[三季报]招商港口(001872):2024年三季度报告

 时间：2024年10月30日 17:55:23 中财网

原标题:招商港口:2024年三季度报告

招商局港口集团股份有限公司 2024年第三季度报告
招商局港口集团股份有限公司 2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人徐颂、主管会计工作负责人黄镇洲及会计机构负责人（会计主管人员）刘士霞声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
5.《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）4,191,147,919.015.84%12,166,341,002.653.50%
归属于上市公司股 东的净利润（元）1,189,284,910.16-4.63%3,736,113,366.2418.63%
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元）1,191,951,524.77-0.77%3,356,097,317.7711.77%
经营活动产生的现 金流量净额（元）——5,400,158,942.8638.83%
基本每股收益（元/ 股）0.48-4.00%1.4918.25%
稀释每股收益（元/ 股）0.48-4.00%1.4918.25%
加权平均净资产收 益率1.97%-0.21%6.22%0.58%
招商局港口集团股份有限公司 2024年第三季度报告
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　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）199,960,847,212.29198,557,296,667.260.71%
归属于上市公司股 东的所有者权益 （元）61,107,844,741.7258,847,592,947.553.84%
截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,500,924,881
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.4939
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计 提资产减值准备的冲销部分）27,300,880.5925,048,852.15-
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关、符合国家 政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）519,053.9581,605,565.68-
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-45,372,186.28420,480,709.83-
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费22,999,452.6764,670,906.48-
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回1,469,850.00318,705,080.14主要系本公司之 子公司本期收到 其少数股东支付 的已全额计提信 用损失准备的营 运补偿款，折合人 民币 317,825,850 元，因此转回以前 期间计提的减值 准备。
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出8,278,588.76-4,746,107.98-
减：所得税影响额-13,644,851.67111,056,635.74-
少数股东权益影响额（税后）31,507,105.97414,692,322.09-
合计-2,666,614.61380,016,048.47--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

招商局港口集团股份有限公司 2024年第三季度报告
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资产负债项目2024年9月30日2023年12月31日增减幅度主要原因说明
应收账款1,956,694,872.691,103,901,466.2577.25%主要为回款周期性影响
预付款项90,128,726.7837,664,552.30139.29%主要为子公司预付工程建造款 增加
存货312,365,338.66218,898,192.8742.70%主要是合并范围变更影响
其他非流动金融资产538,287,019.17877,576,442.83-38.66%主要是股票出售及公允价值变 动影响
应付票据6,178,733.2373,461,165.82-91.59%主要是子公司到期承付银行票 据
应付股利886,045,858.28111,897,214.27691.84%主要为应付子公司少数股东股 利增加
租赁负债1,449,611,596.091,001,172,206.9244.79%主要是合并范围变更影响
损益项目2024年1-9月2023年1-9月增减幅度主要原因说明
其他收益121,368,848.38198,189,876.87-38.76%主要是子公司去年收到箱量补 贴影响
公允价值变动收益420,480,709.8366,751,559.22529.92%主要为本期持有的其他非流动 金融资产公允价值变动收益增 加
信用减值损失323,301,702.32-11,125,698.903,005.90%主要是子公司本期收到其少数 股东支付的营运补偿款，转回 以前期间计提的减值准备
现金流项目2024年1-9月2023年1-9月增减幅度主要原因说明
收到其他与经营活动有关 的现金968,472,321.45671,156,772.7144.30%主要是子公司本期收到其少数 股东支付的营运补偿款
收到其他与投资活动有关 的现金16,265,719.243,174,261,589.34-99.49%主要为上期收回股东贷款，本 期无
支付其他与投资活动有关 的现金260,956,940.528,285,621.753,049.52%主要为本期支付以往年度土地 收储相关税款
吸收投资收到的现金67,846,309.49170,298,000.00-60.16%主要是上期子公司之少数股东
招商局港口集团股份有限公司 2024年第三季度报告
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　　　　投资款较今年多
收到其他与筹资活动有关 的现金48,811,913.01332,582,769.65-85.32%主要为本期收到融资租赁款较 上年少
支付其他与筹资活动有关 的现金344,306,811.06951,492,124.48-63.81%主要为上期收购子公司少数股 权支出较今年多
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数28,937 （A股18,727，B股10,210）报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
China Merchants Port Investment Development Company Limited境外法人45.93%1,148,648,6480-0
浙江省海港投资运营集团有限公司国有法人23.06%576,709,537576,709,537-0
招商局港通发展（深圳）有限公司国有法人14.83%370,878,0000-0
深圳市基础设施投资基金管理有限 责任公司－深圳市基础设施投资基 金合伙企业（有限合伙）基金、理 财产品等2.59%64,850,1820-0
布罗德福国际有限公司国有法人2.21%55,314,2080-0
中非发展基金有限公司国有法人0.62%15,610,3680-0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基 金基金、理 财产品等0.18%4,573,7330-0
邹燕敏境内自然 人0.16%4,100,0000-0
招商银行股份有限公司－南方阿尔 法混合型证券投资基金基金、理 财产品等0.16%3,914,7000-0
香港中央结算有限公司境外法人0.16%3,889,9200-0
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
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China Merchants Port Investment Development Company Limited1,148,648,648人民币普通股1,148,648,648
招商局港通发展（深圳）有限公司370,878,000人民币普通股370,878,000
深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司－ 深圳市基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）64,850,182人民币普通股64,850,182
布罗德福国际有限公司55,314,208境内上市外资股55,314,208
中非发展基金有限公司15,610,368人民币普通股15,610,368
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型 开放式指数证券投资基金4,573,733人民币普通股4,573,733
邹燕敏4,100,000境内上市外资股4,100,000
招商银行股份有限公司－南方阿尔法混合型证 券投资基金3,914,700人民币普通股3,914,700
香港中央结算有限公司3,889,920人民币普通股3,889,920
古坤意2,752,166境内上市外资股2,752,166
上述股东关联关系或一致行动 的说明布罗德福国际有限公司为 China Merchants Port Investment Development Company Limited 和招商局港通发展（深圳）有限公司的控股股东。公司未知其他无限售条件股东之间有无 关联关系。　　
前 10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）不适用　　
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账户 持股　期初转融通出借股份且 尚未归还　期末普通账户、信用账户 持股　期末转融通出借股份且 尚未归还　
　数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例数量合计占总股本 的比例
中国农业 银行股份 有限公司 －中证 500 交易型开 放式指数 证券投资 基金1,291,0330.05%374,4000.01%4,573,7330.18%00.00%
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □ 适用 √ 不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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三、其他重要事项
为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，本公司制定了“质量回报双提升”行动方案，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、确保相关利益方共享公司发展的成果，实现公司的可持续发展。具体详见本公司披露于巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-068）。

