[三季报]国投资本(600061):国投资本股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 16:15:55 中财网

原标题:国投资本:国投资本股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600061 证券简称：国投资本

国投资本股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业总收入3,533,838,359.60-19.8010,249,686,240.65-20.09
营业收入601,913,368.80-7.641,297,763,397.99-24.97
归属于上市公司股东 的净利润830,221,201.1212.152,080,938,207.65-14.29
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润825,819,426.7213.842,056,258,814.35-13.57
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用25,905,847,688.86不适用
基本每股收益（元/ 股）0.1318.180.32-13.51
稀释每股收益（元/ 股）0.129.090.32-8.57
加权平均净资产收益 率（%）1.59增加0.11 个百分点4.02减少0.82个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产287,698,327,405.51280,114,026,649.862.71　
归属于上市公司股东 的所有者权益54,096,552,671.3453,026,858,711.842.02　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分2,199,840.414,319,226.86　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外554,432.302,906,357.05　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回3,985,042.4118,567,567.46　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-1,144,204.01-6,711,307.60　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目55,432.3014,810,595.07　
减：所得税影响额1,445,665.148,319,488.12　
少数股东权益影响额（税后）-196,896.13893,557.42　
合计4,401,774.4024,679,393.30　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用



（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_年初至报告期末-24.97主要为年初至报告期末子公司的 大宗商品销售收入减少
营业成本_年初至报告期末-24.00主要为年初至报告期末子公司的 大宗商品销售成本减少
归属于上市公司股东的净 利润_本报告期12.15主要为本报告期子公司投资业务 收入增加
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末-14.29主要为年初至报告期末利息收 入、手续费及佣金收入减少
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 本报告期13.84主要为本报告期子公司投资业务 收入增加
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末-13.57主要为年初至报告期末利息收 入、手续费及佣金收入减少
基本每股收益（元/股）_ 本报告期18.18主要为本报告期归属于上市公司 股东的净利润增加
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-13.51主要为年初至报告期末归属于上 市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（元/股）_ 本报告期9.09主要为本报告期归属于上市公司 股东的净利润增加
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末-8.57主要为年初至报告期末归属于上 市公司股东的净利润减少

附：主要报表科目发生变动的情况、原因

单位：元 币种：人民币

项目名称2024年9月30日2023年12月31日变动比例 （%）主要原因
交易性金融资产90,477,108,675.1064,539,427,161.1840.19主要为子公司债券投资业务规模 增加
衍生金融资产1,636,632,865.962,424,078,892.61-32.48主要为子公司期权公允价值变动
买入返售金融资产7,721,907,830.4723,189,344,530.93-66.70主要为子公司债券逆回购规模减 少
一年内到期的非流动资产2,376,604,550.456,354,792,522.12-62.60主要为子公司存续期限在一年内 的债券投资减少
发放贷款和垫款1,388,411,014.952,212,248,291.59-37.24主要为子公司部分项目到期收回 资金
其他权益工具投资2,287,103,343.89540,457,839.55323.18主要为子公司计入其他权益工具 投资的股票投资规模增加
拆入资金19,735,272,140.4714,978,638,964.4331.76主要为子公司同业拆入资金余额 增加
卖出回购金融资产款30,659,099,497.3211,284,101,485.67171.70主要为子公司债券正回购规模增 加
应付短期融资款5,723,688,299.5712,630,284,955.26-54.68主要为子公司应付短期公司债券
　　　　减少
长期借款3,202,858,333.33500,504,166.67539.93主要为母公司本年新增国投财务 长期借款
应付债券29,489,783,525.4743,206,076,606.25-31.75主要为子公司公司债券规模减少
项目名称2024年第三季度 （1-9月）2023年第三季度 （1-9月）变动比例 （%）主要原因
投资收益（损失以“-”号 填列）1,863,423,027.70566,641,344.70228.85主要为子公司金融资产投资已实 现损益增加
公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）309,788,926.20877,117,214.26-64.68主要为子公司金融资产投资公允 价值减少
经营活动产生的现金流量 净额25,905,847,688.86-16,320,840,881.29/主要为子公司购买金融资产支付 的现金净额减少
筹资活动产生的现金流量 净额-30,760,228,559.4111,612,406,709.81/主要为子公司发行公司债券收到 的现金减少以及偿还债务支付的 现金增加

