[三季报]德美化工(002054):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 17:06:14 中财网

原标题:德美化工:2024年三季度报告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2024-080
广东德美精细化工集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）783,761,074.75-4.99%2,275,476,308.36-3.14%
归属于上市公司股东 的净利润（元）11,871,581.56-22.28%52,834,993.5745.39%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）11,662,159.71-24.72%50,322,447.8344.91%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——195,942,576.27358.00%
基本每股收益（元/ 股）0.0253-20.19%0.111247.48%
稀释每股收益（元/ 股）0.0253-20.19%0.111247.48%
加权平均净资产收益 率0.48%-0.13%2.12%0.67%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,706,567,041.397,231,827,108.89-7.26%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,455,325,816.282,506,405,242.12-2.04%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分）-54,594.04-17,668.19　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）479,585.423,895,489.89主要是政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-243,323.30-151,106.98营业外收支净额
减：所得税影响额-15,812.97381,790.86　
少数股东权益影响额 （税后）-11,940.80832,378.12　
合计209,421.852,512,545.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表
单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日变动率变动原因
货币资金424,617,508.63676,716,058.24-37.25%主要是筹资活动产生的现金流量 净额减少
应收账款764,905,062.79578,580,686.7532.20%主要是纺织化学品和皮革化学品 销售增长所致
应收利息2,507,000.00　100.00%现金管理产品利息
应收股利25,396.45　100.00%期末确认联营企业分红
一年内到期的非流动资产-4,100,000.00-100.00%委托贷款期末已到期
其他流动资产8,623,125.67310,153,527.05-97.22%期末待抵扣税金及预缴税金减少
债权投资30,000,000.00　100.00%购买的现金管理产品
投资性房地产255,359,883.05133,943,376.7290.65%在建工程转固定资产
在建工程454,103,023.68951,676,332.79-52.28%在建工程转固定资产
使用权资产4,470,210.1810,682,466.80-58.15%子公司处置使用权资产
长期待摊费用48,518,759.9331,602,833.6853.53%主要是催化剂增加
短期借款141,052,166.26206,709,953.41-31.76%偿还短期借款
交易性金融负债104.46　100.00%远期、掉期汇率合同公允价值变 动
应付票据10,000,000.00　100.00%主要是信用证
应付账款418,558,775.43607,228,138.51-31.07%本期支付前期未付的应付账款
合同负债15,634,563.219,326,311.0867.64%预收货款增加
应交税费12,815,104.4128,705,679.62-55.36%主要是应交消费税减少
其他应付款156,594,489.36404,466,468.57-61.28%主要是往来款减少
一年内到期的非流动负债381,130,512.88230,951,341.1165.03%一年内到期的长期借款增加
库存股50,347,095.392,845,302.171669.48%本期回购股份
专项储备9,813,517.317,260,478.2135.16%按相关法规计提
单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动率变动原因
税金及附加86,650,801.32142,114,551.49-39.03%主要是子公司德荣化工消费 税及附加减少
财务费用63,584,082.6148,634,165.1730.74%主要是费用化利息增加
其他收益10,267,523.874,762,517.13115.59%收到的政府补助和税费返还 增加
投资收益（损失以 “－”号填列）5,387,760.5911,312,384.92-52.37%主要是联营企业净利润下降
对联营企业和合营企业 的投资收益-9,908,520.09-5,108,814.13-93.95%联营企业净利润下降
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-104.46--100.00%远期、掉期汇率合同公允价 值变动
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-3,235,284.40-676,041.73-378.56%按照会计政策计提
资产处置收益（损失以 “－”号填列）-17,668.19264,382.39-106.68%本期处置资产收益减少
营业外收入1,058,066.24381,689.58177.21%主要是货损险赔偿
营业外支出1,209,173.222,958,008.81-59.12%本期捐赠支出减少
所得税费用50,407,172.9714,332,267.93251.70%主要是利润总额增加
净利润（净亏损以 “－”号填列）-23,787,751.79-55,772,797.6357.35%主要是子公司德荣化工亏损 额减少
归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号 填列）52,834,993.5736,339,583.4945.39%主要是利润总额增加
其他综合收益的税后净 额-68,140.486,419,123.18-101.06%主要是汇率变动影响
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额311,185.483,535,176.56-91.20%主要是汇率变动影响
不能重分类进损益的其 他综合收益-25,102.04-487,500.0094.85%确认其他权益工具投资公允 价值变动
其他权益工具投资公允 价值变动-25,102.04-487,500.0094.85%确认其他权益工具投资公允 价值变动
将重分类进损益的其他 综合收益336,287.524,022,676.56-91.64%主要是汇率变动影响
外币财务报表折算差额336,287.524,022,676.56-91.64%主要是汇率变动影响
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额-379,325.962,883,946.62-113.15%主要是汇率变动影响
综合收益总额-23,855,892.27-49,353,674.4551.66%主要是净利润增加
　53,146,179.0539,874,760.0533.28%　
基本每股收益0.11120.075447.48%主要是净利润增加
稀释每股收益0.11120.075447.48%主要是净利润增加
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数19,459报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
黄冠雄境内自然人19.37%93,406,344.0070,054,758.00不适用0
佛山市顺德区 昌连荣投资有 限公司境内非国有法 人7.88%37,968,957.000冻结33,026,184
何国英境内自然人7.13%34,353,445.0025,765,084.00不适用0
佛山市顺德区 瑞奇投资有限 公司境内非国有法 人4.24%20,450,709.000不适用0
吴安境内自然人2.91%14,010,501.000不适用0
中国国际金融 股份有限公司国有法人1.87%8,996,621.000不适用0
陈细境内自然人1.85%8,914,700.000不适用0
佛山市顺德区 德美化工集团 有限公司境内非国有法 人1.74%8,384,616.000不适用0
傅厚恩境内自然人1.65%7,970,555.000不适用0
广东德美精细 化工集团股份 有限公司－ 2021年员工持 1 股计划其他1.35%6,495,500.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
佛山市顺德区昌连荣投资有限公 司37,968,957.00人民币普通 股37,968,957.0 0　　　
黄冠雄23,351,586.00人民币普通 股23,351,586.0 0　　　
佛山市顺德区瑞奇投资有限公司20,450,709.00人民币普通 股20,450,709.0 0　　　
吴安14,010,501.00人民币普通 股14,010,501.0 0　　　
中国国际金融股份有限公司8,996,621.00人民币普通 股8,996,621.00　　　
陈细8,914,700.00人民币普通 股8,914,700.00　　　
何国英8,588,361.00人民币普通8,588,361.00　　　

