[三季报]鹏欣资源(600490):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 18:26:17 中财网

原标题:鹏欣资源:2024年第三季度报告

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,920,022,358.0593.693,255,854,380.73-21.76
归属于上市公司股东 的净利润-69,311,889.52不适用-117,039,791.26不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润-80,658,267.59不适用-165,423,630.77不适用
经营活动产生的现金 流量净额-190,963,401.88不适用-467,793,346.62不适用
基本每股收益（元/ 股）-0.0313不适用-0.0529不适用
稀释每股收益（元/ 股）-0.0313不适用-0.0529不适用
加权平均净资产收益 率（%）-1.15不适用-1.93不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产7,423,687,087.018,249,724,515.27-10.01　
归属于上市公司股东 的所有者权益6,001,719,812.926,114,150,361.02-1.84　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分　279,696.13　
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外　　　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益12,490,872.258,403,447.68　
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益596,595.411,283,428.19　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应1,636,076.6856,803,434.11Tau矿并购收益 (本期金额为南非
享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　兰特汇率变动导 致）
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-846,937.79-1,765,708.04　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额2,271,281.152,009,170.94　
少数股东权益影响额（税后）258,947.3314,611,287.62　
合计11,346,378.0848,383,839.51　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期93.692024年第三季度营业收入较上年同期增加 9.29亿元：①贸易业务收入较上年同期增加
　　9.52亿元；②阴极铜业务收入较上年同期增 加1,723万元。
归属于上市公司股东的净 利润_年初至报告期末不适用较上年同期减少7,354万元：①氢氧化钴价格 继续小幅下跌，公司对氢氧化钴相关存货计提 相应存货跌价准备较上年同期增加2,523万 元；②上半年，刚果（金）阴极铜生产线受矿 石供应不足以及当地停限电等因素影响，阴极 铜产量销量减少，从第三季度开始，阴极铜产 销已恢复正常。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润_ 年初至报告期末不适用与归属于上市公司股东净利润_年初至报告期 末变动一致。
经营活动产生的现金流量 净额_本报告期不适用较上年同期减少8,996万元主要系南非金矿开 采，生产经营活动投入增加。
经营活动产生的现金流量 净额_年初至报告期末不适用较上年同期减少3.5亿元：①上半年阴极铜产 销量减少；②南非金矿开采，生产经营活动投 入增加。
基本每股收益（元/股）_ 年初至报告期末不适用与归属于上市公司股东净利润_年初至报告期 末变动一致。
稀释每股收益（元/股）_ 年初至报告期末不适用与基本每股收益_年初至报告期末变动一致。

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股 股东总数102,130报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
上海鹏欣（集 团）有限公司境内非国 有法人398,740,02718.020质押302,201,899
　　　　　冻结96,538,128
姜照柏境内自然 人138,166,0586.24137,666,058质押83,600,000
　　　　　标记83,600,000
西藏智冠投资管 理有限公司境内非国 有法人91,183,4314.120无0
姜雷境内自然 人82,599,6353.7382,599,635无0
上海逸合投资管 理有限公司境内非国 有法人57,585,3002.600未知57,585,300
西藏风格投资管 理有限公司境内非国 有法人30,000,0001.360质押30,000,000
陈作祥境内自然 人21,123,3000.950无0
招商银行股份有 限公司－南方中 证1000交易型开 放式指数证券投 资基金其他17,848,0000.810无0
香港中央结算有 限公司境内非国 有法人13,680,9710.620无0
蒋国祥境内自然 人13,603,0880.610无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海鹏欣（集 团）有限公司398,740,027人民币普通股398,740,027　　　
西藏智冠投资管 理有限公司91,183,431人民币普通股91,183,431　　　
上海逸合投资管 理有限公司57,585,300人民币普通股57,585,300　　　
西藏风格投资管 理有限公司30,000,000人民币普通股30,000,000　　　
陈作祥21,123,300人民币普通股21,123,300　　　
招商银行股份有 限公司－南方中 证1000交易型开 放式指数证券投 资基金17,848,000人民币普通股17,848,000　　　
香港中央结算有 限公司13,680,971人民币普通股13,680,971　　　
蒋国祥13,603,088人民币普通股13,603,088　　　
吴海标10,338,076人民币普通股10,338,076　　　
招商银行股份有 限公司－华夏中 证1000交易型开 放式指数证券投 资基金9,855,800人民币普通股9,855,800　　　

