[三季报]神州信息(000555):2024年三季度报告
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时间：2024年10月30日 17:55:20 中财网 |
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原标题: 神州信息:2024年三季度报告
证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-081 神州数码信息服务集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准
确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末
比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,583,598,405.41 | 8.98% | 6,679,743,855.82 | 0.94% | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -41,412,100.77 | -804.12% | -117,946,218.60 | -235.96% | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -52,615,173.07 | -571.88% | -134,939,056.08 | -390.91% | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | — | — | -744,628,519.92 | 25.01% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0431 | -806.56% | -0.1225 | -236.41% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0431 | -806.56% | -0.1225 | -236.41% | | 加权平均净资产收益率 | -0.68% | -0.78% | -1.92% | -3.34% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | | 总资产（元） | 12,668,501,018.06 | 12,815,505,492.23 | -1.15% | | | 归属于上市公司股东的所有者
权益（元） | 6,035,965,753.47 | 6,232,286,669.17 | -3.15% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期
期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -46,453.90 | 135,402.18 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 1,468,816.00 | 1,975,724.80 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益 | 6,471,007.95 | 10,957,633.30 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,216,812.46 | 7,114,676.55 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,004,021.39 | -2,978,865.86 | | | 减：所得税影响额 | -41,163.83 | -8,342.39 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -47,704.57 | 220,075.88 | | | 合计 | 11,203,072.30 | 16,992,837.48 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明：
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 变动幅度 | 说明 | | 货币资金 | 819,289,078.01 | 2,119,319,657.62 | -61.34% | 1 | | 交易性金融资产 | 1,212,111,320.22 | 259,927,325.71 | 366.33% | 2 | | 应收账款 | 1,973,189,228.19 | 2,915,237,310.18 | -32.31% | 3 | | 存货 | 2,919,826,007.63 | 1,966,463,340.96 | 48.48% | 4 | | 其他流动资产 | 70,505,622.59 | 21,054,956.96 | 234.86% | 5 | | 长期待摊费用 | 4,577,300.14 | 6,681,595.31 | -31.49% | 6 | | 短期借款 | 930,807,303.15 | 56,238,505.29 | 1,555.11% | 7 | | 应付票据 | 1,737,889,811.75 | 1,237,357,433.01 | 40.45% | 8 | | 应付职工薪酬 | 323,935,620.67 | 557,104,414.19 | -41.85% | 9 | | 应交税费 | 65,179,060.96 | 190,342,588.26 | -65.76% | 10 | | 其他应付款 | 107,922,242.97 | 155,529,424.71 | -30.61% | 11 | | 租赁负债 | 15,870,519.03 | 28,212,479.08 | -43.75% | 12 | | 库存股 | 150,263,322.53 | 232,575,573.24 | -35.39% | 13 | | 少数股东权益 | 42,594,486.42 | 104,117,033.06 | -59.09% | 14 |
1、货币资金期末余额较年初余额减少61.34%，主要原因是本期采购付款、接受劳务支付现金所致； 2、交易性金融资产期末余额较年初余额增加366.33%，主要原因是本期购买的理财产品增加所致； 3、应收账款期末余额较年初余额减少32.31%，主要原因是本期收到客户回款所致； 4、存货期末余额较年初余额增加48.48%，主要原因是本期未完工程增加所致； 5、其他流动资产期末余额较年初余额增加234.86%，主要原因是本期待抵扣进项税增加所致； 6、长期待摊费用期末余额较年初余额减少31.49%，主要原因是本期装修费摊销所致； 7、短期借款期末余额较年初余额增加1,555.11%，主要原因是本期取得短期借款所致； 8、应付票据期末余额较年初余额增加40.45%，主要原因是本期银行承兑汇票结算增加所致； 9、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少41.85%，主要原因是本期支付员工年终奖所致； 10、应交税费期末余额较年初余额减少65.76%，主要原因是本期缴纳税金所致； 11、其他应付款期末余额较年初余额减少30.61%，主要原因是本期待支付款项减少所致； 12、租赁负债期末余额较年初余额减少43.75%，主要原因是本期支付租金所致； 13、库存股期末余额较年初余额减少35.39%，主要原因是本期注销公司部分回购股份所致； 14、少数股东权益期末余额较年初余额减少59.09%，主要原因是本期亏损导致少数股东损失增加所致； （二） 利润表项目变动的原因说明：