　　股　
佛山市顺德区德美化工集团有限 公司8,384,616.00人民币普通 股8,384,616.00
傅厚恩7,970,555.00人民币普通 股7,970,555.00
广东德美精细化工集团股份有限 公司－2021年员工持股计划6,495,500.00人民币普通 股6,495,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人。 2、黄冠雄先生是佛山市顺德区德美化工集团有限公司实际控制人， 根据《上市公司收购管理办法》，股东黄冠雄先生与佛山市顺德区 德美化工集团有限公司构成一致行动人。 3、除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如 有）1、截止2024年9月30日，公司前十名无限售条件股东中的境内自 然人股东傅厚恩参与融资融券业务，其普通证券账户持有公司股票 250,000股，其信用证券账户持有公司股票7,720,555股，合计持有 公司股票7,970,555.00股。　　
注：1前10名股东中存在回购专户：截至2024年9月30日，广东德美精细化工集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份9,920,205股，占公司目前总股本的2.06%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?
□适用 不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
?
□适用 不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（1）其他重要事项说明
1、2023年7月10日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币8.00元/股，回购的资金总额不低于人民币5,000万元，且不超过人民币10,000万元，回购股份实施期限为自公司第七届董事会第二十三次已实施完毕。公司本次通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,920,205股，约占公司目前总股本的2.06%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（2023-040）、《关于股份回购进展情况的公告》（2023-050）、《关于股份回购进展情况的公告》（2023-058）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-001）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-009）、《关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展的公告》（2024-010）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-011）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-040）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-049）、《关于回购股份比例达到总股本2%暨回购进展的公告》（2024-054）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-055）、《关于股份回购进展情况的公告》（2024-057）、《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（2024-059）。

