[三季报]华茂股份(000850):2024年三季度报告

时间:2024年10月30日 17:46:07 中财网
原标题:华茂股份:2024年三季度报告

证券代码:000850 证券简称:华茂股份 公告编号:2024-064
安徽华茂纺织股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)849,399,165.429.41%2,519,903,127.633.88%
归属于上市公司股东的净利 润(元)131,744,905.59184.70%152,082,514.9717.03%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)6,347,533.47-70.48%68,303,014.76102.64%
经营活动产生的现金流量净 额(元)123,510,870.49-61.39%
基本每股收益(元/股)0.144193.88%0.16620.29%
稀释每股收益(元/股)0.144193.88%0.16620.29%
加权平均净资产收益率2.98%1.95%3.44%0.53%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)6,924,670,975.527,400,490,826.64-6.43% 
归属于上市公司股东的所有 者权益(元)4,343,179,108.354,375,007,779.94-0.73% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-8,099.7518,800,176.07 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)1,060,737.072,809,498.31 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益147,363,677.7169,874,657.34 
委托他人投资或管理资产的损益81,035.92632,939.64 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-301,871.01-534,669.72 
减:所得税影响额22,756,786.067,669,128.52 
少数股东权益影响额(税后)41,321.76133,972.91 
合计125,397,372.1283,779,500.21--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目本报告期上年同期/期初同比增减变动原因
长期股权投资57,019,358.451,055,936,091.56-94.60%主要原因是本期公司将持有的重庆砾石部分(35%) 股权进行了转让,根据《企业会计准则》相关规定, 公司将重庆砾石剩余9.59%股权重分类到其他权益工 具投资科目核算。
其他权益工具投资644,164,305.43456,915,122.5640.98%主要原因是本期公司将持有的重庆砾石部分(35%) 股权进行了转让,根据《企业会计准则》相关规定, 公司将重庆砾石剩余9.59%股权重分类到其他权益工 具投资科目核算。
在建工程65,288,576.7636,756,518.3577.62%主要原因是子公司新元公司本期建设投入较大所致。
使用权资产1,836,215.834,910,884.41-62.61%主要原因是本期摊销所致。
其他非流动资产51,125,160.2510,409,733.32391.13%主要原因是本期预付的部分设备款本期尚未结算。
应付职工薪酬16,231,937.0926,489,792.58-38.72%主要原因是期初尚未到期支付的薪酬本期已支付。
应交税费32,343,230.0023,357,042.5338.47%主要原因是本期预提的税费尚未到期支付。
租赁负债2,462,862.193,904,396.53-36.92%主要原因是本期应付的租赁费用已支付。
项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因
信用减值损失825,560.604,331,220.76-80.94%主要原因是本期坏账准备转回比上期减少所致。
资产减值损失-5,129,692.044,591,283.76-211.73%主要原因是本期存货有所增加相应计提的存货跌价准 备比上期增加所致。
其他收益23,669,603.8816,388,998.2544.42%主要原因是本期先进制造业增值税加计抵减收益较大
     
营业外收入163,182.24588,781.12-72.28%主要原因是上期处理了部分不需要支付的往来款所 致。
营业外支出987,994.578,804,110.53-88.78%主要原因是上期子公司华欣公司退还未使用土地产生 的损失较大所致。
项目本期发生额上期发生额增减变动变动原因
经营活动产生的现金 流量净额123,510,870.49319,869,833.96-61.39%主要原因是本期销售收回的现金有所减少以及采购原 材料支付的现金有所增加所致。
投资活动产生的现金 流量净额736,685,650.94-39,572,552.451961.61%主要原因是本期处置部分股权收回的现金较多所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-794,579,739.97-237,751,892.94-234.21%主要原因是本期归还借款支付的金额较大所致。
现金及现金等价物净 增加额65,609,238.3745,300,353.7344.83%主要原因是本期投资活动收回的现金增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数35,527报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)      
股东名称股东性质持股 比例持股数量持有有限 售条件的 股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份 状态数量
安徽华茂集团有限公司国有法人46.40%437,860,568.000质押165,000,000.00
孙广境内自然人0.73%6,900,000.000不适用0
浙江恒河实业集团有限公司境内非国有法人0.59%5,525,700.000不适用0
刘华境内自然人0.58%5,480,400.000不适用0
张亮峰境内自然人0.42%4,000,000.000不适用0
刘祥鸾境内自然人0.34%3,200,000.000不适用0
沈汉江境内自然人0.32%3,033,800.000不适用0
武汉市信德置业投资发展有限公司境内非国有法人0.31%2,906,300.000不适用0
王静境内自然人0.23%2,207,069.000不适用0
丁桂飞境内自然人0.23%2,200,000.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
安徽华茂集团有限公司437,860,568.00人民币普通股437,860,568.00   
孙广6,900,000.00人民币普通股6,900,000.00   
浙江恒河实业集团有限公司5,525,700.00人民币普通股5,525,700.00   
刘华5,480,400.00人民币普通股5,480,400.00   
张亮峰4,000,000.00人民币普通股4,000,000.00   
刘祥鸾3,200,000.00人民币普通股3,200,000.00   
沈汉江3,033,800.00人民币普通股3,033,800.00   
武汉市信德置业投资发展有限公司2,906,300.00人民币普通股2,906,300.00   
王静2,207,069.00人民币普通股2,207,069.00   
丁桂飞2,200,000.00人民币普通股2,200,000.00   
上述股东关联关系 或一致行动的说明①本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;② 公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。     
前10名股东参与 融资融券业务情况 说明(如有)①股东刘华除通过普通证券账户持有1,242,500.00股外,还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有4,237,900.00股,实际合计持有5,480,400.00股; ②股东张亮峰除通过普通证券账户持有0股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有4,000,000.00股,实际合计持有4,000,000.00股; ③股东王静除通过普通证券账户持有642,000.00股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券     