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 说明 | | 财务费用 | 26,631,468.31 | 14,214,058.09 | 87.36% | 15 | | 其他收益 | 36,913,931.73 | 53,666,102.99 | -31.22% | 16 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,926,893.90 | 14,225,100.78 | -58.33% | 17 | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,683,994.51 | -2,789,981.94 | 267.89% | 18 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -65,489,851.12 | -28,208,489.69 | 132.16% | 19 | | 营业外收入 | 3,832,542.05 | 11,189,310.66 | -65.75% | 20 | | 所得税费用 | -31,307,808.16 | -19,929,587.22 | -57.09% | 21 |
15、财务费用本期与上年同期相比增加87.36%，主要原因是本期利息支出增加所致； 16、其他收益本期与上年同期相比减少31.22%，主要原因是本期收到的政府补助减少所致； 17、投资收益本期与上年同期相比减少58.33%，主要原因是到期理财产品收益减少所致； 18、公允价值变动收益本期与上年同期相比增加267.89%，主要原因是本期预提未到期理财产品收益增加所致； 19、资产减值损失本期与上年同期相比增加132.16%，主要原因是本期计提的存货减值损失增加所致； 20、营业外收入本期与上年同期相比减少65.75%，主要原因是上期收到赔偿款所致； 21、所得税费用本期与上年同期相比减少57.09%，主要原因是本期计提递延所得税费用减少所致； （三）现金流量表项目变动的原因说明：
| 项目 | 本期金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动幅度 | 说明 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,131,824,722.14 | 296,458,130.05 | -481.78% | 22 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 749,516,262.58 | -40,465,490.02 | 1,952.24% | 23 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119,761.42 | 555,268.11 | -121.57% | 24 |
22、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少481.78%，主要原因是本期对外投资理财产品增加所致； 23、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加1,952.24%，主要原因是本期增加银行贷款所致； 24、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期与上年同期相比减少121.57%，主要原因是外部金融市场汇率变动所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 71,528 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有
限售条
件的股
份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 神州数码软件有限公司 | 境内非国有法人 | 39.92% | 389,540,110 | 0 | 质押 | 94,483,900 | | 昆山市申昌科技有限公司 | 国有法人 | 5.09% | 49,708,280 | 0 | 不适用 | 0 | | 林芝腾讯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.01% | 19,598,721 | 0 | 不适用 | 0 | | 施玉庆 | 境内自然人 | 1.48% | 14,430,000 | 0 | 不适用 | 0 | | Infinity I-China
Investments(Israel),L.P. | 境外法人 | 1.35% | 13,130,434 | 0 | 质押 | 13,130,434 | | 中新苏州工业园区创业投资有限
公司 | 国有法人 | 1.21% | 11,768,737 | 0 | 不适用 | 0 | | 屠文斌 | 境内自然人 | 1.15% | 11,200,000 | 0 | 不适用 | 0 | | 神州数码信息服务集团股份有限
公司－2022年员工持股计划 | 其他 | 1.13% | 11,047,477 | 0 | 不适用 | 0 | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.95% | 9,256,628 | 0 | 不适用 | 0 | | 程艳云 | 境内自然人 | 0.84% | 8,221,400 | 0 | 不适用 | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件
股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 神州数码软件有限公司 | 389,540,110 | 人民币普通股 | 389,540,110 | | | | | 昆山市申昌科技有限公司 | 49,708,280 | 人民币普通股 | 49,708,280 | | | | | 林芝腾讯科技有限公司 | 19,598,721 | 人民币普通股 | 19,598,721 | | | | | 施玉庆 | 14,430,000 | 人民币普通股 | 14,430,000 | | | | | Infinity I-China Investments(Israel),L.P. | 13,130,434 | 人民币普通股 | 13,130,434 | | | | | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 11,768,737 | 人民币普通股 | 11,768,737 | | | | | 屠文斌 | 11,200,000 | 人民币普通股 | 11,200,000 | | | | | 神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员工持股计划 | 11,047,477 | 人民币普通股 | 11,047,477 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 9,256,628 | 人民币普通股 | 9,256,628 | | | | | 程艳云 | 8,221,400 | 人民币普通股 | 8,221,400 | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员工持股计划 | | | | | |
| | 为公司员工持股计划账户、吴冬华与程艳云系夫妻关系外，公
司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动
人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、神州数码信息服务集团股份有限公司－2022年员工持股计划
下11,047,477股，全部为信用证券账户持有。
2、施玉庆通过信用证券账户持有本公司股份14,430,000股。