2、公司于2024年1月26日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的议案》，公司向瓦克化学（中国）有限公司（以下简称“瓦克化学”）购买其持有的子公司佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司（以下简称“德美瓦克”）50%的股权；股权转让完成后，公司持有德美瓦克100%股权，德美瓦克成为公司的全资子公司。由德美瓦克及佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司张家港分公司（以下简称“德美瓦克分公司”）向瓦克化学（张家港）有限公司（以下简称“瓦克张家港”）出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货。收购子公司股权及子公司出售资产的最终交易金额将根据审计机构出具的审计结果进行确定。公司于2024年3月28日披露了《关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的审计报告及《股权转让协议》约定的股权转让价格公式确认，公司向瓦克化学购买其持有的公司子公司德美瓦克50%的股权，交易价格为6,777.68万元人民币。根据立信会计师事务所深圳分所出具的审计报告及《资产转让协议》确认，德美瓦克及德美瓦克分公司向瓦克张家港出售德美瓦克分公司从事产品生产所涉及的部分资产和存货，资产转让价格为1,535.04万元人民币（不含增值税）。本次股权转让事项所涉及的工商变更登记手续已完成，德美瓦克成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购子公司股权及子公司出售资产的公告》（2024-006）《关于收购子公司股权及子公司出售资产的进展公告》（2024-014）。

3、公司于2024年4月22日召开2023年度股东大会，选举产生了公司第八届董事会非独立董事、独立董事和第八届监事会股东代表监事。同日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席，并聘任了新一届财务负责人及高级管理人员。公司于2024年4月19日收到职工代表大会投票选举产生公司第八届监事会职工代表监事的表决结果。

具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于董事会换届选举的公告》（2024-035）、《关于监事会换届选举公告》（2024-038）；于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》（2024-045）。

4、公司于2024年8月06日、2024年8月22日分别召开第八届董事会第四次会议、2024年第二次临时股东会审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，刘书锦先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务；同意补选肖继辉女士担任公司第八届董事会独立董事，同时担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年8月07日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（2024-066）。

5、公司于2021年8月27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第六次会议，并于2021年9月13日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东德美精细化工集团股份有限公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划。

具体内容见公司于2021年8月28日、2021年9月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。本员工持股计划第三个锁定期于2024年9月28日届满，可解锁分配的权益份额占员工持股计划持有权益总额的40%，对应的标的股票数量为371.168万股，占公司目前总股本的0.77%。第三个锁定期届满后，本员工持股计划涉及的标的股票权益将全部解锁完毕。

