[三季报]凌钢股份(600231):凌源钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

时间：2024年10月30日 16:15:52 中财网

原标题:凌钢股份:凌源钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债


凌源钢铁股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	3,691,760,589.15	-23.61	13,884,505,960.68	-10.55
归属于上市公司股东 的净利润	-841,380,377.63	不适用	-1,363,363,785.59	不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-610,296,087.86	不适用	-1,140,658,366.32	不适用
经营活动产生的现金 流量净额	不适用	不适用	-384,066,370.02	-160.67
基本每股收益（元/股）	-0.30	不适用	-0.48	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.30	不适用	-0.48	不适用
加权平均净资产收益 率（%）	-13.40	减少12.28 个百分点	-20.23	减少17.72个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	15,279,496,339.24	16,460,269,457.20	-7.17
归属于上市公司股东 的所有者权益	6,000,424,531.89	7,423,147,105.65	-19.17

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分	-281,128,350.95	-282,408,348.39	主要是报告期拆 除处置固定资产 产生的损失
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外	965,388.67	3,884,519.78
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益	-4,781,960.37	2,087,007.19
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-17,834,498.91	-15,467,890.88
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	605,500.00	605,500.00	收到的中国光大 银行股份有限公 司的现金股利分 红
减：所得税影响额	-71,089,631.79	-68,593,793.03
少数股东权益影响额（税后）
合计	-231,084,289.77	-222,705,419.27

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要是钢材价格降低使利润收窄 及拆除处置固定资产损失影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	不适用
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	主要是净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	-12.28
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期 末	不适用	主要是钢材价格降低使利润收窄 及拆除处置固定资产损失影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末	不适用
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期 末	-160.67	主要是经营亏损、经营性应收项目 增加、经营性应付项目及存货减少 影响。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	主要是净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末	-17.72

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	46,607	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
凌源钢铁集团有限责任公司	国有法人	1,054,357,266	36.97		质押	242,000,000
天津泰悦投资管理有限公司	境内非国有 法人	595,530,829	20.88		无
九江萍钢钢铁有限公司	境内非国有 法人	311,179,639	10.91		无
宏运（深圳）资本有限公司	境内非国有 法人	112,364,807	3.94		质押	112,364,807
大连大盛投资管理有限公司－大 盛投资尊荣一号私募证券投资基 金	其他	59,200,503	2.08		无
上海艾方资产管理有限公司－艾 方全天候2号B期私募证券投资 基金	其他	24,541,159	0.86		无
大连大盛投资管理有限公司－大 连大盛星辰一号私募证券投资基 金	其他	22,243,300	0.78		无
浙商证券股份有限公司	国有法人	17,687,438	0.62		无
香港中央结算有限公司	其他	11,482,298	0.40		无
黎启坤	境内自然人	11,109,783	0.39		无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
凌源钢铁集团有限责任公司	1,054,357,266	人民币普通股	1,054,357,266
天津泰悦投资管理有限公司	595,530,829	人民币普通股	595,530,829
九江萍钢钢铁有限公司	311,179,639	人民币普通股	311,179,639
宏运（深圳）资本有限公司	112,364,807	人民币普通股	112,364,807
大连大盛投资管理有限公司－大 盛投资尊荣一号私募证券投资基 金	59,200,503	人民币普通股	59,200,503
上海艾方资产管理有限公司－艾 方全天候2号B期私募证券投资 基金	24,541,159	人民币普通股	24,541,159
大连大盛投资管理有限公司－大 连大盛星辰一号私募证券投资基 金	22,243,300	人民币普通股	22,243,300
浙商证券股份有限公司	17,687,438	人民币普通股	17,687,438
香港中央结算有限公司	11,482,298	人民币普通股	11,482,298
黎启坤	11,109,783	人民币普通股	11,109,783
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司第一大股东凌钢集团与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况， 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）	前10名股东中天津泰悦投资管理有限公司、大连大盛投资管理有限公司－大盛 投资尊荣一号私募证券投资基金和大连大盛投资管理有限公司－大连大盛星辰 一号私募证券投资基金用于开展融资融券及转融通业务存放于信用担保账号的 股票数量分别为2.74亿股、59,200,503股和22,243,300股。