3、屠文斌通过信用证券账户持有本公司股份11,200,000股。
4、程艳云通过普通证券账户持有本公司股份5,000,000股，通
过信用证券账户持有本公司股份3,221,400股，合计持有公司
股份8,221,400股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 回购专户的特别说明
截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股份14,859,464股，占公司股本总数的1.52%,未在上述“前十名
股东持股情况”中列示。
（三） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）报告期内公司经营情况
前三季度，公司实现营业收入 66.80亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-1.18亿元。公司 金融科技战略持续深
入，一方面合理配置资源投入，聚焦于金融行业；另一方面积极布局海外业务版图，持续完善以“Onebox”为代表的海外
客户整体解决方案，培育国际竞争优势。报告期内，金融行业实现营业收入 30.39亿元，其中金融软服收入 24.59亿元，
同比增长19.42%。金融行业签约额达到35.78亿元，其中金融软服签约额达到28.17亿元，同比增长17.34%。公司在手订
单充足，金融软服已签未销29.57亿元，同比增长28.57%。
公司 金融科技产品与解决方案能力保持行业领先。在核心业务系统领域，凭借升级的海外数字金融产品，公司第三季
度海外业务拓展再次取得突破，中标某日本外资大行核心业务系统，签约香港某外资行总账项目。企业级微服务平台及企
业服务总线（ESB）业务持续发力，第三季度公司新拓展 浦发银行信用卡中心、徽商银行、黑龙江农商、民泰银行等客户；
财资解决方案中标 邮储银行，持续为 兴业银行、 招商银行、 华夏银行等输出科技能力，获得国有及股份制大行的认可。公
司数据资产业务中标富滇银行一体化开发平台、兴业数金数据安全服务、河南农商企业级外部数据管理平台及江阴农商银
行数据集市与应用等项目，助力客户进行数据资产管理、运营和业务赋能。公司数字金融业务持续赋能客户，企业网银、
公司重点培育业务已经逐步成熟。新一代信贷产品解决方案实现了多点开花，成功中标某股份制银行千万级统一授信
管理平台项目群，同时中标某股份制大行信贷系统改造、 平安银行不良资产处置、温州银行资产保全和某财务公司贷前贷
后业务系统等项目。公司资产负债业务中标某股份制银行财务与资产负债管理类应用项目，提升商业银行资产负债主动管
理能力。
（二）公司2022年员工持股计划报告期内相关情况
2024年8月21日，公司召开2022年员工持股计划第十二次管理委员会会议，审议通过了《关于员工持股计划份额收回及转让的议案》。经管理委员会全体委员审议，因2名持有人已离职，同意将其持有的员工持股计划合计1,200,000份额
（对应出资额 1,200,000元，占员工持股计划总份额的 1.78%）予以回收，收回份额连同此前因持有人离职回收暂未分配
的员工持股计划份额合计 1,400,000份（对应出资额 1,400,000元，占员工持股计划总份额的 2.07%）转让给其他持有
人。
综上，截至本报告期末，公司2022年员工持股计划总持有人数调整为170人。
（三）关于小额快速融资事项
2024年8月29日，公司召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等议案，同意公司拟以简易程序向特定对象发行股票。上述具体内容详见公司于2024年
8月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前，该融资事项正在有序推进。
（四）其他重要事项
报告期内，公司信息披露索引如下：
| 公告编号 | 事项 | 刊载的报刊名称
及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网
站及检索路径 | | 2024-048 | 关于股份回购进展情况的公告 | 证券时报B027版 | 2024/7/3 | 巨潮资讯网
（http://www.cn
info.com.cn） | | 2024-049 | 第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告 | 证券时报B030版 | 2024/7/3 | | | 2024-050 | 关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知 | 证券时报B030版 | 2024/7/3 | | | 2024-051 | 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告 | 证券时报B007版 | 2024/7/9 | | | 2024-052 | 神州数码信息服务集团股份有限公司2024年半年度业绩预告 | 证券时报A019版 | 2024/7/10 | | | 2024-053 | 关于召开2024年度第三次临时股东大会的提示性公告 | 证券时报B052版 | 2024/7/16 | | | 2024-054 | 2024年度第三次临时股东大会决议公告 | 证券时报B055版 | 2024/7/19 | | | 2024-055 | 第九届董事会2024年第三次临时会议决议公告 | 证券时报B018版 | 2024/7/20 | | | 2024-056 | 关于股份回购完成暨股份变动情况的公告 | 证券时报B024版 | 2024/7/27 | | | 2024-057 | 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易购回的公告 | 证券时报B068版 | 2024/8/3 | | | 2024-058 | 关于公司控股股东部分股票解除质押的公告 | 证券时报B044版 | 2024/8/9 | | | 2024-059 | 关于公司控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 | 证券时报B092版 | 2024/8/20 | | | 2024-060 | 第九届董事会第十一次会议决议公告 | 证券时报B313版 | 2024/8/31 | | | 2024-061 | 2024年半年度报告摘要 | 证券时报B313版 | 2024/8/31 | | | 2024-062 | 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告 | 证券时报B313版 | 2024/8/31 | | | 2024-063 | 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性
公告 | 证券时报B313版 | 2024/8/31 | | | 2024-064 | 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集
资金使用情况报告的公告 | 证券时报B313版 | 2024/8/31 | | | 2024-065 | 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的公告 | 证券时报B313版 | 2024/8/31 | | | 2024-066 | 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益
相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 | 证券时报B313版 | 2024/8/31 | | | 2024-067 | 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处