 账户持有1,565,069.00股,实际合计持有2,207,069.00股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年 2月 6日公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 A股股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币 10,000万元(含),回购价格区间上限不超过 5.00元/股(含),回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月内,上述事项已于2024年 5月6日回购实施完成,本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 14,813,550股,占公司总股本 1.57%,最高成交价为 3.80元/股,最低成交价为 3.27元/股,成交总金额为人民币50,049,256.50元(不含交易费用)。

2024年6月25日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购资金总额不低于人民币4,800万元(含)且不超过人民币9,600万元(含),回购价格区间上限不超过4.80元/股(含),回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月内,上述事项已于2024年9月24日回购实施完成,本次公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,300,000股,占公司总股本 1.62%,最高成交价为 3.56元/股,最低成交价为 2.99元/股,成交总金额为人民币48,642,143.50元(不含交易费用)。

截至 2024年 9月 30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份30,113,550股,占公司总股本3.197%,成交总金额为人民币98,691,400.00元(不含交易费用)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:安徽华茂纺织股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:  
货币资金462,375,226.82396,765,988.45
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产1,013,360,610.00956,430,442.00
衍生金融资产  
应收票据246,817,970.17201,425,043.19
应收账款383,773,892.50359,328,533.36
应收款项融资93,913,436.68106,763,946.38
预付款项90,551,108.5074,630,995.03
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款9,544,684.988,737,819.62
其中:应收利息  
应收股利6,806,475.00 
买入返售金融资产  
存货897,302,453.42833,602,795.62
其中:数据资源  
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产50,198,970.3256,447,703.07
流动资产合计3,247,838,353.392,994,133,266.72
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资57,019,358.451,055,936,091.56
其他权益工具投资644,164,305.43456,915,122.56
其他非流动金融资产159,561,491.58 
投资性房地产  
固定资产2,288,298,214.452,405,699,937.72
在建工程65,288,576.7636,756,518.35
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产1,836,215.834,910,884.41
无形资产374,558,523.71386,962,605.71
其中:数据资源  
开发支出  
其中:数据资源  
商誉275,946.90275,946.90
长期待摊费用  
递延所得税资产34,704,828.7748,490,719.39
其他非流动资产51,125,160.2510,409,733.32
非流动资产合计3,676,832,622.134,406,357,559.92
资产总计6,924,670,975.527,400,490,826.64
流动负债:  
短期借款1,036,654,945.721,320,742,593.26
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款257,461,240.89270,254,973.90
预收款项  
合同负债24,560,732.0621,970,900.32
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬16,231,937.0926,489,792.58
应交税费32,343,230.0023,357,042.53
其他应付款110,551,391.17119,353,215.55
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债329,952,976.83466,125,859.54
其他流动负债44,572,442.3147,607,753.78
流动负债合计1,852,328,896.072,295,902,131.46
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款426,805,000.00426,710,500.00
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债2,462,862.193,904,396.53
长期应付款5,349,945.605,349,945.60
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益83,422,091.9579,754,261.91
递延所得税负债101,901,554.28117,359,674.64
其他非流动负债  
非流动负债合计619,941,454.02633,078,778.68
负债合计2,472,270,350.092,928,980,910.14
所有者权益:  
股本943,665,009.00943,665,009.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积25,678,528.6624,431,872.55
减:库存股98,712,045.46 
其他综合收益-88,490,448.08-87,304,519.20
专项储备7,456,457.456,415,610.54
盈余公积500,994,584.23500,994,584.23
一般风险准备  
未分配利润3,052,587,022.552,986,805,222.82
归属于母公司所有者权益合计4,343,179,108.354,375,007,779.94
少数股东权益109,221,517.0896,502,136.56
所有者权益合计4,452,400,625.434,471,509,916.50
负债和所有者权益总计6,924,670,975.527,400,490,826.64
法定代表人:倪俊龙 主管会计工作负责人:左志鹏 会计机构负责人:王章宏 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,519,903,127.632,425,724,868.11
其中:营业收入2,519,903,127.632,425,724,868.11
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,446,698,040.562,380,289,609.14
其中:营业成本2,200,014,249.402,109,041,759.01
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加27,359,761.4030,831,212.06