具体内容详见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满的公告》（2024-076）。

6、公司向子公司德美研究有限公司增资30万美元。

（2）公司子公司重大事项
1、子公司四川亭江向其子公司增资 2,000万，增资后持股比例由 50%变为 70%。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东德美精细化工集团股份有限公司
2024年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金424,617,508.63676,716,058.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据351,390,969.87433,606,721.18
应收账款764,905,062.79578,580,686.75
应收款项融资91,436,901.92109,180,464.61
预付款项23,027,610.8823,720,139.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款47,376,356.8044,921,836.00
其中：应收利息2,507,000.00　
应收股利25,396.45　
买入返售金融资产　　
存货367,676,963.35396,772,413.42
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　4,100,000.00
其他流动资产8,623,125.67310,153,527.05
流动资产合计2,079,054,499.912,577,751,847.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资30,000,000.00　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资459,383,526.96468,612,675.38
其他权益工具投资172,324,821.30172,349,923.34
其他非流动金融资产　　
投资性房地产255,359,883.05133,943,376.72
固定资产2,594,196,987.002,256,543,840.17
在建工程454,103,023.68951,676,332.79
生产性生物资产23,368,580.0218,713,765.07
油气资产　　
使用权资产4,470,210.1810,682,466.80
无形资产310,568,004.28320,041,137.83
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉79,517,498.1879,517,498.18
长期待摊费用48,518,759.9331,602,833.68
递延所得税资产123,925,877.11147,679,010.68
其他非流动资产71,775,369.7962,712,401.05
非流动资产合计4,627,512,541.484,654,075,261.69
资产总计6,706,567,041.397,231,827,108.89
流动负债：　　
短期借款141,052,166.26206,709,953.41
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债104.46　
衍生金融负债　　
应付票据10,000,000.00　
应付账款418,558,775.43607,228,138.51
预收款项1,362,777.701,870,440.89
合同负债15,634,563.219,326,311.08
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬73,464,102.3092,723,778.57
应交税费12,815,104.4128,705,679.62
其他应付款156,594,489.36404,466,468.57
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债381,130,512.88230,951,341.11
其他流动负债162,389,346.71154,591,221.51
流动负债合计1,373,001,942.721,736,573,333.27
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,420,497,366.052,409,278,181.31
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,246,857.882,219,938.70
长期应付款　　
长期应付职工薪酬1,044,886.29895,157.75
预计负债　　
递延收益299,884.61378,115.38
递延所得税负债6,172,909.687,532,150.03
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,430,261,904.512,420,303,543.17
负债合计3,803,263,847.234,156,876,876.44
所有者权益：　　
股本482,115,452.00482,115,452.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积370,841,566.75395,135,259.99
减：库存股50,347,095.392,845,302.17
其他综合收益1,755,453.231,444,267.75
专项储备9,813,517.317,260,478.21
盈余公积164,512,908.29164,512,908.29
一般风险准备　　
未分配利润1,476,634,014.091,458,782,178.05
归属于母公司所有者权益合计2,455,325,816.282,506,405,242.12
少数股东权益447,977,377.88568,544,990.33
所有者权益合计2,903,303,194.163,074,950,232.45
负债和所有者权益总计6,706,567,041.397,231,827,108.89
法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：徐伟2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,275,476,308.362,349,203,837.35
其中：营业收入2,275,476,308.362,349,203,837.35
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,247,910,986.682,391,609,020.48
其中：营业成本1,749,397,103.391,843,808,648.97
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加86,650,801.32142,114,551.49
销售费用135,923,500.82141,830,908.43
管理费用121,047,242.40126,358,249.73
研发费用91,308,256.1488,862,496.69
财务费用63,584,082.6148,634,165.17
其中：利息费用65,231,551.2555,169,387.77
利息收入4,854,727.535,025,661.08
加：其他收益10,267,523.874,762,517.13
投资收益（损失以“－”号填 列）5,387,760.5911,312,384.92
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-9,908,520.09-5,108,814.13
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-104.46　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-13,197,020.93-12,122,270.05
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-3,235,284.40-676,041.73
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-17,668.19264,382.39
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）26,770,528.16-38,864,210.47
加：营业外收入1,058,066.24381,689.58
减：营业外支出1,209,173.222,958,008.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号26,619,421.18-41,440,529.70
填列）　　
减：所得税费用50,407,172.9714,332,267.93
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-23,787,751.79-55,772,797.63
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-23,787,751.79-55,772,797.63
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）52,834,993.5736,339,583.49
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-76,622,745.36-92,112,381.12
六、其他综合收益的税后净额-68,140.486,419,123.18
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额311,185.483,535,176.56
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-25,102.04-487,500.00
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-25,102.04-487,500.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益336,287.524,022,676.56
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额336,287.524,022,676.56
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-379,325.962,883,946.62
七、综合收益总额-23,855,892.27-49,353,674.45
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额53,146,179.0539,874,760.05
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-77,002,071.32-89,228,434.50
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.11120.0754
（二）稀释每股收益0.11120.0754
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：黄冠雄 主管会计工作负责人：何国英 会计机构负责人：徐伟3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,664,502,269.801,544,887,642.01
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还23,454,991.21179,985,323.58
收到其他与经营活动有关的现金381,152,482.1225,048,018.91
经营活动现金流入小计3,069,109,743.131,749,920,984.50
购买商品、接受劳务支付的现金1,575,389,276.30454,277,775.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金301,766,869.93280,947,175.34
支付的各项税费183,443,229.50451,219,245.46
支付其他与经营活动有关的现金812,567,791.13520,694,563.24
经营活动现金流出小计2,873,167,166.861,707,138,759.89
经营活动产生的现金流量净额195,942,576.2742,782,224.61
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金4,100,000.0063,912,448.98
取得投资收益收到的现金16,591,512.5616,426,483.72
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额18,344,252.34794,107.20
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计39,035,764.9081,133,039.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金311,409,689.78348,380,044.40
投资支付的现金111,811,391.9574,390,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,507,000.00358,000.00
投资活动现金流出小计425,728,081.73423,128,044.40
投资活动产生的现金流量净额-386,692,316.83-341,995,004.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　57,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　57,000,000.00
取得借款收到的现金495,686,585.67697,698,481.62
收到其他与筹资活动有关的现金441,005.67　
筹资活动现金流入小计496,127,591.34754,698,481.62
偿还债务支付的现金382,286,058.19439,107,252.35
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金118,524,005.18130,708,773.32
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润8,119,678.4529,492,706.27
支付其他与筹资活动有关的现金57,039,423.6110,592,530.75
筹资活动现金流出小计557,849,486.98580,408,556.42
筹资活动产生的现金流量净额-61,721,895.64174,289,925.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响373,086.591,000,688.93
五、现金及现金等价物净增加额-252,098,549.61-123,922,165.76
加：期初现金及现金等价物余额676,706,458.24824,698,717.87
六、期末现金及现金等价物余额424,607,908.63700,776,552.11
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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