上述股东关联关 系或一致行动的 说明公司第一大股东上海鹏欣（集团）有限公司和西藏智冠投资管理有限公 司、西藏风格投资管理有限公司是一致行动人；姜照柏为公司实际控制 人，姜雷是其一致行动人。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关 系或是否为一致行动人。
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）陈作祥通过投资者信用证券账户持有8,126,200股；吴海标通过投资者信 用证券账户持有10,338,076股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信用 账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信用 账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
招商银行股份有限 公司－南方中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金1,888,8000.09390,0000.0217,848,0000.8100.00
招商银行股份有限 公司－华夏中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金1,715,0000.08171,2000.019,855,8000.4500.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、使用闲置自有资金进行委托理财
公司于2024年4月28日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度委托理财投资计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 100,000万元闲置自有资金开展委托理财投资业务,期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司2024年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2024-025）。公司于2024年6月26日召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。详见公司于2024年6月27日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。2024年第三季度期间，公司以闲置自有资金认购“盛京银行单位结构性存款2024年第525期(挂钩国开绿债看跌三层区间型-上海)产品”，认购金额为人民币4,500万元。详见公司于2024年8月20日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2024-038）。

2、签订战略合作协议
公司与赣州工业投资控股集团有限公司签订了《战略合作协议》，双方基于在矿业领域的共同兴趣和优势，本着互惠互利、长期合作、共同发展的原则，达成战略合作关系。本次签署的《战略合作协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性约定，本协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作合同，具体合作事项及实施进展存在不确定性。详见公司于2024年8月24日披露的《关于签订<战略合作协议>的公告》（公告编号：临2024-039）。

3、南非西选厂复产项目
公司于2024年9月8日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于南非西选厂复产项目的议案》，同意公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited（以下简称“CAPM-TM”）投资5,500万南非兰特用于West Gold Plant (Pty) Ltd（以下简称“西选厂”）复产项目。本次对其中一条产线进行修复，设计产能7万吨/月，维修费用约2,500万兰特，预计将于项目批准启动后3个月完成。CAPM-TM就西选厂排尾方案已与Harmony Gold Mining Company Limited（以下简称“Harmony”）签署会议纪要，明确双方就其名下的4号坝进行合作。已启动长期尾矿排放方案的可行性研究，预计该项修复方案将于可行性研究方案出台后3个月内完成。此坝修复后将彻底解决Orkney金矿的长期排尾问题，预估的修复方案总成本约3,000万兰特。详见公司于2024年9月9日披露的《关于南非西选厂复产项目的公告》（公告编号：临2024-044）。

4、控股子公司项目投资
公司于2024年9月8日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司项目投资的议案》，同意公司控股子公司CAPM-TM投资4亿南非兰特用于建设Weltevreden矿一期项目（以下简称“W矿一期项目”）。W矿一期项目总投资约4亿南非兰特（第一层），投资建设期6-8个月，预测 2-4年期内可实现矿石总产量 422,881吨，黄金总产量 1.23吨。一期项目作为Weltevreden矿整体开发的前期项目，为后期 Weltevreden矿的整体开发奠定坚实基础。详见公司于2024年9月9日披露的《关于控股子公司项目投资的公告》（公告编号：临2024-045）。

5、诉讼事项进展
公司因涉嫌信息披露违规，上海证监局于2021年12月对公司及四位高管作出行政处罚。后二级市场投资者陆续向上海金融法院提起诉讼要求公司及四位高管赔偿相应投资损失。相关诉讼情况公司已在2022年至2024年相应定期报告中披露。

2024年第三季度该系列案件进展情况如下：（1）一审法院判决驳回 4案原告全部诉请，原告后提起上诉，2024年9月5日高院判决驳回原告上诉并维持原判；（2）2024年7月新增1案起诉，索赔金额55,173.23元，一审法院于8月29日判决公司应赔偿12,313.25元，后原告提起上诉，待二审法院作出判决并生效后公司将依法履行；（3）2024年8月新增8案诉前调解案件，根据法院裁定，公司应于10月9日前支付原告赔偿款合计39,266.22元，公司已于9月30日履行赔偿责任。

