[三季报]永杉锂业(603399):永杉锂业2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 18:10:53 中财网

原标题:永杉锂业:永杉锂业2024年第三季度报告

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业

锦州永杉锂业股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,387,716,956.66-33.754,738,679,746.01-23.71
归属于上市公司股东 的净利润-16,100,637.95不适用50,715,523.40不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-24,065,178.08不适用-32,367,935.31不适用
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用84,553,127.51-89.64
基本每股收益（元/ 股）-0.03不适用0.10不适用
稀释每股收益（元/ 股）-0.03不适用0.10不适用
加权平均净资产收益 率（%）-0.85增加8.74 个百分点2.80增加12.00 个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产3,755,113,298.843,915,237,019.42-4.09　
归属于上市公司股东 的所有者权益1,792,099,231.321,814,734,770.88-1.25　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金 额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分6,725.69152,071.44　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外3,216,496.6435,525,604.17　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益5,933,267.9210,399,988.62　
计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生 的一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出1,214,507.4261,144,797.97　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目-18,120.27-127,374.12　
减：所得税影响额1,525,904.6615,986,219.53　
少数股东权益影响额（税后）862,432.618,025,409.84　
合计7,964,540.1383,083,458.71　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-33.75主要系报告期钼业产品总体销售量 和销售价格较上期均有所下降所致
营业收入_年初至报告期末-23.71　
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期不适用主要系报告期资产减值损失大幅减 少导致亏损减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末不适用同上
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_本报告期不适用同上
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润_年初至报告期 末不适用同上
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末-89.64主要系报告期期初应收款余额较上 年同期期初余额大幅减少，对应本 期收回的货款较上期大幅减少所致
基本每股收益_本报告期不适用主要系报告期资产减值损失大幅减 少导致亏损减少所致
基本每股收益_年初至报告期末不适用同上
稀释每股收益_本报告期不适用同上
稀释每股收益_年初至报告期末不适用同上
加权平均净资产收益率_本报告期增加8.74个百分点同上
加权平均净资产收益率_年初至报 告期末增加12.00个百分 点同上

资产负债表项目

项目名称本报告期末上年度末变动比 例（%）主要原因
货币资金570,846,149.921,152,429,271.30-50.47主要系报告期将银行存 款用于购买理财产品所 致
交易性金融资 产358,885,180.0053,571,360.00569.92主要系报告期购买理财 产品增加所致
应收票据20,000,000.002,300,000.00769.57主要系报告期收到商业 承兑汇票增加所致
应收账款412,057,762.18292,309,757.5540.97主要系报告期末未到期 的应收款增加所致
其他应收款4,701,313.1131,675,497.64-85.16主要系报告期内收到期 初海关保证金退回所致
其他流动资产17,665,028.6864,177,682.97-72.47主要系报告期收到上年 预缴所得税退回所致
在建工程517,936,595.33313,970,771.9964.96主要系报告期内4.5万 吨锂盐项目二期工程建 设所致
使用权资产　4,952,525.31-100.00主要系报告期内租赁模 式改变所致
长期待摊费用1,406,327.272,250,123.62-37.50主要系报告期内办公室 装修费用摊销所致
其他非流动资 产5,028,117.7716,113,306.98-68.80主要系报告期内4.5万 吨锂盐项目二期工程预 付款减少所致
短期借款20,261,929.22135,681,144.96-85.07主要系报告期子公司短 期借款减少所致
应付票据85,014,131.2445,787,403.8185.67主要系报告期开具票据 支付材料采购款所致
合同负债324,928,863.72482,826,807.78-32.70主要系报告期预收款项 对应销售业务结算所致
应付职工薪酬8,310,219.0322,636,725.11-63.29主要系报告期内发放上 年末计提的职工薪酬所 致
应交税费11,238,708.631,816,426.28518.73主要系报告期末应交增 值税增加所致
其他应付款34,827,964.9476,215,287.46-54.30主要系报告期对限制性 股票进行回购导致回购 义务减少所致
租赁负债　2,594,068.53-100.00主要系报告期内租赁模 式改变所致
减：库存股120,650,432.9163,123,445.2091.13主要系报告期公司通过 集中竞价方式回购股票 所致
少数股东权益74,683,205.20146,483,399.92-49.02主要系报告期公司回购 湖南永杉10%股权，导 致少数股东股权减少所 致

