[三季报]上港集团(600018):上港集团2024年第三季度报告

时间:2024年10月30日 16:15:56 中财网

原标题:上港集团:上港集团2024年第三季度报告

证券代码:600018 证券简称:上港集团

上海国际港务(集团)股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入9,188,726,021.84-18.8429,026,298,539.825.81
归属于上市公司股东 的净利润3,394,966,091.05-15.7911,810,588,211.733.98
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润3,342,341,471.03-13.1610,559,917,848.76-2.90
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用7,459,742,714.844.68
基本每股收益(元/股)0.1464-15.860.50883.94
稀释每股收益(元/股)0.1460-16.090.50843.86
加权平均净资产收益 率(%)2.6258减少 0.7797个 百分点9.3174减少0.4037 个百分点
 本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 
总资产210,173,007,195.12203,575,515,172.973.24 
归属于上市公司股东 的所有者权益130,870,509,003.70123,175,440,180.886.25 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。


(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提 资产减值准备的冲销部分24,127,132.06478,469,230.24/
计入当期损益的政府补助,但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外55,935,207.80244,004,196.27/
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益-26,577,315.67-24,082,660.67/
对外委托贷款取得的损益7,779,965.8524,382,783.86/
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回03,012,093.82/
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益0682,837,854.00/
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出5,027,618.49-573,049.91/
其他符合非经常性损益定义的损益项 目2,214,104.209,358,916.58主要系金融资 产取得的分红 及长投处置。
减:所得税影响额8,834,120.33135,353,887.96/
少数股东权益影响额(税后)7,047,972.3831,385,113.26/
合计52,624,620.021,250,670,362.97/

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数142,647报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)/   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或 冻结情况 
     股份 状态数量
上海国有资本投资有限公司国有法人6,590,134,08128.3000
亚吉投资有限公司境外法人6,531,312,84528.0500
中远海运控股股份有限公司国有法人3,620,549,71215.5500
上海久事(集团)有限公司国有法人1,218,116,1635.2300
上海城投(集团)有限公司国有法人975,471,6004.1900
上海同盛投资(集团)有限 公司国有法人726,720,1093.1200
中国证券金融股份有限公司其他693,313,7282.9800
上海国际集团有限公司国有法人590,493,7232.5400
香港中央结算有限公司其他243,886,6611.0500
上海国有资产经营有限公司国有法人172,814,9220.7400
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海国有资本投资有限公司6,590,134,081人民币普通股6,590,134,081   
亚吉投资有限公司6,531,312,845人民币普通股6,531,312,845   
中远海运控股股份有限公司3,620,549,712人民币普通股3,620,549,712   

上海久事(集团)有限公司1,218,116,163人民币普通股1,218,116,163
上海城投(集团)有限公司975,471,600人民币普通股975,471,600
上海同盛投资(集团)有限 公司726,720,109人民币普通股726,720,109
中国证券金融股份有限公司693,313,728人民币普通股693,313,728
上海国际集团有限公司590,493,723人民币普通股590,493,723
香港中央结算有限公司243,886,661人民币普通股243,886,661
上海国有资产经营有限公司172,814,922人民币普通股172,814,922
上述股东关联关系或一致行 动的说明前10名无限售条件股东中,第1、第4、第5、第6、第8、 第 10名的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理 委员会,根据《上市公司收购管理办法》规定,构成一致行动人关 系。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人。  
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)/  

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全 称)期初普通账户、信用账户 持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信用账户 持股 期末转融通出借 股份且尚未归还 
 数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合计比例 (%)数量合 计比例 (%)
上海久事(集 团)有限公司1,214,816,1635.223,300,0000.011,218,116,1635.2300

