[三季报]齐翔腾达(002408):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 17:55:20 中财网

原标题:齐翔腾达:2024年三季度报告

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2024-079
债券代码：128128 债券简称：齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）5,623,925,973.68-12.79%18,352,630,247.47-9.30%
归属于上市公司股东的净 利润（元）57,536,021.15-65.98%196,484,303.703.65%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）50,227,147.55-70.24%174,660,835.300.14%
经营活动产生的现金流量 净额（元）——1,219,760,479.1325.05%
基本每股收益（元/股）0.02-66.67%0.070.00%
稀释每股收益（元/股）0.02-66.67%0.0716.67%
加权平均净资产收益率0.48%-0.76%1.66%0.26%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）25,414,334,547.6926,780,005,102.93-5.10%　
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）11,690,604,728.6211,801,281,181.35-0.94%　

（二） 非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）86,135.121,926,450.31
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外）6,777,435.6218,562,954.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益-2,898,394.67-431,360.86
委托他人投资或管理资产的损益0.0020,240.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,698,617.3510,327,328.65
减：所得税影响额1,613,146.754,565,240.82
少数股东权益影响额（税后）3,741,773.074,016,902.96
合计7,308,873.6021,823,468.40






（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动幅度变动原因
应收票据548,176,579.06801,778,192.83-31.63%银行承兑汇票减少
应收款项融资140,499,941.22108,014,721.5030.07%库存应收款项融资类票据增加
其他应收款19,286,800.1835,967,867.29-46.38%国外贸易板块应收保证金减少
其他流动资产69,842,013.66214,365,579.45-67.42%待抵扣增值税及预缴税费减少
长期应收款0.003,699,451.88-100.00%融资租赁保证金减少
在建工程4,787,057,006.041,693,878,099.42182.61%技改项目增加
应付账款1,072,645,295.961,728,458,851.11-37.94%应付工程及设备款、国外贸易货款减少
合同负债353,963,752.46215,969,449.5963.90%预收货款增加
应付职工薪酬32,246,692.70143,385,286.96-77.51%年终奖兑付
其他应付款481,082,011.271,527,426,078.94-68.50%支付股权转让款
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
管理费用244,415,360.80614,107,771.73-60.20%停工费用本期列报于营业成本
财务费用105,230,342.01290,099,885.97-63.73%融资规模及利率降低
其他收益77,125,361.2118,850,179.52309.15%增值税加计抵免增加
公允价值变动收益-431,360.862,215,881.52-119.47%国外贸易板块远期合约及掉期公允价值变动收益减少
信用减值损失-2,468,670.6771,683,735.66-103.44%计提坏账准备
资产减值损失31,425,710.7757,130,196.49-44.99%冲回存货跌价准备减少
资产处置收益1,926,450.312,786,393.47-30.86%非流动资产处置减少
营业外收入11,195,329.045,093,933.56119.78%废旧资产处置收益增加
营业外支出868,000.3910,697,729.75-91.89%资产报废损失减少
所得税费用44,067,583.5533,752,325.2530.56%利润增加
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度变动原因
投资活动产生的现金流量净额-595,144,638.27-1,291,959,897.7053.93%新建项目投资完成，本期投资额减少
筹资活动产生的现金流量净额-209,164,311.471,461,392,893.51-114.31%融资减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响28,172,673.2517,146,219.2364.31%汇率变动，现金资产增加
现金及现金等价物净增加额443,624,202.641,162,027,428.19-61.82%筹资活动产生的现金净流量减少
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数64,106报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
山东能源集团新材 料有限公司国有法人53.18%1,511,964,16 3.000质押206,749,278.0 0
车成聚境内自然人4.30%122,117,711. 0091,588,283.0 0不适用0
长安国际信托股份 有限公司－长安信 托－齐翔腾达第一 期员工持股集合资 金信托计划其他2.65%75,386,218.0 00不适用0
中国农业银行股份 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金其他0.91%25,874,525.0 00不适用0
淄博齐翔腾达化工 股份有限公司回购 专用证券账户境内非国有法 人0.80%22,794,413.0 00不适用0
香港中央结算有限 公司境外法人0.78%22,245,571.0 00不适用0
#梅景明境内自然人0.46%13,111,105.0 00不适用0
宋义龙境内自然人0.36%10,125,340.0 00不适用0
#王海荣境内自然人0.31%8,900,000.000不适用0
张桂兰境内自然人0.27%7,776,800.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东能源集团新材料有限公司1,511,964,163.00人民币普通股1,511,964,163 .00　　　
长安国际信托股份有限公司－长安信 托－齐翔腾达第一期员工持股集合资 金信托计划75,386,218.00人民币普通股75,386,218.00　　　
车成聚30,529,428.00人民币普通股30,529,428.00　　　
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基金25,874,525.00人民币普通股25,874,525.00　　　
淄博齐翔腾达化工股份有限公司回购 专用证券账户22,794,413.00人民币普通股22,794,413.00　　　
香港中央结算有限公司22,245,571.00人民币普通股22,245,571.00　　　
#梅景明13,111,105.00人民币普通股13,111,105.00　　　
宋义龙10,125,340.00人民币普通股10,125,340.00　　　
#王海荣8,900,000.00人民币普通股8,900,000.00　　　
张桂兰7,776,800.00人民币普通股7,776,800.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明无　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）上述前十名股东中，梅景明通过国信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司13,111,105股，王海荣通过光大证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司8,900,000股。　　　　　
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期新增/ 退出期末转融通出借股份且尚未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股及 转融通出借股份且尚未归还的股份数 量　
　　数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中国农业银行股份 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金退出00.00%25,874,525.000.91%
三、其他重要事项
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年 8月 20日向社会公开发行了
2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行
可转债募集资金总额为 2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年 9月 15日，公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易，债券简称“齐翔转 2”，债
券代码 128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股
期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2024年9月30日，“齐翔转2”剩余可转债金额为679,400,600元，剩余债券6,794,006张。具体内容详见公司于2024年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度可转换公司债券转股
情况的公告》(公告编号:2024-078）。