利润表与现金流量表项目

项目名称2024年前三季 度 （1-9 月）2023年前三季 度（1-9 月）变动比 例（%）主要原因
税金及附加9,752,104.3115,711,723.37-37.93主要系报告期内应交增值税 减少、对应三项附加税减少 所致
销售费用5,817,498.348,430,941.08-31.00主要系报告期钼业务销售减 少，销售人员工资、差旅 费、中标服务费等较上年同 期减少所致
管理费用46,913,408.2891,322,332.59-48.63主要系报告期股权激励成本 摊销金额减少所致
其他收益93,914,363.9034,931,236.52168.85主要系报告期享受增值税加 计抵减政策导致收益确认增 加所致
投资收益3,749,982.37138,871.792,600.32主要系报告期理财产品收益 及期货套期保值收益增加所 致
公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列）6,650,006.25　100.00主要系报告期套期保值商品 期货公允价值变动所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）-141,855.31-3,393,651.95不适用主要系锂业报告期期初应收 款余额较上年同期期初余额 大幅减少、导致本期收回应 收款项时坏账转回较上年同 期大幅减少所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）-71,303,628.19-322,050,288.21不适用主要系报告期内市场价格相 对平稳，价格波动产生的资 产减值损失较上年同期减少 所致
资产处置收益（损失 以“－”号填列）152,071.44610,271.39-75.08主要系报告期处置固定资产 收益额较上年同期减少所致
营业外收入4,278,082.47847,493.22404.79主要系报告期收到供应商违 约金所致
所得税费用19,123,478.81-38,319,735.73不适用主要系报告期盈利增加所致
少数股东损益10,886,653.92-21,815,480.03不适用主要系报告期控股子公司湖 南永杉盈利所致
经营活动产生的现 金流量净额84,553,127.51816,384,090.16-89.64主要系报告期期初应收款余 额较上年同期期初余额大幅 减少，对应本期收回的货款 较上期大幅减少所致
投资活动产生的现 金流量净额-425,109,344.47-281,443,630.93不适用主要系报告期新增理财产品 投资暂未收回所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通 股股东总数46,756报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量　持有有限 售条件股质押、标记或冻结情况

　　　持股 比例 (%)份数量股份状态数量
宁波炬泰投资 管理有限公司境内非国 有法人173,840,11733.730质押146,686,054
　　　　　冻结102,000,000
上海钢石股权 投资有限公司境内非国 有法人53,516,41010.380质押53,516,410
香港中央结算 有限公司境外法人4,778,2070.930无0
姜文标境内自然 人1,426,3610.280无0
杨峰境内自然 人1,400,0000.27600,000无0
戴晓宇境内自然 人1,400,0000.27600,000无0
吴浩境内自然 人1,260,0000.24540,000无0
邵勋境内自然 人1,260,0000.24540,000无0
韦达境内自然 人1,144,1000.220无0
叶逢光境内自然 人1,124,4630.220无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流 通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
宁波炬泰投资管理有限公司173,840,117人民币普通股173,840,117　　　
上海钢石股权投资有限公司53,516,410人民币普通股53,516,410　　　
香港中央结算有限公司4,778,207人民币普通股4,778,207　　　
姜文标1,426,361人民币普通股1,426,361　　　
韦达1,144,100人民币普通股1,144,100　　　
叶逢光1,124,463人民币普通股1,124,463　　　
徐培君1,045,200人民币普通股1,045,200　　　
田延国932,700人民币普通股932,700　　　
周斌916,000人民币普通股916,000　　　
鲍伟莉891,800人民币普通股891,800　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明宁波炬泰投资管理有限公司与上海钢石股权投资有限公司 构成一致行动人关系，公司未知其余上述股东相互间是否存在 关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无　　　　　
注：截至报告期末，前十名股东中存在“锦州永杉锂业股份有限公司回购专用证券账户”，持有公司股票12,276,400股，占公司总股本的2.38%，未在上述股东持股情况中列示。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金570,846,149.921,152,429,271.30
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产358,885,180.0053,571,360.00
衍生金融资产　　
应收票据20,000,000.002,300,000.00
应收账款412,057,762.18292,309,757.55
应收款项融资38,384,624.2934,651,086.71
预付款项203,704,520.63228,071,254.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,701,313.1131,675,497.64
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货557,832,376.26596,628,313.34
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,665,028.6864,177,682.97
流动资产合计2,184,076,955.072,455,814,223.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产815,121,457.43873,374,311.22
在建工程517,936,595.33313,970,771.99
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　4,952,525.31
无形资产135,880,389.58137,720,705.84
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用1,406,327.272,250,123.62
递延所得税资产95,663,456.39111,041,050.78
其他非流动资产5,028,117.7716,113,306.98
非流动资产合计1,571,036,343.771,459,422,795.74
资产总计3,755,113,298.843,915,237,019.42
流动负债：　　
短期借款20,261,929.22135,681,144.96
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据85,014,131.2445,787,403.81
应付账款570,484,010.97446,237,214.65
预收款项　　
合同负债324,928,863.72482,826,807.78
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,310,219.0322,636,725.11
应交税费11,238,708.631,816,426.28
其他应付款34,827,964.9476,215,287.46
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债113,900,000.00102,624,423.21
其他流动负债62,057,266.0565,067,485.00
流动负债合计1,231,023,093.801,378,892,918.26
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款533,693,869.45442,547,193.13
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　2,594,068.53
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益109,978,166.83115,714,328.13
递延所得税负债13,635,732.2414,270,340.57
其他非流动负债　　
非流动负债合计657,307,768.52575,125,930.36
负债合计1,888,330,862.321,954,018,848.62
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）515,380,649.00518,650,649.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,377,168,179.701,398,608,734.47
减：库存股120,650,432.9163,123,445.20
其他综合收益　　
专项储备81,992,422.8473,105,943.32
盈余公积76,049,118.7876,049,118.78
一般风险准备　　
未分配利润-137,840,706.09-188,556,229.49
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,792,099,231.321,814,734,770.88
少数股东权益74,683,205.20146,483,399.92
所有者权益（或股东权益）合计1,866,782,436.521,961,218,170.80
负债和所有者权益（或股东权 益）总计3,755,113,298.843,915,237,019.42