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数88,688报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份状 态数量
国家开发投资集团有限公 司国有法人2,674,034,45041.620无0
中国证券投资者保护基金 有限责任公司国有法人1,155,666,74017.990无0
中国国投国际贸易有限公 司国有法人257,240,0914.000无0
中国证券金融股份有限公 司其他192,115,0152.990无0
深圳市资本运营集团有限 公司国有法人92,339,1981.440无0
国新央企运营投资基金管 理（广州）有限公司－国 新央企运营（广州）投资 基金（有限合伙）其他83,544,3091.300无0
香港中央结算有限公司其他61,539,2990.960无0
诺德基金－兴业银行－上 海建工集团投资有限公司其他60,759,4930.950无0
中铁二十二局集团有限公 司国有法人56,450,5870.880无0
中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资 基金其他49,177,6440.770无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
国家开发投资集团有限公 司2,674,034,450人民币 普通股2,674,034,450　　　
中国证券投资者保护基金 有限责任公司1,155,666,740人民币 普通股1,155,666,740　　　
中国国投国际贸易有限公 司257,240,091人民币 普通股257,240,091　　　
中国证券金融股份有限公 司192,115,015人民币 普通股192,115,015　　　
深圳市资本运营集团有限 公司92,339,198人民币 普通股92,339,198　　　
国新央企运营投资基金管 理（广州）有限公司－国 新央企运营（广州）投资 基金（有限合伙）83,544,309人民币 普通股83,544,309　　　
香港中央结算有限公司61,539,299人民币 普通股61,539,299　　　
诺德基金－兴业银行－上 海建工集团投资有限公司60,759,493人民币 普通股60,759,493　　　
中铁二十二局集团有限公 司56,450,587人民币 普通股56,450,587　　　
中国工商银行股份有限公 司－华泰柏瑞沪深300交 易型开放式指数证券投资 基金49,177,644人民币 普通股49,177,644　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明前十名股东中，国家开发投资集团有限公司为公司第一大股东， 中国国投国际贸易有限公司是国家开发投资集团有限公司的全资 子公司。未知上述其他股东之间的关联关系或一致行动关系。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通 出借股份且 尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
中国工商银行 股份有限公司 －华泰柏瑞沪 深300交易型 开放式指数证 券投资基金19,217,8440.3103,7000.001649,177,6440.7700

