[三季报]海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 18:11:00 中财网

原标题:海南矿业:海南矿业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601969 证券简称：海南矿业

海南矿业股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期 末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入985,246.50-24.213,171,800.49-14.29
归属于上市公司股东的净利润143,650.83-19.15546,472.4913.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润124,160.12-24.81470,899.2516.73
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用837,816.60-25.37
基本每股收益（元/股）0.07-17.370.2816.19
稀释每股收益（元/股）0.07-17.160.2816.05
加权平均净资产收益率（%）2.13减少0.57个 百分点8.16增加0.74个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产12,755,137.3312,212,983.344.44　
归属于上市公司股东的所有者 权益6,755,413.446,732,251.580.34　

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。2、本表同比百分数及合计数出现与通过本表显示数计算不一致，为原始数据单位转换及四舍五入所致。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分-676.25　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外427.5017,038.40主要系收到油气相关的政 府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益18,271.5051,846.79主要系二级市场股票出售 收益、 二级市场股票浮盈、 二级市场股票分红及理财 产品收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费--　
委托他人投资或管理资产的损益--　
对外委托贷款取得的损益--　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失--　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-15,369.19主要系收回的其他应收款。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益--　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益--　
非货币性资产交换损益--　
债务重组损益--　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用，如安置职工的支出等-　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响--　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用-　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益-　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益--　
交易价格显失公允的交易产生的收益-　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益--　
受托经营取得的托管费收入--　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,863.05929.56　
其他符合非经常性损益定义的损益项目--　
减：所得税影响额1,071.3410,286.95　
少数股东权益影响额（税后）--　
合计19,490.7175,573.24　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数50,456报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）/　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
海南海钢集团有限公司国有法人5 9 8 , 0 5 8 , 6 7 92 9 . 3 70质押108,683,073
上海复星产业投资有限公司境内非国有 法人5 9 7 , 2 8 6 , 4 3 32 9 . 3 40质押350,000,000
上海复星高科技（集团）有限公 司－上海复星高科技（集团）有 限公司非公开发行可交换公司债 券质押专户境内非国有 法人352,396,51717.310质押352,396,517
香港中央结算有限公司其他9 , 0 0 5 , 4 5 00 . 4 40无0
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券投 资基金其他7,235,2000.360无0
王一添境内自 然人6 , 0 9 6 , 9 0 00 . 3 00无0
芦虎境内自 然人4 , 5 7 8 , 0 0 00 . 2 20无0
沈春林境内自然人3 , 9 6 1 , 9 3 90 . 1 90无0
招商银行股份有限公司－华夏中 证1000交易型开放式指数证券投 资基金其他3,894,6000.190无0
周立镇境内自然人3,509,7000.170无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
海南海钢集团有限公司5 9 8 , 0 5 8 , 6 7 9人民币 普通 股5 9 8 , 0 5 8 , 6 7 9　　　
上海复星产业投资有限公司5 9 7 , 2 8 6 , 4 3 3人民币 普通 股5 9 7 , 2 8 6 , 4 3 3　　　
上海复星高科技（集团）有限公 司－上海复星高科技（集团）有 限公司非公开发行可交换公司债 券质押专户352,396,517人民币普通股352,396,517　　　
海南矿业股份有限公司回购专用 证券账户62,240,201人民币普通股62,240,201　　　
香港中央结算有限公司9 , 0 0 5 , 4 5 0人民币 普通 股9 , 0 0 5 , 4 5 0　　　
招商银行股份有限公司－南方中 证1000交易型开放式指数证券投 资基金7,235,200人民币普通股7,235,200　　　
王一添6 , 0 9 6 , 9 0 0人民币普通股6 , 0 9 6 , 9 0 0　　　
芦虎4 , 5 7 8 , 0 0 0人民币普通股4 , 5 7 8 , 0 0 0　　　
沈春林3 , 9 6 1 , 9 3 9人民币普通股3 , 9 6 1 , 9 3 9　　　
招商银行股份有限公司－华夏中 证1000交易型开放式指数证券投 资基金3,894,600人民币普通股3,894,600　　　
周立镇3,509,700人民币普通股3,509,700　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明上海复星产业投资有限公司系上海复星高科技（集团）有限公司全 资子公司，除此以外，上海复星产业投资有限公司及上海复星高科 技（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其 他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）沈春林通过信用账户持有3,895,339股，周立镇通过信用账户持 有3,509,700股。　　　　　