注：凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示，截至2024年9月30日，“凌源钢铁股份有限公司回购专用证券账户”持股数为41,299,554股，占公司总 股本的比例为1.45%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告 期新增/ 退出	期末转融通出借股份 且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
凌源钢铁集团有限责任公司				1,054,357,266	36.97
天津泰悦投资管理有限公司				595,530,829	20.88
九江萍钢钢铁有限公司				311,179,639	10.91
宏运（深圳）资本有限公司				112,364,807	3.94
大连大盛投资管理有限公司－大盛投 资尊荣一号私募证券投资基金				59,200,503	2.08
上海艾方资产管理有限公司－艾方全 天候2号B期私募证券投资基金				24,541,159	0.86
大连大盛投资管理有限公司－大连大 盛星辰一号私募证券投资基金	新增			22,243,300	0.78
浙商证券股份有限公司	新增			17,687,438	0.62
香港中央结算有限公司	新增			11,482,298	0.40
黎启坤				11,109,783	0.39
中国银行股份有限公司－国金量化多 因子股票型证券投资基金	退出
中国民生银行股份有限公司－国金量 化精选混合型证券投资基金	退出
方威				7,548,039	0.26

中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金和中国民生银行股份有限公司－国金量化精选混合型证券投资基金股东期末普通账户、信用账户持股不在公司前200名内。


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）重大关联交易情况

关联交易方	关联关系	关联交易 类型	关联交 易内容	关联交 易定价 原则	关联交易 价格（元）	关联交易金额 （元）	占同类 交易金 额的比 例(%)	关联交易 结算方式
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	购买商品	铁精矿	市场价	995.10	1,320,074,140.85	30.12	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	购买商品	焦炭	市场价	1,844.66	879,474,690.69	27.92	预付货款, 月底结算
	控股股东	购买商品	废钢	市场价	2,624.48	1,251,790,214.12	99.46
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	购买商品	电	市场价	0.59	1,076,994,322.06	96.19	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	购买商品	加压高 炉煤气	协议价	0.09	152,024,843.88	100.00	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	购买商品	循环水	协议价	1.32	103,626,941.88	100.00	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	接受劳务	修理费	协议价		133,118,846.00	52.56	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	购买商品	空压风	协议价	0.12	89,615,473.32	100.00	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	购买商品	加压焦 炉煤气	协议价	0.46	55,706,433.32	100.00	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	购买商品	软化水	协议价	14.07	28,751,791.74	100.00	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	购买商品	蒸汽	协议价	35.47	28,264,170.00	100.00	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	购买商品	加压转 炉煤气	协议价	0.12	29,587,385.64	100.00	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	销售商品	高炉煤 气	协议价	0.06	278,785,049.04	100.00	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	销售商品	蒸汽	协议价	24.77	57,333,240.00	99.91	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	销售商品	转炉煤 气	协议价	0.07	43,020,476.17	100.00	按月结算, 即时付款
凌源钢铁集团有 限责任公司	控股股东	销售商品	TRT电	市场价	0.58	77,730,120.34	100.00	按月结算, 即时付款
鞍钢矿山机械制 造有限公司	其他关联 人	销售商品	钢材	市场价	4,007.14	120,263,457.20	0.91	款到发货
德邻陆港供应链 服务有限公司	其他关联 人	销售商品	钢材	市场价	3,407.53	552,951,399.27	4.19	款到发货
建平磷铁矿业有 限公司	控股股东 的子公司	购买商品	铁精矿	市场价	939.30	84,258,359.96	1.92	货到付款
鞍钢集团国际经 济贸易有限公司	其他关联 人	购买商品	矿粉	市场价	978.01	92,128,602.60	2.10	货到付款
凌源钢铁运输有 限责任公司	控股股东 的子公司	接受劳务	火车倒 运服务	协议价	4.20	50,330,049.00	100.00	按月结算, 即时付款

