正海生物(300653):使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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时间：2024年10月30日 16:25:30 中财网 |
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原标题:
正海生物:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2024年 3月 31日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 70,000万元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。公司在 2024年 4月 22日召开的 2023年年度股东大会审议通过了上述议案。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
现将公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 一、购买理财产品的主要情况
| 受托方 | 产品名称 | 产品
类型 | 金额
（万元） | 起始日 | 到期日 | 预计年化
收益率 |
| 华夏银行烟台
自贸区支行 | 龙盈固收尊享2号（半
年定开） | 稳健型 | 3713.56 | 2024-1-24 | 2024-7-24 | 3.42% |
| 兴业银行烟台
分行 | 稳利季季丰 | 稳健型 | 5000.00 | 2024-2-1 | 2024-5-1 | 3.00% |
| 兴业银行烟台
分行 | 稳利季季丰 | 稳健型 | 6000.00 | 2024-2-22 | 2024-5-21 | 2.99% |
| 兴业银行烟台
分行 | 稳利季季丰 | 稳健型 | 3000.00 | 2024-3-4 | 2024-6-1 | 2.99% |
| 平安银行烟台
开发区支行 | 平安财富-98天成长2
号（净值型） | 稳健型 | 3000.00 | 2024-3-6 | 2024-6-11 | 3.26% |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 红宝石稳债信托基金 | 稳健型 | 3000.00 | 2024-3-13 | 2024-9-24 | 3.50% |
| 招商银行烟台
开发区支行 | 稳享固收精选日开12
号 | 稳健型 | 6000.00 | 2024-3-18 | 2024-9-12 | 2.74% |
| 中信证券 | 粤湾2号 | 稳健型 | 3000.00 | 2024-4-3 | 2024-6-19 | 2.86% |
| 中信证券 | 粤湾2号 | 稳健型 | 3700.00 | 2024-4-3 | \ | - |
| 中信证券 | 粤湾2号 | 稳健型 | 1300.00 | 2024-4-10 | \ | - |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 上信·鑫月丰利第157
期 | 稳健型 | 5000.00 | 2024-4-10 | 2024-10-17 | 3.25% |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 上信·鑫月丰利第144
期 | 稳健型 | 5000.00 | 2024-4-10 | 2024-10-17 | 3.25% |
| 华夏银行烟台
自贸区支行 | 现金管理88号 | 稳健型 | 5000.00 | 2024-4-12 | 2024-6-5 | 1.80% |
| 华夏银行烟台
自贸区支行 | 现金管理88号 | 稳健型 | 5000.00 | 2024-5-7 | 2024-6-5 | 1.80% |
| 兴业银行烟台
分行 | 稳添利日盈1号 | 稳健型 | 5000.00 | 2024-5-10 | 2024-6-5 | 2.30% |
| 华夏银行烟台
自贸区支行 | 固定收益纯债最短持
有180天A款 | 稳健型 | 6000.00 | 2024-6-4 | \ | 2.60%-3.10% |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 红宝石稳债信托基金 | 稳健型 | 6000.00 | 2024-6-17 | 2024-12-24 | 3.00% |
| 中信证券 | 财富安享13号 | 稳健型 | 3000.00 | 2024-6-26 | \ | - |
| 招商银行烟台
开发区支行 | 青葵日开180天持有
1C | 稳健型 | 4000.00 | 2024-7-4 | \ | 2.80%-4.50% |
| 中信证券 | 财富安享13号 | 稳健型 | 4000.00 | 2024-7-15 | \ | - |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 日添金1号 | 稳健型 | 2400.00 | 2024-7-19 | 2024-7-25 | 2.50% |
| 华夏银行烟台
自贸区支行 | 固定收益纯债最短持
有200天B款 | 稳健型 | 6000.00 | 2024-7-29 | \ | 2.80%-3.10% |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 上信·鑫月丰利第166
期 | 稳健型 | 2000.00 | 2024-9-25 | 2025-3-19 | 2.95% |
| 招商银行烟台
开发区支行 | 阳光金创利稳健乐享
1号 | 稳健型 | 2000.00 | 2024-10-8 | \ | 2.25%-3.45% |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 上信·鑫月丰利第171
期 | 稳健型 | 3000.00 | 2024-10-17 | 2025-4-22 | 2.90% |
| 中信证券 | 信信向荣优享27号 | 稳健型 | 5000.00 | 2024-10-24 | \ | - |
| 招商银行烟台
开发区支行 | 中邮理财鸿运灵活 | 稳健型 | 5000.00 | 2024-10-29 | \ | 2.30%-3.40% |
| 招商银行烟台
开发区支行 | 中邮理财鸿运灵活 | 稳健型 | 5000.00 | 2024-10-30 | \ | 2.30%-3.40% |
二、关联说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
| 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
（万元） | 预计年化
收益率 | 起始日 | 到期日 | 实际收益
（元） |
| 兴业银行烟台