前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末，公司回购专用证券账户（海南矿业股份有限公司回购专用证券账户）持有公司股份62,240,201股，占公司总股本的3.06%。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
招商银行股 份有限公司 －南方中证 1000交易型 开放式指数 证券投资基 金724,5000.03153,0000.00757,235,20 00.3600
招商银行股 份有限公司 －华夏中证 1000交易型 开放式指数 证券投资基 金711,4000.0347,3000.00233,894,60 00.1900


前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一） 报告期内主要生产指标和价格指数情况


业务类型指标名称数量（7-9月）同比变动
铁矿石采选、 加工及销售原矿产量（万吨）108.19-30.69%
　地采103.72-21.24%
　露采4.47-81.69%
　成品矿产量（万吨）42.25-37.99%
　块矿27.04-43.85%
　铁精粉15.22-23.83%
　成品矿销量（万吨）50.30-31.87%
　块矿36.20-33.60%
　铁精粉14.10-26.98%
石油、天然气 勘探开发及销 售油气权益产量（万桶当量）202.1620.66%
　原油50.691.26%
　天然气151.4728.92%
　油气销量（万桶当量）156.1121.84%
　原油41.01-13.59%
　天然气115.1042.70%
大宗商品贸易 及加工混配矿产量（万吨）13.93-45.35%
　混配矿销量（万吨）12.85-50.14%
　贸易矿销量（万吨）65.1689.64%
砂石料生产及 销售机制砂石产量（万吨）19.86-39.48%
　机制砂石销量（万吨）18.11-33.92%
*注：上述尾数差异系四舍五入所致。


铁矿石原矿及成品矿产量同比下降原因：公司位于海南省昌江县的石碌铁矿自2018年由露天开采转为地下开采以来，露采产量逐年下降；同时，随着地采深度加深，原矿平均品位有所下降，导致成品矿选率和产量下降；此外，今年三季度海南降雨量偏高，同时9月初超强台风“摩羯”登陆海南，对石碌铁矿分公司采选业务造成一定影响。

油气业务产销量差异较大原因：主要系合作的国油公司分成是通过油气产品抽成进行结算所致。


报告期内，普氏62%铁矿石价格指数平均为99.69美元/吨，同比下降12.6%；布伦特原油期货平均价格为78.71美元/桶，同比下降8.2%。


（二）重要工程项目进展情况
米，完成年计划约65.49%；截至报告期末，累计完成掘进19579米，项目整体进度约为64%。


配套设施调试及流程优化，力争年内实现全产线打通和联动试车。



项目 阶段国家区域项目权益 占比报告期内主要进展
生产中国北部湾 区域涠洲6-12油 田、 涠洲12-8油 田西区、东区19.6%确定调整井井位和修井、补孔、卡堵水等增产措施。 完成4口调整井的钻完井作业并投入生产，工期较 计划缩短21天。
　　四川川中八角场 气田100%完成脱烃增压扩容设计，优化角135井场流程。
　马来 西亚沙捞越 省D35/D21/J4 油田30%D21三期完成2口井并投产
开发中国北部湾 区域涠洲10-3油 田西区35%截止报告期末，已完成井口平台陆地建造总工程约 44.06%。 完成海缆依托方案优化、自安装生产处理平台船体 建造总包服务招标、钻前优化设计、地质油藏及钻 完井详细设计等工作。
评价中国珠江口 区域惠州12-7油 田50%推进油藏方案优化工作和工程及钻完井专业的可 行性研究及三维地震反演工作。