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：国投资本股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金73,409,894,790.0362,633,536,691.45
结算备付金31,086,302,009.1532,089,831,360.80
拆出资金　　
交易性金融资产90,477,108,675.1064,539,427,161.18
衍生金融资产1,636,632,865.962,424,078,892.61
应收票据　　
应收账款856,462,530.71802,227,126.75
应收款项融资　　
预付款项293,781,756.20179,382,622.06
融出资金36,427,612,752.7841,913,613,481.93
存出保证金2,718,634,663.443,395,069,033.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,707,598,472.373,142,954,636.73
其中：应收利息　　
应收股利44,024,083.0326,034,736.82
买入返售金融资产7,721,907,830.4723,189,344,530.93
存货37,550,293.2338,553,778.98
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,376,604,550.456,354,792,522.12
其他流动资产78,380,524.63866,152,458.57
流动资产合计249,828,471,714.52241,568,964,297.14
非流动资产：　　
发放贷款和垫款1,388,411,014.952,212,248,291.59
债权投资436,571,213.06217,606,281.94
其他债权投资17,562,824,062.2318,239,746,005.20
长期应收款　　
长期股权投资2,319,059,501.602,285,391,745.32
其他权益工具投资2,287,103,343.89540,457,839.55
其他非流动金融资产4,913,831,097.365,671,260,973.96
投资性房地产344,732,499.3198,613,250.72
固定资产1,412,214,248.911,762,424,137.16
在建工程178,424,903.49154,762,624.31
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产828,236,558.43873,327,992.02
无形资产914,760,669.10953,437,180.76
其中：数据资源　　
开发支出4,010,526.003,037,326.00
其中：数据资源　　
商誉4,598,942,255.024,598,942,255.02
长期待摊费用96,509,368.89124,485,046.78
递延所得税资产584,224,428.75809,321,402.39
其他非流动资产　　
非流动资产合计37,869,855,690.9938,545,062,352.72
资产总计287,698,327,405.51280,114,026,649.86
流动负债：　　
短期借款558,143,321.3516,969,100.09
向中央银行借款　　
拆入资金19,735,272,140.4714,978,638,964.43
交易性金融负债8,053,058,864.358,948,708,762.57
衍生金融负债858,283,421.361,144,570,458.98
应付票据　　
应付账款220,643,218.19212,859,838.07
预收款项　　
合同负债149,521,120.23224,498,519.89
卖出回购金融资产款30,659,099,497.3211,284,101,485.67
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款86,044,174,869.5773,142,685,290.37
代理承销证券款72,310,000.004,240,000.00
应付职工薪酬2,008,790,358.382,293,858,887.03
应交税费279,890,420.41329,417,240.32
其他应付款14,052,443,648.6515,679,644,182.73
其中：应付利息　　
应付股利4,986,301.3722,177,534.25
应付手续费及佣金　　
应付短期融资款5,723,688,299.5712,630,284,955.26
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债25,435,000,238.5035,629,479,773.92
其他流动负债　　
流动负债合计193,850,319,418.35176,519,957,459.33
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,202,858,333.33500,504,166.67
应付债券29,489,783,525.4743,206,076,606.25
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债549,500,723.53595,987,138.24
长期应付款　　
长期应付职工薪酬82,756,340.4382,810,775.43
预计负债9,473,293.979,539,557.76
递延收益1,955,272.852,061,825.29
递延所得税负债314,721,292.62386,429,088.17
其他非流动负债2,108,206.682,108,206.68
非流动负债合计33,653,156,988.8844,785,517,364.49
负债合计227,503,476,407.23221,305,474,823.82
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）6,425,311,953.006,425,307,597.00
其他权益工具3,201,589,847.153,151,593,533.31
其中：优先股　　
永续债2,499,528,301.892,449,528,301.89
资本公积18,331,077,888.5618,331,036,474.22
减：库存股185,373,302.3135,069,046.44
其他综合收益96,377,272.06150,425,550.77
专项储备　　
盈余公积644,869,766.89644,869,766.89
一般风险准备5,717,542,799.705,682,893,940.84
未分配利润19,865,156,446.2918,675,800,895.25
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计54,096,552,671.3453,026,858,711.84
少数股东权益6,098,298,326.945,781,693,114.20
所有者权益（或股东权益）合计60,194,850,998.2858,808,551,826.04
负债和所有者权益（或股东权 益）总计287,698,327,405.51280,114,026,649.86
公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：刘婧茹
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：国投资本股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入10,249,686,240.6512,825,937,312.48
其中：营业收入1,297,763,397.991,729,675,065.87
利息收入3,526,816,937.874,477,841,168.32
已赚保费　　
手续费及佣金收入5,425,105,904.796,618,421,078.29
二、营业总成本9,222,986,976.7610,643,974,930.92
其中：营业成本1,295,738,102.401,704,927,755.58
利息支出2,371,969,162.432,832,099,998.74
手续费及佣金支出927,112,921.39940,053,074.73
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加39,962,626.3952,343,637.46
业务及管理费4,199,550,624.054,658,380,167.84
销售费用　　
管理费用44,115,970.6133,559,379.19
研发费用14,805,489.3877,262,496.99
财务费用329,732,080.11345,348,420.39
其中：利息费用340,343,795.33346,714,225.60
利息收入10,676,503.831,609,678.19
加：其他收益17,716,952.1291,372,066.76
投资收益（损失以“-”号填 列）1,863,423,027.70566,641,344.70
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益120,143,811.17103,467,561.24
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）380,913.766,025,851.84
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）309,788,926.20877,117,214.26
