[三季报]柳钢股份(601003):柳钢股份2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 18:35:38 中财网

原标题:柳钢股份:柳钢股份2024年第三季度报告

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入15,272,178,194.78-21.5553,095,916,209.20-6.86
归属于上市公司股东的 净利润-361,549,966.45不适用-307,411,081.42不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-378,404,462.37不适用-340,131,082.41不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用146,991,711.95121.41
项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
基本每股收益（元/股）-0.14不适用-0.12不适用
稀释每股收益（元/股）-0.14不适用-0.12不适用
加权平均净资产收益率 （%）-4.16不适用-3.55不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产64,155,926,509.3568,575,026,278.63-6.44　
归属于上市公司股东的 所有者权益8,489,334,158.358,811,206,248.05-3.65　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外26,487,316.9136,694,214.73　
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出2,565,945.4516,322,356.37　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额4,357,989.367,952,485.67　
少数股东权益影响额（税后）7,840,777.0812,344,084.44　
合计16,854,495.9232,720,000.99　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末不适用年初至报告期末均高于上年同期，其中归属 于上市公司股东的净利润同比减亏约40%，主 要是公司持续深化“降本、提质、增效”工 作，从成本控制、存货管理、流程优化等重 点领域推动精益管理，强化内外协同，大力 压降成本费用所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末不适用　
基本每股收益_年初至报告期末不适用　
稀释每股收益_年初至报告期末不适用　
加权平均净资产收益率_年初至报 告期末不适用　
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末121.41主要是公司通过拓展资源，压降采购成本， 原燃料采购支出减少；提升业务流程效率， 加强库存管控，存货比年初减少约30%，有效 降低资金占用。
说明：变动比例为“不适用”的，是因该指标上期数和本期数均为负数。


二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数41,945报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
广西柳州钢铁集团有限公司国有法人1,910,963, 59574.570无0
王文辉境内自然人216,447,68 88.450质押203,469 ,540
李梓彬境内自然人25,219,4740.980无0
全国社保基金四一三组合其他22,800,0000.890无0
香港中央结算有限公司其他18,804,2940.730无0
广西产投资本运营集团有限 公司国有法人17,116,6000.670无0
罗相春境内自然人3,225,7980.130无0
曾毅境内自然人3,000,0000.120无0
申万宏源证券有限公司国有法人2,522,3670.100无0
钟耀培境内自然人2,406,9050.090无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
广西柳州钢铁集团有限公 司1,910,963,595人民币普通股1,910,963,595　　　
王文辉216,447,688人民币普通股216,447,688　　　
李梓彬25,219,474人民币普通股25,219,474　　　
全国社保基金四一三组合22,800,000人民币普通股22,800,000　　　
香港中央结算有限公司18,804,294人民币普通股18,804,294　　　
广西产投资本运营集团有 限公司17,116,600人民币普通股17,116,600　　　
罗相春3,225,798人民币普通股3,225,798　　　
曾毅3,000,000人民币普通股3,000,000　　　
申万宏源证券有限公司2,522,367人民币普通股2,522,367　　　
钟耀培2,406,905人民币普通股2,406,905　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明广西柳州钢铁集团有限公司为公司控股股东，王文辉为公司董事；其他股东 之间未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）股东李梓彬共持有公司股票25219474股，其中通过普通证券账户持有 4750966股，通过信用证券账户持有20468508股。股东罗相春共持有公司股票 3225798股，其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有3225798 股。股东曾毅共持有公司股票3000000股，其中通过普通证券账户持有0股， 通过信用证券账户持有3000000股。股东钟耀培共持有公司股票2406905股， 其中通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2406905股。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用