6、套期保值及衍生品交易业务
公司于2024年4月28日、6月26日分别召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》，同意 2024年度公司及子公司套期保值业务自产阴极铜最大保值头寸不超过12,000吨，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币2亿元（含外币折算人民币汇总）；贸易业务项下套期保值头寸与货物作价敞口数量匹配，提供套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币1亿元（含外币折算人民币汇总）；商品衍生品投资业务的在手合约任意时点保证金不超过人民币3,500万元（不含标准仓单交割占用的保证金规模）。前述额度自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会召开之日止可循环使用。

截止2024年9月30日，公司套期保值在手期货合约保证金2,289,636.50元(折合人民币，下同)，商品衍生品投资在手期货合约保证金5,153,680.00元。报告期末及报告期内任一时点均未超过股东大会审议通过的额度。

7、以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证 公司于2024年4月28日、6月26日分别召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》。为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 58,000万元自有资金开展用结构性存款、大额存单与定期存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，在上述额度内资金可以滚动使用。

授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。

报告期内，公司共计开展了6笔相关业务，具体内容如下：
单位：元 币种：人民币

序号业务 抬头开票银行质押物质押金额存入日存款 天数质押物 到期实际收益
1鹏欣 国贸宁波上海存单20,000,000.002024/7/2184206,684.93
2鹏欣 资源平安深圳存单20,000,000.002024/7/4365390,000.00
3鹏欣 资源平安深圳存单20,000,000.002024/7/8365390,000.00
4鹏欣 资源平安深圳存单19,000,000.002024/7/18365371,515.07
5鹏欣 资源平安深圳存单13,000,000.002024/7/22365253,500.00
6鹏欣 资源盛京上海 （浦发沈 阳代开）结构性存款45,000,000.002024/8/13364浮动收益