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项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金15,516,640,683.9016,079,646,178.24
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产4,315,022,215.004,568,806,108.84
衍生金融资产　　
应收票据264,891,494.54325,150,195.09
应收账款1,956,694,872.691,103,901,466.25
应收款项融资0.002,001,669.46
预付款项90,128,726.7837,664,552.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款983,039,393.13940,014,994.01
其中：应收利息　　
应收股利312,202,788.64343,386,866.06
买入返售金融资产　　
存货312,365,338.66218,898,192.87
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产17,723,148.7817,451,380.98
其他流动资产212,623,235.01189,673,500.87
流动资产合计23,669,129,108.4923,483,208,238.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款3,900,762,679.963,856,466,116.99
长期股权投资99,405,435,948.7796,666,117,776.27
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其他权益工具投资157,461,648.16157,461,648.16
其他非流动金融资产538,287,019.17877,576,442.83
投资性房地产4,819,306,281.344,958,374,968.79
固定资产29,324,862,489.4328,986,538,326.35
在建工程2,611,022,328.842,909,817,281.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,105,570,917.159,441,668,311.22
无形资产17,764,995,803.6218,073,062,184.72
其中：数据资源　　
开发支出41,636,877.1950,990,153.18
其中：数据资源　　
商誉6,151,546,892.486,493,002,246.44
长期待摊费用937,569,948.82993,793,505.29
递延所得税资产404,079,673.49415,063,477.03
其他非流动资产1,129,179,595.381,194,155,989.62
非流动资产合计176,291,718,103.80175,074,088,428.35
资产总计199,960,847,212.29198,557,296,667.26
流动负债：　　
短期借款12,872,579,860.2515,714,045,288.97
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据6,178,733.2373,461,165.82
应付账款593,074,106.27691,765,137.25
预收款项23,691,114.3217,387,537.36
合同负债172,961,910.68142,080,101.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬966,322,584.38917,964,606.65
应交税费825,547,489.93923,053,572.50
其他应付款2,640,793,142.681,654,622,170.02
其中：应付利息　　
应付股利886,045,858.28111,897,214.27
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
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持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,642,749,198.426,817,404,289.25
其他流动负债2,138,010,085.062,143,842,534.53
流动负债合计29,881,908,225.2229,095,626,403.35
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款16,259,359,834.7818,227,543,954.71
应付债券13,689,012,145.4614,287,508,564.15
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,449,611,596.091,001,172,206.92
长期应付款3,445,175,287.153,822,862,202.17
长期应付职工薪酬587,837,347.55603,009,921.91
预计负债105,279,334.8885,590,059.41
递延收益987,408,736.271,024,776,557.73
递延所得税负债4,852,349,006.024,659,638,104.37
其他非流动负债175,753,477.65179,634,263.73
非流动负债合计41,551,786,765.8543,891,735,835.10
负债合计71,433,694,991.0772,987,362,238.45
所有者权益：　　
股本2,500,924,881.002,499,074,661.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积37,343,740,420.1237,076,846,803.06
减：库存股　　
其他综合收益-1,219,661,984.90-903,626,594.35
专项储备55,713,466.8134,003,994.41
盈余公积1,095,980,563.681,095,980,563.68
一般风险准备　　
未分配利润21,331,147,395.0119,045,313,519.75
归属于母公司所有者权益合计61,107,844,741.7258,847,592,947.55
少数股东权益67,419,307,479.5066,722,341,481.26
所有者权益合计128,527,152,221.22125,569,934,428.81
负债和所有者权益总计199,960,847,212.29198,557,296,667.26
法定代表人：徐颂 主管会计工作负责人：黄镇洲 会计机构负责人：刘士霞 招商局港口集团股份有限公司 2024年第三季度报告
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项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入12,166,341,002.6511,755,307,434.70
其中：营业收入12,166,341,002.6511,755,307,434.70
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本9,668,622,334.009,779,572,277.81
其中：营业成本6,724,742,007.366,791,358,487.08
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加243,239,281.56220,492,182.67
销售费用　　
管理费用1,221,499,434.981,216,242,310.86
研发费用129,428,104.22159,294,326.98
财务费用1,349,713,505.881,392,184,970.22
其中：利息费用1,670,913,976.251,656,923,837.50
利息收入353,798,409.79395,605,388.12
加：其他收益121,368,848.38198,189,876.87
投资收益（损失以“－”号填列）5,012,672,259.885,271,674,585.50
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益4,932,627,649.094,954,944,249.39
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）420,480,709.8366,751,559.22