钢结构施工完成96%、设备安装完成96%，项目火法段、湿法段设备安装已完成，全厂建构筑物主体结构安装已完成；试生产前准备工作有序推进，相关权证及合规性手续同步完成；项目预计于2024年内建成并试生产。目前进口的1.5万吨锂精矿原料已经全部入库，为后续投料生产做准备。


矿厂，开发Ngoualana矿坑；二期拟建浮选厂，开发Sogola Baoule和Boumou两个矿坑。目前正在进行一期项目建设。

报告期内，马里子公司关键岗位技术及管理人员招聘、营地及矿山基础设施建设工作进一步推进；2024年7月开始采矿表土剥离作业，截至报告期末已完剥离矿石量超4万吨；2024年7月开始选矿厂土建工程施工，截至报告期末已完成约90%。受马里雨季和选矿设备航运船期影响，一期项目预计于2025年初建成投产。


（三）股份回购
1、回购股份方案

回购股份方案名称关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
回购股份方案披露时间2024年 8月 14日
拟回购股份数量及占总股本 的比例(%)预计回购数量为 561.79~1,123.59万股，占公司总股本的比例为 0.27%~0.55%。
拟回购金额0.5-1亿元
拟回购期间股东大会审议通过后12个月，即2024年8月30日-2025年8月 29日。
回购用途减少注册资本

2、股份回购在报告期的具体实施情况
报告期内，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份13,968,575股，占公司总股本的比例为0.6860%，最高成交价格为人民币5.72元/股，最低成交价格为人民币 5.25元/股，已支付的资金总额为人民币76,317,294.88元（不含交易费用）。