公司负责人：杨峰 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：吴浩
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,738,679,746.016,211,043,726.54
其中：营业收入4,738,679,746.016,211,043,726.54
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,693,603,694.466,176,751,715.48
其中：营业成本4,566,881,881.715,980,829,726.88
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,752,104.3115,711,723.37
销售费用5,817,498.348,430,941.08
管理费用46,913,408.2891,322,332.59
研发费用36,546,463.2942,215,328.50
财务费用27,692,338.5338,241,663.06
其中：利息费用34,602,607.8654,171,491.28
利息收入12,705,133.7817,439,030.27
加：其他收益93,914,363.9034,931,236.52
投资收益（损失以“-”号填 列）3,749,982.37138,871.79
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益　　
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）6,650,006.25　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-141,855.31-3,393,651.95
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-71,303,628.19-322,050,288.21
资产处置收益（损失以“-”号 填列）152,071.44610,271.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）78,096,992.01-255,471,549.40
加：营业外收入4,278,082.47847,493.22
减：营业外支出1,649,418.351,331,521.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）80,725,656.13-255,955,577.29
减：所得税费用19,123,478.81-38,319,735.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）61,602,177.32-217,635,841.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）61,602,177.32-217,635,841.56
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）50,715,523.40-195,820,361.53
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）10,886,653.92-21,815,480.03
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额61,602,177.32-217,635,841.56
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额50,715,523.40-195,820,361.53
（二）归属于少数股东的综合收益总 额10,886,653.92-21,815,480.03
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.10-0.38
（二）稀释每股收益(元/股)0.10-0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨峰 主管会计工作负责人：卢妙丽 会计机构负责人：吴浩
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：锦州永杉锂业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,806,304,807.756,672,481,675.87
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还101,252,991.7692,631,668.16
收到其他与经营活动有关的现金43,901,483.6752,014,715.58
经营活动现金流入小计4,951,459,283.186,817,128,059.61
购买商品、接受劳务支付的现金4,671,550,518.855,647,499,028.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金92,891,485.5294,605,033.20
支付的各项税费62,478,044.01231,061,713.16
支付其他与经营活动有关的现金39,986,107.2927,578,194.78
经营活动现金流出小计4,866,906,155.676,000,743,969.45
经营活动产生的现金流量净额84,553,127.51816,384,090.16
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金895,447,500.00　
取得投资收益收到的现金3,949,928.03　
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额5,000,000.001,453,064.11
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　10,150,020.09
收到其他与投资活动有关的现金11,004,636.25　
投资活动现金流入小计915,402,064.2811,603,084.20
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金135,195,513.09163,046,715.13
投资支付的现金1,201,990,000.00130,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金3,325,895.66　
投资活动现金流出小计1,340,511,408.75293,046,715.13
投资活动产生的现金流量净额-425,109,344.47-281,443,630.93
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金226,088,000.00477,289,667.00
收到其他与筹资活动有关的现金76,804,917.66135,791,338.33
筹资活动现金流入小计302,892,917.66613,081,005.33
偿还债务支付的现金236,380,000.00555,762,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金24,912,915.45295,925,372.63
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金277,766,749.6588,949,425.56
筹资活动现金流出小计539,059,665.10940,636,798.19
筹资活动产生的现金流量净额-236,166,747.44-327,555,792.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-4,588,159.74-261,634.11
五、现金及现金等价物净增加额-581,311,124.14207,123,032.26
加：期初现金及现金等价物余额1,103,031,612.01728,559,691.00
六、期末现金及现金等价物余额521,720,487.87935,682,723.26
（未完）
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