信用减值损失（损失以“-”号 填列）323,301,702.32-11,125,698.90
资产减值损失（损失以“-”号 填列）92,227.2366,220.01
资产处置收益（损失以“-”号 填列）33,557,038.041,458,860.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8,409,191,454.337,502,750,560.55
加：营业外收入25,376,308.7237,564,635.49
减：营业外支出38,630,602.5924,929,758.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填8,395,937,160.467,515,385,437.23
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列）　　
减：所得税费用1,088,396,529.42990,357,417.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7,307,540,631.046,525,028,020.21
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）7,307,540,631.046,525,028,020.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）3,736,113,366.243,149,317,960.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）3,571,427,264.803,375,710,059.72
六、其他综合收益的税后净额-872,689,691.701,031,033,373.40
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-316,035,390.55213,213,163.68
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益4,027,539.1329,979,003.92
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益4,027,539.1329,979,003.92
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益-320,062,929.68183,234,159.76
1.权益法下可转损益的其他综 合收益-43,061,557.1222,000,108.95
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-277,001,372.56161,234,050.81
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-556,654,301.15817,820,209.72
七、综合收益总额6,434,850,939.347,556,061,393.61
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额3,420,077,975.693,362,531,124.17
（二）归属于少数股东的综合收益总 额3,014,772,963.654,193,530,269.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.491.26
（二）稀释每股收益1.491.26
招商局港口集团股份有限公司 2024年第三季度报告
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项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,866,894,984.4810,821,599,360.59
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还45,834,166.5653,168,698.78
收到其他与经营活动有关的现金968,472,321.45671,156,772.71
经营活动现金流入小计12,881,201,472.4911,545,924,832.08
购买商品、接受劳务支付的现金3,239,514,370.353,360,018,179.32
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,555,276,771.812,747,791,602.38
支付的各项税费1,180,817,220.24954,791,671.16
支付其他与经营活动有关的现金505,434,167.23593,482,521.59
经营活动现金流出小计7,481,042,529.637,656,083,974.45
经营活动产生的现金流量净额5,400,158,942.863,889,840,857.63
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金18,169,723,017.6719,747,976,106.55
招商局港口集团股份有限公司 2024年第三季度报告
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取得投资收益收到的现金2,266,573,974.822,081,095,815.22
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额6,781,223.4232,566,951.11
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额0.001,641,426,285.25
收到其他与投资活动有关的现金16,265,719.243,174,261,589.34
投资活动现金流入小计20,459,343,935.1526,677,326,747.47
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,267,417,530.70977,977,871.68
投资支付的现金17,330,609,480.1422,362,654,969.50
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额293,204,166.660.00
支付其他与投资活动有关的现金260,956,940.528,285,621.75
投资活动现金流出小计19,152,188,118.0223,348,918,462.93
投资活动产生的现金流量净额1,307,155,817.133,328,408,284.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金67,846,309.49170,298,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金43,561,800.00170,298,000.00
取得借款收到的现金21,879,785,125.7824,267,718,711.38
收到其他与筹资活动有关的现金48,811,913.01332,582,769.65
筹资活动现金流入小计21,996,443,348.2824,770,599,481.03
偿还债务支付的现金24,131,659,774.0825,878,888,874.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金4,712,496,174.264,402,919,196.68
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润1,626,786,229.571,586,884,169.37
支付其他与筹资活动有关的现金344,306,811.06951,492,124.48
筹资活动现金流出小计29,188,462,759.4031,233,300,196.09
筹资活动产生的现金流量净额-7,192,019,411.12-6,462,700,715.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-94,989,433.40212,426,953.27
五、现金及现金等价物净增加额-579,694,084.53967,975,380.38
加：期初现金及现金等价物余额16,018,613,631.1013,567,309,471.62
六、期末现金及现金等价物余额15,438,919,546.5714,535,284,852.00
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