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金36,771,461,490.7735,721,676,040.14
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产269,790.70289,475.00
衍生金融资产  
应收票据144,301,396.7457,208,536.98
应收账款4,213,901,448.972,768,836,526.13
应收款项融资  
预付款项620,042,602.65122,988,771.75
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款974,847,430.37966,125,267.71
其中:应收利息  
应收股利11,696,983.985,421,052.18
买入返售金融资产  
存货9,621,206,795.6810,282,280,266.54
其中:数据资源  
合同资产58,159,990.1538,667,194.06
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产270,675,945.40237,384,126.02
其他流动资产2,504,103,719.422,854,114,036.54
流动资产合计55,178,970,610.8553,049,570,240.87
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款167,632,535.29150,221,195.08
长期股权投资80,876,101,856.9875,339,554,535.21
其他权益工具投资80,000.0080,000.00
其他非流动金融资产4,169,670,082.294,025,067,757.31
投资性房地产4,950,930,040.594,912,203,259.30
固定资产38,190,359,431.6836,073,666,335.37
在建工程5,563,914,276.638,377,473,303.47
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产801,554,123.60724,444,631.59
无形资产13,632,737,591.6814,090,062,614.59
其中:数据资源  
开发支出17,888,035.0726,319,916.84
其中:数据资源  
商誉327,190,113.46327,190,113.46
长期待摊费用4,342,122,503.324,460,678,242.21
递延所得税资产1,679,591,555.201,734,962,758.86
其他非流动资产274,264,438.48284,020,268.81
非流动资产合计154,994,036,584.27150,525,944,932.10
资产总计210,173,007,195.12203,575,515,172.97
流动负债:  
短期借款91,043,239.46150,667,911.13
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款6,384,396,449.416,639,727,935.47
预收款项63,434,359.12118,558,531.52
合同负债846,966,263.802,829,707,482.77
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬1,311,523,993.841,161,155,227.55
应交税费2,354,501,170.842,521,765,377.17
其他应付款2,508,913,447.792,756,147,799.61
其中:应付利息  
应付股利339,844,561.1612,235,148.28
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债8,335,579,385.076,564,475,318.75
其他流动负债34,232,558.5993,153,922.01
流动负债合计21,930,590,867.9222,835,359,505.98
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款28,071,564,986.2429,013,704,759.52
应付债券12,620,073,823.9312,791,342,389.47
其中:优先股  
永续债  
租赁负债490,470,377.39363,353,722.81
长期应付款587,772,593.49604,277,621.92
长期应付职工薪酬522,447,477.13520,203,662.83
预计负债5,926,426.836,648,621.96
递延收益254,342,949.73284,552,854.26
递延所得税负债813,131,344.82969,659,727.23
其他非流动负债  
非流动负债合计43,365,729,979.5644,553,743,360.00
负债合计65,296,320,847.4867,389,102,865.98
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)23,284,144,750.0023,284,144,750.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积12,017,950,948.0212,194,385,195.92
减:库存股123,897,072.04212,762,067.00
其他综合收益399,773,792.14398,173,331.72
专项储备22,080,703.0346,758,308.67
盈余公积10,643,619,176.3510,643,619,176.35
一般风险准备  
未分配利润84,626,836,706.2076,821,121,485.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合 计130,870,509,003.70123,175,440,180.88
少数股东权益14,006,177,343.9413,010,972,126.11
所有者权益(或股东权益)合计144,876,686,347.64136,186,412,306.99
负债和所有者权益(或股东权益)总计210,173,007,195.12203,575,515,172.97

公司负责人:顾金山 主管会计工作负责人:宋晓东 会计机构负责人:杨海丰
合并利润表
2024年1—9月
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入29,026,298,539.8227,433,687,326.90
其中:营业收入29,026,298,539.8227,433,687,326.90
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本21,551,341,866.8820,130,102,114.74
其中:营业成本18,111,376,794.3016,462,845,720.71
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加594,314,421.70723,698,700.25
销售费用81,831,075.4164,638,911.71
管理费用2,369,401,681.562,190,448,520.59
研发费用81,344,644.20115,082,999.04
财务费用313,073,249.71573,387,262.44
其中:利息费用944,502,964.40861,117,957.91
利息收入591,991,043.63401,962,505.30
加:其他收益399,015,958.62446,114,040.59
投资收益(损失以“-”号填列)5,797,562,715.725,909,191,591.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,765,988,292.885,865,915,840.73
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-24,082,660.6775,708,139.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)-45,455,908.17-6,378,706.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-572,554.19-14,751.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)480,352,563.4219,536,820.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)14,081,776,787.6713,747,742,345.82
加:营业外收入697,382,163.9061,329,621.71
减:营业外支出16,532,715.8910,078,397.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)14,762,626,235.6813,798,993,569.90
减:所得税费用2,043,249,358.741,795,336,468.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)12,719,376,876.9412,003,657,101.18
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,719,376,876.9412,003,657,101.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 “-”号填列)11,810,588,211.7311,359,058,717.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)908,788,665.21644,598,383.84
六、其他综合收益的税后净额-6,406,047.19-186,295,121.08
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额1,600,460.42-184,879,882.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益18,427,809.41-1,928,204.63
(1)重新计量设定受益计划变动额-8,710.20 
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益18,436,519.61-1,928,204.63
(3)其他权益工具投资公允价值变动  
(4)企业自身信用风险公允价值变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益-16,827,348.99-182,951,677.78
(1)权益法下可转损益的其他综合收益138,979,055.3625,021,107.54
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金 额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额-155,806,404.35-207,972,785.32
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额-8,006,507.61-1,415,238.67
七、综合收益总额12,712,970,829.7511,817,361,980.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额11,812,188,672.1511,174,178,834.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额900,782,157.60643,183,145.17
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.50880.4895
(二)稀释每股收益(元/股)0.50840.4895