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过
了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已
发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币 1亿
元（含），且不超过人民币 2亿元（含），回购价格不高于人民币 6.16元/股（含）。本次回购股份期限自公司董事会
审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满
时实际回购情况为准。截至 2024年9月30日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股
份 22,806,680股（其中因优先使用回购股份进行可转债转股导致已回购股数减少 12,267股），占公司总股本的 0.80%，
最高成交价为5.85元/股，最低成交价为4.85元/股，成交总金额为人民币119,975,655.66元（不含交易费用），本次
回购股份事项仍在实施中。具体内容详见公司于2024年 10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-077）。

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为实现业务整合、优化资源配置、提高公司整体经营管理效率，
拟对公司全资子公司齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司（以下简称“医材公司”）以股东决定的方式解散并实施清算
注销。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至目前本次内部股权结构调整事项已完成，齐翔腾达（淄博）医用材料有限
公司已完成清算注销。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司


项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金2,914,279,666.183,110,572,455.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产7,705,031.411,804,355.72
衍生金融资产　　
应收票据548,176,579.06801,778,192.83
应收账款1,018,747,404.681,085,757,828.37
应收款项融资140,499,941.22108,014,721.50
预付款项290,989,294.44267,368,888.98
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款19,286,800.1835,967,867.29
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,416,186,031.401,763,584,796.95
其中：数据资源　　
合同资产30,869,810.9140,147,305.43
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产14,762,162.6410,316,547.94
其他流动资产69,842,013.66214,365,579.45
流动资产合计6,471,344,735.787,439,678,539.80
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　3,699,451.88
长期股权投资108,277,270.32138,437,487.09
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产53,654,907.3957,294,365.82
固定资产9,897,143,551.2613,383,992,567.79
在建工程4,787,057,006.041,693,878,099.42
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产14,094,568.0119,917,076.18
无形资产1,630,666,486.081,730,591,348.17
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉640,568,058.18640,568,058.18
长期待摊费用856,811,131.27890,119,647.10
递延所得税资产173,789,187.71185,734,001.05
其他非流动资产780,927,645.65596,094,460.45
非流动资产合计18,942,989,811.9119,340,326,563.13
资产总计25,414,334,547.6926,780,005,102.93
流动负债：　　
短期借款6,529,038,580.915,916,504,756.87
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　3,013,530.20
衍生金融负债　　
应付票据194,141,186.61169,764,297.00
应付账款1,072,645,295.961,728,458,851.11
预收款项　　
合同负债353,963,752.46215,969,449.59
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬32,246,692.70143,385,286.96
应交税费63,212,312.7349,684,838.43
其他应付款481,082,011.271,527,426,078.94
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债653,515,902.83691,936,764.16
其他流动负债507,341,566.09515,485,945.98
流动负债合计9,887,187,301.5610,961,629,799.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,288,594,753.602,472,403,661.48
应付债券644,419,954.37633,305,482.43
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,440,123.7913,249,522.76
长期应付款233,001,739.80220,752,916.15
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益119,531,953.45131,266,618.00
递延所得税负债28,346,394.5132,497,440.40
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,323,334,919.523,503,475,641.22
负债合计13,210,522,221.0814,465,105,440.46
所有者权益：　　
股本2,842,840,861.002,842,840,681.00
其他权益工具120,050,491.27120,062,506.91
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,488,920,070.192,480,554,834.48
减：库存股119,908,677.84　
其他综合收益47,861,101.2042,298,144.19
专项储备2,404,952.654,245,755.42
盈余公积843,728,545.46843,728,545.46
一般风险准备　　
未分配利润5,464,707,384.695,467,550,713.89
归属于母公司所有者权益合计11,690,604,728.6211,801,281,181.35
少数股东权益513,207,597.99513,618,481.12
所有者权益合计12,203,812,326.6112,314,899,662.47
负债和所有者权益总计25,414,334,547.6926,780,005,102.93
法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：王彦鑫 会计机构负责人：荣芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入18,352,630,247.4720,234,131,556.79
其中：营业收入18,352,630,247.4720,234,131,556.79
