[三季报]万德斯(688178):南京万德斯环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

时间:2024年10月30日 17:36:25 中财网

原标题:万德斯:南京万德斯环保科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:688178 证券简称:万德斯

南京万德斯环保科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入137,734,752.66-43.72405,852,457.28-33.19
归属于上市公司股东的 净利润9,069,078.43-38.544,754,397.25-76.50
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润9,073,653.9882.562,773,230.11-66.75
经营活动产生的现金流 量净额-41,328,065.07不适用31,688,077.12不适用
基本每股收益(元/股)0.1067-38.360.0559-76.44
稀释每股收益(元/股)0.1067-38.360.0559-76.44
加权平均净资产收益率 (%)0.8131减少 0.41 个百分点0.4268减少 1.22个百 分点
研发投入合计6,242,086.72-13.2523,885,984.675.08
研发投入占营业收入的 比例(%)4.53增加 1.59 个百分点5.89增加 2.15个百 分点
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 
总资产2,144,354,822.822,188,309,975.09-2.01 
归属于上市公司股东的 所有者权益1,117,587,568.691,110,191,127.600.67 
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计 提资产减值准备的冲销部分-856,537.27-861,532.02 
计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外531,000.001,025,500.00 
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益465,101.721,607,348.31 
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费   
委托他人投资或管理资产的损益   
对外委托贷款取得的损益   
因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失   
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 768,712.33 
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益   
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益   
非货币性资产交换损益   
债务重组损益   
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用,如安置职工的支 出等   
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响   
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用   
对于现金结算的股份支付,在可行 权日之后,应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益   
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益   
交易价格显失公允的交易产生的收 益   
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益   
受托经营取得的托管费收入   
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-143,753.12-210,066.28 
其他符合非经常性损益定义的损益 项目   
减:所得税影响额4,985.61352,951.28 
少数股东权益影响额(税后)-4,598.73-4,156.09 
合计-4,575.551,981,167.15 

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_本报告期-43.72主要系公司受行业竞争加剧等因 素影响
营业收入_年初至报告期末-33.19 
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-38.54主要系本期合同资产对应的资产 减值损失增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末-76.50 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末-66.75 
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_本报告期82.56主要系公司通过提质增效增加了 项目毛利率所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末不适用主要系公司本期采购支付金额减 少所致
基本每股收益_本报告期-38.36主要系本期归属于上市公司股东 的净利润同比下降所致
基本每股收益_年初至报告期末-76.44 
稀释每股收益_本报告期-38.36 
稀释每股收益_年初至报告期末-76.44 


二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数5,194报告期末表决权恢复的优先股 股东总数(如有)0    
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)       
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融通借 出股份的限售 股份数量质押、标记或冻结 情况 
      股份状态数量
南京万德斯投资有限公司境内非 国有 法人24,584, 13928.88000
刘军境内自 然人8,353,7 869.81000
南京汇才投资管理中心(有限合伙)其他4,419,9 935.19000
宫建瑞境内自 然人3,580,1 944.21000
南京合才企业管理咨询中心(有限合伙)其他3,100,0 003.64000
淮安普利创业投资中心(普通合伙企业)-淮安 天泽股权投资中心(有限合伙)其他1,062,4731.25000
余笃定境内自 然人897,89 31.05000
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投 资基金其他839,8410.99000
南京动平衡投资管理有限公司-南京江宁开发区 锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)其他798,4200.94000
天津仁爱盛玺企业管理有限公司境内非 国有 法人795,80 00.93000
前 10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)       