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-99,718,114.22-88,802,193.47
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-973,484.07-9,930,314.29
资产处置收益（损失以“-”号 填列）4,319,226.86157,365.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,121,636,712.243,624,543,717.18
加：营业外收入2,470,701.411,786,456.40
减：营业外支出9,182,009.0111,699,101.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）3,114,925,404.643,614,631,071.63
减：所得税费用643,881,984.25695,166,704.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,471,043,420.392,919,464,367.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）2,471,043,420.392,919,464,367.10
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）2,080,938,207.652,427,782,862.22
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）390,105,212.74491,681,504.88
六、其他综合收益的税后净额-152,397,137.06197,777,313.57
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-152,397,137.06197,777,313.57
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-146,167,754.3150,027,876.85
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动-146,167,754.3150,027,876.85
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-6,229,382.75147,749,436.72
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益15,033,161.9118,427,714.38
（2）其他债权投资公允价值变动9,460,227.7693,786,847.67
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备-6,246,055.14-13,421,324.48
（5）现金流量套期储备-13,104,076.33　
（6）外币财务报表折算差额-11,372,640.9548,956,199.15
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额2,318,646,283.333,117,241,680.67
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,928,541,070.592,625,560,175.79
（二）归属于少数股东的综合收益总 额390,105,212.74491,681,504.88
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.320.37
（二）稀释每股收益(元/股)0.320.35
公司负责人：段文务 主管会计工作负责人：曲刚 会计机构负责人：刘婧茹
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：国投资本股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融资产净减少 额　　
其他债权投资净减少额5,862,632,636.0610,138,546,109.30
债权投资净减少额　209,124,536.71
其他权益工具净减少额　934,342,839.29
销售商品、提供劳务收到的现金1,499,433,962.952,196,019,290.21
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金9,435,503,521.6811,698,431,922.36
拆入资金净增加额4,769,748,888.893,620,638,888.88
回购业务资金净增加额19,374,998,011.6534,761,904,365.28
返售业务净减少额3,297,290,308.031,043,580,898.96
客户贷款及垫款净减少额823,837,276.6416,597,613.17
代理买卖证券收到的现金净额12,873,075,738.31　
融出资金净减少额5,528,058,388.36　
收到的税费返还4,183,583.63　
收到其他与经营活动有关的现金2,555,956,819.542,627,531,192.15
经营活动现金流入小计66,024,719,135.7467,246,717,656.31
为交易目的而持有的金融资产净增加 额22,787,347,830.2065,167,649,048.25
债权投资净增加额218,964,931.12　
其他权益工具净增加额1,281,672,009.95　
购买商品、接受劳务支付的现金1,547,582,513.532,437,898,375.43
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
拆入资金净减少额　　
融出资金净增加额　1,762,343,819.73
代理买卖证券支付的现金净额　3,540,072,750.38
支付利息、手续费及佣金的现金1,754,663,768.971,997,864,264.59
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,742,791,371.813,476,493,036.03
支付的各项税费664,737,877.471,238,015,549.39
支付其他与经营活动有关的现金9,121,111,143.833,947,221,693.80
经营活动现金流出小计40,118,871,446.8883,567,558,537.60
经营活动产生的现金流量净额25,905,847,688.86-16,320,840,881.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金8,343,434.46220,002,491.00
取得投资收益收到的现金166,963,779.31205,441,506.09
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额64,953.791,972,689.45
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计175,372,167.56427,416,686.54
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金249,706,479.88495,287,335.28
投资支付的现金　150,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计249,706,479.88495,437,335.28
投资活动产生的现金流量净额-74,334,312.32-68,020,648.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金4,692,983,373.02669,645,312.64
发行债券收到的现金4,499,915,094.3419,878,016,377.36
发行短期融资工具收到的现金净额6,939,981,132.0814,953,825,037.24
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计16,132,879,599.4435,501,486,727.24
偿还债务支付的现金43,522,238,317.0921,002,733,611.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金2,958,083,023.052,588,308,788.63
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金412,786,818.71298,037,617.36
筹资活动现金流出小计46,893,108,158.8523,889,080,017.43
筹资活动产生的现金流量净额-30,760,228,559.4111,612,406,709.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-10,966,486.4454,102,049.33
五、现金及现金等价物净增加额-4,939,681,669.31-4,722,352,770.89
加：期初现金及现金等价物余额90,261,753,132.8678,736,358,172.41
六、期末现金及现金等价物余额85,322,071,463.5574,014,005,401.52
（未完）
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