（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,918,364,851.646,744,247,998.51
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据383,867,703.09738,776,031.59
应收账款672,060,128.25757,448,777.04
应收款项融资1,854,354,405.131,245,000,575.47
预付款项680,006,990.93635,908,183.17
其他应收款205,964,148.38162,246,903.71
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货6,431,745,326.759,335,881,922.09
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产154,898,873.31146,588,108.11
流动资产合计14,301,262,427.4819,766,098,499.69
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,666,708.515,892,840.90
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产166,361,660.5471,018,995.25
固定资产35,251,023,615.9436,588,897,649.00
在建工程11,799,081,117.279,306,705,353.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产44,669,288.3271,258,161.93
无形资产1,487,058,073.891,417,724,258.60
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产1,084,233,939.761,084,233,939.76
其他非流动资产16,569,677.64263,196,579.78
非流动资产合计49,854,664,081.8748,808,927,778.94
资产总计64,155,926,509.3568,575,026,278.63
流动负债：　　
短期借款3,500,864,359.593,034,635,136.25
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,297,794,330.092,942,640,588.28
应付账款6,139,579,700.489,029,473,235.98
预收款项124,065,000.00137,850,000.00
合同负债1,469,583,848.551,640,975,264.01
应付职工薪酬190,350,496.06184,102,412.64
应交税费111,318,517.1592,798,473.72
其他应付款538,187,680.05519,881,123.11
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,371,441,728.676,907,411,698.39
其他流动负债1,406,770,785.051,308,585,347.48
流动负债合计23,149,956,445.6925,798,353,279.86
非流动负债：　　
长期借款19,942,546,000.0020,159,692,000.00
应付债券　999,295,912.58
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,449,434.7135,806,330.45
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,782,741.101,782,741.10
递延收益157,711,726.36156,212,777.07
递延所得税负债155,924,245.59155,924,245.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计20,294,414,147.7621,508,714,006.79
负债合计43,444,370,593.4547,307,067,286.65
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,562,793,200.002,562,793,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积120,932,457.86120,932,457.86
减：库存股　　
其他综合收益-8,375,719.48　
专项储备12,912,571.5918,997,860.39
盈余公积2,181,361,710.022,181,361,710.02
一般风险准备　　
未分配利润3,619,709,938.363,927,121,019.78
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计8,489,334,158.358,811,206,248.05
少数股东权益12,222,221,757.5512,456,752,743.93
所有者权益（或股东权益）合计20,711,555,915.9021,267,958,991.98
负债和所有者权益（或股东权益） 总计64,155,926,509.3568,575,026,278.63
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入53,095,916,209.2057,004,653,983.19
其中：营业收入53,095,916,209.2057,004,653,983.19
二、营业总成本53,713,728,721.5758,238,048,892.94
其中：营业成本51,203,939,398.4955,844,447,710.77
税金及附加175,381,166.04176,491,582.14
销售费用31,249,006.5231,382,572.73
管理费用559,892,483.61581,646,214.19
研发费用1,014,869,267.72971,612,380.77
财务费用728,397,399.19632,468,432.34
其中：利息费用817,710,684.79835,478,214.37
利息收入68,919,059.48159,968,302.28
加：其他收益55,948,686.02219,728,413.46
投资收益（损失以“-”号填列）135,161.53406,341.29
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益1,367.61406,341.29
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）873,709.48　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　78,407.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-560,854,955.34-1,013,181,747.92
加：营业外收入18,022,756.9261,374,562.70
减：营业外支出1,700,400.5526,822,611.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-544,532,598.97-978,629,796.59
减：所得税费用　4,157,924.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-544,532,598.97-982,787,721.57
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-544,532,598.97-982,787,721.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-307,411,081.42-515,665,892.58
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-237,121,517.55-467,121,828.99
六、其他综合收益的税后净额-8,375,719.48　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-8,375,719.48　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合　　
收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备-8,375,719.48　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-552,908,318.45-982,787,721.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-315,786,800.90-515,665,892.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额-237,121,517.55-467,121,828.99
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.12-0.20
（二）稀释每股收益(元/股)-0.12-0.20
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金44,271,494,619.7959,180,210,187.82
收到的税费返还9,078,020.7914,398,578.68
收到其他与经营活动有关的现金1,295,598,945.662,369,134,622.45
经营活动现金流入小计45,576,171,586.2461,563,743,388.95
购买商品、接受劳务支付的现金42,711,418,521.7957,465,010,669.45
支付给职工及为职工支付的现金1,617,132,085.761,739,574,094.72
支付的各项税费510,177,416.88564,003,279.00
支付其他与经营活动有关的现金590,451,849.861,728,765,150.91
经营活动现金流出小计45,429,179,874.2961,497,353,194.08
经营活动产生的现金流量净额146,991,711.9566,390,194.87
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金227,500.00105,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额2,700.00443,702.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计230,200.00548,702.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金1,619,159,266.031,371,093,416.58
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金18,380,400.47-
投资活动现金流出小计1,637,539,666.501,371,093,416.58
投资活动产生的现金流量净额-1,637,309,466.50-1,370,544,714.58
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金9,791,104,507.058,190,802,037.80
收到其他与筹资活动有关的现金　1,862,767.59
筹资活动现金流入小计9,791,104,507.058,192,664,805.39
偿还债务支付的现金10,203,422,422.609,396,038,929.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金821,199,057.92837,502,012.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金21,457,317.5321,938,288.92
筹资活动现金流出小计11,046,078,798.0510,255,479,231.38
筹资活动产生的现金流量净额-1,254,974,291.00-2,062,814,425.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,563,272.321,931,685.09
五、现金及现金等价物净增加额-2,747,855,317.87-3,365,037,260.61
加：期初现金及现金等价物余额6,610,847,956.318,533,667,274.05
六、期末现金及现金等价物余额3,862,992,638.445,168,630,013.44
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,468,164,753.946,294,844,207.51
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据278,374,776.51465,391,418.72
应收账款852,915,371.88951,646,088.90
应收款项融资1,182,453,728.50666,450,147.23
预付款项334,611,717.52295,461,326.27
其他应收款60,718,922.1338,183,438.81
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货2,849,150,791.774,518,056,059.46
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计9,026,390,062.2513,230,032,686.90
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,094,962,214.2011,095,188,346.59
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产7,309,196,715.367,792,294,539.08
在建工程1,251,699,229.70978,664,326.46
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产44,669,288.3271,258,161.93
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产340,206,268.52340,206,268.52
其他非流动资产　　
非流动资产合计20,040,733,716.1020,277,611,642.58
资产总计29,067,123,778.3533,507,644,329.48
流动负债：　　
短期借款2,725,265,824.142,629,635,136.25
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,570,657,447.002,705,228,933.18
应付账款1,518,278,469.143,723,644,952.09
预收款项　　
合同负债414,775,566.69586,020,408.70
应付职工薪酬164,945,224.71160,618,197.44
应交税费93,775,783.9583,747,375.62
其他应付款1,239,283,478.502,138,885,302.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,320,766,600.933,270,174,198.39
其他流动负债802,128,614.15805,135,110.89
流动负债合计11,849,877,009.2116,103,089,615.33
非流动负债：　　
长期借款7,826,666,000.006,894,642,000.00
应付债券-999,295,912.58
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债36,449,434.7135,806,330.45
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益115,993,144.45113,222,844.27
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,979,108,579.168,042,967,087.30
负债合计19,828,985,588.3724,146,056,702.63
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,562,793,200.002,562,793,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积74,206,310.7374,206,310.73
减：库存股　　
其他综合收益-8,375,719.48　
专项储备6,917,407.3915,194,389.84
盈余公积2,181,361,710.022,181,361,710.02
未分配利润4,421,235,281.324,528,032,016.26
所有者权益（或股东权益）合计9,238,138,189.989,361,587,626.85
负债和所有者权益（或股东权益） 总计29,067,123,778.3533,507,644,329.48
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元