（四）重要投资并购事项
报告期内，为持续夯实“矿产+能源”的产业布局，保障公司油气业务中长期可持续发展，公司全资子公司洛克石油向Tethys Oil AB全体股东发出了现金收购要约，拟以约1.83亿美元要约收购该公司不低于90%的股份（具体详见公司于2024年9月14日披露的《关于全资子公司拟全面要约收购Tethys Oil AB暨对外投资公告》公告编号：2024-099）。截至本报告披露日，洛克石油已在纳斯达克斯德哥尔摩交易所正式披露要约收购文件；交易所涉及的相关政府审批正在积极推进。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,400,223.843,231,628.23
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产149,848.15118,857.87
衍生金融资产1,124.99-
应收票据309,505.53551,616.53
应收账款498,730.62494,088.67
应收款项融资26,786.2472,490.77
预付款项316,834.4533,412.88
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款45,618.69241,872.24
其中：应收利息--
应收股利-4,800.00
买入返售金融资产--
存货562,845.18296,463.93
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产2,128.3110,737.39
其他流动资产96,749.5322,273.60
流动资产合计5,410,395.535,073,442.11
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款1,324.611,324.61
长期股权投资195,043.25183,052.10
其他权益工具投资98,746.73101,205.08
其他非流动金融资产--
投资性房地产51,322.6353,419.94
固定资产1,849,879.161,929,511.12
在建工程1,322,882.59706,556.87
生产性生物资产--
油气资产1,591,297.891,827,770.31
使用权资产287,564.25347,296.70
无形资产1,452,366.441,486,612.77
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用4,043.904,377.80
递延所得税资产46,179.3447,403.85
其他非流动资产444,091.01451,010.08
非流动资产合计7,344,741.807,139,541.23
资产总计12,755,137.3312,212,983.34
流动负债：　　
短期借款1,750,771.631,178,294.55
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据-2,208.52
应付账款88,562.92119,592.02
预收款项501.18709.61
合同负债230,597.6455,920.28
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬199,711.91243,231.88
应交税费152,020.66125,998.40
其他应付款904,489.401,268,484.55
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债420,214.16392,154.37
其他流动负债233,013.56244,037.69
流动负债合计3,979,883.063,630,631.87
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款418,064.15218,000.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债293,206.90339,353.98
长期应付款372,122.57236,385.23
长期应付职工薪酬107,723.51148,785.27
预计负债--
递延收益79,860.3570,199.36
递延所得税负债45,756.15123,708.56
其他非流动负债--
非流动负债合计1,316,733.631,136,432.40
负债合计5,296,616.694,767,064.27
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,036,077.442,037,522.81
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积3,851,988.873,850,867.48
减：库存股400,955.68116,552.89
其他综合收益-19,794.8218,670.70
专项储备38,457.8839,795.64
盈余公积517,722.84517,722.84
一般风险准备--
未分配利润731,916.91384,225.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,755,413.446,732,251.58
少数股东权益703,107.20713,667.49
所有者权益（或股东权益）合计7,458,520.647,445,919.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计12,755,137.3312,212,983.34
公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,171,800.493,700,417.42
其中：营业收入3,171,800.493,700,417.42
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本2,606,045.893,196,529.12
其中：营业成本2,191,786.332,743,677.62
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加63,597.4667,426.05
销售费用6,149.698,623.81
管理费用288,662.28238,548.53
研发费用35,256.6449,526.42
财务费用20,593.4988,726.69
其中：利息费用69,737.5053,917.67
利息收入45,174.5146,130.63
加：其他收益19,140.812,525.37
投资收益（损失以“-”号填列）31,497.4325,142.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,661.666,604.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）29,011.0249,142.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）16,661.1127,196.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）--
资产处置收益（损失以“-”号填列）--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）662,064.97607,896.07
加：营业外收入4,365.21446.75
减：营业外支出2,597.671,076.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）663,832.51607,265.83
减：所得税费用123,958.28127,094.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）539,874.23480,171.41
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）539,874.23480,171.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）546,472.49480,171.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-6,598.26-
六、其他综合收益的税后净额-42,427.5569,211.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-38,465.5269,211.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,891.73-214.64
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动-1,891.73-214.64
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益-36,573.7969,425.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额-36,573.7969,425.65
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额-3,962.03-
七、综合收益总额497,446.68549,382.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额508,006.97549,382.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额-10,560.29-
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.280.24
（二）稀释每股收益(元/股)0.280.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘明东 主管会计工作负责人：朱彤 会计机构负责人：吴勇达
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：海南矿业股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,176,251.323,919,149.51
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还2,373.00119.34
收到其他与经营活动有关的现金130,272.39125,976.65
经营活动现金流入小计4,308,896.714,045,245.50
购买商品、接受劳务支付的现金2,608,480.942,104,801.24
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金427,153.95417,838.52
支付的各项税费337,986.49317,391.97
支付其他与经营活动有关的现金97,458.7382,622.39
经营活动现金流出小计3,471,080.112,922,654.12
经营活动产生的现金流量净额837,816.601,122,591.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金296,505.05412,977.47
取得投资收益收到的现金39,718.686,526.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额-60.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金59,117.60252.16
投资活动现金流入小计395,341.33419,816.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金1,186,007.27894,947.54
投资支付的现金309,499.05669,026.43
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金14,053.1132,336.69
投资活动现金流出小计1,509,559.431,596,310.66
投资活动产生的现金流量净额-1,114,218.10-1,176,494.26
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,160.0018,581.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,160.00-
取得借款收到的现金2,033,625.491,120,592.45
收到其他与筹资活动有关的现金376,834.1328,473.01
筹资活动现金流入小计2,413,619.621,167,646.88
偿还债务支付的现金1,035,357.711,308,612.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金258,942.21251,203.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金626,993.875,146.78
筹资活动现金流出小计1,921,293.791,564,962.30
筹资活动产生的现金流量净额492,325.83-397,315.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,976.1619,203.11
五、现金及现金等价物净增加额199,948.17-432,015.19
加：期初现金及现金等价物余额3,175,412.153,648,828.47
六、期末现金及现金等价物余额3,375,360.323,216,813.28
（未完）
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