[三季报]大有能源(600403):河南大有能源股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 18:15:36 中财网

原标题:大有能源:河南大有能源股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600403 证券简称：大有能源
河南大有能源股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,273,397,338.525.863,873,331,978.46-15.28
归属于上市公司股东的净利润-296,073,376.96不适用-785,951,759.60-494.88
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润-312,379,525.15不适用-798,216,050.34不适用
经营活动产生的现金流量净额-181,307,903.76-211.81308,670,753.36-68.71
基本每股收益（元/股）-0.1238不适用-0.3287-510.92
稀释每股收益（元/股）-0.1238不适用-0.3287-510.92
加权平均净资产收益率（%）-4.50不适用-12.41减少14.88个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　

总资产21,659,832,261.4821,634,831,337.030.12
归属于上市公司股东的所有者权益6,006,942,659.977,225,707,227.60-16.87
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-986,641.60-3,721,042.79　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外7,732,244.5614,010,877.57　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益　　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工 的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出18,491,175.988,321,211.54　
其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,582,333.931,702,383.88　
减：所得税影响额7,803,122.499,932,745.02　
少数股东权益影响额（税后）-1,454,825.67-1,883,605.56　
合计16,306,148.1912,264,290.74　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_本报告期-211.81本报告期售价下降，导致经营活动产生的现金流 量净额较同期减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-494.88前三季度销量下降、售价下降，导致归属于上市 公司股东净利润同比下降，上年同期处置子公司 收益3.4亿元。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-68.71前三季度销量下降、售价下降，导致经营活动产 生的现金流量净额较同期减少。
基本每股收益_年初至报告期末-510.92前三季度销量下降、售价下降，导致归属于上市 公司股东的净利润同比下降。
稀释每股收益_年初至报告期末-510.92前三季度销量下降、售价下降，导致归属于上市 公司股东的净利润同比下降。
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数26,399报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结情 况　
　　　　　股份 状态数量
义马煤业集团股份有限公司国有法人1,477,659,76661.810质押738,519,900
义马煤业集团青海义海能源有 限责任公司国有法人542,500,84522.690质押270,000,000
中广有线信息网络有限公司国有法人12,627,7840.530无0
徐开东境内自然人12,386,4000.520无0
中国银行股份有限公司－招商 中证煤炭等权指数分级证券投 资基金其他10,434,8000.440无0
徐小蓉境内自然人8,646,4000.360无0
夏重阳境内自然人7,000,0000.290无0
招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数 证券投资基金其他5,774,8000.240无0
陈杰境内自然人5,389,0000.230无0
香港中央结算有限公司境外法人4,903,3960.210无0
　　　　　　　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
义马煤业集团股份有限公司1,477,659,766人民币普通股1,477,659,766　　　
义马煤业集团青海义海能源有 限责任公司542,500,845人民币普通股542,500,845　　　
中广有线信息网络有限公司12,627,784人民币普通股12,627,784　　　
徐开东12,386,400人民币普通股12,386,400　　　
中国银行股份有限公司－招商 中证煤炭等权指数分级证券投 资基金10,434,800人民币普通股10,434,800　　　
徐小蓉8,646,400人民币普通股8,646,400　　　
夏重阳7,000,000人民币普通股7,000,000　　　
招商银行股份有限公司－南方 中证1000交易型开放式指数 证券投资基金5,774,800人民币普通股5,774,800　　　
陈杰5,389,000人民币普通股5,389,000　　　
香港中央结算有限公司4,903,396人民币普通股4,903,396　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明公司控股股东义马煤业集团股份有限公司系股东义马煤业集团青海义海能源有限 责任公司的母公司，属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系或属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）股东徐开东通过普通证券账户持有公司股票7,382,200股,通过信用证券账户持 有5,004,200股，合计持有公司股票12,386,400股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国银行股份有限公司 －招商中证煤炭等权指 数分级证券投资基金9,948,9000.4286,2000.036110,434,8000.4400
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金5,002,174,507.704,306,450,002.20
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款719,624,529.70811,001,203.98
应收款项融资137,736,128.1178,902,618.40
预付款项148,771,813.0780,435,259.24
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款64,235,554.0559,212,131.24
其中：应收利息　　
应收股利2,702,390.006,087,700.00
买入返售金融资产　　
存货200,802,001.35180,683,853.57
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产5,826,250.751,239,218.04
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产72,873,126.4881,394,605.25
流动资产合计6,352,043,911.215,599,318,891.92
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资347,896,538.84339,663,190.94
其他权益工具投资69,474,642.4069,474,642.40
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产8,236,581,781.518,492,362,736.16
在建工程1,177,483,717.76885,256,752.92
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,652,936.2725,672,860.91
无形资产4,521,056,961.714,573,434,218.11
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用22,870,353.0924,737,867.76
递延所得税资产907,771,418.69935,219,340.89
其他非流动资产　　
非流动资产合计15,307,788,350.2715,345,821,610.09
资产总计21,659,832,261.4820,945,140,502.01
流动负债：　　
短期借款4,765,370,000.005,253,474,579.98
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据282,101,619.65311,863,634.00
应付账款3,112,680,854.693,247,981,307.45
预收款项　　
合同负债513,084,477.88237,435,554.29
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬563,633,635.96702,655,073.79
应交税费98,626,407.5579,320,765.71
其他应付款1,386,100,049.781,066,555,658.45
其中：应付利息　　
应付股利12,423,390.3212,423,390.32
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债13,476,990.948,812,849.06
一年内到期的非流动负债562,649,475.00500,827,457.81
其他流动负债20,106,310.5830,849,663.24