母公司利润表
2024年1—9月
编制单位：柳州钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业收入31,902,736,223.2536,733,474,701.97
减：营业成本31,062,606,225.7435,871,184,043.84
税金及附加99,056,441.86126,655,914.69
销售费用30,499,192.0730,978,079.30
管理费用232,876,515.48253,705,569.28
研发费用332,149,272.71407,269,485.77
财务费用297,544,841.50232,344,808.59
其中：利息费用368,039,848.11399,659,538.87
利息收入67,330,996.36156,329,782.85
加：其他收益29,290,253.5085,668,324.20
投资收益（损失以“-”号填列）135,161.53406,341.29
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益1,367.61406,341.29
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）873,709.48　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　78,407.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-121,697,141.60-102,510,126.93
加：营业外收入16,177,580.831,826,622.79
减：营业外支出1,277,174.1715,620,597.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-106,796,734.94-116,304,101.57
减：所得税费用　4,157,924.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-106,796,734.94-120,462,026.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-106,796,734.94-120,462,026.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-8,375,719.48　
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-8,375,719.48　
1.权益法下可转损益的其他综合收 益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备-8,375,719.48　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-115,172,454.42-120,462,026.55
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)　　
（二）稀释每股收益(元/股)　　
公司负责人：卢春宁 主管会计工作负责人：石柳元 会计机构负责人：石柳元 （未完）
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