90	-32.22
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.30	0.30	-16.67	0.61	0.90	0.90	-32.22
加权平均净资产收益 率（%）	3.14	3.75	3.78	-0.64	7.75	11.70	11.59	-3.84
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	51,618,266,465.58	48,568,351,458.37	48,568,351,458.37	6.28
归属于上市公司股东 的所有者权益	20,891,000,750.94	21,272,221,956.96	21,272,221,956.96	-1.79

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


追溯调整或重述的原因说明
1、2023年 12月，公司下属子公司收购天津星月璞瑜科技有限责任公司、鄂托克旗怡然农牧业有限公司 100%股权，上述事项为同一控制下企业合并，按同一控制下企业合并的相关规定对比较期间会计报表进行了追溯调整。

2、公司 2023年实施 2022年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本 1,999,125,896股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4股，共计转增 799,650,358股，转增后总股本为2,798,776,254股，公司按照转增后总股本重新计算各列报期间的每股收益。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分	-107,574.84	2,552,331.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	39,733,333.40	80,371,458.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	-18,893,793.98	-44,206,057.88
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,957.36	110,074.95
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	23,760.00	8,599,029.42
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付

职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,072.16	-4,001,026.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	339,845.16	1,759,822.67
减：所得税影响额	4,942,080.21	10,321,805.16
少数股东权益影响额（税后）	6,112,417.21	8,586,243.50
合计	9,836,957.52	26,277,583.96

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-31.65	本期PVC、硅铁、多晶硅等产 品市场销售价格较同期下降， 导致净利润较同期减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润_年初至报告期末	-31.82
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-43.17	本期收入下降，销售商品收到 的现金较同期减少。
基本每股收益_年初至报告期末	-32.22	本期归母净利润较上年同期 减少。
稀释每股收益_年初至报告期末	-32.22

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	59,785	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份状 态	数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任 公司	境内非国有 法人	1,519,796,796	54.30	0	无	0

鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	境外法人	435,521,759	15.56	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	44,103,367	1.58	0	未知	-
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	其他	35,252,706	1.26	0	未知	-
BEST MOULD LIMITED	境外法人	25,257,944	0.90	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红	其他	21,349,804	0.76	0	未知	-
中国建设银行股份有限公司－华泰 柏瑞中证红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金	其他	19,799,698	0.71	0	未知	-
WISE STATE LIMITED	境外法人	19,132,152	0.68	0	无	0
中国平安人寿保险股份有限公司－ 自有资金	其他	12,040,240	0.43	0	未知	-
招商银行股份有限公司－创金合信 中证红利低波动指数发起式证券投 资基金	其他	8,817,523	0.32	0	未知	-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任 公司	1,519,796,796	人民币普通股	1,519,796,796
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司	435,521,759	境内上市外资 股	435,521,759
香港中央结算有限公司	44,103,367	人民币普通股	44,103,367
招商银行股份有限公司－上证红利 交易型开放式指数证券投资基金	35,252,706	人民币普通股	35,252,706
BEST MOULD LIMITED	25,257,944	境内上市外资 股	25,257,944
中国平安人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红	21,349,804	人民币普通股	21,349,804
中国建设银行股份有限公司－华泰 柏瑞中证红利低波动交易型开放式 指数证券投资基金	19,799,698	人民币普通股	19,799,698
WISE STATE LIMITED	19,132,152	境内上市外资 股	19,132,152
中国平安人寿保险股份有限公司－ 自有资金	12,040,240	人民币普通股	12,040,240
招商银行股份有限公司－创金合信 中证红利低波动指数发起式证券投 资基金	8,817,523	人民币普通股	8,817,523
上述股东关联关系或一致行动的说 明	鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATE LIMITED 与羊绒集团系一致行动人，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参 与融资融券及转融通业务情况说明 （如有）

前10名股东中，中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易 型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份余量94,700股，期末转融通 出借股份余量0股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用 账户持股		期初转融通出借股 份且尚未归还		期末普通账户、信用 账户持股		期末转融通出借 股份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合 计	比例（%）	数量合计	比例 （%）	数量合 计	比例 （%）
中国建设银行股份有限公司－ 华泰柏瑞中证红利低波动交易 型开放式指数证券投资基金	6,684,172	0.24	94,700	0.003	19,799,698	0.71	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	8,005,142,601.44	5,910,561,590.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	47,442.78
衍生金融资产	118,394.97
应收票据	584,931,509.27	629,070,691.57
应收账款	1,157,967,268.28	1,267,989,495.62