销售费用18,224,875.8520,281,797.63
管理费用80,352,799.5883,661,160.17
研发费用83,209,858.2885,129,848.01
财务费用37,536,496.0551,343,832.26
其中:利息费用39,077,757.6950,368,114.88
利息收入3,385,587.554,506,052.87
加:其他收益23,669,603.8816,388,998.25
投资收益(损失以“-”号填 列)56,855,705.6876,365,984.39
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-227,660.90-132,168.79
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)29,630,168.0023,314,785.22
信用减值损失(损失以“-”号 填列)825,560.604,331,220.76
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-5,129,692.044,591,283.76
资产处置收益(损失以“-”号 填列)3,112,041.983,684,321.93
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)182,168,475.17174,111,853.28
加:营业外收入163,182.24588,781.12
减:营业外支出987,994.578,804,110.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)181,343,662.84165,896,523.87
减:所得税费用30,186,629.8135,881,474.44
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)151,157,033.03130,015,049.43
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)151,157,033.03130,015,049.43
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)152,082,514.97129,952,966.70
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-925,481.9462,082.73
六、其他综合收益的税后净额-397,076.958,873,638.85
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-397,076.958,873,638.85
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-397,076.958,873,638.85
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-397,076.958,873,638.85
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额150,759,956.08138,888,688.28
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额151,685,438.02138,826,605.55
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-925,481.9462,082.73
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.1660.138
(二)稀释每股收益0.1660.138
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:倪俊龙 主管会计工作负责人:左志鹏 会计机构负责人:王章宏 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金3,011,382,215.343,108,141,776.56
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还3,702,700.957,197,688.16
收到其他与经营活动有关的现金47,756,965.8668,400,698.40
经营活动现金流入小计3,062,841,882.153,183,740,163.12
购买商品、接受劳务支付的现金2,462,079,794.712,423,922,140.35
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金303,672,771.08301,197,375.34
支付的各项税费70,093,789.6696,733,632.08
支付其他与经营活动有关的现金103,484,656.2142,017,181.39
经营活动现金流出小计2,939,331,011.662,863,870,329.16
经营活动产生的现金流量净额123,510,870.49319,869,833.96
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金899,251,135.4673,339,212.41
取得投资收益收到的现金110,747,192.3543,703,323.65
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额31,004,866.4725,282,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计1,041,003,194.28142,324,536.06
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金50,517,543.3427,797,088.51
投资支付的现金250,800,000.00154,100,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金3,000,000.00 
投资活动现金流出小计304,317,543.34181,897,088.51
投资活动产生的现金流量净额736,685,650.94-39,572,552.45
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金8,000,000.00 
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金841,077,209.57974,121,919.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计849,077,209.57974,121,919.00
偿还债务支付的现金1,418,358,916.661,012,253,194.44
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金126,585,987.42199,620,617.50
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金98,712,045.46 
筹资活动现金流出小计1,643,656,949.541,211,873,811.94
筹资活动产生的现金流量净额-794,579,739.97-237,751,892.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-7,543.092,754,965.16
五、现金及现金等价物净增加额65,609,238.3745,300,353.73
加:期初现金及现金等价物余额396,765,988.45432,087,127.87
六、期末现金及现金等价物余额462,375,226.82477,387,481.60
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。






安徽华茂纺织股份有限公司 董事会
2024年10月31日
  中财网
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