分行 | 稳利季季丰 | 稳健型 | 3000.00 | 3.59% | 2023-11-3 | 2024-2-3 | 269,431.53 |
| 兴业银行烟台
分行 | 稳利季季丰 | 稳健型 | 6000.00 | 3.37% | 2023-11-23 | 2024-2-23 | 505,754.06 |
| 中信证券 | 粤湾2号 | 稳健型 | 5900.00 | 5.10% | 2023-12-26 | 2024-3-21 | 1,259,947.32 |
| 中信证券 | 粤湾2号 | 稳健型 | 96.90 | 2.86% | 2023-12-26 | 2024-6-19 | 198,139.34 |
| 中信证券 | 粤湾2号 | 稳健型 | 3000.00 | | | | |
| | | | | | 2024-3-27 | 2024-6-19 | |
| 华夏银行烟台
自贸区支行 | 龙盈固收尊享2号
（半年定开） | 稳健型 | 3713.56 | 3.42% | 2024-1-24 | 2024-7-24 | 635,669.43 |
| 兴业银行烟台
分行 | 稳利季季丰 | 稳健型 | 5000.00 | 3.00% | 2024-2-1 | 2024-5-1 | 384,347.54 |
| 兴业银行烟台
分行 | 稳利季季丰 | 稳健型 | 6000.00 | 2.99% | 2024-2-21 | 2024-5-21 | 449,853.48 |
| 兴业银行烟台
分行 | 稳利季季丰 | 稳健型 | 3000.00 | 2.99% | 2024-3-4 | 2024-6-1 | 224,953.19 |
| 平安银行烟台
开发区支行 | 平安财富-98天成
长2号（净值型） | 稳健型 | 3000.00 | 3.26% | 2024-3-6 | 2024-6-11 | 244,764.06 |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 红宝石稳债信托基
金 | 稳健型 | 3000.00 | 3.50% | 2024-3-14 | 2024-9-24 | 528,904.11 |
| 招商银行烟台
开发区支行 | 稳享固收精选日开
12号 | 稳健型 | 6000.00 | 2.74% | 2024-3-18 | 2024-9-12 | 823,771.70 |
| 中信证券 | 粤湾2号 | 稳健型 | 3000.00 | - | 2024-3-27 | \ | 未到期 |
| 中信证券 | 粤湾2号 | 稳健型 | 700.00 | - | 2024-3-28 | \ | 未到期 |
| 中信证券 | 粤湾2号 | 稳健型 | 1300.00 | - | 2024-4-3 | \ | 未到期 |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 上信·鑫月丰利第
157期 | 稳健型 | 5000.00 | 3.25% | 2024-4-10 | 2024-10-1
7 | 845,890.41 |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 上信·鑫月丰利第
144期 | 稳健型 | 5000.00 | 3.25% | 2024-4-10 | 2024-10-1
7 | 845,890.41 |
| 华夏银行烟台
自贸区支行 | 现金管理88号 | 稳健型 | 5000.00 | 1.80% | 2024-4-12 | 2024-6-5 | 208,000.64 |
| 华夏银行烟台
自贸区支行 | 现金管理88号 | 稳健型 | 5000.00 | 1.80% | 2024-5-7 | 2024-6-5 | |
| 兴业银行烟台
分行 | 稳添利日盈1号 | 稳健型 | 5000.00 | 2.30% | 2024-5-10 | 2024-6-5 | 85,533.94 |
| 华夏银行烟台
自贸区支行 | 固定收益纯债最短
持有180天A款 | 稳健型 | 6000.00 | 2.60%-3.10
% | 2024-6-4 | \ | 未到期 |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 红宝石稳债信托基
金 | 稳健型 | 6000.00 | 3.00% | 2024-6-17 | 2024-12-2
4 | 未到期 |
| 中信证券 | 财富安享13号 | 稳健型 | 3000.00 | - | 2024-6-21 | \ | 未到期 |
| 招商银行烟台
开发区支行 | 青葵日开180天持
有1C | 稳健型 | 4000.00 | 2.80%-4.50
% | 2024-7-4 | \ | 未到期 |
| 中信证券 | 财富安享13号 | 稳健型 | 4000.00 | - | 2024-7-10 | \ | 未到期 |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 日添金1号 | 稳健型 | 2400.00 | 2.50% | 2024-7-19 | 2024-7-25 | 11,629.03 |
| 华夏银行烟台
自贸区支行 | 固定收益纯债最短
持有200天B款 | 稳健型 | 6000.00 | 2.80%-3.10
% | 2024-7-29 | \ | 未到期 |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 上信·鑫月丰利第
166期 | 稳健型 | 2000.00 | 2.95% | 2024-9-25 | 2025-3-19 | 未到期 |
| 招商银行烟台
开发区支行 | 阳光金创利稳健乐
享 1号 | 稳健型 | 2000.00 | 2.25%-3.45
% | 2024-10-8 | \ | 未到期 |
| 浦发银行烟台
开发区支行 | 上信·鑫月丰利第
171期 | 稳健型 | 3000.00 | 2.90% | 2024-10-17 | 2025-4-22 | 未到期 |
| 中信证券 | 信信向荣优享27号 | 稳健型 | 5000.00 | - | 2024-10-24 | \ | 未到期 |
| 招商银行烟台
开发区支行 | 中邮理财灵活·鸿
运 | 稳健型 | 5000.00 | 2.30%-3.40
% | 2024-10-29 | \ | 未到期 |
| 招商银行烟台
开发区支行 | 中邮理财灵活·鸿
运 | 稳健型 | 5000.00 | 2.30%-3.40
% | 2024-10-30 | \ | 未到期 |
截至本公告日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为 56,000万元。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、进行相关现金管理的证明文件。
特此公告。
烟台
正海生物科技股份有限公司
董 事 会
2024年 10月 30日
中财网