（2）其他重要事项
2024年5月16日，公司收到持股5%以上股东宏运（深圳）资本有限公司（简称“宏运资本”）函告，宏运资本因质押式回购交易违约被东吴证券计划通过集中竞价和大宗交易方式强制卖出所持公司股份。具体内容详见2024年5月17日、2024年6月20日、2024年7月6日和2024年9月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊登的《凌源钢铁股份有限公司股东减持股份计划公告》（临2024-035）、《凌源钢铁股份有限公司关于持股 5%以上股东减持至 5%的权益变动提示性公告》（临 2024-048）、《凌源钢铁股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动 1%的提示性公告》（临 2024-059）和《凌源钢铁股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划到期暨减持结果的公告》（临2024-084）。

2024年6月25日，公司收到控股股东凌源钢铁集团有限责任公司（简称“凌钢集团”）拟增持公司股票的函告，凌钢集团拟投入 4,000万元——8,000万元用于增持公司股票。具体内容详见2024年6月26日、8月1日和8月30日公司在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东拟增持公司股份的提示性公告》（临2024-053）、《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》（临2024-066）、《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展暨增持股份比例达1%的公告》（临2024-075）。

2024年6月25日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至报告期末，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份41,299,554股，占公司当前总股本的比例为1.45%，回购成交的最高价为1.48元/股，最低价为1.28元/股，已支付的资金总额为人民币5,647.93万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024年10月10日，公司实际控制人朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“朝阳市国资委”）与鞍钢集团有限公司（简称“鞍钢集团”）签署《朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于凌源钢铁集团有限责任公司国有股权之无偿划转协议》（简称“《无偿划转协议》”）。根据《无偿划转协议》，朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的凌钢集团7%股权。具体内容详见2024年10月11日公司在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会向鞍钢集团有限公司无偿划转凌源钢铁集团有限责任公司 7%股权暨实际控制人发生变更的提示性公告》（临2024-088）。



四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	1,832,126,836.18	2,911,767,876.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	202,160.00
应收票据
应收账款	3,026,936.00	6,106,292.52
应收款项融资	227,003,953.80	177,845,496.70
预付款项	212,254,139.63	260,995,053.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	50,659,739.41	16,228,540.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,397,826,288.39	1,954,585,677.36
其中：数据资源
合同资产	108,436.37	114,783.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	93,596,224.60	48,722,286.22
流动资产合计	3,816,804,714.38	5,376,366,006.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	10,910,155.96	9,983,693.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	12,600,000.00	10,150,000.00
投资性房地产
固定资产	8,749,004,372.72	8,852,733,436.37
在建工程	671,971,002.07	448,937,335.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	117,725,224.87	273,019,688.94
无形资产	505,369,130.67	528,096,958.22
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	1,084,119,313.51	635,519,897.79
其他非流动资产	310,992,425.06	325,462,440.52
非流动资产合计	11,462,691,624.86	11,083,903,450.60
资产总计	15,279,496,339.24	16,460,269,457.20
流动负债：
短期借款	300,000,000.00	477,957,593.37
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,816,298,952.28	3,145,212,230.47
应付账款	1,367,297,988.13	838,633,329.69
预收款项
合同负债	1,116,447,013.11	1,429,396,507.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	64,176,623.06	118,053,793.50
应交税费	13,571,112.33	17,579,420.33
其他应付款	632,021,514.83	652,446,060.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	314,498,240.34	460,095,537.23
其他流动负债	145,119,846.50	185,821,405.02
流动负债合计	6,769,431,290.58	7,325,195,877.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	2,025,730,329.55	1,196,065,803.66
应付债券	207,684,267.27	201,985,876.89
其中：优先股
永续债
租赁负债	66,868,282.67	33,551,575.92
长期应付款		100,138,751.03
长期应付职工薪酬	18,171,940.14	8,114,686.66
预计负债	8,209,213.02	7,912,491.39
递延收益	19,604,118.08	20,897,903.43
递延所得税负债	163,372,366.04	143,259,385.15
其他非流动负债
非流动负债合计	2,509,640,516.77	1,711,926,474.13
负债合计	9,279,071,807.35	9,037,122,351.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,852,164,363.00	2,852,160,116.00
其他权益工具	42,834,573.77	42,836,744.82
其中：优先股
永续债
资本公积	601,125,295.13	601,116,850.62
减：库存股	56,498,807.57
其他综合收益
专项储备	53,187,809.34	55,661,300.28
盈余公积	986,478,842.71	986,875,852.83
一般风险准备
未分配利润	1,521,132,455.51	2,884,496,241.10
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	6,000,424,531.89	7,423,147,105.65
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	6,000,424,531.89	7,423,147,105.65
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	15,279,496,339.24	16,460,269,457.20