股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量 
  股份种类数量
南京万德斯投资有限公司24,584, 139人民币 普通 股24,584, 139
刘军8,353,7 86人民币 普通 股8,353,7 86
南京汇才投资管理中心(有限合伙)4,419,9 93人民币 普通 股4,419,9 93
宫建瑞3,580,1 94人民币 普通 股3,580,1 94
南京合才企业管理咨询中心(有限合伙)3,100,0 00人民币 普通 股3,100,0 00
淮安普利创业投资中心(普通合伙企业)-淮安天泽股权投资中心(有限合伙)1,062,4 73人民币 普通 股1,062,4 73
余笃定897,89 3人民币 普通 股897,89 3
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金839,84 1人民币 普通 股839,84 1
南京动平衡投资管理有限公司-南京江宁开发区锋霖创业投资合伙企业(有限合伙)798,42 0人民币 普通 股798,42 0
天津仁爱盛玺企业管理有限公司795,80 0人民币 普通 股795,80 0
上述股东关联关系或一致行动的说明1、刘军持有南京万德斯投资有限公司 70.0000%股权;刘军担任南京万德斯投资有限公司执行董事; 刘军配偶杨丽红担任南京万德斯投资有限公司监事;刘军持有南京汇才投资管理中心(有限合伙) 30.6750%合伙份额,并担任南京汇才投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;刘军持有南京合 才企业管理咨询中心(有限合伙)17.3125%合伙份额,并担任南京合才企业管理咨询中心(有限合 伙)执行事务合伙人;南京万德斯投资有限公司与南京汇才投资管理中心(有限合伙)、南京合才 企业管理咨询中心(有限合伙)均由刘军实际控制,为其一致行动人。 2、宫建瑞持有南京万德斯投资有限公司 30.0000%股权;宫建瑞配偶张慧颖担任南京万德斯投资有 限公司总经理;宫建瑞持有南京汇才投资管理中心(有限合伙)12.0750%合伙份额;宫建瑞持有南 京合才企业管理咨询中心(有限合伙)3.0000%合伙份额。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。  
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券 及转融通业务情况说明(如有)截至 2024年 9月 30日,南京合才企业管理咨询中心(有限合伙)转融通证券出借 100,000股;上 述股东未参与融资融券业务。  

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况        
股东名称(全 称)期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归 还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 
 数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)数量合计比例(%)
南京合才企业 管理咨询中心 (有限合伙)3,020,0003.55180,0000.213,100,0003.64100,0000.12

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位:南京万德斯环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产:  
货币资金76,818,221.56144,335,205.76
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产21,623,124.6660,429,631.00
衍生金融资产  
应收票据87,001,033.8679,784,928.30
应收账款428,902,565.86515,375,513.73
应收款项融资8,831,338.1917,075,826.00
预付款项22,863,974.2930,000,252.71
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款28,833,046.5625,298,885.73
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货49,903,856.5750,107,728.31
其中:数据资源  
合同资产397,192,687.13411,378,439.93
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产10,788,329.98505,635.76
其他流动资产44,243,726.5960,413,860.55
流动资产合计1,177,001,905.251,394,705,907.78
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款26,380,910.7526,780,934.80
长期股权投资24,729,413.4827,297,481.38
其他权益工具投资441,274.96460,151.05
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产191,630,611.01217,140,818.06
在建工程16,961,796.6113,154,070.00
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产954,419.791,496,141.66
无形资产472,980,484.53403,229,469.12
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉789,846.61789,846.61
长期待摊费用36,270,731.3535,958,927.79
递延所得税资产46,154,484.0446,532,276.56
其他非流动资产150,058,944.4320,763,950.28
非流动资产合计967,352,917.57793,604,067.31
资产总计2,144,354,822.822,188,309,975.09
流动负债:  
短期借款117,055,576.86194,957,682.18
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据18,790,750.15137,745,064.79
应付账款347,911,937.56399,205,964.68
预收款项  
合同负债80,821,735.0722,827,599.18
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬10,726,867.1428,652,521.83
应交税费3,427,719.1512,556,367.89
其他应付款11,372,054.9911,603,827.77
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债35,712,850.9838,083,907.98
其他流动负债35,784,000.2613,863,710.83
流动负债合计661,603,492.16859,496,647.13
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款278,140,588.26138,500,000.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债 507,187.95
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债8,426,504.8212,170,487.33
递延收益30,308,050.2031,012,055.02
递延所得税负债5,797,015.314,031,024.33
其他非流动负债  
非流动负债合计322,672,158.59186,220,754.63
负债合计984,275,650.751,045,717,401.76
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)85,134,666.0085,283,597.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积681,060,415.95679,695,048.51
减:库存股1,386,417.062,828,069.14
其他综合收益-2,429,916.29-2,413,871.61
专项储备  
盈余公积42,625,238.0042,625,238.00
一般风险准备  
未分配利润312,583,582.09307,829,184.84
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计1,117,587,568.691,110,191,127.60
少数股东权益42,491,603.3832,401,445.73
所有者权益(或股东权益)合计1,160,079,172.071,142,592,573.33
负债和所有者权益(或股东权 益)总计2,144,354,822.822,188,309,975.09
公司负责人:刘军 主管会计工作负责人:张开圣 会计机构负责人:张开圣
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位:南京万德斯环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入405,852,457.28607,467,063.43
其中:营业收入405,852,457.28607,467,063.43
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本410,497,950.84621,030,450.76
其中:营业成本282,956,506.71487,839,675.64
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加2,515,853.063,182,720.77
销售费用25,183,309.1935,644,397.53
管理费用64,967,994.2366,524,357.06
研发费用23,885,984.6722,731,872.65
财务费用10,988,302.985,107,427.11
其中:利息费用11,369,470.956,250,605.46
利息收入922,293.952,033,537.48
加:其他收益2,120,529.8975,405.27
投资收益(损失以“-”号填 列)-1,970,849.86-574,995.18
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益  
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)389,830.0970,917.80
信用减值损失(损失以“-”号 填列)5,673,262.324,667,371.03
资产减值损失(损失以“-”号 填列)765,072.5114,804,863.44
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-4,994.75 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,327,356.645,480,175.03
加:营业外收入399,217.9213,009,064.23
减:营业外支出1,253,741.41764,006.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)1,472,833.1517,725,232.94
减:所得税费用462,702.70-1,459,027.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,010,130.4519,184,260.42
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)1,010,130.4519,184,260.42
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)4,754,397.2520,234,281.28
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-3,744,266.80-1,050,020.86
六、其他综合收益的税后净额-16,044.68 
(一)归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-16,044.68 
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-16,044.68 
(1)重新计量设定受益计划变动 额  
(2)权益法下不能转损益的其他 综合收益  
(3)其他权益工具投资公允价值 变动-16,044.68 
(4)企业自身信用风险公允价值 变动  
2.将重分类进损益的其他综合收益  
(1)权益法下可转损益的其他综 合收益  
(2)其他债权投资公允价值变动  
(3)金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额  
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额994,085.7719,184,260.42
(一)归属于母公司所有者的综合收 益总额4,738,352.5720,234,281.28
(二)归属于少数股东的综合收益总 额-3,744,266.80-1,050,020.86
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.060.24
(二)稀释每股收益(元/股)0.060.24
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。