罚的公告 | 证券时报B313版 | 2024/8/31 | | | 2024-068 | 关于会计政策变更的公告 | 证券时报B313版 | 2024/8/31 | | | 2024-069 | 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 | 证券时报B313版 | 2024/8/31 | | | 2024-070 | 第九届监事会第十一次会议决议公告 | 证券时报B313、
B314版 | 2024/8/31 | | | 2024-071 | 对子公司担保进展的公告 | 证券时报B013版 | 2024/9/6 | | | 2024-072 | 关于公司控股股东部分股票质押式回购交易提前购回的公告 | 证券时报B032版 | 2024/9/7 | | | 2024-073 | 关于公司高级管理人员辞职的公告 | 证券时报B071版 | 2024/9/19 | | | 2024-074 | 关于为控股子公司提供担保的进展公告 | 证券时报B015版 | 2024/9/25 | | | 2024-075 | 第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告 | 证券时报B023版 | 2024/9/30 | | | 2024-076 | 关于召开2024年度第四次临时股东大会的通知 | 证券时报B023版 | 2024/9/30 | |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 神州数码信息服务集团股份有限公司
2024年09月30日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 819,289,078.01 | 2,119,319,657.62 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 1,212,111,320.22 | 259,927,325.71 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 48,709,769.69 | 64,480,373.65 | | 应收账款 | 1,973,189,228.19 | 2,915,237,310.18 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 357,323,215.61 | 347,065,982.97 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 155,657,458.71 | 163,643,673.89 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,919,826,007.63 | 1,966,463,340.96 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 2,364,043,102.10 | 2,324,218,210.85 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 7,441,728.00 | 7,441,728.00 | | 其他流动资产 | 70,505,622.59 | 21,054,956.96 | | 流动资产合计 | 9,928,096,530.75 | 10,188,852,560.79 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | 134,675,707.19 | 150,793,938.83 | | 长期股权投资 | 34,879,820.95 | 36,136,558.96 | | 其他权益工具投资 | 135,052,752.88 | 135,152,274.49 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 12,237,236.94 | 12,515,824.95 | | 固定资产 | 398,070,362.98 | 411,271,523.62 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 39,301,970.11 | 51,904,155.24 | | 无形资产 | 190,391,108.68 | 176,430,610.17 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | 45,882,953.03 | 55,897,875.02 | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 1,408,067,294.63 | 1,408,067,294.63 | | 长期待摊费用 | 4,577,300.14 | 6,681,595.31 | | 递延所得税资产 | 217,267,979.78 | 181,801,280.22 | | 其他非流动资产 | 120,000,000.00 | | | 非流动资产合计 | 2,740,404,487.31 | 2,626,652,931.44 | | 资产总计 | 12,668,501,018.06 | 12,815,505,492.23 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 930,807,303.15 | 56,238,505.29 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,737,889,811.75 | 1,237,357,433.01 | | 应付账款 | 1,909,388,564.08 | 2,582,300,087.02 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 1,394,105,622.04 | 1,486,904,271.49 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 323,935,620.67 | 557,104,414.19 | | 应交税费 | 65,179,060.96 | 190,342,588.26 | | 其他应付款 | 107,922,242.97 | 155,529,424.71 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 37,645,844.71 | 43,407,030.17 | | 其他流动负债 | | 66,163,447.03 | | 流动负债合计 | 6,506,874,070.33 | 6,375,347,201.17 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 49,703,848.19 | 55,600,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 15,870,519.03 | 28,212,479.08 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 15,180,504.19 | 17,082,466.98 | | 递延所得税负债 | 2,311,836.43 | 2,859,642.77 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 83,066,707.84 | 103,754,588.83 | | 负债合计 | 6,589,940,778.17 | 6,479,101,790.00 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 975,774,437.00 | 983,653,713.