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金865,482,892.94950,528,480.17
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产124,977,278.1411,394,780.81
衍生金融资产16,333,011.575,226,172.06
应收票据100,580,000.00319,500,000.00
应收账款37,317,439.45114,672,742.43
应收款项融资　　
预付款项24,207,505.7222,935,197.78
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款40,999,936.6661,306,943.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,220,789,725.22858,323,937.94
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产661,089,202.65520,410,149.37
流动资产合计3,091,776,992.352,864,298,403.94
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资603,462,367.421,681,093,484.69
其他权益工具投资126,824,981.16128,543,520.22
其他非流动金融资产　　
投资性房地产96,886,929.9699,306,467.46
固定资产2,666,625,866.742,697,402,852.18
在建工程467,509,409.94453,833,604.70
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产1,496,031.34653,927.61
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉0.890.89
长期待摊费用36,132,019.8635,363,344.97
递延所得税资产89,145,401.5982,741,771.86
其他非流动资产243,827,085.76206,487,136.75
非流动资产合计4,331,910,094.665,385,426,111.33
资产总计7,423,687,087.018,249,724,515.27
流动负债：　　
短期借款681,528,623.19827,895,745.57
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债27,481,284.8014,787,777.65
应付票据110,765,886.47307,645,884.52
应付账款266,191,991.76243,652,327.63
预收款项637,458.904,304,725.17
合同负债9,545,789.64172,097,239.07
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬62,689,302.2551,687,403.91
应交税费51,914,941.2266,503,111.65
其他应付款434,419,079.24643,527,872.87
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　35,793.56
流动负债合计1,645,174,357.472,332,137,881.60
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债119,282,071.6665,028,330.30
递延收益　　
递延所得税负债21,243,593.7923,892,615.40
其他非流动负债　　
非流动负债合计140,525,665.4588,920,945.70
负债合计1,785,700,022.922,421,058,827.30
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,212,887,079.002,212,887,079.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,293,925,166.923,293,925,166.92
减：库存股　　
其他综合收益185,826,354.34181,217,111.18
专项储备　　
盈余公积86,568,747.1886,568,747.18
一般风险准备　　
未分配利润222,512,465.48339,552,256.74
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计6,001,719,812.926,114,150,361.02
少数股东权益-363,732,748.83-285,484,673.05
所有者权益（或股东权益）合计5,637,987,064.095,828,665,687.97
负债和所有者权益（或股东权 益）总计7,423,687,087.018,249,724,515.27
公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入3,255,854,380.734,161,188,937.18
其中：营业收入3,255,854,380.734,161,188,937.18
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本3,484,327,057.964,265,863,268.25
其中：营业成本3,139,313,338.323,927,938,761.35
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,391,624.981,263,856.22
销售费用78,606,289.9690,051,344.14
管理费用227,190,624.32205,216,045.07
研发费用-　
财务费用36,825,180.3841,393,261.47
其中：利息费用38,458,470.1134,083,813.13
利息收入10,830,041.597,417,337.45
加：其他收益575,875.10190,329.93
投资收益（损失以“-”号填 列）6,038,307.41-46,591,236.17
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-21,519,564.38-3,468,359.71
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-11,859,859.1566,380,831.68
信用减值损失（损失以“-”号 填列）28,147,655.56-18,639,424.08
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-34,847,120.13-9,612,923.76
资产处置收益（损失以“-”号 填列）279,696.13　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-240,138,122.31-112,946,753.47
加：营业外收入57,244,072.64110,654.31
减：营业外支出2,206,346.57470,974.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-185,100,396.24-113,307,073.18
减：所得税费用1,604,586.993,832,345.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-186,704,983.23-117,139,419.17
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-186,704,983.23-117,139,419.17
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-117,039,791.26-43,497,073.02
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-69,665,191.97-73,642,346.15
六、其他综合收益的税后净额-3,973,640.6588,750,277.34
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额4,609,243.1681,665,890.03
1.不能重分类进损益的其他综合收 益-3,572,781.154,754,310.86
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益-2,705,785.0012,763,289.02
（3）其他权益工具投资公允价值 变动-866,996.15-8,008,978.16
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益8,182,024.3176,911,579.17
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-5,156,506.503,269,987.67
（6）外币财务报表折算差额13,338,530.8173,641,591.50
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-8,582,883.817,084,387.31
七、综合收益总额-190,678,623.88-28,389,141.83
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-112,430,548.1038,168,817.01
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-78,248,075.78-66,557,958.84
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.0529-0.0197
（二）稀释每股收益(元/股)-0.0529-0.0197
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元, 上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金3,519,681,156.214,396,363,609.72
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,937,928.386,314,769.31
收到其他与经营活动有关的现金307,364,117.42345,619,386.11
经营活动现金流入小计3,843,983,202.014,748,297,765.14
购买商品、接受劳务支付的现金3,560,615,128.934,084,679,615.22
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金251,741,203.26180,360,152.89
支付的各项税费120,011,532.06144,478,856.77
支付其他与经营活动有关的现金379,408,684.38456,378,021.64
经营活动现金流出小计4,311,776,548.634,865,896,646.52
经营活动产生的现金流量净额-467,793,346.62-117,598,881.38
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金521,500,056.57364,985,167.21
取得投资收益收到的现金636,136,442.7022,641,303.51
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额327,234.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金111,396.5731,123,134.36
投资活动现金流入小计1,158,075,129.84418,749,605.08
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金21,216,477.0536,918,630.14
投资支付的现金439,078,436.94255,246,860.73
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额0.40　
支付其他与投资活动有关的现金2,623,333.8649,997,958.62
投资活动现金流出小计462,918,248.25342,163,449.49
投资活动产生的现金流量净额695,156,881.5976,586,155.59
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金227,709,440.81430,951,996.63
收到其他与筹资活动有关的现金643,489,452.36492,976,187.92
筹资活动现金流入小计871,198,893.17923,928,184.55
偿还债务支付的现金252,500,559.66390,518,540.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金23,871,808.8922,447,331.80
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金712,683,911.47544,146,386.16
筹资活动现金流出小计989,056,280.02957,112,258.47
筹资活动产生的现金流量净额-117,857,386.85-33,184,073.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响278,110.44-426,283.69
五、现金及现金等价物净增加额109,784,258.56-74,623,083.40
加：期初现金及现金等价物余额500,961,970.77508,570,244.39
六、期末现金及现金等价物余额610,746,229.33433,947,160.99
公司负责人：王健 主管会计工作负责人：赵跃 会计机构负责人：赵跃 （未完）
各版头条