公司负责人：张鹏 主管会计工作负责人：李景东 会计机构负责人：张磊
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	13,884,505,960.68	15,521,534,021.31
其中：营业收入	13,884,505,960.68	15,521,534,021.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	15,231,667,897.38	15,788,249,193.01
其中：营业成本	14,785,096,120.34	15,397,807,579.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	65,157,269.06	79,972,533.08
销售费用	109,205,615.54	104,777,830.40
管理费用	234,096,844.72	197,360,136.61
研发费用	7,044,031.68	6,366,536.04
财务费用	31,068,016.04	1,964,577.59
其中：利息费用	50,779,062.56	66,160,987.23
利息收入	29,049,137.90	73,134,318.15
加：其他收益	15,151,422.98	1,953,713.32
投资收益（损失以“-”号填列）	13,653,427.57	-9,008,975.49
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	4,976,462.33	829,682.73
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	-9,756,930.00
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	669,191.26	-119,347.19
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-166,709,156.26	-32,144.87
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		-38,862.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,494,153,981.15	-273,960,788.56
加：营业外收入	3,662,547.84	10,976,191.57
减：营业外支出	301,358,787.11	2,180,552.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,791,850,220.42	-265,165,149.26
减：所得税费用	-428,486,434.83	-63,985,476.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,363,363,785.59	-201,179,672.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-1,363,363,785.59	-201,179,672.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-1,363,363,785.59	-201,179,672.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变 动
（4）企业自身信用风险公允价值变 动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	-1,363,363,785.59	-201,179,672.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	-1,363,363,785.59	-201,179,672.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.48	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.48	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张鹏 主管会计工作负责人：李景东 会计机构负责人：张磊
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,549,983,570.04	14,638,166,909.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	118,527,363.12	128,123,083.81
收到其他与经营活动有关的现金	646,010,938.98	620,577,791.68
经营活动现金流入小计	14,314,521,872.14	15,386,867,785.25
购买商品、接受劳务支付的现金	13,348,020,814.01	13,640,201,904.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	808,031,287.15	806,891,738.88
支付的各项税费	206,821,414.28	130,081,128.08
支付其他与经营活动有关的现金	335,714,726.72	176,674,202.54
经营活动现金流出小计	14,698,588,242.16	14,753,848,973.88
经营活动产生的现金流量净额	-384,066,370.02	633,018,811.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,655,500.00
取得投资收益收到的现金	6,435,500.00	665,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		35,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	11,091,000.00	700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	449,371,038.09	398,941,672.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	7,012,718.81
投资活动现金流出小计	456,383,756.90	398,941,672.05
投资活动产生的现金流量净额	-445,292,756.90	-398,241,672.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	2,013,554,640.25	1,012,897,713.41
收到其他与筹资活动有关的现金	33,049,213.98
筹资活动现金流入小计	2,046,603,854.23	1,012,897,713.41
偿还债务支付的现金	1,490,627,813.44	884,372,384.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,422,940.25	48,968,013.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	265,614,233.88	188,489,485.32
筹资活动现金流出小计	1,804,664,987.57	1,121,829,882.74
筹资活动产生的现金流量净额	241,938,866.66	-108,932,169.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,269,728.41	-1,236,088.11
五、现金及现金等价物净增加额	-592,689,988.67	124,608,881.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,976,599,305.41	609,828,253.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,383,909,316.74	734,437,134.95

（未完）