公司负责人:刘军 主管会计工作负责人:张开圣 会计机构负责人:张开圣
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位:南京万德斯环保科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年前三季度 (1-9月)2023年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金496,611,626.19512,682,427.21
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还4,187,316.213,921,026.97
收到其他与经营活动有关的现金2,811,171.5416,495,633.95
经营活动现金流入小计503,610,113.94533,099,088.13
购买商品、接受劳务支付的现金294,508,795.69490,457,871.37
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金98,535,680.9989,285,352.74
支付的各项税费8,312,571.2617,469,144.36
支付其他与经营活动有关的现金70,564,988.8856,920,015.48
经营活动现金流出小计471,922,036.82654,132,383.95
经营活动产生的现金流量净额31,688,077.12-121,033,295.82
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金204,000,000.00346,710,000.00
取得投资收益收到的现金1,215,306.721,702,240.13
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额11,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计205,226,306.72348,412,240.13
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金189,289,679.94103,045,305.58
投资支付的现金176,084,069.44301,700,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额12,218,997.333,129,497.16
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计377,592,746.71407,874,802.74
投资活动产生的现金流量净额-172,366,439.99-59,462,562.61
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金11,238,060.0014,517,740.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金6,400,000.0014,517,740.00
取得借款收到的现金255,582,229.78234,415,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计266,820,289.78248,933,540.00
偿还债务支付的现金157,198,200.00162,292,392.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金11,667,157.2128,993,909.85
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金2,322,724.55141,615.18
筹资活动现金流出小计171,188,081.76191,427,917.39
筹资活动产生的现金流量净额95,632,208.0257,505,622.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响  
五、现金及现金等价物净增加额-45,046,154.85-122,990,235.82
加:期初现金及现金等价物余额95,779,391.32265,265,719.54
六、期末现金及现金等价物余额50,733,236.47142,275,483.72
公司负责人:刘军 主管会计工作负责人:张开圣 会计机构负责人:张开圣 (未完)
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