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。


公司负责人:顾金山 主管会计工作负责人:宋晓东 会计机构负责人:杨海丰
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金40,350,798,441.1830,651,102,229.71
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还176,575,310.04181,887,149.26
收到其他与经营活动有关的现金3,960,691,078.465,851,014,689.64
经营活动现金流入小计44,488,064,829.6836,684,004,068.61
购买商品、接受劳务支付的现金26,451,163,901.1916,408,102,933.94
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金4,571,091,827.344,870,705,797.69
支付的各项税费3,082,383,656.632,272,775,905.01
支付其他与经营活动有关的现金2,923,682,729.686,006,393,754.38
经营活动现金流出小计37,028,322,114.8429,557,978,391.02
经营活动产生的现金流量净额7,459,742,714.847,126,025,677.59
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金203,485,176.21416,767,886.85
取得投资收益收到的现金1,902,120,318.254,114,292,848.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额588,287,571.62163,113,869.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额  
收到其他与投资活动有关的现金1,263,974,722.931,864,812,885.93
投资活动现金流入小计3,957,867,789.016,558,987,490.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金3,465,382,523.315,272,142,856.27
投资支付的现金1,845,635,387.061,384,270,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 1,292,952,047.53
支付其他与投资活动有关的现金601,347,146.272,385,478,357.69
投资活动现金流出小计5,912,365,056.6410,334,843,261.49
投资活动产生的现金流量净额-1,954,497,267.63-3,775,855,770.60
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金941,357,557.00114,397,728.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金941,357,557.00114,397,728.51
取得借款收到的现金10,590,755,048.1012,014,352,669.18
收到其他与筹资活动有关的现金110,734,981.922,660,031,505.52
筹资活动现金流入小计11,642,847,587.0214,788,781,903.21
偿还债务支付的现金9,765,703,808.5210,610,804,316.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,631,655,606.774,917,834,593.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润589,092,542.18538,586,599.03
支付其他与筹资活动有关的现金545,070,181.09456,974,808.43
筹资活动现金流出小计15,942,429,596.3815,985,613,718.07
筹资活动产生的现金流量净额-4,299,582,009.36-1,196,831,814.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64,454,217.17200,841,126.45
五、现金及现金等价物净增加额1,141,209,220.682,354,179,218.58
加:期初现金及现金等价物余额35,607,755,999.1326,689,947,342.69
六、期末现金及现金等价物余额36,748,965,219.8129,044,126,561.27

公司负责人:顾金山 主管会计工作负责人:宋晓东 会计机构负责人:杨海丰
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位:上海国际港务(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产:  
货币资金19,074,006,946.5313,739,070,474.54
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据84,160,220.0016,047,636.06
应收账款365,126,030.59191,888,499.74
应收款项融资  
预付款项377,735,489.776,221,649.11
其他应收款7,180,883,740.986,320,341,944.26
其中:应收利息  
应收股利6,304,864,228.645,435,480,559.58
存货18,221,629.4518,089,851.33
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产375,000,000.00 
其他流动资产1,786,188,018.981,625,783,860.39
流动资产合计29,261,322,076.3021,917,443,915.43
非流动资产:  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资83,997,198,723.8382,298,763,742.17
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产7,326,109,811.565,648,654,548.32
投资性房地产324,598,375.41344,471,638.05
固定资产12,275,194,791.0710,494,803,876.11
在建工程382,487,460.863,776,644,727.13
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产389,395,981.89472,947,270.47
无形资产3,056,319,076.803,216,984,878.50
其中:数据资源  
开发支出12,214,657.7220,964,935.71
其中:数据资源  
商誉  
长期待摊费用221,033,709.32229,417,547.45
递延所得税资产  
其他非流动资产991,700,000.001,447,190,658.01
非流动资产合计108,976,252,588.46107,950,843,821.92
资产总计138,237,574,664.76129,868,287,737.35
流动负债:  
短期借款2,875,567,583.303,510,465,344.49
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款614,296,021.931,206,707,091.92
预收款项16,715,651.0711,747,402.43
合同负债1,479,626.464,695,000.14
应付职工薪酬192,618,421.77190,157,966.44
应交税费173,258,268.8455,255,664.71
其他应付款4,092,696,482.534,361,568,360.43
其中:应付利息  
应付股利  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债7,877,516,158.441,077,977,005.44
其他流动负债6,182,756,777.103,998,964,124.50
流动负债合计22,026,904,991.4414,417,537,960.50
非流动负债:  
长期借款24,656,823,738.3025,803,478,838.30
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债307,246,143.72389,697,238.33
长期应付款574,406,554.31580,467,219.90
长期应付职工薪酬451,133,163.26450,215,365.96
预计负债  
递延收益89,739,559.01109,073,781.82
递延所得税负债110,542,574.47144,176,559.01
其他非流动负债  
非流动负债合计26,189,891,733.0727,477,109,003.32
负债合计48,216,796,724.5141,894,646,963.82
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)23,284,144,750.0023,284,144,750.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积8,662,605,815.768,939,479,746.64
减:库存股123,897,072.04212,762,067.00
其他综合收益470,976,042.19407,347,367.77
专项储备  
盈余公积10,643,855,821.9610,643,855,821.96
未分配利润47,083,092,582.3844,911,575,154.16
所有者权益(或股东权益)合计90,020,777,940.2587,973,640,773.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计138,237,574,664.76129,868,287,737.35
(未完)
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