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 资本公积 | 2,330,702,466.33 | 2,451,009,022.51 | | 减：库存股 | 150,263,322.53 | 232,575,573.24 | | 其他综合收益 | 67,014,383.81 | 68,705,075.64 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 45,783,652.03 | 45,783,652.03 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 2,766,954,136.83 | 2,915,710,779.23 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 6,035,965,753.47 | 6,232,286,669.17 | | 少数股东权益 | 42,594,486.42 | 104,117,033.06 | | 所有者权益合计 | 6,078,560,239.89 | 6,336,403,702.23 | | 负债和所有者权益总计 | 12,668,501,018.06 | 12,815,505,492.23 |
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：刘伟刚 会计机构负责人：张秀慧
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 6,679,743,855.82 | 6,617,667,766.19 | | 其中：营业收入 | 6,679,743,855.82 | 6,617,667,766.19 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 6,722,239,892.00 | 6,484,916,062.02 | | 其中：营业成本 | 5,770,938,576.51 | 5,513,124,767.60 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 19,924,243.26 | 17,709,139.53 | | 销售费用 | 307,605,538.88 | 315,643,640.07 | | 管理费用 | 166,329,663.24 | 149,414,514.54 | | 研发费用 | 430,810,401.80 | 474,809,942.19 | | 财务费用 | 26,631,468.31 | 14,214,058.09 | | 其中：利息费用 | 25,788,485.06 | 17,337,592.04 | | 利息收入 | 5,487,387.84 | 17,066,811.79 | | 加：其他收益 | 36,913,931.73 | 53,666,102.99 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,926,893.90 | 14,225,100.78 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,256,738.01 | 3,091,651.82 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -90,006.88 | -177,941.78 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,683,994.51 | -2,789,981.94 | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -148,087,319.91 | -131,914,815.99 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -65,489,851.12 | -28,208,489.69 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -208,548,387.07 | 37,729,620.32 | | 加：营业外收入 | 3,832,542.05 | 11,189,310.66 | | 减：营业外支出 | 6,676,005.74 | 7,725,014.22 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -211,391,850.76 | 41,193,916.76 | | 减：所得税费用 | -31,307,808.16 | -19,929,587.22 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -180,084,042.60 | 61,123,503.98 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -180,084,042.60 | 61,123,503.98 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -117,946,218.60 | 86,751,208.81 | | 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -62,137,824.00 | -25,627,704.83 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,690,691.83 | 29,459,219.32 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,690,691.83 | 29,459,219.32 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -84,593.37 | 21,677,174.13 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -84,593.37 | 21,677,174.13 | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,606,098.46 | 7,782,045.19 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,606,098.46 | 7,782,045.19 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -181,774,734.43 | 90,582,723.30 | | （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -119,636,910.43 | 116,210,428.13 | | （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -62,137,824.00 | -25,627,704.83 | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.1225 | 0.0898 | | （二）稀释每股收益 | -0.1225 | 0.0898 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）
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