应收款项融资	505,949,127.32	270,053,017.39
预付款项	542,899,292.33	323,351,474.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	252,454,072.09	256,578,163.91
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	129,248,501.43
买入返售金融资产
存货	4,484,183,554.30	3,923,434,897.65
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	423,846,142.70	278,939,156.54
流动资产合计	15,957,539,405.48	12,859,978,487.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	11,439,493,294.31	11,685,135,092.00
其他权益工具投资	491,061,732.63	492,047,982.38
其他非流动金融资产	51,100,000.00	51,100,000.00
投资性房地产	1,895,601,629.81	1,992,032,668.02
固定资产	18,378,456,059.76	16,473,751,545.29
在建工程	837,530,877.02	2,719,719,451.74
生产性生物资产	7,164.00	58,639.33
油气资产
使用权资产	198,159,166.84	188,824,799.68
无形资产	1,439,227,808.85	1,300,213,532.46
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	55,214,758.17	4,785,722.54
长期待摊费用	633,115,663.66	567,738,362.52
递延所得税资产	126,488,779.80	102,722,849.55
其他非流动资产	115,270,125.25	130,242,325.25
非流动资产合计	35,660,727,060.10	35,708,372,970.76
资产总计	51,618,266,465.58	48,568,351,458.37
流动负债：
短期借款	6,976,457,242.02	2,731,415,817.16

向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	241,426,289.56	192,315,590.00
衍生金融负债
应付票据	1,705,185,846.10	2,681,752,718.32
应付账款	8,032,970,800.39	7,871,242,731.89
预收款项
合同负债	1,413,307,121.71	945,782,570.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	109,173,167.47	279,640,945.54
应交税费	342,607,242.88	316,281,863.49
其他应付款	1,572,738,330.08	827,909,718.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,172,226,330.47	720,083,974.06
其他流动负债	661,425,768.31	725,245,792.89
流动负债合计	22,227,518,138.99	17,291,671,721.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	1,534,866,666.66	1,980,866,666.66
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	116,656,109.09	100,512,968.07
长期应付款	1,365,210,624.00	2,335,710,624.00
长期应付职工薪酬
预计负债	237,867,824.83	34,282,350.39
递延收益	313,165,494.64	314,177,653.31
递延所得税负债	119,615,384.82	92,770,910.79
其他非流动负债	22,323,399.13	24,583,230.12
非流动负债合计	3,709,705,503.17	4,882,904,403.34
负债合计	25,937,223,642.16	22,174,576,125.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,798,776,254.00	2,798,776,254.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	2,422,714,658.81	2,324,836,886.06
减：库存股
其他综合收益	7,932,579.29	8,450,542.36
专项储备	216,986,137.73	177,638,972.18
盈余公积	2,238,442,127.67	2,238,442,127.67
一般风险准备
未分配利润	13,206,148,993.44	13,724,077,174.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,891,000,750.94	21,272,221,956.96
少数股东权益	4,790,042,072.48	5,121,553,376.37
所有者权益（或股东权益）合计	25,681,042,823.42	26,393,775,333.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,618,266,465.58	48,568,351,458.37

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	20,167,945,726.95	22,029,165,179.33
其中：营业收入	20,167,945,726.95	22,029,165,179.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	18,519,477,406.53	19,622,395,028.30
其中：营业成本	16,128,912,211.39	17,301,991,736.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	554,655,787.12	501,071,974.35
销售费用	957,587,353.45	842,984,853.38
管理费用	620,768,957.99	739,460,032.44
研发费用	189,566,413.82	128,585,129.46
财务费用	67,986,682.76	108,301,302.02
其中：利息费用	135,840,385.69	128,341,475.52
利息收入	90,659,996.60	86,990,289.46
加：其他收益	221,470,928.62	114,482,241.00

投资收益（损失以“-”号填列）	849,081,988.31	1,100,720,212.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	824,677,453.75	1,071,792,284.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-44,201,744.90	-31,884,191.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,320,533.84	14,805,893.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-180,498,353.59	-58,988,477.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,114,440.10	6,145,837.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,516,756,112.80	3,552,051,666.68
加：营业外收入	8,894,697.89	11,793,426.97
减：营业外支出	277,344,681.71	16,381,141.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,248,306,128.98	3,547,463,951.78
减：所得税费用	228,381,704.79	344,296,178.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,019,924,424.19	3,203,167,773.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,019,924,424.19	3,203,167,773.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,721,092,821.95	2,517,902,608.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	298,831,602.24	685,265,164.60
六、其他综合收益的税后净额	-1,079,645.52	517,961.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-517,963.07	623,703.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-398,484.89	-71,689.73
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-398,484.89	-71,689.73
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	-119,478.18	695,393.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备	92,312.56
（6）外币财务报表折算差额	-211,790.74	695,393.63
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-561,682.45	-105,742.28
七、综合收益总额	2,018,844,778.67	3,203,685,735.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,720,574,858.88	2,518,526,312.84

（二）归属于少数股东的综合收益总额	298,269,919.79	685,159,422.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.61	0.90
（二）稀释每股收益(元/股)	0.61	0.90

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王臻 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 （未完）