东方通(300379):使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年10月30日 18:10:49 中财网

原标题:东方通:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-112

北京东方通科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。

公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2024年7月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，并继续使用部分闲置募集资金购买了银行结构性存款产品，现将相关事项公告如下： 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

购买 主体	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	已赎回 本金及利息 (万元)	实际 年化 收益率
公司	招商银行	招商银行点金 系列看涨两层 区间 90天结构 性存款(产品代 码：NBJ07560)	保本浮动收 益型产品	46,500	2024-07-30	2024-10-28	1.65%-2.25%	46,757.98	2.25%

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

购买 主体	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
公司	招商 银行	招商银行点金系列看涨两层区 间 57天结构性存款(产品代码： NBJ08248)	保本浮动收 益型产品	46,500	2024-10-29	2024-12-25	1.30%-2.05%

注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

（二）风险控制措施
1、公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理时，将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
在保证募集资金投资项目推进、确保不影响公司日常经营资金周转需要及主营业务正常开展的前提下，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

五、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元

序 号	购买 主体	签约银行 名称	产品名称	产品类型	认购 金额	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否到期 赎回
序 号	购买 主体	签约银行 名称	产品名称	产品类型	认购 金额	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否到期 赎回
1	公司	招商银行	招商银行点金系列 看跌两层区间 14天 结构性存款（产品 代码:NBJ04882）	保本浮动收 益型产品	30,000	2023-08-14	2023-08-28	1.65%-2.45%	已到期 赎回
2	公司	招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 122 天结构性存款（产 品代码：NBJ04933）	保本浮动收 益型产品	15,000	2023-08-28	2023-12-28	1.65%-2.55%	已到期 赎回
3	公司	招商银行	招商银行点金系列 看跌两层区间 122 天结构性存款（产 品代码：NBJ04934）	保本浮动收 益型产品	15,000	2023-08-29	2023-12-29	1.65%-2.55%	已到期 赎回
4	公司	宁波银行	2023年单位结构性 存款（232449）	保本浮动收 益型产品	10,000	2023-08-30	2023-12-27	1.00%-2.95%	已到期 赎回
5	公司	宁波银行	2023年单位结构性 存款（232653）	保本浮动收 益型产品	10,000	2023-09-18	2023-12-27	1.00%-2.95%	已到期 赎回
6	公司	招商银行	招商银行点金系列 看跌两层区间 32天 结构性存款（产品 代码：NBJ06046）	保本浮动收 益型产品	8,000	2024-01-18	2024-02-19	1.65%-2.45%	已到期 赎回
7	公司	招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 99天 结构性存款（产品 代码：NBJ06047）	保本浮动收 益型产品	20,000	2024-01-22	2024-04-30	1.65%-2.50%	已到期 赎回
8	公司	招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 33天 结构性存款（产品 代码：NBJ06322）	保本浮动收 益型产品	5,000	2024-02-23	2024-03-27	1.65%-2.45%	已到期 赎回
9	公司	招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 97天 结构性存款（产品 代码：NBJ06321）	保本浮动收 益型产品	25,000	2024-02-22	2024-05-29	1.65%-2.50%	已到期 赎回
10	公司	宁波银行	2024年单位结构性 存款 7202401540号	保本浮动收 益型产品	10,000	2024-02-28	2024-05-28	1.00%-2.50%	已到期 赎回
11	公司	招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 91天 结构性存款（产品 代码：NBJ06986）	保本浮动收 益型产品	15,000	2024-04-03	2024-07-03	1.65%-2.62%	已到期 赎回
12	公司	招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 61天 结构性存款（产品 代码：NBJ07233）	保本浮动收 益型产品	20,000	2024-05-17	2024-07-17	1.65%-2.35%	已到期 赎回
13	公司	宁波银行	2024年单位结构性 存款 7202402624号	保本浮动收 益型产品	10,000	2024-05-31	2024-07-19	1.00%-2.40%	已到期 赎回
14	公司	招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 21天 结构性存款 （NBJ07343）	保本浮动收 益型产品	25,000	2024-06-06	2024-06-27	1.65%-2.10%	已到期 赎回
15	公司	招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 21天 结构性存款 （NBJ07466）	保本浮动收 益型产品	25,000	2024-07-02	2024-07-23	1.65%-1.95%	已到期 赎回
16	公司	招商银行	招商银行点金系列 看涨两层区间 90天 结构性存款（产品 代码：NBJ07560）	保本浮动收 益型产品	46,500	2024-07-30	2024-10-28	1.65%-2.25%	已到期 赎回
序 号	购买 主体	签约银行 名称	产品名称	产品类型	认购 金额	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否到期 赎回
17	东方 通网 信	宁波银行	单位结构性存款 7202403533	保本浮动收 益型产品	10,000	2024-08-29	2024-12-20	1.50%-2.20%	尚未到期

截至本公告披露日，公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币56,500万元（含本次），未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币70,000万元。

六、备查文件
1、招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款（产品代码：NBJ07560）入账凭证；
2、招商银行点金系列看涨两层区间57天结构性存款（产品代码：NBJ08248）产品说明书及相关业务凭证。

特此公告。


北京东方通科技股份有限公司
董事会
2024年10月30日