流动负债合计11,317,829,822.0311,439,776,543.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款247,850,000.00350,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债30,988,141.7717,307,033.94
长期应付款1,841,941,887.20224,957,019.99
长期应付职工薪酬19,218,963.5423,164,152.59
预计负债1,118,065,151.571,141,245,726.67
递延收益200,161,071.12204,847,549.59
递延所得税负债146,029,064.35147,866,887.45
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,604,254,279.552,109,388,370.23
负债合计14,922,084,101.5813,549,164,914.01
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,390,812,402.002,390,812,402.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积307,111,396.02307,111,396.02
减：库存股　　
其他综合收益1,500,000.001,500,000.00
专项储备108,178,013.2542,126,757.37
盈余公积532,872,781.16532,872,781.16
一般风险准备　　
未分配利润2,666,468,067.543,452,419,827.14
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计6,006,942,659.976,726,843,163.69
少数股东权益730,805,499.93669,132,424.31
所有者权益（或股东权益）合计6,737,748,159.907,395,975,588.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计21,659,832,261.4820,945,140,502.01
公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,873,331,978.464,571,998,051.11
其中：营业收入3,873,331,978.464,571,998,051.11
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,472,555,052.004,765,394,765.06
其中：营业成本3,356,620,875.033,324,467,892.03
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加189,722,877.85200,833,558.35
销售费用87,161,095.4091,494,912.36
管理费用490,580,401.90777,484,671.84
研发费用154,866,835.30144,806,909.24
财务费用193,602,966.52226,306,821.24
其中：利息费用179,482,497.64237,335,247.13
利息收入38,994,088.3654,498,240.96
加：其他收益13,263,656.095,769,210.46
投资收益（损失以“-”号填列）8,233,448.9022,756,783.03
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益8,233,347.9015,611,283.10
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-28,688,338.8717,390,815.59
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　1,394,475.04
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-2,634,715.87342,786,773.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-609,049,023.29196,701,343.34
加：营业外收入33,651,354.5828,052,917.30
减：营业外支出23,966,864.6026,631,220.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-599,364,533.31198,123,040.38
减：所得税费用125,161,170.38-91,963,476.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-724,525,703.69290,086,517.12
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-724,525,703.69290,086,517.12
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-785,951,759.60199,037,980.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）61,426,055.9191,048,536.21
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-724,525,703.69290,086,517.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-785,951,759.60199,037,980.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额61,426,055.9191,048,536.21
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.32870.0833
（二）稀释每股收益(元/股)-0.32870.0833
司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛 合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：河南大有能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,739,484,307.225,015,792,916.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还2,045,872.631,453,848.60
收到其他与经营活动有关的现金511,410,585.82286,702,147.21
经营活动现金流入小计4,252,940,765.675,303,948,912.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,144,141,658.231,361,004,189.61
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,026,744,669.031,968,562,510.59
支付的各项税费564,586,683.69506,192,318.80
支付其他与经营活动有关的现金208,797,001.36481,658,317.72
经营活动现金流出小计3,944,270,012.314,317,417,336.72
经营活动产生的现金流量净额308,670,753.36986,531,575.59
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　24,399,730.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额9,021,197.171,275,809.05
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　568,290,000.00
收到其他与投资活动有关的现金80,352,025.75155,829,679.26
投资活动现金流入小计89,373,222.92749,795,218.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金317,713,143.82638,217,395.37
投资支付的现金　2,800,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金115,084,304.1220,958,100.47
投资活动现金流出小计432,797,447.94661,975,495.84
投资活动产生的现金流量净额-343,424,225.0287,819,722.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金5,926,240,000.005,967,253,412.59
收到其他与筹资活动有关的现金1,597,873,226.45236,800,000.00
筹资活动现金流入小计7,524,113,226.456,204,053,412.59
偿还债务支付的现金3,486,719,999.003,788,289,725.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金262,373,614.051,285,172,854.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,834,397,257.402,863,004,940.73
筹资活动现金流出小计6,583,490,870.457,936,467,519.84
筹资活动产生的现金流量净额940,622,356.00-1,732,414,107.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额905,868,884.34-658,062,809.01
加：期初现金及现金等价物余额2,555,726,568.953,744,480,904.32
六、期末现金及现金等价物余额3,461,595,453.293,086,418,095.31
公司负责人：任春星 主管会计工作负责人：谭洪涛 会计机构负责人：谭洪涛 （未完）
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