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本18,195,994,774.8620,160,706,559.97
其中：营业成本17,164,850,892.5218,572,322,167.70
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加100,178,995.25102,996,307.08
销售费用70,986,899.1176,358,575.15
管理费用244,415,360.80614,107,771.73
研发费用510,332,285.17504,821,852.34
财务费用105,230,342.01290,099,885.97
其中：利息费用182,573,410.70293,378,263.57
利息收入41,391,972.7048,893,196.68
加：其他收益77,125,361.2118,850,179.52
投资收益（损失以“－”号填 列）-24,757,521.19-23,552,125.64
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-24,777,761.22-23,963,865.88
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填　　
列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-431,360.862,215,881.52
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-2,468,670.6771,683,735.66
资产减值损失（损失以“-”号 填列）31,425,710.7757,130,196.49
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,926,450.312,786,393.47
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）239,455,442.18202,539,257.84
加：营业外收入11,195,329.045,093,933.56
减：营业外支出868,000.3910,697,729.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）249,782,770.83196,935,461.65
减：所得税费用44,067,583.5533,752,325.25
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）205,715,187.28163,183,136.40
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）205,715,187.28163,183,136.40
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）196,484,303.70189,559,267.28
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）9,230,883.58-26,376,130.88
六、其他综合收益的税后净额5,562,957.0117,491,364.02
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额5,562,957.0117,491,364.02
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益5,562,957.0117,491,364.02
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额5,562,957.0117,491,364.02
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的　　
税后净额　　
七、综合收益总额211,278,144.29180,674,500.42
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额202,047,260.71207,050,631.30
（二）归属于少数股东的综合收益 总额9,230,883.58-26,376,130.88
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.070.07
（二）稀释每股收益0.070.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：王彦鑫 会计机构负责人：荣芳
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金19,939,086,050.7321,032,195,762.15
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还145,805,524.2491,546,492.22
收到其他与经营活动有关的现金128,241,512.9881,275,624.07
经营活动现金流入小计20,213,133,087.9521,205,017,878.44
购买商品、接受劳务支付的现金17,669,894,371.8718,930,868,375.11
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金628,036,618.51631,258,455.64
支付的各项税费231,093,739.38403,111,087.01
支付其他与经营活动有关的现金464,347,879.06264,331,747.53
经营活动现金流出小计18,993,372,608.8220,229,569,665.29
经营活动产生的现金流量净额1,219,760,479.13975,448,213.15
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金5,396,064.54204,213.47
取得投资收益收到的现金22,276.99411,740.24
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额2,329,062.25　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,465,723,616.00
投资活动现金流入小计7,747,403.781,466,339,569.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金599,611,545.052,685,327,159.18
投资支付的现金3,280,497.003,800,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　69,172,308.23
投资活动现金流出小计602,892,042.052,758,299,467.41
投资活动产生的现金流量净额-595,144,638.27-1,291,959,897.70
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金3,256,607,938.721,997,678,167.53
收到其他与筹资活动有关的现金2,244,753,284.724,285,092,848.75
筹资活动现金流入小计5,501,361,223.446,282,771,016.28
偿还债务支付的现金2,545,235,517.011,616,606,357.76
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金340,910,755.14649,159,787.62
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,824,379,262.762,555,611,977.39
筹资活动现金流出小计5,710,525,534.914,821,378,122.77
筹资活动产生的现金流量净额-209,164,311.471,461,392,893.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响28,172,673.2517,146,219.23
五、现金及现金等价物净增加额443,624,202.641,162,027,428.19
加：期初现金及现金等价物余额1,131,638,398.13850,550,973.70
六、期末现金及现金等价物余额1,575,262,600.772,012,578,401.89
（三） 审计报告 （未完）
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